Kısa cevap: morning star formasyonu, üç mumlu boğa dönüş formasyonudur. Uzun bir düşüş mumunu, küçük ve kararsız bir mum izler; ardından ilk mumun gövdesinin içine belirgin şekilde kapanan uzun bir yükseliş mumu gelir. Bir düşüşten sonra oluşur ve tek bir mumda değil, üç ardışık dönem boyunca satıcılardan alıcılara geçişi işaret eder.
Üç mum ve rollerleri
Dizideki her mumun belirli bir görevi vardır ve bunlardan herhangi biri eksikse oluşum morning star değildir.
Birinci mum: devam. Mevcut düşüşü genişleten uzun bir ayı mumu. Satıcılar hâlâ kontrolü elinde tutar ve henüz olağandışı bir durum görünmez.
İkinci mum: kararsızlık. Küçük bir gövde; ideal olarak ilk mumun kapanışının altında gap yaparak açılır. Boğa ya da ayı olabilir; önemli olan küçük olmasıdır. Bu, satış baskısının duraksadığı ara verir. Buradaki bir doji, formasyonu morning doji star yapar ve bu genellikle daha güçlü olarak yorumlanır.
Üçüncü mum: dönüş. İlk mumun gövdesinin içine belirgin şekilde kapanan uzun bir boğa mumu. Geleneksel eşik, birinci mumun orta noktasının üzerinde kapanıştır. Ne kadar derin kapanırsa sinyal o kadar güçlü olur.
| Mum | Boyut | Yön | Ne gösterir |
|---|---|---|---|
| İlk | Uzun | Ayı | Düşüş geçerliliğini koruyor |
| İkinci | Küçük | Her ikisi de olabilir | Satış baskısı duraksıyor |
| Üçüncü | Uzun | Boğa | Alıcılar kontrolü kesin biçimde ele alır |
Dizinin kayda geçirdiği şey
Bir hikâye gibi okunduğunda, formasyon harekete geçmeye istekli olan tarafın değişimini anlatır.
İlk günde satıcılar baskındır ve alıcılar kenarda kalır. İkinci günde satıcılar tekrar baskı kurar ancak hareketi uzatamaz ve küçük gövde iki tarafın kabaca dengede olduğunu gösterir. Üçüncü günde alıcılar, ilk günkü düşüşün büyük bir kısmını tersine çevirecek kadar güçle gelir.
Kritik ayrıntı üçüncü mumun kapanışıdır. Düşüşün yalnızca küçük bir kısmını geri alan zayıf bir üçüncü mum, alıcıların ortaya çıktığını ama kararlı olmadığını söyler. Birinci mumun açılışına yakın ya da üzerinde kapanış ise dengenin gerçekten değiştiğini gösterir.
Geçerli bir formasyon nasıl tanımlanır
- Önceki bir düşüşü doğrulayın. Onsuz tersine çevrilecek bir şey yoktur ve şeklin hiçbir anlamı olmaz.
- Orta mumun gerçekten küçük olduğunu kontrol edin çevresindeki iki muma göre. Orta büyüklükte bir gövde mantığı bozar.
- Üçüncü mumun kapanışını ölçün ilk mumun orta noktasına karşı. Bunun altında, sinyali zayıf olarak kabul edin.
- Seviyeye bakın. Bilinen bir destek bölgesindeki bir sabah yıldızı, açık alandaki aynı formasyondan çok daha anlamlıdır.
- Katılımı kontrol edin. Üçüncü mumdaki ortalamanın üzerindeki hacim, yorumu destekler.
- Para birimlerinde işlem yapıyorsanız boşlukları göz ardı edin. Sürekli piyasalar nadiren boşluk bırakır, bu yüzden klasik boşluk şartı orada genellikle gevşetilir.
Formasyon için işlem stratejileri
En yaygın yaklaşım, üçüncü mumun kapanışında ya da en yüksek seviyesinin üzerine bir kırılmada işlem açmaktır. Kapanışta giriş daha iyi bir fiyat sağlar; kırılmayı beklemek ise biraz daha fazla onay, ancak biraz daha kötü bir fiyat sunar.
Stop, orta mumun en düşük seviyesinin altına yerleştirilmelidir; bu seviye genellikle formasyonun en düşük noktasıdır. O fiyat, dönüşü geçersiz kılan noktadır. Stopu formasyonun içine koymak, sıradan gürültünün sizi piyasadan çıkarmasını garanti eder.
Hedefler için sabit katsayılar yerine yapıyı kullanın. Son düşüşün başladığı nokta, en yakın önceki direnç veya önceki bir konsolidasyon bölgesi, hepsi makul ilk hedeflerdir. Bunlardan ilkinde kârın bir kısmını almak ve kalan kısmı sonraki salınım diplerinin altında takip eden stopla izlemek yaygın bir düzendir.
Pozisyon büyüklüğü, stop mesafesinden gelmelidir; bu, kayıp limitlerinin önceden sabitlendiği herhangi bir Pivex değerlendirmesinde ilk yapılacak hesaptır. Uzun bir üç mum formasyonu geniş bir stop üretir ve bu mesafe büyüdükçe boyutu sabit tutmak riski sessizce artırır. Kaldıraç, sonucun her iki yönde de etkisini büyütür; NFA yatırımcı kaynakları açıkladığı gibi, bu nedenle formasyon ne kadar genişse pozisyon da o kadar küçük olmalıdır.
Güvenilirlik, sınırlamalar ve piyasa hissiyatı
Hiçbir mum formasyonunun sabit bir başarı oranı yoktur. Yayınlanan rakamlar çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir; çünkü her biri farklı bir piyasa, zaman dilimi ve neyin geçerli sayılacağına dair farklı bir tanım kullanır. Tek bir yüzdelik değeri temkinle değerlendirin.
Dürüstçe söylenebilecek şey, formasyonun bazı koşullarda diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğidir. Daha önce tutmuş bir seviyede, daha yüksek zaman dilimlerinde, likit enstrümanlarda ve üçüncü mum belirgin şekilde kapandığında daha güvenilirdir. Sığ piyasalarda, çok kısa zaman dilimlerinde ve yakınlarda destek olmayan yerleşik bir düşüş trendinin ortasında en az güvenilirdir.
Piyasa hissiyatı bağlam olarak önemlidir. Piyasa büyük bir planlı olayı fiyatlıyorken ortaya çıkan boğa yönlü bir dönüş formasyonu daha az ağırlık taşır; çünkü bir sonraki veri açıklaması herhangi bir üç günlük formasyonu geçersiz kılabilir.
İşlem yaparken yapılan yaygın hatalar
- Büyük bir orta mum kabul etmek. Duraklama bütün noktanın kendisidir ve o olmadan dizi yalnızca iki normal mumdur.
- Üçüncü mum kapanmadan önce giriş yapmak. Dönüşü önceden tahmin etmek, tanımlı bir kurulumu bir tahmine dönüştürür.
- Kapanış eşiğini görmezden gelmek. Zor bela toparlanan bir üçüncü mum, onay değildir.
- Bunu güçlü bir düşüş trendinde işlem yapmak. Trende karşı dönüşler daha sık başarısız olur ve bir destek seviyesi olmadan olasılıklar zayıftır.
- Stopu çok sıkı ayarlamak. Formasyonun içinde olan şey, onu oluşturan gürültünün içindedir.
- Formasyonu aşırı işlem yapmak. Düşük zaman dilimlerinde sık sık görünür ve her örneği almak, uzun bir marjinal kurulum serisinde spread ve komisyon masrafları ödemek anlamına gelir.
İlgili formasyonlarla karşılaştırma
| Formasyon | Mumlar | Sonra ortaya çıkar | Sinyal |
|---|---|---|---|
| Sabah yıldızı | Üç | Bir düşüş | Yükseliş yönlü dönüş |
| Akşam yıldızı | Üç | Bir yükseliş | Düşüş yönlü dönüş |
| Yükseliş yutan | İki | Bir düşüş | Yükseliş yönlü dönüş |
| Çekiç | Bir | Bir düşüş | Olası yükseliş yönlü dönüş |
| Üç beyaz asker | Üç | Bir düşüş veya taban | Sürdürülebilir yükseliş baskısı |
Akşam yıldızı, bunun birebir aynasıdır ve tersten aynı şekilde okunur. Çekiç gibi tek mum sinyalleriyle karşılaştırıldığında, üç mumlu dizi daha geç bir giriş ve daha geniş bir stop pahasına daha fazla kanıt sunar.
Sonraki adım: ana grafiğinizdeki son altı ayı, bu kurallara uyan üç mumlu diziler için tarayın, ardından bunları bir destek seviyesinin bulunup bulunmadığına göre ayırın. İki grup arasındaki sonuç farkı, bu formasyonun öğretmek istediği pratik derstir. Pivex, kurallarını ve sınırlarını en baştan ortaya koyar; böylece günlük bütçenin ne kadarının üç mumlu bir dönüşe ayrılması gerektiğine önceden karar verebilirsiniz. Sonraki adıma geçmek istiyorsanız, başlayın: gün içi işlem için mum çubuğu formasyonları.
İlgili rehberler: destek ve dirençle işlem ve bir challenge’da risk yönetimi.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.