Çift Dip Formasyonu: Tanımlama, Giriş ve Risk

Kısa cevap: çift dip formasyonu, bir düşüşün sonunda görülen, aralarında bir ralli bulunan, birbirine yakın fiyat seviyelerinde iki dipten oluşur. Kaydettirdiği şey, aynı bölgede arzın iki kez başarısız olmasıdır ve işlem, ancak bir mum ralli tepesinin üzerinde kapanınca başlar. Bunun ters ikizi, aynı mantıkla kurulan çift tepedir.

Yapının anatomisi

Doğrulanacak belirli bir unsuru olan dört parça.

İçine doğru bir düşüş. Fiyatın yukarıdan gelmesi gerekir. Bir yatay aralık içinde çizildiğinde dış hat vardır ama bir anlam ifade etmez; çünkü bir dönüşün olabilmesi için önce tersine dönecek bir şey gerekir.

Birinci dip. Satışların yeterince kuruduğu ve fiyatın yukarı dönüp ayrıldığı bir swing dip.

Ralli tepesi. O yükselişin en üst noktası. Bu, çoğu zaman boyun çizgisi olarak etiketlenen karar seviyesine dönüşür.

İkinci dip. Aynı bölge civarında duran ikinci aşağı itiş. Kusursuz simetri gerekmez. Biraz daha aşağıda oluşan ama güçlü şekilde geri dönen ikinci dip olağandır ve tamamen geçerlidir; eşitlikte ısrar etmek, işe yarar örneklerin çoğunu eler.

Geometri tek başına hiçbir şeyi tetiklemez. Olay, ralli tepesinin üzerinde kapanıştır. Ondan önce gördüğünüz şey iki dip ve bir tepki yükselişidir; bu tanım, hiç tersine dönmeyen sayısız grafiğe uyar.

Beklemeye değer teyit

Önem derecesine göre sıralanmış üç katman.

Yerleşik bir kırılım. Karar verdiğiniz zaman dilimi hangisi olursa olsun, rallinin zirvesinin üzerinde tamamlanmış bir mum katılım için tabandır. Kapanıp yeniden altına dönen bir yoklama, erken bir sinyal değil, reddedilmiş bir sinyaldir.

Katılımın nasıl davrandığı. Klasik kaynaklar, ilk dipte yoğun satış, ikinci dipte daha zayıf satış ve ardından seviyenin kırılmasıyla birlikte bir sıçrama bekler. Açıkça okunduğunda bu sıra, satıcıların artık görünmediğini ve alıcıların ortaya çıkmaya başladığını söyler.

Seviyeye geri dönüş. Fiyat sıklıkla kırılan zirveye geri gelir. Seviye artık yukarıdan tutarsa, dizi olması gerektiği gibi ilerliyordur ve burada giriş yapmak korumayı daha yakına koyar.

Şuna ilişkin rehberimiz çift tepe formasyonu ters versiyonu kapsar ve ikisini birlikte okumak her birini ayırt etmeyi kolaylaştırır.

Onu işlemeye yönelik bir çerçeve

1. Mumun kapanmasını bekleyin. Seviyeye erken atlamak, bu formasyonla bağlantılı en maliyetli alışkanlıktır.
2. Kırılım ile geri dönüş arasında karar verin. Kırılımda almak katılımı garanti eder; geri çekilmeyi beklemek fiyatı iyileştirir ve bazen sizi tamamen geride bırakır.
3. Daha derin dip altına koruma koyun. Bu noktanın altında argüman çürütülmüş olur. Ralli zirvesinin hemen altına sıkıştırılan koruma, yapının olağan hareket alanının içinde kalır.
4. Hedefi tahmin edin. Dip bölgesinden ralli zirvesine kadar olan derinliği ölçün ve bunu başlangıç hedefi olarak kırılımdan itibaren yukarı taşıyın.
5. Eski arz bölgesinde bir kısmını realize edin. Önceki direnç, satıcıların gerçekten geri döndüğü yerdir; bu da o bantları aritmetik projeksiyondan daha dürüst çıkışlar haline getirir.
6. Koruma mesafesinin boyutu belirlemesine izin verin. Derin yapılar korumayı çok uzağa koyar; bu boşluk genişlerken normal pozisyon boyutunuzu tekrar etmek, hiçbir karar almadan riskin büyüme yoludur.

Borç alınan fonlar bu toleransların her birini aynı anda sıkıştırır. SEC'in teminat üzerindeki yatırımcı rehberi kaldıracın sonuçları her iki yönde de nasıl büyüttüğünü açıklar.

Riskler, maliyetler ve yaygın hatalar

• Onu üretmek. İki dip ancak bazı cömert yeniden yorumlamalarla hizalanıyorsa, işlem yapılacak bir yapı yok demektir.
• Arkası bir düşüş olmadan kullanmak. Hiçbir şey tersine dönmüyor ve öngörülen hareketin dayanağı yok.
• Fitili satın almak. Dönem içi kırılımlar durmaksızın tersine döner; asıl mesele kapanıştır.
• Projeksiyonu size ait bir hakmış gibi görmek. Bu, bir simetri tahminidir; piyasanın taahhüt ettiği bir şey değildir.
• Daha yüksek periyodu atlamak. Güçlü bir haftalık düşüş trendi içindeki günlük bir yapı, yukarıdan bakınca ne kadar düzenli görünse de karşı trend bir bahistir.
• Her birine girmek. Kısa periyotlar görünümü sürekli bozar ve her marjinal deneme spread ve komisyon maliyeti taşır.

Grafik formasyonları için verilen güvenilirlik oranları çok geniş bir aralıkta dağılır; çünkü her çalışma kendi enstrümanlarına, periyotlarına ve kabul kurallarına dayanır. Gerçekte işlem yaptığınız piyasadan kendinizin oluşturacağı bir örneklem, başkasının koşullarından ödünç alınmış herhangi bir sayıdan daha iyi hizmet eder.

Bir prop firm değerlendirmesinden geçen trader’lar, tersine dönüş kurulumlarını daha küçük boyut kategorisinde ele almalıdır; çünkü bunlar çalışana kadar baskın yönün tersine işlem yapar. Pivex, denemeye başlamadan önce günlük ve toplam zarar limitlerini yayımlar; bu da seans başına tersine dönüş denemeleri için bir üst sınır koymayı kolaylaştırır.

İlgili yapılarla karşılaştırma

Üç reddediş, ikisinden daha fazla önem taşır; bu nedenle üçlü varyant genellikle daha yüksek değerlendirilir, ancak çok daha seyrek ortaya çıkma pahasına. Ters omuz baş omuz, pratik sonuçları olan bir noktada ayrışır: orta çukuru en derine indiği için, korumanın girişten daha uzağa yerleştirilmesi gerekir; bu da aynı fikrin taşıyabileceği boyutu değiştirir.

Bir sonraki adım: ana enstrümanınızın son bir yılındaki her çift dip formasyonunu işaretleyin, hangilerinin aradaki en yüksek seviye üzerinde belirleyici bir kapanış ürettiğini not edin ve her birinin ne kadar ilerlediğini kaydedin. Pivex zarar limitlerini önceden yayımlar; böylece bu örneklem, günlük bütçenin ne kadarının bir tersine dönüş denemesine ayrılması gerektiğine dair bir kurala dönüştürülebilir.

İlgili rehberler: destek ve direnç işlemleri ve ters omuz-baş-omuz formasyonu.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.