Kısa cevap: ters omuz baş omuz formasyonu, üç dipten oluşan bir taban yapısıdır; ortadaki dip en derin noktaya iner, dıştaki iki dip ise daha sığdır. İki ara tepe üzerinden çizilen bir çizgi boyun çizgisi olur ve bunun üzerinde kapanış gelmesiyle formasyon tamamlanır. Bu yapı, düşüşün artık daha düşük dipler üretmeyi bıraktığı ve talebin arzı absorbe etmeye başladığı noktayı işaret eder.
Yapının piyasa döngüsündeki yeri
Bu formasyon bir düşüşün sonuna aittir, ortasına değil. Satışlar kontrolü elinde tutmuştur, satıcıların dağıtım yapacak zamanı olmuştur ve formasyon, kontrolün yavaş yavaş alıcılara geçtiğini kaydeder.
Bu zamanlama gerekliliği, gerçek bir tabanı üç rastgele dipten ayıran şeydir. Herhangi bir şey çizmeden önce üç koşulu doğrulayın: fiyat anlamlı ölçüde düşmüş olmalı, düşüş belirgin satıcıları tüketebilecek kadar uzun sürmüş olmalı ve momentum hızlanmak yerine yataylaşmaya başlamış olmalı. Bunlar olmadan, oluşan şekil yalnızca bir tesadüftür.
Üç dip nasıl okunur
Her düşük seviye, alıcılar ile satıcılar arasındaki denge hakkında size özel bir şey söyler.
İlk dip, sol omuz, düşüş trendi içindeki sıradan bir salınım dibidir. O anda bununla ilgili dikkat çekici bir şey yoktur. Yalnızca yapının geri kalanı ortaya çıktıktan sonra, geriye dönüp bakıldığında sol omuz haline gelir.
Orta dip, baş, en derin noktadır. Genellikle son kararlı satıcılar piyasadan çıkarken ve kısa vadeli alıcılar devreye girerken yoğun işlemle oluşur. Bu dipten toparlanma çoğu zaman sert olur; bu da başlı başına bir ipucudur: satıcılar artık fiyatı savunmamaktadır.
Üçüncü dip, sağ omuz, önemli olanıdır. Fiyat yeniden düşer ama başın üzerinde durur. Satıcılar yeni bir dip oluşturmaya çalışmıştır ve başaramamıştır. Asıl sinyal şeklin kendisi değil, bu başarısızlıktır.
| Dip | Diğerlerine göre derinlik | Ne gösterdiği |
|---|---|---|
| Sol omuz | Orta | Trend hâlâ normal şekilde işliyor |
| Baş | En derin | Tasfiye ve ilk ciddi alım |
| Sağ omuz | En sığ | Satıcılar önceki dip seviyeye ulaşamıyor |
Karar çizgisi olarak boyun çizgisi
Boyun çizgisini, diplerin arasında kalan iki tepe üzerinden çizin. Yatay da olabilir, eğimli de; yukarı eğimli olması genellikle daha güçlü kabul edilir çünkü her toparlanmanın bir öncekindен daha yükseğe çıktığını gösterir.
Bu çizgi önemlidir çünkü taban oluşumu sırasında tüm sıçramaları sınırlayan tavan odur. Bunun yeniden aşılması, alıcıların satıcıların iki kez başarıyla savunduğu bir fiyatı ödemeye razı olduğu anlamına gelir. Bu bir davranış değişikliğidir ve formasyonun işlediği şey de tam olarak bu davranıştır.
Yatırımcılar çizgiyi çizerken kapanış fiyatlarının mı yoksa fitillerin mi kullanılacağı konusunda tartışır. Kapanış fiyatları daha az yanlış kırılma üretir ve daha muhafazakâr bir tercihtir. Fitiller daha erken girişler sağlar ama daha fazla başarısızlık yaratır. Hangisini seçerseniz seçin, bunu tutarlı bir şekilde uygulayın; grafiğin size ne söylemesini istediğinize göre yöntemi değiştirmeyin.
İşlem hacmi seviyeleri resme ne katar
Hacim, bir tabanı destekleyen kanıttır ve beklenen şekli belirgindir.
- Başa doğru düşüşte yükselmiş olması, tasfiyeyi gösterir.
- Sağ omuza doğru düşüşte daha hafif olması, satış ilgisinin azaldığını gösterir.
- Çizgiye doğru ilerleyişi genişleterek.
- Kırılmanın kendisinde en güçlüdür; sadece short covering değil, yeni alıcılar olduğunu gösterir.
Bu profil ideal olandır, zorunlu olan değil. Birçok geçerli taban, özellikle aktivitenin birçok venue arasında bölündüğü piyasalarda, düzensiz hacimle oluşur. Bunu kalitenin derecelendirilmesi için kullanın ve hacim görünümü kusurlu diye yapısal olarak sağlam bir tabanı asla reddetmeyin.
Üç giriş modeli
Onay giriş. Boyun çizgisinin üzerinde kapanışta al. Bu standart yaklaşımdır ve formasyonun mantığıyla en uyumlu olanıdır. Kanıt için daha yüksek bir fiyat ödersiniz.
Retest girişi. Fiyatın kırılmasını ve ardından yukarıdan boyun çizgisine geri dönmesini bekleyin. Eski tavan destek olarak tutunursa oradan alın. Stop daha sıkıdır ve fiyatlama daha iyidir, ancak güçlü bir kırılma bazen hiç geri dönmez.
Önden giriş. Sağ omuz oluşurken, head'in dip seviyesini stop olarak kullanarak omuzun içinde al. Bu, en iyi fiyatlamayı ve en kötü başarı oranını sağlar, çünkü formasyon henüz tamamlanmamıştır. Bu yalnızca, büyük kazananlar karşılığında düşük bir kazanma oranını kabul eden traderlar için makuldür.
Pozisyon yönetimi ve hedefler
- Stopu sağ omzun altına koyun onay ve retest girişleri için. O dip, yapının tutması gerektiğini söylediği seviyedir.
- Projeksiyon hareketini ölçün head'in dip seviyesinden boyun çizgisine kadar, sonra bu mesafeyi kırılma noktasına ekleyin.
- Projeksiyonu ilk hedef olarak görün, tahmin olarak değil. Bazı tabanlar bunun çok ötesine uzanır, bazıları ise yarı yolda durur.
- Kısmi kârı önceki dirençte alın ham ölçülen seviyede değil. Eski arz bölgeleri, satıcıların gerçekten yeniden ortaya çıktığı yerlerdir.
- Stopu sadece yapısal bir daha yüksek dip oluştuktan sonra başabaşa taşıyın boyun çizgisinin üzerinde. Bunu daha erken taşımak, iyi işlemleri sıfır zararla kapanan işlemlere dönüştürür.
- Boyutlamayı stop mesafesine göre yapın. Uzun bir taban geniş bir stop demektir ve pozisyon boyutu değişmeden geniş stop, gizli bir risk artışıdır.
Kaldıraç, tüm bunlarda hata payını daraltır. FINRA'nın margin hesaplarına genel bakışı ödünç alınan fonların kaybı da kazancı da aynı ölçüde büyüttüğünü açıklar; aynı matematik, sabit günlük zarar limiti olan herhangi bir değerlendirme programında da geçerlidir.
Formasyonun başarısız olması ve ardından gelen riskler
Başarısızlık yeterince yaygındır; bu yüzden buna göre plan yapmak, setup'ı trade etmenin bir parçasıdır.
- Sahte kırılma. Fiyat boyun çizgisini aşar, bekleyen alış emirlerini tetikler ve bir ya da iki seans içinde tekrar altına kapanır. Bu en sık görülen başarısızlıktır ve kapanış fiyatı kuralının neden önemli olduğunu açıklar.
- Daha aşağı kırılan sağ omuz. Fiyat boyun çizgisine ulaşmadan head'in altına sarkarsa taban geçersizdir. Onu daha derin çizmayın.
- Sürünme. Fiyat boyun çizgisini aşar ve sonra haftalarca hiçbir yere gitmez. Time stop'lar bu nedenle vardır. İşlem makul bir süre içinde çalışmadıysa, tez sessizce geçerliliğini yitirmiştir.
- Olay istisnası. Planlı bir veri açıklaması veya politika kararı, herhangi bir formasyon yapısını anında geçersiz kılabilir. İşleme girmeden önce takvimi kontrol edin.
Ters ve standart formasyonların karşılaştırılması
| Özellik | Ters omuz baş omuz | Standart omuz baş omuz |
|---|---|---|
| Sonrasında oluşur | Bir düşüş | Bir yükseliş |
| Baş konumu | En düşük dip | En yüksek tepe |
| Boyun çizgisi şu noktalar boyunca çizilir | Aradaki iki tepe | Aradaki iki dip |
| Tetikleyici | Çizginin üzerinde kapanış | Çizginin altında kapanış |
| Çıkarım | Olası dip | Olası tepe |
| Tipik hacim ipucu | Yukarı kırılımda hacim artışı | Aşağı kırılımda hacim artışı |
Ayna ilişkisi bire bir aynıdır, ancak işlem deneyimi öyle değildir. Dipler, korku güvene göre daha hızlı hareket ettiği için, tepelerden daha uzun sürede oluşma eğilimindedir. Ters versiyonda daha fazla sabır gerekmesini bekleyin.
Sonraki adım: İşlem yaptığınız enstrümanda tamamlanmış üç taban formasyonu bulun, her birinin boyun çizgisini ne kadar aştığını ölçün ve oluşmasının ne kadar sürdüğünü not edin. Pivex değerlendirmesine hazırlanan traderlar, bu örneği bir tabanın riski haklı çıkarmadan önce ne kadar alan gerektirdiğine dair bir kurala dönüştürebilir. destek ve dirençle işlem yapma bu konunun kaldığı yerden devam ediyor.
İlgili rehberler: kırılım işlem stratejileri ve bir challenge’da riski yönetmek.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.