Mum Grafikleri Nasıl Okunur: Yatırımcılar İçin Eksiksiz Rehber

Kısa cevap: mum grafikleri okumayı öğrenmek için, tek bir mumdan başlayıp dışa doğru ilerleyin. Her mum, bir dönem için dört fiyatı kodlar: açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış. Gövde, açılış ile kapanış arasındaki mesafeyi gösterir; fitiller ise fiyatın bunların ötesinde ne kadar yol aldığını gösterir ve adlandırılmış formasyonlar da dahil बाकी her şey, bu iki gözlem ile bağlamın üzerine kurulur.

Tek bir mumun anatomisi

Bir mum, bir işlem döneminin sıkıştırılmış kaydıdır. Bunun içinde gizli başka bir şey yoktur.

Mumun gövdesi açılış ile kapanış arasındaki dikdörtgendir. Uzun bir gövde, dönemin başladığı yerden çok uzağa kapandığını gösterir ve bu da taraflardan birinin baskın olduğunu ifade eder. Kısa bir gövde ise dönemin başladığı yere yakın bir seviyede sona erdiğini gösterir.

Mumun fitilleri, gölgeler olarak da adlandırılır, gövdeden dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerine uzanır. Bunlar, ulaşılıp sonra reddedilen fiyatları gösterir. Uzun bir fitil, fiyatın oraya gittiğini ve orada kalmadığını gösterir.

Mumun rengi geleneksel olarak yönü gösterir. Kapanışın açılışın üzerinde olması genellikle açık ya da yeşil, açılışın altında olması ise koyu ya da kırmızı olarak çizilir. Renk, gövdenin zaten söylemediği hiçbir şey eklemez; bu yüzden dikkatli okuyan yatırımcılar renge değil, oranlara bakar.

Zaman diliminin gerçekte ne anlama geldiği

Her mum sabit bir dönemi kapsar ve bu dönemi değiştirmek hikâyeyi tamamen değiştirir. Bir saatlik mum, altmış dakikalık işlemleri özetler. Günlük mum bir seansı özetler ve ABD hisseleri için bu seans Doğu saatiyle 9:30 a.m.'den 4:00 p.m.'e kadar sürer; bunu NYSE hours and calendar page doğrular.

Bundan iki sonuç çıkar. Birincisi, aynı enstrüman bir zaman diliminde yükseliş, başka bir zaman diliminde düşüş görünümü verebilir ve her iki okuma da farklı zaman pencerelerinin geçerli tanımlarıdır. İkincisi, sürekli işlem gören piyasalardaki mumlar, örneğin dövizlerde, günlük sınırı platformunuzun nerede çizdiğine bağlıdır. Farklı seans kesimlerine sahip iki broker, aynı piyasa için farklı günlük mumlar gösterecektir.

Karar zaman diliminiz olarak bir zaman dilimi ve bağlam için onun bir üstünü seçin. Üçüncü bir zaman dilimi eklemek nadiren kararları iyileştirir ve genellikle onları geciktirir.

Bir grafiği okumak için adım adım bir kontrol listesi

1. Uzaklaşın. Herhangi bir tek mumu incelemeden önce birkaç yüz muma bakın. Yapı yakın planda görünmez.
2. Trendi adlandırın. Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler ya da ikisi de değil.
3. İki veya üç tepki seviyesini işaretleyin. Fiyatın birden fazla kez net biçimde yön değiştirdiği yerler.
4. Son mumlara geri dönün. Şimdi, yapı zaten akıldayken gövdeleri ve fitilleri inceleyin.
5. Her mumun bir seviyede ne yaptığını sorun. Destekte uzun bir fitil bir şey ifade eder. Aynı fitil açık alanda genellikle bir şey ifade etmez.
6. Katılımı kontrol edin. Kararlı mumlardaki hacmi son ortalamayla karşılaştırın.
7. Tek bir cümle kurun. Alıcıların ve satıcıların ne yaptığını sade bir dille anlatın. Bunu yapamıyorsanız, grafiği henüz okumamışsınız demektir.

Sıra önemlidir. En yeni mumla başlayıp geriye doğru ilerleyen trader'lar sonunda gürültüyü yorumlar, çünkü mum yalnızca çevresindekilere göre anlam taşır.

Bilinmesi gereken tek mum sinyalleri

Doğru yerde göründüklerinde, tek mumlu birkaç oluşum gerçek anlam taşır.

• Düşüşten sonra uzun alt fitil. Satıcılar fiyatı aşağı itti ve seviyeyi kaybetti. Gövde aralığın üst kısmındaysa buna hammer denir.
• Yükselişten sonra uzun üst fitil. Alıcılar fiyatı yukarı itti ve kaybetti. Buna shooting star denir.
• Neredeyse sıfır gövde. Açılış ve kapanış fiilen eşittir; buna doji denir. Yön yerine dengeyi ifade eder.
• Küçük fitilli dolu gövde. Açıktan kapanışa kadar bir tarafın kontrolü elinde tuttuğu, bazen marubozu olarak adlandırılan kararlı bir dönem.
• İki tarafta da fitilleri olan küçük gövde. Azalmış kararlılığı gösteren bir spinning top.

Bunların her biri kendinden önce gelene bağlıdır. Yalnızca şekil, sinyali adlandırmaz ve bağlam olmadan geometriyi tarayan yazılımlar çoğunlukla yanlış uyarılar üretir.

Çok mumlu formasyonlar ve onlara nasıl yaklaşılacağı

İki ve üç mumlu oluşumlar, bir andan ziyade kısa bir diziyi anlatır.

Bir engulfing çift , küçük bir mumun ardından gelen ve gövdesi onu tamamen zıt yönde kapsayan daha büyük bir mumdur. Bu, ikinci dönemin birincinin başardığı her şeyi tersine çevirdiğini söyler.

Bir sabah yıldızı veya akşam yıldızı üç mumdan oluşan bir dizidir: güçlü bir hareket, küçük ve kararsız bir mum, ardından diğer yönde güçlü bir hareket. Momentumun duraksayıp sonra tersine döndüğünü anlatır.

Art arda üç güçlü mum üç beyaz asker olarak bilinen formasyon gibi tek bir yönde olan hareketler, tek bir olaydan ziyade sürdürülen baskıyı anlatır.

Faydalı zihinsel model, formasyonların emir akışı hikâyelerinin kısa adı olduğudur. Elli isim öğrenmektense, son üç mum boyunca alıcıların ve satıcıların ne yaptığını tek cümlede anlatabilmek çok daha değerlidir.

Mumları grafiğin geri kalanıyla birleştirmek

Mumlar, ilk kanıt katmanı olarak değil, son kanıt katmanı olarak en iyi şekilde çalışır.

Önce seviyeler. Daha önce üç kez test edilmiş bir seviyedeki bir reddedilme mumu, gerçek bilgi taşır. Aralığın ortasındaki aynı mum ise çok az şey ifade eder.

İkinci olarak hacim. Yoğun katılımla oluşan kararlı bir mum, sakin işlemlerde oluşan aynı mumdan daha güçlü bir kanıttır.

Üçüncü olarak trend. Güçlü bir yükseliş trendinde, tekil düşüş mumları genellikle duraklamadır. Bir yatay aralıkta ise aynı mumlar çoğu zaman dönüşleri işaret eder.

En fazla bir gösterge. Bir volatilite ölçüsü, stopların boyutunu belirlemeye yardımcı olur. Bir trend filtresi, yön seçmeye yardımcı olur. Fiyattan türetilmiş beş osilatörü üst üste koymak, size aynı şeyi beş kez söyler.

Yaygın hatalar ve sınırlamalar

• Formasyon avcılığı. Adlandırılmış formasyonlar aramak, sadece siz baktığınız için var olan işlemler üretir.
• Daha yüksek zaman dilimini göz ardı etmek. Kötü temellendirilmiş çoğu mum işlemi, bir zaman diliminde doğru, asıl önemli olan zaman diliminde yanlıştır.
• Formasyonları olasılık olarak görmek. Yayınlanan başarı oranları çalışmalar arasında büyük farklılık gösterir; çünkü her biri farklı piyasalar, tanımlar ve örnekler kullanır.
• Likiditesi düşük enstrümanlarda mumları okumak. İnce piyasalarda uzun fitiller sürekli oluşur ve bu fitiller reddedilmeyi değil, boş bir emir defterini yansıtır.
• Takvimi unutmak. Kusursuz bir kurulum, piyasayı yeniden fiyatlayacak planlı bir veri açıklamasından hemen önce çok az şey ifade eder.
• Küçük zaman dilimlerinde aşırı işlem yapmak. Çok kısa aralıklardaki mumlar sonsuz sinyal üretir ve bunlara tepki vermenin spread ve komisyon maliyeti hızla birikir.

Para riske etmeden pratik yapmak

Grafik okuma, tekrar yoluyla gelişen bir beceridir ve ücretsiz verilerle çalışılabilir. St. Louis Fed tarafından yayımlanan S&P 500 serisi size abonelik olmadan onlarca yıllık mumları inceleme imkânı verir.

İşe yarar bir rutin günde on beş dakika sürer. Bir grafik açın, sağ tarafı gizleyin, her seferinde bir mum ilerleyin ve bir sonraki mumu açmadan önce ne beklediğinizi yazın. Haftalık olarak kendinizi puanlayın. Bu, kendi piyasanızda hangi okumaların işe yaradığını gösteren kişisel bir kayıt oluşturur; bu da herhangi bir genel formasyon güvenilirliği tablosundan daha değerlidir.

Değerlendirme kurallarının resmi değiştirdiği yer

Bir prop firm değerlendirmesi için çalışan yatırımcılar, sabit günlük zarar limitleriyle karşılaşır; bu da mum sinyallerinin nasıl kullanılacağını değiştirir. Kişisel bir hesapta küçük, spekülatif bir pozisyona değecek bir formasyon, tek bir kötü seans denemeyi sonlandırdığında hiçbir şey ifade etmeyebilir. Pivex, parametrelerini başlamadan önce açıklar ve en makul yaklaşım, daha fazla formasyon aramak yerine her işlemde daha fazla onay unsuru gerektirmektir.

Sonraki adım: bir enstrüman ve bir zaman dilimi seçin, ardından herhangi bir göstergeye bakmadan önce bir hafta boyunca her gün son üç mumu sade bir dille betimleyin. Bu alışkanlık, formasyon isimlerini ezberlemekten daha hızlı beceri kazandırır. Pivex, değerlendirmesini Match-Trader üzerinde bir trading akademisi ve kurallarınızı ile limitlerinizi takip eden bir asistanla birlikte yürütür; bu da o günlük alışkanlığı tek başınıza yapmaktan daha kolay sürdürmenizi sağlar. Bir sonraki adıma geçmek istiyorsanız, şuradan başlayın gün içi işlemler için mum formasyonları.

İlgili rehberler: gün içi işlemler için en iyi göstergeler ve deneyim olmadan başlamak.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.