Kısa cevap: heikin ashi, her mumun açılış, en yüksek, en düşük ve kapanışını mevcut ve önceki dönemlerden hesaplanan ortalama değerlerle değiştiren bir grafikleme tekniğidir. Sonuç, trendleri görmeyi kolaylaştıran ve kısa vadeli gürültüyü gizleyen daha pürüzsüz bir grafiktir. Gösterdiği fiyatlar gerçek işlem görmüş fiyatlar değildir; bu da onun hem en büyük avantajı hem de en büyük tehlikesidir.
Hesaplamanın nasıl çalıştığı
Standart mum grafikleri, her dönem için dört ham fiyatı çizer. Heikin ashi bunları dönüştürür.
- Kapanış mevcut dönemin açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalaması olur.
- Açılış önceki heikin ashi mumunun açılış ve kapanışının ortalaması olur.
- En yüksek mevcut dönemin en yüksek fiyatı, heikin ashi açılışı ve heikin ashi kapanışının en yükseğidir.
- En düşük aynı üç değerin en düşüğüdür.
Pürüzsüzleştirmenin kaynağı açılıştır. Mevcut dönemin gerçek açılışı yerine önceki ortalanmış muma referans verdiği için, her mum bir öncekine bağlıdır. Bu bağlantı, bir tarafta küçük ya da hiç fitil olmayan, aynı renkteki mumların karakteristik serilerini oluşturur.
| Değer | Standart mum | Heikin ashi mumu |
|---|---|---|
| Açılış | Gerçek açılış işlemi | Önceki ortalanmış açılış ve kapanışın ortalaması |
| Kapanış | Gerçek kapanış işlemi | Mevcut açılış, en yüksek, en düşük, kapanışın ortalaması |
| En yüksek | Gerçek en yüksek işlem | Türetilmiş üç değerin en yükseği |
| En düşük | Gerçek en düşük işlem | Türetilmiş üç değerin en düşüğü |
| Gerçek fiyatları gösterir | Evet | Hayır |
| Fiyat boşlukları görünür | Evet | Büyük ölçüde yumuşatılarak ortadan kalkar |
Grafiği okumak
Yorumlama bilerek basittir; çekiciliğin bir parçası da budur.
Alt fitili olmayan mum dizisi bir yükseliş trendinde, sürdürülen alım baskısını gösterir. Her periyot açıldı ve ortalama açılışının anlamlı biçimde altındaki seviyelerde hiç işlem görmedi.
Üst fitili olmayan bir dizi mum bir düşüş trendinde bunun tersini gösterir.
Her iki tarafta fitili olan küçük gövdeler trendin zayıfladığını gösterir. Bu, tekniğin en kullanışlı sinyalidir; çünkü fiyat hâlâ ilk yönde hareket ederken ortaya çıkar.
Renk değişimi ortalama alma bunu geciktirdiği için standart bir grafikteki sinyale göre daha yavaştır. Renk değişimlerini giriş olarak kullanan trader’lar, hareketin bir kısmından vazgeçmeyi beklemelidir.
Tekniğin avantajları
- Trend netliği. Uzun hareketler, bir dizi çekişme yerine uzamış hareketler gibi görünür; bu da iyi pozisyonlardan çok erken çıkan trader’lara yardımcı olur.
- Gürültü azaltma. Tek periyotluk sıçramalar, görseli domine etmek yerine ortalamaların içine emilir.
- Basit çıkış kuralları. Mumlar tek renkte kaldığı ve fitiller tek tarafa eğimli olduğu sürece elde tutmak, mekanik olarak uygulanabilecek bir kuraldır.
- Düşük zaman dilimlerinde kullanışlıdır. Gün içi grafikler gürültülüdür ve yumuşatma, alttaki yönü görmeyi kolaylaştırır.
Dikkate almanız gereken dezavantajlar
- Fiyatlar gerçek değildir. Görüntülenen açılış ve kapanış fiyatları hiç işlem görmemiştir. Bu seviyelere dayanarak emir vermek, piyasada var olmayan fiyatlardan emir vermek anlamına gelir.
- Gecikme. Ortalama alma sinyalleri her zaman geciktirir. Dönüşler, standart bir grafikte olduğundan daha sonra görünür.
- Boşluklar kaybolur. Gece boşlukları ortalamaların içine yedirilir; bu da risk açısından önemli olan bilgiyi gizler.
- Aralıklarda yanıltıcı rahatlık. Teknik, yatay piyasalarda ilk bakışta çekici görünen diziler üretir; bunlar ardından hemen tersine döner.
- Stop yerleştirmek daha zordur. Stoplar gerçek grafikten belirlenmelidir, çünkü bir heikin ashi dip seviyesi işlem görmüş herhangi bir fiyatla örtüşmeyebilir.
Bu son nokta, trader’lara para kaybettiren noktadır. Doğru iş akışı, yönü heikin ashi grafiğinden okumak ve girişleri ile stopları standart grafikten belirlemektir.
Heikin ashi kullanan işlem stratejileri
- Trend onayı filtresi. Sadece heikin ashi trendi de aynı yöndeyse, kendi yönteminizden gelen sinyalleri alın. Bu, tekniği güçlü olduğu amaç için kullanırken fiyatlar için ona bel bağlamaz.
- Trendi sürdürme. Normal yönteminle giriş yap ve mumlar tek renk ile tek tarafa eğimli fitiller kaldığı sürece pozisyonda kal. Her iki fitili de olan ve küçük gövdeli ilk mumda çık.
- Daha yüksek zaman dilimi yönü. Yön için günlük heikin ashi grafiğini okuyun ve uygulama için saatlik standart grafikte işlem yapın.
- Geri çekilme tespiti. Yerleşik bir trendde, kısa bir zıt renkte mum dizisi çoğu zaman bir dönüşten ziyade bir geri çekilmeye işaret eder; bunu burada ham bir grafiğe kıyasla görmek daha kolaydır.
Bunların her biri tekniği bir sinyal üreticiden ziyade bir mercek olarak ele alır. Heikin ashi renk değişimlerine doğrudan işlem yapan sistemler genellikle zayıf performans gösterir; çünkü grafiği okunabilir kılan gecikme, her girişi geciktiren gecikmenin aynısıdır.
Riskler ve pratik uyarılar
Temel risk bir kategori hatasıdır: türetilmiş bir grafiği fiyat grafiği olarak görmek. Ondan aldığınız herhangi bir seviye, ister stop, ister hedef, ister destek çizgisi olsun, gerçek işlemlerin gerçekleştiği yerden değil, ortalamalardan türetilir.
İkinci risk rejime bağımlılıktır. Teknik, trend olan piyasalarda iyi görünür, yatay piyasalarda ise yanıltır. Hangi rejimde olduğunuzu ancak sonradan bilebileceğiniz için, bununla birlikte ayrı bir volatilite veya trend gücü ölçüsü kullanmak değerlidir.
Pozisyon boyutlandırması grafik stilinden etkilenmez ve hâlâ işin büyük kısmını yapar. Kaldıraç, fiyatları nasıl görüntülerseniz görüntüleyin her iki yönde de etkisini artırır; CFTC eğitim merkezi bunu açıkça belirtir. Bir prop firm değerlendirmesi altında çalışan trader'lar, daha pürüzsüz bir grafiğin yanlış bir pozisyonun gerçek maliyetini azaltmadığını ve sabit bir günlük zarar limitinin ortalama alınmış işlemlere değil, gerçek fill'lere uygulandığını not etmelidir. Pivex bu limitleri deneme başlamadan önce yayınlar; bu da buna göre plan yapmayı kolaylaştırır.
Sonraki adım: aynı enstrümanı iki pencerede açın; biri standart, biri heikin ashi olsun ve son bir ayda her birinin nerede bir trend değişimi sinyali vereceğini karşılaştırın. İki grafik arasındaki fark, yumuşatmanın maliyetidir ve bunu kendi piyasanızda görmek, bu ödünleşimin tarzınıza uyup uymadığını gösterir. Bir Pivex değerlendirmesinde de aynı kural geçerlidir: yönü yumuşatılmış grafikten okuyun, ancak boyut ve stop'u gerçek grafikten belirleyin; çünkü limitler gerçek fill'lere uygulanır. Bunu, gün içi işlem için en iyi indikatörler konusundaki rehberimizle birleştirin
İlgili rehberler: piyasa yapısı ve TradingView'i bir prop firm ile kullanmak.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.