Kısa cevap: ters çekiç mum formasyonu, aralığının alt kısmında küçük bir gövdeye, gövdenin en az iki katı uzunluğunda üst fitile ve çok az ya da hiç alt fitile sahip olur. Bir düşüşten sonra oluşur ve satıcılar kapanışa doğru fiyatı geri çekmiş olsa da, alıcıların dönem içinde fiyatı yukarı ittiğini gösterir. Bu, teyit gerektiren yükseliş yönlü bir ipucudur ve mum çubuğu formasyonları içinde en sık yanlış okunan mumdur.
Bu mum neden bu kadar çok kafa karışıklığı yaratır
Ters çekiç düşüş yönlü görünür. Fiyat yükselmiş ve kazancı geri vermiştir; bu normalde bir başarısızlık işaretidir. Yine de yükseliş yönlü bir dönüş sinyali olarak sınıflandırılır.
Mantık, kimin harekete geçmeye istekli olduğu ile ilgilidir. Bir düşüş sırasında satıcılar kontrolü elinde tutmuştur ve yükselişler sığ kalmıştır. Uzun bir üst fitil, alıcıların fiyatı kayda değer ölçüde yukarı çekmeye istekli olduğunu gösterir; bu da yeni bir davranıştır. Satıcıların yine de dönemi kazanmış olması, mumu hemen işlem yapmak yerine teyit bekler hale getirir.
İkinci kafa karışıklığı kaynağı ise onun tıpatıp aynısıdır. Bir yükselişten sonra ortaya çıkan aynı şekil, shooting star olarak adlandırılır ve düşüş yönlü okunur. Geometrisinde onları ayıran hiçbir şey yoktur. Yalnızca öncesindeki hareket farklıdır.
| Özellik | Ters çekiç | Shooting star |
|---|---|---|
| Şundan sonra oluşur | Bir düşüş | Bir yükseliş |
| Gövde konumu | Aralığın alt kısmı | Aralığın alt kısmı |
| Üst fitil | Uzun | Uzun |
| Okuma | Olası yükseliş dönüşü | Olası düşüş dönüşü |
| Teyit gerektirir | Evet, güçlü biçimde | Evet |
Geçerli bir formasyonun özellikleri
- Üst fitil, gerçek gövdenin yüksekliğinin en az iki katıdır.
- Alt fitil çok küçüktür ya da yoktur; bu nedenle kapanış, dönem dip seviyesine yakın gerçekleşir.
- Önceki en az üç mum aşağı yönlü trenddedir ve düşüşü oluşturur.
- Gövde rengi her ikisi de olabilir; ancak açılışın üzerinde bir kapanış biraz daha güçlüdür.
- Hacmin son ortalamanın seviyesinde ya da üzerinde olması, piyasa analizine ağırlık katar.
Önceki düşüş, yatırımcıların en sık atladığı koşuldur. Tarama yazılımları bu şekli her yerde bulur ve bu örneklerin çoğunun arkasında bir düşüş trendi yoktur; bu da onları anlamsız hale getirir.
Formasyon nasıl teyit edilir
Bu mum için teyit isteğe bağlı değildir. Dönem en düşük seviyesine yakın kapandığı için, ilk kanıt satıcıları destekler; belirsizliği yalnızca sonraki fiyat davranışı çözer.
En güçlü teyit ters çekiç mumunun en yüksek seviyesinin üzerinde bir kapanıştır. Bu, alıcıların satıcıların reddettiği fiyatlarda geri döndüğünü kanıtlar; bütün tez budur.
Daha zayıf ama daha erken bir versiyon mum gövdesinin üzerinde bir kapanış ya da sadece hammer’ın kapanışından daha yüksek bir kapanış olmasıdır. Bu sizi daha erken içeri sokar ve daha fazla yanlış başlangıç üretir.
Destekleyici kanıt mumdan değil, bağlamdan gelir: altında bilinen bir destek seviyesi, aşırı bir seviyeden yukarı dönen bir momentum okuması veya birkaç dönem boyunca benzer fiyatlarda uzun fitillerin kümelenmesi.
Sadece mumun kendisine dayanarak, bunların hiçbirini beklemeden işlem yapan trader’lar yaklaşık iki kat daha fazla pozisyon alır ve hepsinde spread ile komisyon maliyeti öder.
Kurulum için işlem stratejileri
- Onaylayan kapanışı bekleyin. Hammer’ın en yüksek seviyesinin üzerindeki bir sonraki dönemin kapanışında giriş yapın.
- Stopu mumun en düşük seviyesinin altına yerleştirin. Bu fiyat, fikri geçersiz kılar. Aralığın içindeki bir stop, sıradan gürültü tarafından çalıştırılacaktır.
- Stop mesafesine göre pozisyon büyüklüğünü belirleyin. Uzun fitiller geniş stoplar oluşturur ve stop genişlerken pozisyon büyüklüğünü sabit tutmak riski sessizce artırır.
- Önceki yapıyı hedefleyin. Son düşüşün başlangıcı veya en yakın direnç seviyesi doğal ilk hedeflerdir.
- Bir zaman stopu kullanın. Fiyat birkaç dönem içinde ne onay verirse versin ne de dip seviyeyi kırarsa, kurulumun süresi dolmuştur ve sermaye başka bir yerde daha iyi kullanılır.
- Denemeleri sınırlayın. Volatil koşullarda kümelendikleri için, bunlardan seans başına kaç tane alacağınızı önceden belirleyin.
Kaldıraç, her adımda hata payını daraltır ve Pivex değerlendirmesinde günlük zarar limiti bunu daha da daraltır. SEC'in marjla ilgili yatırımcı rehberi borç alınan fonların sonuçları her iki yönde nasıl büyüttüğünü açıklar ve sabit bir günlük zarar limiti altında risk yönetimi, geniş stoplu bir mum kurulumunu daha büyük bir fırsat değil, daha küçük bir pozisyon olarak ele almak anlamına gelir.
Hangi piyasalar bu formasyona uygundur
Bu oluşum, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının yayınlandığı her yerde görülür, ancak bilgi içeriği değişir.
Derin, likit piyasalar en güvenilir versiyonları üretir. Yoğun işlem gören bir endekste veya majör bir döviz çiftinde uzun bir üst fitil, gerçek iki yönlü faaliyeti yansıtır.
İnce enstrümanlar sürekli olarak uzun fitiller üretir ve bu fitiller, alıcılar ile satıcılar arasındaki gerçek bir mücadeleden ziyade boş bir emir defterini yansıtır.
Sürekli piyasalar gibi dövizlerde seans sınırlarına dikkat etmeyi gerektirir. Sakin bir gece seansında oluşan bir fitil, aynı şeklin yoğun saatlerde oluşmasına kıyasla çok daha az önem taşır.
Daha yüksek zaman dilimleri genellikle daha düşük olanlardan daha iyi performans gösterir; çünkü her mum daha fazla faaliyeti özetler ve formasyonun tek bir emrin yarattığı bir artefakt olma ihtimali daha düşüktür.
Yaygın tuzaklar ve işlem psikolojisi
- Bunu düşüş sinyali olarak işlem yapmak. Şekil bir başarısızlık gibi görünür ve görünüşe göre değil bağlama göre hareket eden trader’lar yönü ters okur.
- Düşüş trendi gerekliliğini göz ardı etmek. Bir düşüş yoksa, işlem yapılacak bir dönüş de yoktur.
- Onayı atlamak. Bu formasyonda kayıpların en büyük tek kaynağı budur.
- Stopu fazla yakın yerleştirmek. Fitilin içi, mumun oluştuğu gürültünün içindedir.
- Bir başarısızlıktan sonra intikam işlemi yapmak. Dönüş formasyonları sık sık başarısız olur ve burada işlem psikolojisi, trader baskın yönün tersine işlem yaptığı için, devam formasyonlarına göre daha önemlidir.
- Sabit bir güvenilirlik oranı varsaymak. Yayınlanan başarı oranları, farklı tanımlar, piyasalar ve örneklemler kullandıkları için çalışmalar arasında büyük ölçüde farklılık gösterir.
Sonraki adım: ana grafiğinizdeki altı aylık tüm inverted hammer’ları işaretleyin, belirlenmiş bir destek seviyesinde oluşanları oluşmayanlardan ayırın ve sonrasında ne olduğunu karşılaştırın. İki grup arasındaki fark, bağlamın pratik değeridir. Pivex, deneme başlamadan önce günlük ve toplam zarar limitlerini yayımlar; bu da tek bir seansta kaç tane onaylanmamış dönüş işlemi alacağınızı sınırlamayı pratik hale getirir. Eşlik eden day trading için mum çubuğu formasyonları makalesi, bu yazının zaten bildiğinizi varsaydığı kısmı kapsar.
İlgili rehberler: stop-loss belirleme ve işlem disiplini.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.