Aşırı İşlem Yapmayı Durdurmanın Yolları: Yatırımcılar için Temel Stratejiler

Aşırı işlem yapmayı, bir seansta ne kadar işlem olabileceğini sınırlayarak durdurursunuz. Sonra bu sınırlamayı fiziksel olarak zorlaştırırsınız. Piyasa açılmadan önce maksimum işlem sayısı ve maksimum kayıp sayısı belirleyin. Her ikisini de yazın. Herhangi birine ulaşıldığında platform kapanır. Bu kılavuzdaki her şey bu iki sayıyı destekler.

Aşırı işlem, bir karakter kusuru değildir. Bu, ölçülebilir semptomları olan bir sıklık problemidir ve sıklık, ticarette kontrol edilmesi en kolay şeydir. Bu sayfa önce tanıyı gerçekleştirir: ne kadar işlem yaptığınız, bunlardan hangilerinin planlı olduğuna ve fazladan işlemlerin maliyetine ne olduğuna bakar. Sonra tetikleyicileri, baskı altında tutan sınırları ve bunları zorlayacak araçları ele alır.

Kısa Cevap: Sayıyı Sınırlayın, Sonra Uygulayın

Aşırı işlem, stratejinizin ihtiyaç duyduğundan daha fazla pozisyon almak anlamına gelir. Boyut veya zamanlama, bir kural yerine his ile yönlendirilir. En hızlı tedavi, irade gücü değil aritmetiktir.

• İki hafta boyunca seans başına işlemlerinizi sayın. Bu sizin temel seviyenizdir.
• Bunlardan kaç tanesinin yazılı bir kurulumla eşleştiğini bulun. Bu sizin gerçek kapasitenizdir.
• Sınırlamayı ikinci sayıya, birincisine değil koyun.
• Bir kayıp sınırı ekleyin: iki kayıpla seans sona erer.
• Almak istediğiniz ama atladığınız her ek işlemi kaydedin.

Yatırımcılar genellikle stratejilerinin günde sadece iki veya üç geçerli kurulum ürettiğini keşfederken; sekiz işlem yapıyorlardı. Bu sayılar arasındaki fark, tüm sorunun ta kendisidir.

Aşırı İşlem Nedir ve Nasıl Teşhis Edilir?

Aşırı işlemin iki biçimi vardır ve bunların farklı çözümleri gerekmektedir. Birincisi sıklık: çok fazla işlem. İkincisi maruz kalma: her işlemde fazla risk almak veya aynı anda çok sayıda açık pozisyona sahip olmaktır. Her iki durum da maliyetleri artırır ve avantajınızın etkisini azaltır.

Tanı, bir sayma egzersizidir. Son yirmi seansta, işlem sayısını, kaçının bir planı takip ettiğini ve her birinin gün saatini kaydedin. Kalıplar hızla ortaya çıkar. Çoğu trader, planlanmamış aktivitelerinin bir darp sınırında toplandığını sıkça, genellikle bir kayıptan hemen sonra veya kapanıştan bir saat önce bulur.

Bunların işaretlerine dikkat edin.

• İşlem sayınız bir seanstan diğerine çok değişkenlik gösteriyor ama piyasa koşullarında bir değişiklik yok.
• Son zamanlarda yaptığınız pozisyonlardan yarısından fazlasının kurulumu adını veremiyorsunuz.
• Önceki pozisyonun kapanmasından birkaç dakika içinde bir pozisyon açıyorsunuz.
• Komisyonlar ve spread maliyetleri, brüt sonucunuzun büyük bir payını oluşturuyor.
• Düzgün durumdayken iç huzursuzluk hissediyorsunuz ve bir işlemdeyken rahatlıyorsunuz.

Piyasa koşulları da bu eğilimi şekillendirir. Trend olan, dalgalı seanslar gerçek kurulumlar üretir ve hareket bitince durmadan devam etme cazibesi vardır. Sakin, dar kanal seansları neredeyse hiç üretmez ve bu, uydurulan sinyallerin ortaya çıkma zamanıdır. Yatırım yapmadan önce günü puanlama alışkanlığı, yararlı bir yoldur. Seansı aktif veya düz olarak not edin, sonra sınırı uygun şekilde belirleyin. Düz bir piyasa için beş işlemlik bir sınır, kendiniz oluşturduğunuz bir tuzaktır.

Maliyetler, çoğu insanın düşündüğünden daha önemlidir. Sık alım satım, maliyetleri artırır ve vergiye tabi olaylar yaratır, bu ücretler işlem başarılı olsa da olmasa da uygulanır. SEC, yüksek frekanslı kısa vadeli aktivitenin maliyetleri konusunda açıdır (Gün Ticareti: Paralarınız Risk Altında). Daha fazla işlem, daha fazla fırsat değildir. Daha fazla sürtünmedir.

Neden Yatırımcılar Aşırı İşlem Yapar: Ekstra Tıklamanın Tetikleyicileri

Ticaret psikolojisi bu paterni açıklar; ancak yararlı kısım, kendi tetikleyicinizi o anda tanımaktır. Her tetikleyicinin bir imzası vardır.

Kayıp telafisi. Bir durdurma noktası aşılır, acı gelir ve birkaç saniye içinde yeni bir emir belirir. Bu, genellikle boyutun yükselmesiyle birlikte en pahalı tetikleyicidir.

Fırsatı kaçırma korkusu. Fiyat sizinle birlikte yükselir ve piyasa başkalarına ödeme yapıyormuş gibi görünür. Hareket en savunmasız olduğu noktaya yakın bir zamanda geç girersiniz.

Sıkılma. Sakin koşullar zaman kaybı gibi gelir, böylece bir kurulum uydurursunuz. Düz bir piyasa, piyasanın başarısızlığı değildir. Piyasa hakkında bilgi sağlar.

Kısa bir kazanç serisinde gelen güven. Üç kazanan üst üste, küçük bir örnek yerine beceri olarak okunur. Pozisyon boyutları yukarı doğru kayar ve bir normal kayıp dizi bozar.

Kaldıraç erişimindeki yükseklik. Kiranmış para, daha büyük ve sık pozisyonlar almayı serbest hissettirir. Bu serbest değildir ve kötü bir zamanda satışa zorlayabilir. SEC, kaldıraçla alım yapmanın mekaniğini açıklar; önceden bildirim olmadan likidasyon olasılığı da dahil.

Strateji tarzı, sorunun maruz kalmasını da değiştirir. Hızlı, intraday yaklaşımlar, her seansta çok sayıda olası giriş sunar, bu yüzden sınır sıkı olmalıdır. Daha yavaş, çok günlük yaklaşımlar az sayıda sunar, bu yüzden risk, sıklıktan boyuta kayar. Hiçbir stil doğası gereği daha güvenli değildir. Önemli olan, yazılı planınızın ve gerçek davranışınızın aynı sayıda işlemi üretip üretmediğidir.

Bir emri vermeden önce tetikleyiciyi yüksek sesle adlandırmak, gerçek bir etkiye sahip küçük bir alışkanlıktır. Sebebi söyleyin. Sebep bir his ise emir verilmez.

Aşırı İşlem Yapmayı Durdurmak İçin Pratik Adımlar

Bu adımlar sıralı olarak çalışır. Sayılara sahip olmadan araçlara atlamayın.

1. Sıkı bir işlem sınırı belirleyin. Ölçümlerinize dayalı olarak geçerli kurulumların sayısını belirleyin, ardından bir çıkarın.
2. Bir kayıp sınırı belirleyin. İki kayıpla seans sona erer. Haftada üç kayıpla boyut küçülmesini tetikler.
3. Bir dinlenme süresi ekleyin. Herhangi bir kapanış işleminden sonra on dakika boyunca yeni bir emir verilmez.
4. Tek bir enstrümanla işlem yapın. Birkaç piyasayı izlemek, var olmayan sinyaller üretir.
5. Pencerenizi tanımlayın. Yalnızca kurulumunuzun test edildiği saatlerde işlem yapın.
6. Planı yazılı olarak önceden belirleyin. Seans ortasında icat edilen bir plan bir rasyonalizasyondur.
7. Seansı uyum açısından puanlayın. Kural takibi önceliklidir, sonuç ikinci plandadır.
8. Planlı bir gün ara verin. Haftalık bir işlem yapmama günü zorlayıcı döngüyü kırar.

Sık karşılaşılan bir itiraz, bir sınırın sizi günün en iyi işlemini kaçırmanıza neden olacağıdır. Bazen öyle olacaktır. Aşağıdaki denetim, bu ticaret değişiminin hala sınıra geniş bir şekilde zarar verdiğini gösteriyor. Bir iyi kurulum kaçırmak size sadece bir fırsat kaybettirir. Altı zayıf kurulum almak, size gereken sermaye ve netlikten kaybettirir.

Dinlenme süresi çoğunlukla işleri halleder. Aşırı işlem yapmak nadiren bir karardır. Bu bir refleksdir ve dürtü ile emir arasına zaman eklemek yeterlidir.

Sınırınızı uygulamanıza yardımcı olacak araçlar

Disiplin, ortamın bunu sizin için uyguladığı zaman daha iyi bir şekilde uygulanır. Ekstra karmaşıklık eklemek yerine, mevcut kurulumunuzun sunduğunu kullanın.

Otomatik ticaret sınırları korkutucu görünebilir. Bunlar, kötü bir zamanda müzakere etmeyen kendi kuralınızın basit bir versiyonudur.

Kayıtlar döngüyü tamamlar. Ticaret günlüğü, sıklık verisinin bulunduğu yerdir ve haftalık gözden geçirmek, belirsiz suçluluğu üzerine çalışabileceğiniz bir sayıya dönüştürür. Bunu devam ettirmek için yeterince hafif tutun. Bu amaçla sadece işlem sayısını, işlemin bir kuralla eşleşip eşleşmediğini ve fark ettiğiniz tetikleyiciyi kaydetmeniz gerekir.

Maliyeti Hesaplamak: On İki Seanslık Denetim

Rakamlar, tavsiyeden daha iyi bir argüman sunar. Bir traderin on iki seansta bir döviz çiftinde işlem yaparak her işlemde bir risk birimi, yani 1R riski olduğuna göre değerlendirin.

71 işlem yapıyor. Notlarını gözden geçirirken 26 tanesi test edilmiş bir kurulumla eşleşiyor ve 45 tanesi eşleşmiyor. 26 planlı işlem %9.1 kazandırıyor. 45 plansız işlem %11.4 kaybettiriyor. Dönem net sonucu %2.3 kayıp ve bu maliyetlerden önce.

Maliyetleri ekleyin. İşlem başına yaklaşık %0.05R spread ve komisyon olduğunda, 71 işlem yaklaşık %3.6R sürtünme maliyetine mal olur. Sadece 26 planlı işlemi almış olsaydı, sürtünme yaklaşık %1.3R olurdu. Ekstra 45 işlem ona %11.4 kayıp ve %2.3 ücret kaybettirdi.

Aynı trader, aynı strateji, aynı piyasa. İşlem sayısını 71'den 26'ya indirmek, kaybettirici bir dönemi kazançlı bir hale getiriyor. Daha iyi bir sinyale ihtiyacı yoktu. Kötü bir sinyal üzerinde hareket etmek için daha az fırsata ihtiyacı vardı.

Kayıp etkisi bunu daha da güçlendirir. Bir hesapta %10 kaybetmek, düzeye geri dönmek için %11 kazanım gerektirir. %25 kaybetmek %33 gerektirir. Her plansız işlem sizi bu eğride daha ileri götürür ve iyileşme, oyuk derinleştikçe daha dikleşir. Bu nedenle sıklık kontrolü, sadece psikolojik bir araç değil, risk yönetimi aracıdır.

Bunu kendi kaydınızda uygulayın. Son elli işleminizi planlı ve plansız olarak ayırın, sonra her bir sütundaki risk katlarını toplayın. Sonuç genellikle rahatsız edicidir ve hemen harekete geçirir.

Karar Çerçevesi: Bu İşlem Gerçekten Olmalı mı?

Her emre girmeden önce, beş soruyu yanıtlayın. Bir yerde "hayır" demeniz durumunda işlem gerçekleşmez.

1. Bu işlem, bugünkü sınırın içinde mi, daha önce kapananları sayarak?
2. Kurulum yazılı listemde, tanımı zorlamadan mı görünüyor?
3. Son işlemimden bu yana dinlenme süresi bitti mi?
4. Boyutum, son sonuçlardan etkilenmeden standart risk birimi mi?
5. Önceki işlem kazanan olsaydı, bu işlemi yine alır mıydım?

Beş evet cevabı varsa: işlemi yapın ve kaydedin. Dört evet: atlayın ve hangi sorunun yanılgıya neden olduğunu yazın. Üç veya daha az: seans sizin için sona ermiştir ve sonraki emir geri dönüşten daha fazla maliyetli olacaktır.

Beşinci soru grubun en keskinidir. Aşırı işlemin çoğu, önceki sonuçlardan duygusal bir muhasebedir ve bu soru, bunu yaklaşık iki saniyede açığa çıkarır.

İşlem Sayınızı Azaltmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Daha az pozisyon işlem yapmak, daha az şey yapıyormuş gibi hissettirir ve bu rahatsızlık çoğu insanın tekrar düşmesine neden olur. Birkaç pratik nokta, bu durumda dayanmayı kolaylaştırır.

• Daha az işlem, örneklemi yavaşça genişletir. Bunu kabul edin. Test edilmiş bir avantajın sonuçlarının herhangi bir şey ifade etmesi için birçok yineleme gereklidir.
• Hedefler stilinize uygun olmalıdır. Beklentileri, sabit bir kazanç rakamı yerine, haftada risk katları olarak belirleyin. Haftada dört işlem üreten daha yavaş bir yaklaşım, günlük sayılarla değerlendirilemez ve bu şekilde zorlanması, aşırı işlem yapmaya başlamanın yoludur.
• Maliyetler hemen düşer. Daha düşük sıklık, spread, komisyon ve vergiye tabi olayları ilk günde azaltır.
• Seans yapısı önemlidir. Piyasanızın açılışını, kapanışını ve kısmi günlerini bilin, çünkü ince likidite zorlayıcı işlemleri davet eder. Hisse saatleri, borsa saatleri ve takvim listesi ile yayımlanmıştır.
• İhtiyacınız olan para, kötüye kullanacağınız paradır. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz tek sermaye kısa vadeli ticarette yer almalıdır. SEC, öncelikle yanıtlanması gereken soruları listeler.
• Hataların ucuz olduğu bir alışkanlığı yeniden inşa edin. Simüle edilmiş bir ticaret ortamı, tasarruf riskine girmeden sıkı bir işlem sınırı uygulamanızı sağlar. Bu süreci gerçek bir kural kitabına karşı test etmeye hazır olduğunuzda, Pivex şartlarını açıkça belirtir. Simülasyon, gerçek paranın duygusal ağırlığını yeniden üretemez, bu nedenle bunu bir prova olarak ele alın.

Bu hafta tek bir değişiklikle başlayın: bir sınır, kağıda yazılı, istisnasız uygulanacak. İkinci kuralı yalnızca ilk kural beş seans boyunca tuttuğunda ekleyin.

Katılmadan önce, Pivex'in mevcut program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş mülkiyet ticaret değerlendirmesinin deneyiminize ve risk sınırlarınıza uyup uymadığını belirleyin. Katılım, ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucunu garanti etmez.