Bir Ticaret Günlüğü Nasıl Tutulur: Adım Adım Kılavuz

Bir ticaret günlüğü, yaptığınız her işlemin yapılandırılmış bir kaydıdır. İşlemi gerçekleştirdiğiniz ana yakın bir zamanda bunu yazarsınız. Her giriş, işlem aracını, düzeni, büyüklüğü, giriş ve çıkışı, risk terimleri cinsinden sonucu ve içinde bulunduğunuz durumu kaydeder. Bunu bir elektronik tablodan, bir defterden veya basit bir belgede tutun. Format, alışkanlıktan çok daha az önemlidir.

Kaydın amacı düzenlilik değildir. Amaç, karşılaştırmadır. Tutarlı bir şekilde etiketlenmiş altmış veya doksan girişe sahip olduğunuzda, veriler konuşmaya başlar. Hangi düzenin yerini hak ettiğini, hangi saatin size para kaybettirdiğini ve hangi hatanın tekrarlandığını söyler. Bu kılavuz, alanları, formatları, gözden geçirme sıklığını ve topladığınız sayıları nasıl okuyacağınızı kapsar.

Kısa Cevap: Önemli Olan On İki Alan

Bunlarla başlayın ve ilk ay için başka bir şey eklemeyin. Tamamladığınız kısa bir günlüğün terk ettiğiniz ayrıntılı bir günden daha iyi olduğunu unutmayın.

• Tarih ve oturum.
• Araç.
• Düzen adı veya numarası.
• Yön.
• Giriş fiyatı ve zamanı.
• Girişteki stop fiyatı.
• Pozisyon büyüklüğü, risk birimi olarak ifade edilen.
• Çıkış fiyatı ve zamanı.
• Sonuç, risk katları cinsinden, yani R.
• Planlı veya plansız, dürüstçe etiketlenmiş.
• Girişten önceki durumunuz, bir kelimeyle.
• Tekrar edeceğiniz veya değiştireceğiniz bir cümle.

On iki alandan on tanesi zaten sahip olduğunuz gerçeklerdir. İkisi otuz saniye dürüstlük gerektirir. O iki alan, değerin gizlendiği yerdir.

Neden Bir Ticaret Günlüğü Tutmalısınız

Hafıza ticarette güvenilir bir anlatıcı değildir. Büyük kazancı ve acı kaybı hatırlarsınız, ancak sonucu belirleyen yirmi sıradan işlemi unutursunuz. Yazılı bir kayıt bu yanılgıyı ortadan kaldırır. Ayrıca belirsiz öz eleştiriyi spesifik, test edilebilir ifadelere dönüştürür.

Dört somut fayda ortaya çıkar.

• Strateji kanıtı. Hangi düzenlemenin hesabı taşıdığını ve hangisinin sessizce boşalttığını öğrenirsiniz.
• Davranış kanıtı. İşlemleri planlı veya plansız olarak etiketlemek, disiplinsizliğin tam olarak neye mal olduğunu gösterir.
• Desen keşfi. Günün saati, haftanın günü ve piyasa koşulları, örnek yeterince büyük olduğunda ortaya çıkar.
• Daha iyi kayıtlar. Sık ticaret vergi sonuçları oluşturur ve IRS, kimin değerli kağıtlar üzerinde bir yatırımcı yerine bir tüccar olarak sayıldığına dair belirli testler uygular. Temiz bir kayıt, hem beyanınızı hem de incelemenizi destekler.

Kısa bir örnek etkisini gösterir. Bir tüccar 60 işlem kaydetti ve her acele etiketiyle girişin para kaybettiğini, sakin girişlerin ise yaklaşık olarak zarar etmediğini buldu. Bir kuralekledi: masaya geldiği andan itibaren on dakika içinde sipariş yok. Sonraki 60 işlemde acele etiketi on dokuz kez yerine dört kez göründü. Strateji asla değişmedi. Sadece kayıt ve onun ürettiği tek kural değişti.

Ayrıca psikolojik bir fayda da vardır. Bir işlemi kapattıktan hemen sonra bir girişi yazmak bir duraksama zorlar. Bu duraksama, intikam ticaretinin gerçekleşmesini engellemek için genellikle yeterlidir ve bu nedenle günlük bir risk kontrol aracı olur.

Günlüğünüzün İhtiyaç Duyduğu Alanlar ve Her Birinin Neden Yerin Kazandığı

Her alan, daha sonra verilerle ilgili soracağınız bir soruyu yanıtlamalıdır. Eğer cevaplamıyorsa, silin.

Düzen adı. O olmadan stratejileri karşılaştıramazsınız. Düzenlerinizi numaralandırın ve açıklama değil, numarayı kullanın.

Girişteki stop fiyatı. Orijinal stop kaydını tutmak, son durumu değil, duruma baskı altında stopları hareket ettirip hareket ettirmediğinizi ortaya koyar.

Risk birimi olarak boyut. Boyutu, kontrat veya hisse miktarı yerine hesabın bir kesiri olarak kaydedin. Bu, sonuçları enstrümanlar ve hesap bakiyeleri arasında karşılaştırılabilir hale getirir.

R cinsinden sonuç. Bir R, risk ettiğiniz miktardır. Risk ettiğinizin iki katını geri getiren bir işlem artı 2R'dir. Risk çarpanları, performansı herhangi bir paraya referans olmadan toplamayı sağlar.

Planlı veya plansız. Sonucu görmeden önce belirlenen tek bir etiket. Bu, tüm günlüğün en değerli alanıdır.

Girişten önceki durum. Bir kelime: sakin, aceleci, hayal kırıklığına uğramış, sıkılmış, kendine güvenen. Desenler hızla ortaya çıkar ve genellikle oturumun bir saatine özeldir.

Piyasa durumu. Yükselen veya aralıkta, işlemler öncesinde belirlenir. Bu, bir rejimde çalışan bir kurulumun diğerinde neden başarısız olduğunu açıklar.

Doğru yazılmış tek bir giriş

Tamamlanmış bir satırın yazılı formda nasıl göründüğü. Seans 14, vadeli indeks, kurulum 2, uzun. Açılış aralığı kırılmasında giriş, orijinal stop 12 pip altında, boyut bir risk birimi. Hedefte çıkış, sonuç artı 1.8R, etiket planlı, durum sakin. Not: hedefe ulaşmak için erken çıkmaktansa hedefe kadar tutuldu, bu yüzden bunu tekrarlayın.

Eksik olanı fark edin. Piyasanın ruh hali hakkında herhangi bir yorum, tahmin veya hikaye yok. Giriş bir dakikadan az sürer ve altı ay içerisinde hala okunabilir olacaktır.

Bir Format Seçmek: Defter, Elektronik Tablo veya Dışa Aktarma

Doğru format, sekiz hafta sonra da kullanmaya devam edeceğiniz olandır. Her seçenek, çaba ile analiz gücü arasında bir denge kurar.

En güçlü kombinasyon basittir. Doğruluk için ham doldurmaları dışa aktarın, ardından dört değerlendirme alanını manuel olarak ekleyin: kurulum, planlı veya plansız, durum ve bir cümlelik not. Bu, bir seansın sonunda yaklaşık beş dakika alır.

Gözden Geçirme Sıklığı ve Sayılar Size Ne Anlatıyor

Bir şablon size başlamada yardımcı olur ve on dakikada bir tane oluşturabilirsiniz. Hızlı cevap listesinden her alan için bir sütun oluşturun, ardından üç hesaplamalı sütun ekleyin: R cinsinden sonuç, sürekli toplam ve sürekli yüzdelik uyum. Başlık satırını dondurun ve kuruluma göre sıralayın. Bu, çoğu yatırımcının ilk yılı için ihtiyaç duyduğu tüm araç setidir.

Hiç okumadığınız bir günlük, defterdir. Akışı önceden belirleyin ve bunu işin bir parçası olarak değerlendirin.

• Günde beş dakika. Kayıtları tamamlayın ve oturumun işlem sayısını not edin.
• Haftada otuz dakika. Uygulama başına uyum oranını ve sonuçları hesaplayın.
• Aylık, bir saat. Gün saatine ve piyasa koşullarına göre gözden geçirin, ardından bir kuralı ayarlayın.
• Üç ayda bir. Herhangi bir uygulamanın emekliye ayrılıp ayrılmayacağına karar verin ve alanlarınızın hâlâ gerçek soruları yanıtlayıp yanıtlamadığını kontrol edin.

Gözden geçirme süresini koruyun. Traderlar, kaybedilen haftalardan sonra bunu atlayabilirler ki bu tam data'nın en yararlı olduğu zamandır. Tam bir gözden geçirme ağır geliyorsa, yalnızca durum sütununu ve planlanmamış işlemleri okuyun. Bu alt küme beş dakika sürer ve çoğu kötü dönemi açıklar.

Her gözden geçirmede bir şeyi değiştirin. İki değişiklik yapmak, sonucu bunlardan birine atfedemeyeceğiniz anlamına gelir.

Şimdi hesaplamaya geçelim. Üç uygulama üzerinden 90 kaydedilmiş işlem yapan bir trader düşünün, her biri işlem başına bir risk birimi riske atıyor.

Uygulama 1: 40 işlem, 18 kazanan, ortalama kazanan artı 1.9R, ortalama kaybeden eksi 1.0R. Beklenti, 0.45 çarpı 1.9 eksi 0.55 çarpı 1.0'dır, bu da her işlem için artı 0.30R eder. Toplam katkı: artı 12R.

Uygulama 2: 32 işlem, 15 kazanan, ortalama kazanan artı 1.2R, ortalama kaybeden eksi 1.0R. Beklenti, 0.47 çarpı 1.2 eksi 0.53 çarpı 1.0'dır, bu da her işlem için artı 0.03R eder. Ekran süresini zar zor karşılıyor.

Uygulama 3: 18 işlem, 5 kazanan, ortalama kazanan artı 1.4R, ortalama kaybeden eksi 1.1R. Beklenti, 0.28 çarpı 1.4 eksi 0.72 çarpı 1.1'dir, bu da her işlem için eksi 0.40R eder. Toplam katkı: eksi 7R.

Sonuç kaçınılmazdır ve ulaşmak için doksan giriş gereklidir. Uygulama 1 iş yapıyor. Uygulama 3 duraklatılmalı ve canlı riske dokunmadan önce simüle edilmiş bir hesapta tekrar test edilmelidir. Günlük olmadan, trader sadece çeyreğin karışık hissettirdiğini bilir.

Bir günlük kullanımını gereksiz kılan hatalar

• Sadece iyi giden işlemleri kaydetmek.
• Girişleri günler sonra hafızadan yazmak.
• Risk katları yerine para miktarlarını kaydetmek, karşılaştırmayı gizler.
• Otuz alan ekleyip, ikinci hafta çıkmak.
• Hiçbir şeyi hesaplamamak, bu nedenle dosya bir günce haline geliyor.
• Aylara göre kurulum adlarını değiştirmek, bu her karşılaştırmayı bozar.

Karar Çerçevesi: Günlüğünüz Zamanını Kazanıyor Mu?

Öncelikle sınırlar hakkında dürüst olun. Bir günce, olanı kaydeder, olabilecek olanı değil. Atlama işleminden vazgeçmenin iyi bir tercih olup olmadığını size söyleyemez ve avantajı olmayan bir stratejiyi düzeltemez. Ayrıca küçük örnekleri de övüyor, bu nedenle şanslı bir ay yetenek gibi görünebilir. İyi kullanıldığında, bir ölçüm aracıdır. Bir strateji değildir.

Bir sonraki aylık değerlendirmenizden sonra bu beş soruyu cevaplayın.

1. En karlı kurulumumu hissiyatla değil, beklenti ile isimlendirebilir miyim?
2. Geçen ayki bağlılık oranımı yüzde olarak belirtebilir miyim?
3. Seansın hangi saatinin en kötü sonuçlarımı ürettiğini biliyor muyum?
4. Günlük, beni son çeyrekte tam olarak bir kural değiştirmeye yönlendirdi mi?
5. Girişleri aynı gün tamamlıyor muyum, en az beş seansın dörtünde?

Beş evet yanıtı: günlük işini yapıyor, o yüzden ona dokunmayın. Üç veya dört: kayıt iyi durumda ve değerlendirme eksik, bu yüzden zaman ayırın. İki veya daha az: alanlarınız yanlış veya çok fazla, bu nedenle yukarıdaki on iki alana geri dönün ve yeniden başlayın.

Eğer birinci soru, örneğiniz çok küçük olduğu için cevaplanamazsa, hataların ucuz olduğu bir örnek oluşturun. Pratik bir sürece dönüştüğünde, Pivex, koşulları önceden belirterek yapılandırılmış bir değerlendirme sunar. Simülasyon, gerçek paranın duygusal ağırlığını yeniden üretemez, bu yüzden canlıya geçtiğinizde durum alanını dürüst tutun.

Kayda almadan önce bilmeniz gerekenler

Birkaç pratik nokta, dosyayı daha sonradan yeniden inşa etmekten sizi kurtarır.

• Zaman damgalarının bağlamı olmalıdır. Oturumu ve günün kısaltılıp kısaltılmadığını not edin, çünkü tatil oturumları hacim karşılaştırmalarını bozar. Borsa, çalışma saatleri ve takviminiyayınlar.
• Maliyetler kayıtlara geçmelidir. Spread ve komisyonu R'nin bir kesiri olarak kaydedin. Sık ticaret pahalıdır, SEC de bu durumu açıkça belirtmektedir kısa vadeli ticaret riskiüzerine.
• Kaldıraç bir sonucun anlamını değiştirir. Eğer bir pozisyon borç alınan parayı kullandıysa, bunu işaretleyin. SEC, teminatın kötü bir anda satışa zorlayabileceğini açıklar ve bu sonuç verilerinizde asla normal bir çıkış gibi görünmemelidir.
• Dosyadan önce risk çerçevesini belirleyin. Bir günlük, ne kadar kaybetmeyi göze alabileceğinizi zaten bildiğinizi varsayar. SEC, ilk cevaplanması gereken soruları, risk toleransı ve acil durum tasarrufları dahil.
• Küçük örnekler yanıltır. On ticaret neredeyse hiçbir şey söylemez. Her kurulum için en az elli giriş bekleyin, ondan önce herhangi bir şeyi emekli etmeyin veya tanıtmayın.

Bu gece on iki alan ve bir enstrüman ile başlayın. Dört hafta içinde veriye sahip olacaksınız. Üç ay içinde güvenebileceğiniz bir tartışmanız olacak.

Katılmadan önce, Pivex'in güncel program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş bir özel ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyumlu olup olmadığına karar verin. Katılım, bir ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucu garanti etmez.