Parti büyüklüğünü hesaplamak için, risk almaya istekli olduğunuz dolarları stop-loss mesafenize birim hareket başına değerin çarpışın: risk miktarı ÷ (stop-loss × pip veya tick değeri) = pozisyon büyüklüğü. Fonlanmış bir hesapta, riski bakiyenizin küçük bir kısmı olarak ayarlayın—genellikle işlem başına %0,5 ila %2. Sonucu her zaman firmanın drawdown sınırı içinde tutun.
Bu rehber, pozisyon ölçüsüne yeni başlayan ve ödünç alınan sermaye üzerinde doğru yapması gereken yatırımcılar içindir. Formülü, çeşitli hesap boyutları için çalışılmış örnekleri, bir karar çerçevesini, çoğu rehberin atladığı fonlu hesap bükülmesini ve hesapları sessizce mahveden hataları göreceksiniz. Bir sonraki adımınız: her işlemi aşağıdaki formülden geçirin—ideal olarak pozisyon boyutu hesaplayıcısında—böylece boyut asla tahmin edilmez.
Neden Lot Büyüklüğü Fonlanan Bir Hesabı Başarıya Yarıyor Ya da Bozuyor
Pozisyon ölçüleri, kâr edecek kadar uzun süre hayatta kalıp kalmayacağınızı belirleyen tek hesaplamadır. Mükemmel girişler yapabilir ve çok büyük işlem yaparsanız yine de fonlanmış bir hesabı kaybedebilirsiniz, çünkü normal bir kayıp serisi sert sınırı aşıyor.
Kişisel hesapta, büyük bir takas size sadece para mal olur. Fonlu bir hesapta, bu size hesabınıza mal oluyor. Özel ticaret firmaları katı risk sınırları uygular ve herhangi birinin ihlali hesap anında sona erer. Tipik bir 50.000 dolarlık meydan okumada, bu sınırlar şöyle görünebilir:
- Maksimum günlük kayıp: tek bir oturumda hesabın yaklaşık %5'i.
- Maksimum toplam kayıp: genel başlangıç dengesinin yaklaşık %10'u.
- En fazla drawdown takip etmek: 2.000 dolar kadar az bir şekilde, hissedarınız yükselirken takip edersiniz.
Bu sıfır tolerans ortamı, parsel boyutunun tahmin edilmesi değil, hesaplanması gerektiğinin tam anlamıdır.
Formül: Lot Boyutunuzu Nasıl Hesaplarsınız
Her konum boyutu hesaplaması aynı üç girdi ve bir formülü kullanır:
Lot büyüklüğü = (hesap bakiyesi × risk %) ÷ (stop-loss mesafesi × birim başına değer)
Aşamalara ayırın:
- Risk miktarınızı belirleyin. Mevcut bakiyenizin küçük bir yüzdesini seçin. Muhafazakar %0,5, yaygın bir fonlu trader seçeneğidir; 50.000 dolarlık bir hesapta 250 dolar demek.
- Stop-loss ölçün. Nerede yanıldığınıza karar verin ve mesafeyi sayın—forex için pipler, vadeli işlemler için tik veya puan cinsinden.
- Birim başına değerinizi bilin. Forex'te, USD teklif edilen çiftler için standart bir lotta bir pip, mini lotta 1 dolar ve mikro lotta 0,10 dolar değerindedir. Bu arsalar sırasıyla 100.000, 10.000 ve 1.000 birimdir. Vadeli işlemlerde, sözleşmenizin tick değerini kullanırsınız.
- Böl. Risk miktarı ÷ (birim başına stop × değeri) = pozisyon büyüklüğünüz.
Örnek: 50.000$ değerinde bir hesapta, 20 pip stop ile %0,5 ($250) risk aldığınızda, $250 gerekir ÷ 20 = $12,50 değer bir pip başı. Standart bir parti pip başına yaklaşık 10 dolar olduğundan, bu yaklaşık 1.25 standart parti demek. Herhangi bir girişi değiştirirseniz boyut da değişir.
Farklı Hesap Boyutları İçin Çalıştık Örnekler
USD ile alda belirtilen bir çiftte riski muhafazakar %0,5 ve 20 piplik bir stop ile tutarak, matematik net bir şekilde ölçekleniyor:
| Hesap bakiyesi | Risk (%0,5) | Stop-loss | Gereken pip başına değer | Pozisyon boyutu |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $125 | 20 pip | $6.25 | ~0.63 standart parsa |
| $50,000 | $250 | 20 pip | $12.50 | ~1.25 standart parsel |
| $100,000 | $500 | 20 pip | $25.00 | ~2.5 standart arsa |
İçselleştirme modeli: daha büyük hesaplar ve daha geniş stoplar büyüklüğü değiştirir, ancak risk altındaki yüzde sabit kalır. Bu tutarlılık, sizi onlarca işlem boyunca bir firmanın sınırları içinde tutan şeydir. Aynı riskle daha geniş bir durak daha küçük bir durak anlamına gelir—mesafeyi "telafi etmek" için asla daha büyük bir durak olmaz.
Sadece dengenize değil, Drawdown boyutuna göre
Çoğu lot boyutundaki rehberlerin gözden kaçırdığı şey şudur: fonlanan bir hesapta, bakiyenizin bir yüzdesi gerçek kısıtlama değil— drawdown sınırı ise sınırdır. Hangi tavanın en sıkı olduğuna göre ölçü almanız gerekiyor.
2.000$ değerinde bir hesap ve 2.000$ trailing drawdown alın. O yastık dengenin %5'inden çok daha sıkı. Eğer işlem başına 250$ riske girerseniz, sekiz kaybeden serisi tüm balonunuzu yok eder. Her işlem başına 100 dolara düşerseniz yirmi tane nefes alma alanı elde edersiniz. Bunu, toplam kayıp sınırı 5.000$ olan 50.000$ bir meydan okumayla karşılaştırın—daha affedici ama yine de ölçü ölçülerinizin uyması gereken bir sayı.
Kural: Parti büyüklüğünü bakiyenin bir yüzdesinden hesaplayın, sonra bunu drawdown ile karşılaştırın. Normal bir kaybetme serisi drawdown aşabiliyorsa, boyutu azalt ki geçemeyecek kadar azalt. drawdown, hırsınız değil, tavanı belirler.
Karar Çerçevesi: Parti Boyutunuzu Belirleme
Her seferinde aynı risk yüzdesine ulaşmak yerine, önce sizi bağlayan kısıtlamadan ayarlayın:
- Firmanın drawdown bakiyenizle değil, başlayın. Eğer drawdown hesap büyüklüğüne göre sıkı ise—örneğin $2.000 $50,000 hesapta—işlem başına %0,25–%0,5 risk riski var, böylece kaybetme serisi bu riski kıramaz.
- Sadece sınır izin verdiğinde gevşet. Tavan daha affediciyse, örneğin 50.000$ hesapta toplam zarar limiti 5.000$, işlem başına yaklaşık %1'e kadar işlem yapılabilir.
- Deneyime göre ayarlama yap. Stratejiye yeni misiniz? Kazanma oranınız ve kazanma oranınız hakkında gerçek verilere sahip olana kadar düşük seviyede drawdowns.
- Durak her şeyi belirleyin. Daha geniş bir durak her zaman aynı riskle daha küçük bir arsa demektir—asla daha büyük bir arsa değildir.
Sonra sayıları sırayla çalıştırın: risk %→ risk altındaki dolar → bölme (birim başına stop × değeri) → arsa büyüklüğü. Çerçeve, beden ölçülerinizi yönetmeyi duygudan değil, drawdown tutuyor.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
Çoğu fon edilmiş hesap, birkaç boyut hatasına dayanır:
- Mevcut sermaye yerine denge kullanıyoruz. Açık işlemlerden veya drawdown sonra, canlı hisse senetinizden alınan büyüklük, başlangıç rakamı değil—aksi takdirde aşırı risk alırsınız.
- Hesap değiştikçe yeniden hesaplama yapmıyorum. Eğer bakiyeniz %10 hareket ederse, risk sabit kalmak için parle büyüklükleriniz de buna göre değişmeli.
- Yayılma ve kaymayı görmezden gelmek. 20 piplik stop, spread ve kayma gerçekleştiğinde 23 pip kayba dönüşebilir, yani hesapladığınızdan daha fazla risk alırsınız. Küçük bir tampon oluşturun.
- Hedefi daha hızlı vurmak için aşırı kaldırım yapmak. Daha büyük boyut pasları hızlandırmaz; Bu, sızmayı hızlandırır.
- Dengelemek için boyut ayarlamak ve drawdown unutmak. En sıkı sınır her zaman kazanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir işlem başına standart risk yüzdesi nedir? Yaygın bir kural hesabınızın %1–2'sidir ve birçok finanse edilen yatırımcı, sıkı bir drawdown korumak için yaklaşık %0,5 civarında daha düşük bir uygular. Fonlanan bir hesapta, firmanın drawdown limiti herhangi bir kuraldan daha önemlidir, bu yüzden ona göre büyüklüğü belirleyin.
Bir kayıptan sonra veya dengem değiştikçe arsami nasıl ayarlayabilirim? Mevcut sermayenizden yeniden hesaplayın, başlangıç bakiyenizden değil. Bakiyeniz düşerse, lot boyutunuzu azaltın ki her ticaret yine aynı küçük yüzdeyle risk etsin—bu da kayıp serisinin büyümesini engeller.
Kaldıraç arsa büyüklüğümü değiştiriyor mu? Hayır. Pozisyon büyüklüğünüz, kaldıraçla değil, risk miktarınız ve stop-loss ile belirlenir. Kaldıraç yalnızca işlemi tutmak için gereken marjı etkiler; Riske göre boyutlandırmak sizi her halükarda güvende tutar.
Vadeli fonlu bir hesabda lot büyüklüğünü nasıl hesaplarım? Aynı formülü kullanın, ancak sözleşmelerde ve tik değerinde, lot ve pip yerine tick değerini kullanın. Borsanın sözleşme spesifikasyonu sayfasında enstrumanınızın tick değerini arayın. Sonra firmanın drawdown içinde büyüklük yapın, örneğin 50,000$ hesapta 2.000$ limiti gibi.
Sonuç
Lot büyüklüğünün hesaplanması, her işlem disipliyle uygulanan tek bir formüle dayanır—risk miktarı ÷ (birim başına stop × değeri). Fonlanan bir hesapta, pazarlık yapılamayan bir çek ekleyin: sadece bakiyenizin bir yüzdesi değil, firmanın drawdown limiti içinde olan büyüklüğün uygun olduğunu doğrulayın.
Bir takas yapmadan önce, şu hızlı kontrolü yapın:
- Risk, mevcut sermayenin yüzdesi olarak belirlensin, başlangıç bakiyeniz değil.
- Dürüstçe ölçülmüş stop-loss, yayılma ve kayma için küçük bir tampon var.
- Ortaya çıkan parti büyüklüğü sadece denge yüzdesi değil, drawdown ile karşılaştırıldı.
Risk yüzdenizi belirleyin, stopunuzu dürüstçe ölçün ve matematiği işlemleri ölçmeye çalışın—ardından manuel hataları kaldırmak için pozisyon boyutu hesaplayıcısı kullanın. Boyutlandırmanın ötesinde bir uyarı: fonlanan bir hesaptan çektiğiniz kârlar vergilendirilebilir gelirdir, bu yüzden beyanname için kayıt tutun (IRS). Fonlu sermayeyi nerede işlem yapacağınızı seçiyorsanız, Pivex tartılması gereken bir sağlayıcıdır ve drawdown kuralları ilk işlemden itibaren ölçülerinizi şekillendirmelidir. Hesaplama yapmadan önce her firmanın mevcut sınırlarını resmi sitesinde doğrulayın.