Kısa cevap: abcd formasyonu, üç bacak üzerine kurulu dört noktalı bir fiyat yapısıdır. AB bacağı bir impuls, BC bacağı kısmi bir geri çekilme ve CD bacağı ise AB’nin yönünü ölçülü bir uzunlukta tekrar eder. Formasyon, bir trader’ın hareketin tersine dönmesini beklediği D noktasında tamamlanır. Faydasının tamamı ölçümden gelir: BC, AB’nin belirli bir kısmını geri çekmeli ve CD, AB’ye eşit olmalı ya da BC’yi sabit bir oran kadar aşmalıdır. Oranları bir kenara bıraktığınızda geriye sıradan bir zikzak kalır.
Dört noktanın anlamı
A noktası ilk bacağı başlatır. Fiyat B’ye gider, bir miktarını C’ye geri verir, ardından D’ye doğru ilerler. Yükseliş yönlü bir abcd’de A bir tepe, B bir dip, C daha düşük bir tepe ve D, B’nin altındaki bir dip olur. Düşüş yönlü bir abcd’de sıra tersine döner: A bir dip, B bir tepe, C daha yüksek bir dip ve D, B’nin üzerindeki bir tepe olur. Her iki versiyonda da işlem D noktasında, CD bacağına karşı yönde alınır. Bu nedenle yükseliş formasyonu düşen bir bacakla biter ve bir alış sinyali üretir; bu da ilk başta biraz ters hissettirir.
C noktası hiçbir zaman A’nın ötesine geçmemelidir. Geçerse, yapı başka bir şeydir. Bunu akılda tutmanın pratik yolu: iki bacak aşağı ve bir bacak yukarı alış verir, iki bacak yukarı ve bir bacak aşağı satış verir.
Her bir bacağı ölçmek
Aşağıdaki okumalar, grafik analizinizdeki herhangi bir kaba üç salınımlı hareketten gerçek bir abcd’yi ayırır. A fibonacci geri çekilmesi AB üzerine çizildiğinde BC okumasını verir; aynı aracın uzatma modu ise CD’yi verir. Başka teknik analiz araçlarına gerek yoktur ve çoğu işlem platformu her ikisini de sunar.
| Bacak | Ne ölçtüğünüz | Kabul edilebilir okuma | Kaçıran bir okuma size ne söyler |
|---|---|---|---|
| AB | İmpuls, fitilden fitile | Her uzunlukta olabilir, ölçü çubuğunu belirler | Henüz bir şey değil, bu bacak cetveldir |
| BC | AB’nin bir oranı olarak geri çekilme | %61,8 ila %78,6 | %50’nin altı: çok sığ. A’nın ötesi: geçersiz |
| CD | AB ve BC’ye göre uzunluk | AB’ye eşit ya da BC’nin %127,2 ila %161,8’i | Kısa kalırsa: formasyon yok. Çok ileri giderse: momentum, kenara çekilin |
| Zaman | CD’deki bar sayısı ile AB’deki bar sayısı | Yaklaşık olarak eşit | Üçte bir sürede tamamlanan bir CD bacağı çoğunlukla bir breakout’tur |
En çok ağırlığı iki okuma taşır. Sığ bir BC bacağı, taraflardan birinin neredeyse hiç geri adım atmadığı anlamına gelir; bunu izleyen CD bacağı ise duraksamak yerine sert biçimde uzama eğilimindedir. CD’de klasik form, fiyat olarak AB’ye eşittir; uzatılmış form ise BC’nin yüzde 127.2 ya da 161.8’ine ulaşır. İkisi de geçerlidir. Fiyat 161.8 okumasının üzerinden taşarsa formasyon ölür ve inatla dönüş beklemek, küçük kayıpların büyümesine yol açar.
10,000 hesap üzerinde işlenmiş bir örnek
Diyelim ki EUR/USD, A noktasındaki 1.0800’dan B noktasındaki 1.0900’a yükseliyor; bu 100 piplik bir AB bacağıdır. Ardından C’de 1.0830’a geri çekiliyor; bu da 70 pip ya da kabaca AB’nin yüzde 70’idir. Bu, 61.8 ile 78.6 aralığının içindedir, dolayısıyla BC geçerlidir. A bir dip ve B bir tepe olduğuna göre bu, bearish abcd’dir ve D’deki işlem bir satıştır.
Şimdi D’yi projelendirelim. C’ye 100 pip eklemek, eşit bacak versiyonu için 1.0930 verir. 70 piplik BC bacağının yüzde 127.2’si alınırsa 89 pip, yani 1.0919 elde edilir. Yüzde 161.8 alınırsa 113 pip, yani 1.0943 olur. Buna göre tamamlanma bölgesi 1.0919 ile 1.0943 arasındadır; genişliği yaklaşık 24 pip’tir.
10,000’lik bir hesapta yüzde 1 risk alan bir trader’ın kaybedebileceği tutar 100’dür. Girişin 50 pip üzerine konan, bölgenin oldukça dışında kalan bir stop, pip başına 2 ya da 0.2 standart lot demektir. İlk hedef C noktasıdır: 1.0830, yaklaşık 100 pip uzakta ve 2’ye 1 ödül oranı sunar. Bu büyüklükte, 50 pip stop ile spread ve komisyon maliyeti kayda değer değildir. Stopu yarıya indirirseniz aynı masraf, her işlemin payını iki kat yer.
Point D’de giriş için kontrol listesi
- Yön: herhangi bir şey çizmeye başlamadan önce işlemin hangi yöne gideceğine karar verin. Boğa formasyonu bir dipte, ayı formasyonu bir tepede tamamlanır.
- Oranlar: BC, AB’nin yüzde 61.8 ile 78.6’sı arasında olmalı ve CD, AB’ye eşit ya da BC’nin yüzde 127.2 ile 161.8’i arasında olmalıdır. İkisi de aralığın içindeyse işlem vardır; değilse yoktur.
- Yapı: D noktası bir destek ve direnç seviyesine inmelidir; bu seviye, formasyon oluşmaya başlamadan önce zaten var olmalıdır.
- Onay: bir reddedilme mumunu ya da bölge içinde yeniden kapanışı bekleyin. Tam orana konulan limit emir önce doldurulur, önce de zarar ettirir.
- Stop: 161.8 okumasının ötesinde, fitil payı bırakacak şekilde; asla tam üstüne koymayın.
- Hedefler: önce C, sonra A. C’de kısmi kâr alın ki oradaki bir takılma tüm fikri boşa çıkarmasın.
- Pozisyon büyüklüğü: stop mesafesine göre belirlenir; formasyonun ne kadar ikna edici göründüğüne göre değil.
Piyasa koşulları, bu listenin ne kadar affedici olacağını belirler. Durgun ve döngüsel bir piyasada D bölgesi tutunma eğilimindedir ve fiyat sessizce döner. Haber akışıyla yön bulan düzensiz bir piyasada ise CD bacağı aşırı uzar ve bölge süpürülür. Oranlar ne kadar temiz olursa olsun kurulum kırılgandır. D, yeni kırılmış bir seviyeye denk gelirse, bir break and retest stratejisi ve abcd noktası aynı fiyat seviyesinde birleşir. Bu, işlemin en güçlü versiyonudur.
Yaygın hatalar ve neden önemli oldukları
- Formasyonu sonradan çizmek. Oranları tutturacak bir C noktası aramak zorundaysanız, ortada formasyon yoktur. Hangi salınımın B olduğu konusundaki belirsizlik bir ayrıntı değil, uyarıdır.
- Fitiller ve kapanışları karıştırmak. AB’yi fitilden, BC’yi kapanıştan ölçmek bütün okumaları değiştirir. Bir kural seçin ve her seferinde onu uygulayın.
- Zamanı görmezden gelmek. AB on iki bar sürerken CD üç bar’da tamamlanıyorsa, bu dönüş için kırılgan bir tabandır.
- 127.2’de giriş yapıp 161.8’de ekleme yapmak. Bu, tanımlı stopu olmayan, dengesiz bir pozisyona dönüşen tek ve düzenli bir işlemi bozar.
- Planlanmış haber akışına karşı işlem açmak. Veri açıklaması, dört noktanın üzerine kurulduğu koşulları ortadan kaldırır. Tereddüt etmek doğru tepkidir.
- Dönüşten sonra D’yi kovalamak. Fiyat zaten 40 pip sıçramışsa, ödül ortadan kalkmıştır ve stop artık beceriksizce durur. Bırakın gitsin.
Formasyonu değerlendirme limitleri içinde işlem yapmak
Prop firm değerlendirmeleri, her işlemin etrafına bir günlük zarar limiti ve toplam drawdown koyar. abcd formasyonu, girişten önce stop tanımlı olduğu için çoğu trading stratejisine göre buna daha uygundur. Risk, D bölgesinin genişliğidir. 24 piplik bir pencere, böyle üç ya da dört kayba izin veren günlük limit için uygundur. Tek bir hata bütün günü tüketiyorsa affetmez.
Pivex, kazançlarınızı izlemeyen statik bir toplam drawdown ve her gün sıfırlanan bir günlük zarar limiti uygular. Son tarih yoktur ve gerekli bir işlem günü sayısı da yoktur. Bu da, mevcut olmayan bir formasyonu bulma baskısını ortadan kaldırır; trader’ın point C’yi zorlamasının yaygın nedeni budur. Dahili asistan limitleri takip eder, dolayısıyla geriye kalan iş dürüst ölçümdür.
Uzun ve ücretsiz bir günlük geçmiş, örneğin FRED günlük S&P 500 serisi canlı bir grafikte oranlara güvenmeden önce birkaç düzine ABCD bacağını elle ölçmek için yeterlidir.
Sonraki adım: bir parite ya da endeks CFD’si seçin, bir saatlik grafikte üç ay geriye gidin ve bulduğunuz her üç bacaklı hareketi işaretleyin. Her birinde BC ve CD’yi ölçün ve kaç tanesinin oranları karşıladığını not edin. Çoğu trader yalnızca birkaçı geçerli görür; işte bu disiplin, bir Pivex değerlendirmesinin ödüllendirdiği şeydir. Sonuçlar değişebilir, ancak önce ölçen trader’lar, aslında hiç formasyon olmayan bir yapıda günlük limiti nadiren patlatır.
İlgili rehberler: fibonacci retracement ve destek ve direnç ticareti.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.