คำตอบสั้นๆ: แทบทุกชุดสถิติของ prop firm ที่คุณเห็นออนไลน์มาจากหนึ่งในสามแหล่งนี้ บริษัทต่างๆ เผยแพร่ตัวเลขรวมของตนเอง เช่น จำนวนเทรดเดอร์ ประเทศที่ให้บริการ และยอดจ่ายรวม หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเผยแพร่ประกาศเตือนนักลงทุนที่อธิบายว่าการประเมินทำงานอย่างไร ส่วนฟอรั่มและเว็บไซต์พันธมิตรเผยแพร่ค่าประมาณแบบสำรวจเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์ ไม่มีแหล่งใดเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบบัญชีเหมือนงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นทักษะที่มีประโยชน์ไม่ใช่การท่องจำตัวเลข แต่คือการรู้ว่าตัวเลขแต่ละประเภทสนับสนุนอะไรได้ และอะไรที่มันสนับสนุนไม่ได้อย่างชัดเจน
หากคุณเทรดคู่สกุลเงิน, CFD ของดัชนี, ทองคำ หรือคริปโต และกำลังชั่งใจเกี่ยวกับการประเมินแบบมีค่าใช้จ่าย คู่มือนี้เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ยังเหมาะกับเทรดเดอร์หน้าใหม่ที่อ่านคำกล่าวอ้างโอ่อ่าของ prop firm แล้วรู้สึกลังเลเล็กน้อย สัญชาตญาณนั้นดี ด้านล่างนี้คุณจะเห็นว่ามีตัวเลขอะไรบ้าง ทำไมตัวเลขส่วนใหญ่จึงรับการตรวจสอบแล้วสั่นคลอน และวิธีอ่านตัวเลขของบริษัทเอง
สถิติของ prop firm มี 3 ประเภท
คำนี้ครอบคลุมสิ่งที่แตกต่างกันมาก การแยกตามแหล่งที่มาเป็นขั้นตอนแรก เพราะแหล่งที่มาจะเป็นตัวกำหนดว่าตัวเลขนั้นมีน้ำหนักได้มากแค่ไหน
| แหล่งที่มา | โดยทั่วไปมักรายงานอะไร | ใครเป็นผู้จัดทำ | จุดอ่อนหลัก |
|---|---|---|---|
| ตัวเลขรวมที่บริษัทเผยแพร่ | จำนวนเทรดเดอร์, ประเทศ, ยอดจ่ายรวม, profit split, รอบการจ่ายเงิน | ตัวบริษัทเอง | รายงานเอง, แทบไม่เคยผ่านการตรวจสอบ, มักขาดตัวหาร |
| ประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแล | การประเมินทำงานอย่างไร, คำเตือนความเสี่ยง, ประเด็นเรื่องข้อร้องเรียน | หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค | เชิงพรรณนา โดยปกติไม่มีตัวเลขเลย |
| ค่าประมาณแบบสำรวจ | อัตราผ่าน, กำไรเฉลี่ย, การจ่ายแบบ "โดยทั่วไป" | โพลในฟอรั่ม, เว็บไซต์พันธมิตร, แบบสำรวจไม่เป็นทางการ | ตัวอย่างขนาดเล็ก, ผู้ตอบที่เลือกตอบเอง, ไม่มีร่องรอยการตรวจสอบ |
ตัวเลขรวมที่บริษัทเผยแพร่เป็นสิ่งที่พบบ่อยที่สุดและมีผลมากที่สุด เพราะมันขับเคลื่อนความน่าสนใจของข้อเสนอ จำนวนเทรดเดอร์ที่มากและยอดจ่ายรวมที่สูงดูมั่นคง มันเป็นข้อมูลจริงในแง่ที่บริษัทเป็นผู้ถือครอง แต่มันไม่ใช่หลักฐานเกี่ยวกับโอกาสของคุณเอง
ประกาศจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นหมวดที่เงียบที่สุด และแทบไม่ค่อยมีตัวเลข สิ่งที่มันทำคืออธิบายกลไก: ค่าธรรมเนียมการประเมิน ชุดกฎ และรางวัลที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทเอง อ่านแล้วคุณจะเห็นความกำกวมในงานการตลาดหลายอย่างได้ชัดเจน
ค่าประมาณแบบสำรวจเป็นสิ่งที่ดังที่สุดและเปราะบางที่สุด แบบสำรวจที่มีคำตอบจากผู้ตอบเพียงไม่กี่ร้อยคนซึ่งเลือกตอบเอง ไม่สามารถบอกอัตราผ่านของทั้งอุตสาหกรรมได้ มันบอกได้แค่ว่าคนที่ตอบแบบสำรวจพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเอง
ทำไมตัวเลขที่เผยแพร่ส่วนใหญ่จึงตรวจสอบไม่ได้
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่บริษัทโกหก ปัญหาคือนิยามคลุมเครือ และไม่มีฝ่ายภายนอกตรวจสอบ ช่องว่างเหล่านี้ทำให้ตัวเลขที่เผยแพร่มาเปราะบาง:
- ไม่มีนิยามร่วมกันของคำว่า pass แต่ละบริษัทนับบัญชีที่ทำกำไรถึงเป้าหมาย บางบริษัทนับบัญชีที่ได้รับการถอนกำไรครั้งแรก ตัวเลขสองชุดนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้
- ความคลุมเครือของตัวหาร อัตรา "pass rate" อาจหารด้วยจำนวนคน ด้วยจำนวนการประเมินที่ซื้อ หรือด้วยจำนวนการประเมินที่มีการเปิดเทรดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การรีเซ็ตและการซื้อซ้ำทำให้ฐานตัวเลขสูงขึ้น
- ช่วงเวลา ตัวเลขที่อ้างอิงจากไตรมาสที่แข็งแรงย่อมดูต่างจากตัวเลขที่ครอบคลุมทั้งปีอย่างมาก
- อคติจากผู้ที่อยู่รอด เรื่องราวความสำเร็จถูกคัดมาเพราะมันประสบความสำเร็จ ไม่มีใครตีพิมพ์แกลเลอรีของบัญชีที่ละเมิดกฎ drawdown ในสัปดาห์แรก
- ยอดจ่ายรวมปิดบังการกระจายตัว เงินที่จ่ายออกทั้งหมดไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเงินนั้นไปถึงเทรดเดอร์จำนวนมาก หรือไปตกอยู่กับคนส่วนน้อยแบบกระจุกตัว
- แรงจูงใจ เว็บไซต์พันธมิตรได้ค่าตอบแทนเมื่อคุณซื้อ ข้อมูล "สถิติ" ของพวกเขาคือการตลาดที่มีกราฟประกอบ
- จำลองกับบัญชีจริง หลายโปรแกรมทำงานบนบัญชีจำลอง ดังนั้นการเปิดเผยตามปกติของโบรกเกอร์เกี่ยวกับการขาดทุนของลูกค้าจึงไม่ได้นำมาใช้
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ข้อมูลไร้ประโยชน์ แต่มันทำให้ข้อมูลมีขอบเขตแคบ ตัวเลขของบริษัทเป็นการอ้างอิงเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทนั้น ภายใต้กฎของบริษัทนั้น ในช่วงเวลานั้น ขยายความเกินไปเมื่อไร มันก็รั่ว
วิธีอ่านตัวเลขของบริษัท
เริ่มจากตัวเลขรวม แล้วถามว่าแต่ละตัวรองรับอะไรได้และรองรับอะไรไม่ได้ Pivex เช่น ระบุว่ามีเทรดเดอร์ 30,000+ คนใน 170+ ประเทศ นั่นบอกคุณว่าโปรแกรมมีขนาดและการเข้าถึงระดับโลก แต่มันไม่ได้บอกว่ามีเทรดเดอร์กี่คนที่ได้รับการถอนกำไร หรือบ่อยแค่ไหน
บริษัทเดียวกันยังระบุว่าจ่ายออกไปแล้วมากกว่า $500M ผ่านบัญชีจำลอง ตัวเลขรวมแบบนั้นสนับสนุนข้อสรุปได้ข้อเดียว คือมีการจ่ายจริง และในระดับปริมาณสูง แต่มันไม่ให้ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน หรือความน่าจะเป็นใด ๆ จงมองว่ามันเป็นเพียงขอบล่างของกิจกรรมในอดีต ไม่ใช่การคาดการณ์การจ่ายในอนาคตให้บัญชีของคุณ
ลองดูตัวอย่างสมมุติเพื่อเห็นว่าการหารเป็นกับดักอย่างไร สมมุติว่าบริษัทบอกว่ามี 10,000 บัญชี และจ่ายออกไป 2,000,000 ภายในหนึ่งปี การหารกันจะได้ 200 ต่อบัญชี ตัวเลขนั้นแทบไม่มีความหมาย บัญชีส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับอะไรเลย ขณะที่กลุ่มเล็ก ๆ ได้รับเงินส่วนใหญ่ของทั้งหมด ค่าเฉลี่ยหยาบเกินไปเมื่อการกระจายตัวเป็นก้อนเป็นหย่อม
ตัวเลขที่แข็งแรงที่สุดที่บริษัทประกาศคือกฎของมันเอง เพราะคุณตรวจสอบได้ในข้อกำหนด เช่น การประเมินของ Pivex ระบุเป้าหมายกำไร 10 percent, drawdown แบบคงที่ 6 percent และขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 4 percent ส่วนแบ่งรางวัลคือ 80 percent และรอบการจ่ายคือ 14 days ตัวเลขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในสัญญา ไม่ใช่ผลสำรวจ และมันกำหนดตัวเลขอื่น ๆ มากกว่าที่ pass rate ใด ๆ จะทำได้
วิธีแยกสิ่งที่บริษัทแสดงให้คุณดูอย่างรวดเร็ว:
- ตัวเลขของกฎ: เป้าหมาย, drawdown, ขีดจำกัดรายวัน, ส่วนแบ่ง, รอบการจ่าย ตรวจสอบได้ อ่านก่อน
- ตัวเลขด้านขนาด: จำนวนเทรดเดอร์, ประเทศ, ยอดจ่ายรวม รายงานโดยบริษัทเองแต่พอเชื่อได้ ใช้ประเมินขนาด ไม่ใช่โอกาส
- ตัวเลขผลลัพธ์: pass rate, รายได้เฉลี่ย, ข้อมูลประชากรของเทรดเดอร์ ให้ถือว่ายังไม่ยืนยันจนกว่าจะเห็นวิธีการ
อัตราความสำเร็จ, การจ่ายกำไร และข้อมูลประชากร: สิ่งที่ควรรู้
คำถามที่ผู้คนมักหยิบมาถกเรื่องนี้มีเหตุผล คำตอบที่ตรงไปตรงมานั้นสั้นกว่าที่การตลาดบอกไว้มาก
อัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์คือตัวเลขที่ทุกคนอยากรู้ และแทบไม่มีใครให้ได้ บริษัทส่วนใหญ่ไม่เผยแพร่ตัวเลขนี้ หากบริษัทใดเผยแพร่ ตัวเลขนั้นก็ผูกกับนิยามและชุดกฎของบริษัทนั้น และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับบริษัทหรือเทรดเดอร์รายอื่น ถ้าคุณต้องการมุมมองที่สมจริงเกี่ยวกับอุปสรรคมากกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ โปรดอ่านคู่มือของเราเรื่อง การผ่าน funded trading challenge มีความเป็นจริงแค่ไหน. กฎเป็นตัวตัดสินมากกว่าตลาด
โครงสร้างการจ่ายคือส่วนที่ตรวจสอบได้ง่ายที่สุดของภาพรวม บริษัทจะระบุส่วนแบ่งกำไร รอบการจ่าย จำนวนขั้นต่ำที่ขอถอน และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานะที่ยังเปิดอยู่ ข้อมูลเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่คุณอ่านได้ก่อนจ่ายเงิน ส่วนว่าบริษัทปฏิบัติตามหรือไม่นั้นเป็นอีกคำถามหนึ่ง และเราอธิบายห่วงโซ่ของหลักฐานไว้ใน prop firms จ่ายเงินจริงไหม. บันทึกการจ่ายตรงเวลาบนฟอรัมก็ยังเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งชุดต่อหนึ่งโพสต์ ไม่ใช่ชุดข้อมูล
ข้อมูลประชากรของเทรดเดอร์ถูกพูดถึงมากกว่าถูกวัดจริง ตัวเลขตามประเทศคือข้อมูลประชากรของเทรดเดอร์เพียงอย่างเดียวที่บริษัทส่วนใหญ่มักเผยแพร่ การแยกตามอายุ ประสบการณ์ และขนาดบัญชีมักเป็นเพียงการคาดเดาจากแบบสำรวจ และยังเป็นแบบที่ผู้ตอบเลือกเข้ามาเองด้วย ประเด็นเชิงปฏิบัตินั้นตรงไปตรงมา: ส่วนผสมทางประชากรไม่ได้บอกอะไรเลยว่าคุณจะผ่านหรือไม่ บัญชีของคุณจะอยู่หรือตายอยู่ที่การกำหนดขนาดไม้และวินัยของคุณเอง
ความท้าทายใน prop trading ถูกบันทึกไว้ชัดกว่าความสำเร็จ เพราะความล้มเหลวทิ้งร่องรอยชัดเจนไว้ในกฎ บัญชีจบลงเมื่อชนขีดจำกัดขาดทุนรายวัน ชน drawdown รวม หรือชนกฎความสม่ำเสมอ ใต้การฝ่าฝืนเหล่านั้นคือรูปแบบทางจิตวิทยาที่คุ้นเคย: เข้าเทรดแบบกระตุกหลังขาดทุน, ออกก่อนถึงเป้าหมายเพราะหวั่นไหว, และถือออเดอร์ดื้อ ๆ ทั้งที่ควรถูกตัด เราอธิบายกลไกไว้ใน ทำไมเทรดเดอร์ถึงล้มเหลวกับ funded accounts. สำหรับ crypto CFD ราคาอาจเหวี่ยงรุนแรงภายในแท่งเทียนเดียว ทำให้ขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 4 percent ถูกแตะได้เร็วอย่างไม่จำเป็น หากขนาดโพซิชันผิด
เรื่องราวความสำเร็จควรได้หนึ่งย่อหน้าสั้น ๆ เรื่องเล่าเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งชุด ที่ถูกเลือกมาเพราะมันจบลงดี มันอาจแสดงให้คุณเห็นว่ากระบวนการที่ดีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ไม่อาจบอกได้ว่ากระบวนการนั้นใช้ได้ผลบ่อยแค่ไหน
เช็กลิสต์ก่อนคุณจะให้ความสำคัญกับตัวเลขใด ๆ
ใช้สิ่งนี้ก่อนจ่ายค่าประเมินออกจากบัตรของคุณ ค่าธรรมเนียมคือค่าใช้จ่ายหลักของการตัดสินใจทั้งหมด ดังนั้นการตรวจสอบไม่กี่นาทีจึงคุ้ม
- หาที่มาของข้อมูล บริษัท, หน่วยงานกำกับ, หรือแบบสำรวจ? ให้ค่าน้ำหนักตามนั้น
- หาตัวหาร คน, จำนวนครั้งที่พยายาม, หรือบัญชีที่ใช้งานอยู่?
- หาช่วงเวลา หนึ่งไตรมาสหรือหนึ่งปี?
- ตรวจสอบว่ารีเซ็ตและการซื้อซ้ำถูกนับแยกกันหรือไม่
- ให้มองข้ามค่าเฉลี่ยของการจ่ายผลตอบแทนใดๆ ที่ไม่มีค่ามัธยฐานหรือการกระจายประกอบอยู่ด้วย
- แปลงตัวเลขตามกฎให้เป็นตัวเลขของคุณเอง บนบัญชี 25,000 เพดานขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 1,000 และ drawdown 6 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 1,500
- กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดจากกันชนตรงนั้น ไม่ใช่จากเรื่องราวความสำเร็จ การเสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์จะเหลือพื้นที่รองรับการขาดทุนต่อเนื่องได้
- เขียนลงไปว่าอะไรที่จะทำให้คุณต้องหยุด แผนสำรองที่ชัดเจนดีกว่าความหวังเลื่อนลอย
- ตรวจสอบเงื่อนไขปัจจุบันด้วยตัวเอง ตัวเลขที่อ้างในรีวิวอาจล้าสมัย
นั่นคือกรอบทั้งหมด มันน่าเบื่อ และไม่ปรานีต่อการคิดเอาเองแบบมองโลกสวย ซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงใช้ได้
หน่วยงานกำกับดูแลก็ไม่ได้เผยตารางอัตราผ่านเช่นกัน; คำแนะนำสำหรับ day trading ของ SEC จำกัดตัวเองเพียงการเตือนว่าผู้เทรดระยะสั้นส่วนใหญ่เผชิญความสูญเสียทางการเงินอย่างรุนแรง โดยไม่ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนต่อไป: เลือกหนึ่งบริษัท พิมพ์ตัวเลขกฎของบริษัทนั้นออกมา และแปลงเป็นจำนวนเงินสดสำหรับขนาดบัญชีที่คุณกำลังพิจารณา หากคุณกำลังเปรียบเทียบโปรแกรมสำหรับ CFD ของ forex, index, metal หรือ crypto, Pivex เป็นหนึ่งในบริษัทที่เผยแพร่ตัวเลขกฎไว้อย่างตรงไปตรงมา ระบุการประเมินแบบ one-step, ส่วนแบ่งรางวัล 80 เปอร์เซ็นต์ และรอบการจ่าย 14 วัน พร้อมผู้ช่วยในตัวสำหรับติดตามลิมิต ให้ปฏิบัติต่อเงื่อนไขเหล่านั้นด้วยมาตรฐานเดียวกับที่คุณใช้กับสถิติใดๆ: ตรวจสอบก่อน แล้วค่อยเชื่อ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นจริงแค่ไหนในการผ่าน funded trading challenge และ prop firms จ่ายเงินจริงหรือไม่
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.