คำตอบสั้น ๆ: mitigation block คือ order block ที่ล้มเหลว ราคาเกิดสวิงที่หยุดก่อนทำจุดสูงหรือต่ำเดิม จากนั้นจึงเบรกโครงสร้างไปอีกทาง แท่งเทียนที่สวิงล้มเหลวนั้นคือ mitigation block เทรดเดอร์ที่เข้าในจุดนั้นจะติดค้าง และเมื่อราคากลับมา พวกเขาจะปิดสถานะใกล้ breakeven ซึ่งนั่นคือการ mitigation การกลับมานั้นคือจุดเข้าเทรดของคุณ breaker block ดูคล้ายกัน แต่สวิงของมันได้วิ่งผ่านจุดสูงหรือต่ำเดิมก่อน mitigation block ไม่ได้กวาดสภาพคล่องนั้น และรายละเอียดนี้เปลี่ยนวิธีการเทรดของมัน
วิธีเกิดของ mitigation block: ลำดับเหตุการณ์บนกราฟ
เริ่มจากขาขึ้นธรรมดา ตามที่แนวคิด smart money concepts และการสอน price action สไตล์ ICT มักนำเสนอ ลำดับด้านล่างจะก่อให้เกิดรูปแบบฝั่งขาลง
- ราคาสร้าง swing high เรียกมันว่าระดับสูงอ้างอิง
- จากนั้นมี pullback แล้วเกิด rally ที่ไปไม่ถึงระดับสูงอ้างอิง นี่คือสวิงที่ล้มเหลว: ไม่มีการไล่ stop เหนือจุดสูงเดิม จึงไม่ได้กวาดสภาพคล่อง
- ราคากลับตัวและปิดต่ำกว่าจุดต่ำของ pullback การปิดนั้นคือ market structure shift ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คู่มือของเราเกี่ยวกับ market structure ในการเทรด อธิบายไว้อย่างละเอียด
- แท่งเขียวแท่งสุดท้ายในสวิงที่ล้มเหลวคือโซนที่ต้องมาร์ก ให้มาร์กจากราคาเปิดไปถึงจุดสูงสุดของแท่งนั้น
- รอไว้ก่อน บล็อกแทบไม่คุ้มค่าที่จะมอง จนกว่าราคาจะย้อนกลับมาแตะอีกครั้ง
ทำไมเมื่อราคากลับมาจึงเกิดการตอบสนอง? ผู้ซื้อจาก rally ที่ล้มเหลวติดสถานะขาดทุน และเมื่อราคากลับขึ้นมาใกล้จุดเข้า พวกเขาหลายคนขายออกเพียงเพื่อปิดสถานะให้เท่าทุน การขายนั้นไปตกในบริเวณเดียวกับที่มีการเปิดชอร์ตใหม่ ไม่อาจรู้ได้ว่ามี desk ขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นหรือไม่ สิ่งที่มองเห็นได้คือการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเพียงพอแล้ว
order block แบบธรรมดา ตามที่อธิบายในคู่มือของเราเกี่ยวกับ order block tradingคือแท่งฝั่งตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อน impulse ที่สำเร็จ ส่วน order block ที่ล้มเหลวคือแท่งเดียวกันหลังจาก impulse ล้มเหลว: กับดักที่ปิดจบไปแล้ว
Mitigation block เทียบกับ breaker block: คำถามเรื่องสภาพคล่อง
ทั้งสองอย่างเป็น order block ที่ล้มเหลว เส้นแบ่งคือสวิงที่ล้มเหลวนั้นได้กวาดจุดสูงหรือต่ำเดิมก่อนที่โครงสร้างจะเบรกหรือไม่
| คุณสมบัติ | Mitigation block | Breaker block |
|---|---|---|
| สวิงก่อนเกิดการเปลี่ยนโครงสร้าง | หยุดก่อนถึงจุดสูงหรือต่ำเดิม | วิ่งผ่านจุดนั้น แล้วจึงล้มเหลว |
| สภาพคล่องที่ถูกกวาด | ไม่มี, stop ที่รออยู่ยังคงเดิม | มี, เกิดการไล่ stop ก่อน |
| ผู้เล่นที่ติดกับ | ผู้ที่ซื้อในสวิงที่ล้มเหลว | ผู้ที่ไล่ตามการเบรก |
| ตำแหน่ง | ภายในกรอบเดิมก่อนหน้า | ที่ขอบกรอบหรือเลยออกไป |
| ปฏิกิริยาเมื่อราคากลับมา | มักเงียบกว่า บางครั้งก็เป็นช่วงๆ | มักคมกว่า และมีขนาดสถานะที่ติดอยู่มากกว่า |
สภาพคล่องที่ยังไม่ถูกกวาดคือส่วนที่มีนัยสำคัญ ในฝั่งขาลง จุดตัดขาดทุนยังคงอยู่เหนือจุดสูงอ้างอิง และชอร์ตจากโซนอาจถูกไล่ขึ้นไปชนก่อนถึงจุดเหล่านั้นได้ breaker ได้กวาดพูลนั้นไปแล้ว จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าตอนทดสอบกลับมา เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนมักลดขนาดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเข้าแบบ mitigation และคงขนาดเต็มไว้สำหรับ breaker
บล็อก mitigation ฝั่งขาขึ้นและขาลงวางเทียบกัน
ทั้งสองแบบเป็นภาพสะท้อนกัน วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกให้ออกคือเรียกตามสวิงที่ล้มเหลว
| องค์ประกอบ | เวอร์ชันขาขึ้น | เวอร์ชันขาลง |
|---|---|---|
| แนวโน้มก่อนหน้า | ลง | ขึ้น |
| สวิงที่ล้มเหลว | higher low ที่ไม่ไปถึง low ก่อนหน้า | lower high ที่ไม่ไปถึง high ก่อนหน้า |
| การเปลี่ยนโครงสร้าง | ปิดเหนือ lower high ล่าสุด | ปิดต่ำกว่า higher low ล่าสุด |
| แท่งเทียนของบล็อก | แท่งลงแท่งสุดท้ายที่ low ที่ล้มเหลว | แท่งขึ้นแท่งสุดท้ายที่ high ที่ล้มเหลว |
| เทรดเมื่อราคากลับมา | Long, stop ต่ำกว่า low ของบล็อก | Short, stop สูงกว่า high ของบล็อก |
ทั้งสองแบบมีเงื่อนไขร่วมกัน 3 ข้อ: มีสวิงที่ล้มเหลวซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน, แท่งเทียนปิดพ้นสวิงฝั่งตรงข้าม, และแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าชี้ไปทางใหม่ ในสภาวะตลาดที่สับสน ให้เพิ่มข้อที่สี่: การเปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก price action ที่เป็นระเบียบ ไม่ใช่แท่งข่าวที่ปั่นป่วนเพียงแท่งเดียว
ตรรกะการเข้า: กลยุทธ์การเทรด mitigation block พร้อมตัวเลขตัวอย่าง
ลองนึกถึง index CFD แถว 18,000 จุด high อ้างอิงอยู่ที่ 18,100 การย่อฐานลงมาจบที่ 18,000 และการเด้งครั้งถัดไปไปติดที่ 18,080 ซึ่งเป็น lower high จากนั้นราคาปิดที่ 17,960 ต่ำกว่าจุดต่ำของการย่อ แท่งขึ้นแท่งสุดท้ายที่ 18,080 วิ่งจาก 18,040 ไป 18,080 ดังนั้นช่วงนั้นจึงเป็น bearish mitigation block
- เข้าแบบลิมิต ขายที่ 18,050 ใกล้กึ่งกลางของบล็อก โดยตั้ง stop ที่ 18,095 ความเสี่ยงคือ 45 จุด วิธีนี้ช่วยเก็บจังหวะเด้งกลับที่รวดเร็วได้ แต่ก็จะโดนทุกครั้งที่ fail
- เข้าแบบยืนยัน รอการเปลี่ยนโครงสร้างในกรอบเวลาต่ำกว่าภายในบล็อก จุดเข้าจะอยู่ใกล้ 18,030 โดยมีความเสี่ยงราว 65 จุด และคุณจะหลีกเลี่ยงบล็อกที่ราคาวิ่งทะลุผ่านไปตรงๆ
เป้าหมายแรกคือ low ของการเปลี่ยนโครงสร้างที่ 17,960 ห่างจากจุดเข้าแบบลิมิตราว 90 จุด เป้าหมายที่สองคือ swing low ถัดไปที่ยังไม่ถูกแตะใกล้ 17,900 ราว 150 จุด หรือประมาณ 3.3 เท่าของความเสี่ยง ในบัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ 100 หาร 45 จุดได้ 2.2 ต่อจุด ซึ่งปัดลงเป็น 2 ต้นทุน spread และค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ stop 45 จุด แต่ค่าธรรมเนียมถือข้ามคืนจะสะสมหากถือสถานะเลยเวลาปิดตลาด หากราคาวิ่งผ่าน 18,100 และกวาด stop ด้านบน บล็อกนั้นก็ถือว่าล้าสมัย ให้มองหา breaker ที่การกวาดนั้นอาจสร้างขึ้นแทน A fair value gap ที่ถูกทิ้งไว้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างมักจะอยู่ต่ำกว่าบล็อกเล็กน้อย และช่วยให้จุดเข้าเนียนขึ้น
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
การขาดทุนส่วนใหญ่ในรูปแบบนี้มักเกิดจากการตีความผิดมากกว่าโชคร้าย
- เรียก breaker ว่า mitigation block หากสวิงที่ล้มเหลวเจาะขึ้นไปเหนือจุดสูงเดิม สต็อปจะต้องเผื่อระยะมากขึ้น
- เข้าเทรดก่อนที่ shift จะปิด การกระโดดเข้าเร็วเกินไปคือวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้บล็อกดีๆ สูญเปล่า
- เทรดบล็อกที่หมดสภาพไปแล้วซึ่งราคาผ่านเลยไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ติดดอยหายไปหมดแล้ว
- เข้าใจการไหลเอื่อยๆ ที่เอียงไปด้านเดียวว่าเป็น shift ทั้งที่จริงไม่ใช่ มันขาดความเร่งด่วนที่ทำให้การย่อกลับมีความหมาย
- ซ้อนบล็อกบนห้ากรอบเวลา จนกราฟแน่นไปหมด และทุกการรีเทสต์ดูเหมือนเป็นสัญญาณ
ข้อจำกัดเหล่านี้ตรงไปตรงมา การเลือกสวิงมีความกำกวม กราฟหนึ่งนาทีมักไม่ต่อเนื่อง และตลาดที่เคลื่อนไหวด้านข้างทำให้วิธีนี้ไม่น่ารื่นรมย์นัก จิตวิทยาการเทรดก็สำคัญเช่นกัน: ตรรกะเรื่องเทรดเดอร์ที่ติดกับดักล่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาดกว่าคนหมู่มาก และกราฟจะทำให้ความรู้สึกนั้นแผ่วลงหากขนาดไม้เริ่มเบี่ยงเบน
Mitigation block ภายใต้ข้อจำกัดการประเมินของ prop firm
การเข้าเทรดแบบ mitigation เป็นเซ็ตอัพที่ความถี่ต่ำและมีจุดตัดขาดทุนชัดเจน จึงเหมาะกับกฎการประเมินมากกว่ายุทธวิธีการเทรดส่วนใหญ่ ส่วนที่น่าอึดอัดคือรูปแบบการล้มเหลว บล็อกที่ล้มเหลวมักล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ชวนทำคือกลับเข้าใหม่ที่ breaker ซึ่งก่อตัวขึ้นถัดไป ขาดทุนสองครั้งครั้งละ 1 percent เท่ากับ 2 percent ภายในเซสชันเดียว ดังนั้นให้มองการกลับเข้าใหม่เป็นการตัดสินใจคนละเรื่อง Pivex ล็อก drawdown รวมไว้ที่ระดับที่ไม่เปลี่ยนตาม equity และโควตาขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตทุกวันเทรด ไม่มีเดดไลน์และไม่มีข้อกำหนดจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรบีบให้คุณฝืนหาบล็อกในสภาวะตลาดแกว่งซึม การถือข้ามสุดสัปดาห์ทำได้ และผู้ช่วยในระบบจะติดตามระยะห่างของคุณจากแต่ละลิมิต ช่วยตัดงานคำนวณจุกจิกกลางเซสชันออกไป
ก่อนจะเสี่ยงเงินจริง ให้ทำเครื่องหมายจุดเปลี่ยนโครงสร้าง 20 จุดบนกราฟรายชั่วโมงของเครื่องมือหนึ่งตัว ติดป้ายแต่ละบล็อกว่าเป็น mitigation หรือ breaker และบันทึกว่าการย่อกลับครั้งแรกเกิดอะไรขึ้น ภายใต้กฎของ Pivex ให้กำหนดขนาดแต่ละไม้ بحيثหากบล็อกล้มเหลวรวมกับการกลับเข้าใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วจะยังไม่แตะลิมิตรายวัน ผู้ช่วยสามารถเฝ้าดู drawdown ให้ ในขณะที่คุณเฝ้าดูกราฟ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การเทรด order block และ Fair value gap.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.