กราฟ Point and Figure Charts: การอ่าน Xs และ Os โดยไม่มีแกนเวลา

คำตอบสั้น ๆ: กราฟ point and figure จะแสดงราคาเป็นคอลัมน์ของ Xs สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้น และ Os สำหรับการเคลื่อนไหวลง โดยไม่มีแกนเวลาเลยแม้แต่น้อย เครื่องหมายใหม่จะปรากฏก็ต่อเมื่อราคาวิ่งได้ขนาดกล่องที่กำหนดไว้เท่านั้น คอลัมน์จะพลิกก็ต่อเมื่อราคาวิ่งย้อนกลับตามจำนวนกลับตัว ซึ่งโดยปกติคือสามกล่องไปอีกด้าน การไหลแบบนิ่ง ๆ จะไม่แสดงอะไร นี่คือเหตุผลที่สมาชิกเก่าแก่อย่างหนึ่งของตระกูลเทคนิคการทำกราฟยังคงมีที่ยืนใน technical analysis, trend analysis และการระบุแนวรับแนวต้านโดยไม่ทำให้กราฟรก

คอลัมน์ Xs บอกอะไรจริง ๆ

แต่ละคอลัมน์มีทิศทางเดียว คอลัมน์ X บันทึกการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น คอลัมน์ O บันทึกการเคลื่อนไหวของราคาลง ราคาเพิ่มหนึ่งกล่องก็ต่อเมื่อเคลื่อนเกินขนาดกล่องเต็มจากเครื่องหมายล่าสุด ดังนั้นช่วงที่แกว่งไปมาอยู่ภายในหนึ่งกล่องจะไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ บนกราฟ

จำนวนการกลับตัวเป็นกฎข้อที่สอง หากตั้งค่าเป็นการกลับตัวสามกล่อง ราคาจะต้องยอมคืนกลับสามกล่องเต็มจากจุดสุดโต่งของคอลัมน์ปัจจุบันก่อนที่คอลัมน์ใหม่จะเริ่มขึ้นข้าง ๆ กัน ความไม่สมมาตรนี้ทำให้คอลัมน์ที่สูงมีความหมายมากขึ้น: ราคาดื้อดึงไม่ยอมถอยสามกล่องตลอดทั้งรอบนั้น

นิสัยการอ่าน 3 ข้อที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น:

• ความสูงของคอลัมน์วัดว่าราคาเคลื่อนไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่ความลังเลจะปรากฏ ไม่ได้บอกว่ามันใช้เวลานานเท่าไร
• คอลัมน์ X ที่พิมพ์สูงกว่าคอลัมน์ X ก่อนหน้า 1 กล่องคือการเบรกเอาต์ คอลัมน์ O ที่พิมพ์ต่ำกว่าคอลัมน์ O ก่อนหน้า 1 กล่องคือการเบรกดาวน์
• แถวแนวนอนที่ถูกแตะโดยหลายคอลัมน์คือรูปแบบของแนวรับและแนวต้านในฉบับของกราฟนี้ และแทบไม่กำกวมเลย

กราฟนี้ตั้งใจให้ตรงไปตรงมา และเกิดมาก่อนแพลตฟอร์มการเทรดอิเล็กทรอนิกส์หลายสิบปี มันจะไม่บอกว่าคอลัมน์หนึ่งก่อตัวในยี่สิบนาทีหรือสองสัปดาห์ หากระยะเวลามีความสำคัญ ควรเปิดกราฟเวลาไว้ด้วย และคู่มือของเราว่าด้วย วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน จะอธิบายว่าตัวเนื้อแท่งและไส้เทียนเพิ่มข้อมูลอะไรที่คอลัมน์ทำไม่ได้

การตั้งค่าขนาดกล่องและจำนวนกลับตัว: ตัวอย่างคำนวณ

ทองคำกำลังซื้อขายใกล้ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เลือกขนาดกล่อง 10 ดอลลาร์ และการกลับตัวสามกล่อง ดังนั้นการพลิกทิศต้องใช้การเคลื่อนไหวสวนเทรนด์ 30 ดอลลาร์ ราคาไต่จาก 2,000 ไปถึง 2,064 กราฟจะพิมพ์ Xs ที่ 2,010 ถึง 2,060 รวม 6 เครื่องหมาย และไม่สนใจส่วนเกิน 4 ดอลลาร์

จากนั้นราคาย่อลงไปที่ 2,035 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุด 25 ดอลลาร์ และยังไม่ถึง 30 ดอลลาร์ที่ต้องการ จึงไม่มีอะไรพิมพ์เพิ่ม ราคาไหลลงต่อไปถึง 2,028 ตอนนี้ลดลง 32 ดอลลาร์ คอลัมน์ O ใหม่จึงเปิดทางด้านขวา โดยมีเครื่องหมายที่ 2,050, 2,040 และ 2,030 แถว 2,060 ตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน จนกว่า X จะพิมพ์ที่ 2,070

การนับแนวตั้งแปลงโครงสร้างนั้นให้เป็นเป้าหมายคร่าว ๆ Xs 6 ตัวคูณด้วยการกลับตัวสามกล่องและกล่องขนาด 10 ดอลลาร์ จะได้ 180 เมื่อนำไปบวกกับฐานของคอลัมน์ที่ 2,000 เป้าหมายที่วัดได้คือ 2,180 ให้มองเป็นโซนคร่าว ๆ ไม่ใช่คำสัญญา

หากลดขนาดบ็อกซ์ลงครึ่งหนึ่ง ก็จะได้คอลัมน์เพิ่มขึ้นราวสองเท่า และกราฟจะสวิงถี่ขึ้นมาก หากเพิ่มเป็นสองเท่า กราฟจะเคลื่อนไหวช้าลงแต่ดูเรียบร้อยขึ้น

สัญญาณและรูปแบบกราฟที่ควรเชื่อถือ

สัญญาณซื้อแบบ double top คือม้าทำงานที่ใช้งานได้จริง: คอลัมน์ X แท่งใหม่จะสูงกว่าคอลัมน์ X เดิมหนึ่งบ็อกซ์ ส่วนสัญญาณขายแบบ double bottom เป็นภาพสะท้อนกลับกัน Triple top ซึ่งมีคอลัมน์ X สามคอลัมน์หยุดที่แถวเดียวกันก่อนที่คอลัมน์หนึ่งจะทะลุขึ้นไป มีน้ำหนักมากกว่า เพราะก่อนหน้านั้นมีแรงขายถูกดูดซับไปมากกว่า เส้นแนวโน้มวาดทำมุม 45 องศาจากฐานของคอลัมน์กลับตัว เส้นเหล่านี้จะยังใช้ได้จนกว่าจะมีคอลัมน์ปิดทะลุผ่าน จึงไม่มีความกำกวมว่าแตะแล้วหรือไม่ กลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ที่สร้างบนวิธีนี้ก็เป็นเพียงการดัดแปลงจากสามแนวคิดนี้

ข้อดีและข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแท่งเทียน renko และ heikin ashi

กราฟ Renko ก็ใช้หน่วยราคาคงที่เช่นกัน แต่แต่ละก้อนจะมีช่องของตัวเอง จึงทำให้แนวโน้มดูเหมือนบันไดมากกว่าคอลัมน์เดียว Heikin ashi ยังคงใช้เวลา และปรับให้ค่าของแท่งเทียนเรียบขึ้น ซึ่งช่วยซ่อนสัญญาณรบกวน แต่ก็แสดงราคาที่ไม่เคยมีการซื้อขายจริง

สองประโยชน์ที่ยังใช้ได้จริง โซนแนวรับและแนวต้านเห็นได้ชัดเจน เพราะกราฟไม่ได้ถูกรบกวนด้วยแท่งราคาที่ลังเล และสัญญาณมีไม่บ่อย ซึ่งช่วยลดการเทรดเกินความจำเป็นอย่างเงียบๆ สำหรับเทรดเดอร์ที่ขวัญอ่อน ข้อจำกัดมีอยู่สองอย่าง หากไม่มีมิติของระยะเวลา คุณจะมองไม่เห็นโมเมนตัมที่ชะลอลงได้ทันเวลา และตลาดที่ปั่นป่วนซึ่งเหวี่ยงขึ้นลงสลับกันอย่างรุนแรงจะทำให้กราฟเต็มไปด้วยคอลัมน์ที่เปราะบางและเกิด whipsaw

ความผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งทำให้ความชัดเจนสูญเปล่า

ความผิดพลาดแรกคือปรับขนาด box จนข้อมูลย้อนหลังดูสวยเกินจริง การตั้งค่าที่จูนให้เข้ากับอดีตจะไม่ปรานีเมื่อความผันผวนเปลี่ยนไป เลือก box จากตัววัดความผันผวนแล้วอย่าแตะต้องมันเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนจะตัดสิน

ข้อที่สองคือวาง stop ไว้ที่ขอบเขต box ระดับ 2,030 ของทองคำเป็นเพียงจุดเกณฑ์ ไม่ใช่ราคาที่มีการซื้อขายจริง ดังนั้น stop ควรวางบนกราฟเวลา ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการเติมคำสั่ง ข้อที่สามคือใช้ box เล็กมากบนฟีดหนึ่งนาที: เมื่อ spread และค่าคอมมิชชั่นมีต้นทุนใกล้เคียงกับ box หนึ่งก้อน ทุกสัญญาณก็เริ่มต้นในแดนลบ ข้อที่สี่คืออ่านคอลัมน์ที่สูงว่าเร็ว ทั้งที่จริงอาจช้าจนน่าเบื่อ และการเข้าไม้ด้วยขนาดที่เผื่อไว้สำหรับการเคลื่อนไหวแรงอาจทำให้กิน margin ทิ้งไปในระหว่างรอ

กรอบการตัดสินใจสำหรับ point and figure ภายใน prop evaluation

กฎการประเมินถูกสร้างบนเวลาและการเติมคำสั่ง ไม่ได้สร้างบนคอลัมน์ ตรวจสอบเกณฑ์เหล่านี้ก่อนจะพึ่งพาวิธีนี้:

• บัญชีมีเดดไลน์หรือไม่? สัญญาณมาถึงไม่บ่อยและมาเป็นช่วงๆ การประเมินของ Pivex ไม่มีเดดไลน์ และไม่ต้องการจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ดังนั้นการรอให้เกิดการเบรก triple top ที่ชัดเจนจึงเสียแค่ความอดทน
• การขาดทุนรายวันวัดอย่างไร? วัดจาก fill จริง และที่ Pivex วงเงินนั้นจะรีเซ็ตทุกวัน กำหนดขนาดแต่ละไม้ให้การกลับตัวสาม box ที่สวนทางกับคุณยังคงอยู่ภายในวงเงินนั้นอย่างสบาย
• drawdown รวมเป็นแบบคงที่หรือแบบ trailing? เส้น drawdown ที่ไม่ขยับแม้กำไรเพิ่มขึ้น จะยืดหยุ่นต่อการแกว่งของกำไรลอยตัวที่คอลัมน์ยาวๆ สร้างขึ้น Pivex ใช้แบบนั้น และผู้ช่วยในระบบจะแสดงพื้นที่ที่เหลืออยู่ขณะที่คอลัมน์ยังคงก่อตัว
• คุณสามารถถือข้ามข่าวและวันหยุดสุดสัปดาห์ได้หรือไม่? คอลัมน์ไม่สนใจทั้งสองอย่าง ดังนั้นการประเมินที่อนุญาตทั้งคู่จึงปล่อยให้กราฟทำหน้าที่ของมัน

หากบริษัทกำหนดกฎความสม่ำเสมอที่เข้มงวดหรือเดดไลน์ที่สั้น ช่วงเวลาระหว่างสัญญาณที่ยาวนานจะกลายเป็นภาระที่ไม่ก่อประโยชน์แทนที่จะเป็นความได้เปรียบ

เปิดมุมมอง point and figure ของตลาดที่คุณเทรดบ่อยที่สุด และตั้ง box จากกรอบการแกว่งล่าสุด จากนั้นทำเครื่องหมายทุกแถวที่ถูกแตะโดยสามคอลัมน์หรือมากกว่า; แถวดังกล่าวคือโครงสร้างของคุณสำหรับไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากคุณกำลังสร้างสถิติผลงานในการประเมินของ Pivex ให้ปล่อยให้คอลัมน์กำหนดทิศทางและระดับ ขณะที่ขนาดสถานะและ stop ยังคงอยู่บนกราฟเวลา

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: renko charts และ วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.