คำตอบสั้น ๆ: heikin ashi คือเทคนิคการทำกราฟที่แทนค่า open, high, low และ close ของแท่งเทียนแต่ละแท่งด้วยค่าที่เฉลี่ยจากช่วงปัจจุบันและช่วงก่อนหน้า ผลลัพธ์คือกราฟที่เรียบลื่นขึ้น ทำให้มองแนวโน้มได้ง่ายขึ้น และบดบัง noise ระยะสั้น ราคาที่แสดงไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง ซึ่งเป็นทั้งข้อได้เปรียบหลักและความเสี่ยงหลักของมัน
วิธีการคำนวณ
กราฟแท่งเทียนมาตรฐานแสดงราคาดิบ 4 ค่าในแต่ละช่วงเวลา heikin ashi จะแปลงค่าพวกนี้
- Close จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของ open, high, low และ close ของช่วงเวลาปัจจุบัน
- Open จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของ open และ close ของแท่ง heikin ashi ก่อนหน้า
- High คือค่าสูงสุดของ high ของช่วงเวลาปัจจุบัน, heikin ashi open และ heikin ashi close
- Low คือค่าต่ำสุดของสามค่านั้น
open คือจุดที่มาจากการทำให้เรียบ เพราะมันอ้างอิงแท่งที่เฉลี่ยแล้วของช่วงก่อนหน้าแทนที่จะเป็น actual open ของช่วงเวลาปัจจุบัน ทำให้แต่ละแท่งถูกยึดโยงกับแท่งก่อนหน้า การเชื่อมโยงนี้ทำให้เกิดช่วงแท่งสีเดียวกันต่อเนื่องกัน ซึ่งมักมีไส้เทียนเล็กมากหรือไม่มีเลยด้านหนึ่ง
| Value | Standard candle | Heikin ashi candle |
|---|---|---|
| Open | Actual opening trade | Average of previous averaged open and close |
| Close | Actual closing trade | Average of current open, high, low, close |
| High | Actual highest trade | Highest of three derived values |
| Low | Actual lowest trade | Lowest of three derived values |
| แสดงราคาจริง | Yes | No |
| ช่องว่างของราคามองเห็นได้ | Yes | ถูกทำให้เรียบหายไปเป็นส่วนใหญ่ |
การอ่านกราฟ
การตีความตั้งใจให้เรียบง่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่น
การเรียงตัวของแท่งเทียนที่ไม่มีไส้ล่าง ในแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังต่อเนื่อง แต่ละช่วงเปิดแล้วไม่เคยซื้อขายต่ำกว่าราคาเปิดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
การเรียงตัวที่ไม่มีไส้บน ในแนวโน้มขาลงให้ความหมายในทางกลับกัน
ตัวแท่งเล็กที่มีไส้ทั้งสองด้าน บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแรง นี่คือสัญญาณที่มีประโยชน์ที่สุดของเทคนิคนี้ เพราะมันเกิดขึ้นในขณะที่ราคายังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม
การเปลี่ยนสี เป็นสัญญาณที่ช้ากว่าบนกราฟมาตรฐาน เพราะการเฉลี่ยทำให้สัญญาณล่าช้า เทรดเดอร์ที่ใช้การสลับสีเป็นจุดเข้า ควรคาดว่าจะพลาดการเคลื่อนไหวไปบางส่วน
ข้อดีของเทคนิค
- ความชัดเจนของแนวโน้ม การเคลื่อนไหวที่ยืดออกจะดูเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นชุดของการปะทะกัน ซึ่งช่วยเทรดเดอร์ที่ออกจากสถานะดีๆ เร็วเกินไป
- ลดสัญญาณรบกวน สไปก์ของช่วงเดียวจะถูกกลืนเข้าไปในค่าเฉลี่ย แทนที่จะมาครอบงำภาพรวม
- กฎการออกที่เรียบง่าย การถือสถานะไว้ในขณะที่แท่งเทียนยังเป็นสีเดียวกันและไส้ยังอยู่ด้านเดียว เป็นกฎที่สามารถปฏิบัติตามได้แบบเชิงกล
- มีประโยชน์ในไทม์เฟรมต่ำ กราฟระหว่างวันมีสัญญาณรบกวนสูง และการทำให้เรียบช่วยให้มองเห็นทิศทางพื้นฐานได้ง่ายขึ้น
ข้อเสียที่คุณต้องคำนึงถึง
- ราคาที่แสดงไม่ใช่ราคาจริง ราคาเปิดและปิดที่แสดงไม่มีการซื้อขายจริง การวางคำสั่งโดยอิงระดับเหล่านั้นจึงเท่ากับวางที่ราคาซึ่งไม่มีอยู่จริงในตลาด
- ความล่าช้า การเฉลี่ยจะทำให้สัญญาณช้าลงเสมอ การกลับตัวจะปรากฏช้ากว่าบนกราฟมาตรฐาน
- ช่องว่างราคาหายไป ช่องว่างข้ามคืนจะถูกทำให้เรียบเข้าไปในค่าเฉลี่ย ซึ่งซ่อนข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
- ความมั่นใจเกินจริงในกรอบไซด์เวย์ เทคนิคนี้ทำให้เกิดลำดับราคาที่ดูสวยงามในตลาดที่เคลื่อนข้าง แต่จากนั้นก็กลับตัวทันที
- การวางจุดตัดขาดทุนทำได้ยากขึ้น ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนจากกราฟจริง เพราะ low ของ heikin ashi อาจไม่ตรงกับราคาที่มีการซื้อขายจริง
ประเด็นสุดท้ายนี้คือจุดที่ทำให้เทรดเดอร์เสียเงิน วิธีที่ถูกต้องคืออ่านทิศทางจากกราฟ heikin ashi และกำหนดจุดเข้าและจุดตัดขาดทุนจากกราฟมาตรฐาน
กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ heikin ashi
- ตัวกรองยืนยันแนวโน้ม ใช้สัญญาณจากวิธีที่คุณใช้อยู่เฉพาะเมื่อแนวโน้มของ heikin ashi สอดคล้องกัน วิธีนี้ใช้เทคนิคในสิ่งที่มันทำได้ดี โดยไม่พึ่งพามันในการกำหนดราคา
- ตามเล่นแนวโน้ม เข้าเมื่อใช้วิธีปกติของคุณ และถือไว้ตราบใดที่แท่งเทียนยังคงเป็นสีเดียวกันและไส้อยู่ด้านเดียว ออกเมื่อแท่งแรกแสดงไส้ทั้งสองด้านและตัวแท่งเล็ก
- ทิศทางของไทม์เฟรมที่สูงกว่า อ่านกราฟ heikin ashi รายวันเพื่อดูทิศทาง และเทรดบนกราฟมาตรฐานรายชั่วโมงเพื่อใช้ในการเข้าออเดอร์
- การระบุช่วงย่อตัว ในแนวโน้มที่ก่อตัวชัดเจน ชุดแท่งเทียนสีตรงข้ามสั้นๆ มักบ่งชี้ถึงช่วงย่อตัวมากกว่าการกลับตัว ซึ่งสังเกตได้ง่ายที่นี่มากกว่าในกราฟดิบ
แต่ละข้อเหล่านี้มองเทคนิคนี้เป็นเลนส์มากกว่าจะเป็นตัวสร้างสัญญาณ ระบบที่เทรดจากการเปลี่ยนสีของ heikin ashi โดยตรงมักทำผลงานได้แย่ เพราะความหน่วงที่ทำให้กราฟอ่านง่ายนั้นก็คือความหน่วงเดียวกันที่ทำให้ทุกการเข้าออเดอร์ช้าลง
ความเสี่ยงและข้อควรระวังในทางปฏิบัติ
ความเสี่ยงหลักคือการตีความผิดหมวดหมู่: มองกราฟที่ถูกคำนวณต่อเนื่องเป็นกราฟราคา ระดับใดก็ตามที่คุณอ้างจากกราฟนั้น ไม่ว่าจะเป็นจุดหยุดขาดทุน เป้าหมาย หรือเส้นแนวรับ ล้วนมาจากค่าเฉลี่ย ไม่ใช่จากจุดที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง
ความเสี่ยงประการที่สองคือการขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เทคนิคนี้ดูดีในตลาดที่เป็นเทรนด์ และทำให้เข้าใจผิดในตลาดแกว่งตัว เนื่องจากคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นอยู่ในสภาวะใดจนกว่าจะมองย้อนกลับไปภายหลัง จึงควรใช้ตัววัดความผันผวนหรือความแข็งแรงของแนวโน้มแยกต่างหากควบคู่ไปด้วย
การกำหนดขนาดสถานะไม่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบกราฟ และยังคงเป็นส่วนที่ทำงานมากที่สุด Leverage ขยายผลทั้งสองทางไม่ว่าคุณจะแสดงราคาอย่างไร ตามที่ ศูนย์การศึกษา CFTC ระบุไว้ เทรดเดอร์ที่ทำงานภายใต้การประเมินของ prop firm ควรทราบว่ากราฟที่เรียบขึ้นไม่ได้ลดต้นทุนจริงของการถือสถานะผิด และขีดจำกัดขาดทุนรายวันแบบคงที่จะอ้างอิงกับออเดอร์ที่ถูกจับคู่จริง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย Pivex ประกาศขีดจำกัดเหล่านั้นก่อนเริ่มการทดสอบ ทำให้วางแผนล่วงหน้าได้ง่าย
ขั้นตอนถัดไป: เปิดสินทรัพย์เดียวกันในสองหน้าต่าง หนึ่งเป็นกราฟมาตรฐานและอีกหนึ่งเป็น heikin ashi แล้วเปรียบเทียบว่าแต่ละแบบจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มตรงจุดไหนในช่วงเดือนที่ผ่านมา ช่องว่างระหว่างสองกราฟคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับการทำให้กราฟเรียบ และการเห็นสิ่งนี้ในตลาดของคุณเองจะบอกได้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบนี้เหมาะกับสไตล์ของคุณหรือไม่ ในการประเมินของ Pivex กฎเดียวกันก็ใช้ได้เช่นกัน: อ่านทิศทางจากกราฟที่ทำให้เรียบ แต่กำหนดขนาดและจุดหยุดขาดทุนจากกราฟจริง เพราะขีดจำกัดต่างๆ ใช้กับออเดอร์ที่ถูกจับคู่จริง จับคู่สิ่งนี้กับคู่มือของเราเรื่อง อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน ก่อนเซสชันถัดไปของคุณ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: โครงสร้างตลาด และ การใช้ TradingView กับ prop firm.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.