การเทรดบล็อกคำสั่ง: กลยุทธ์ เทคนิค และข้อมูลเชิงลึก

การเทรดบล็อกคำสั่งเป็นวิธีการดำเนินการราคาที่สร้างขึ้นจากแนวคิดเดียว เทียนที่ตรงข้ามสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางที่แข็งแกร่งมักจะทำเครื่องหมายพื้นที่ที่มีคำสั่งขนาดใหญ่ถูกดูดซึม ผู้ค้าให้เส้นขอบของเทียนนั้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและดูว่าวราคาเป็นอย่างไรเมื่อมันกลับมา หากตลาดเคารพพื้นที่นั้น มันจะกลายเป็นพื้นที่เข้าซื้อที่มีการหยุดที่แน่นและมีเหตุผล หากตลาดตัดผ่านมัน แนวคิดนั้นก็จบสิ้นลงและคุณก็ไปต่อ หน้านี้อธิบายแนวคิด กระบวนการทำงาน ขั้นตอนการยืนยันที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ข้ามไป และขีดจำกัดที่ซื่อสัตย์ของวิธีการทั้งหมด

คำตอบเร็ว: การเทรดบล็อกคำสั่งหมายถึงอะไร

บล็อกคำสั่งคือเทียนกระทิงสุดท้ายก่อนการลดลงอย่างเฉียบพลัน หรือเทียนหมีสุดท้ายก่อนการเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน หลักการคือสำนักงานการค้าสถาบันไม่สามารถเติมขนาดในพิมพ์เดียวได้ พวกเขาสะสมอยู่ภายในขอบเขตเล็ก ๆ แล้วดันราคาออกไปจากนั้น เทียนที่นั่งอยู่ที่ขอบของการดันนั้นกลายเป็นเครื่องหมายสำหรับโซน

คุณไม่ได้เทรดบล็อกเมื่อคุณพบมัน คุณเทรดปฏิกิริยาที่การทดสอบกลับและเฉพาะหลังจากที่โครงสร้างตลาดเห็นด้วยกับทิศทางของคุณ

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้

หน้านี้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่สามารถอ่านกราฟแท่งเทียนและตอนนี้ต้องการกรอบงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการเข้าซื้อ คุณควรรู้สึกสบายใจกับคำว่าแนวโน้ม จุดสูง จุดต่ำ และการหยุดการขาดทุน

มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยทำการเทรดเลย การเทรดระยะสั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและมีค่าใช้จ่ายสูง และหน่วยงานกำกับดูแลได้ชี้ให้เห็นถึงอัตราการสูญเสียในระยะเริ่มต้นสำหรับผู้ที่รีบไปทำมัน (การเทรดระยะสั้น: เงินของคุณอยู่ในความเสี่ยง). หากคำศัพท์ข้างต้นรู้สึกไม่คุ้นเคย ให้เรียนรู้พื้นฐานของกราฟก่อนแล้วกลับมา

ผู้คนอ่านสามประเภทที่ได้ประโยชน์ที่สุดจากเนื้อหานี้:

• ผู้ค้าที่เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งการเข้าซื้อรู้สึกไม่มีเหตุผลและต้องการกฎสำหรับการวางตำแหน่ง
• ผู้ค้า สวิง ที่จะมีตำแหน่งที่กำหนดไว้น้อยลงและชัดเจนบนกราฟเวลาสี่ชั่วโมง
• ผู้ค้าบัญชีจำลองที่สร้างหนังสือกฎก่อนที่จะมีเงินทุนถูกนำมาเสี่ยง

บล็อกคำสั่งคืออะไร?

บล็อกคำสั่งคือพื้นที่ ไม่ใช่เส้น คุณทำเครื่องหมายเปิด ปิด สูง และต่ำของเทียนต้นกำเนิด จากนั้นถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ

ตรรกะการซื้อขายในสถาบัน

ผู้เข้าร่วมขนาดใหญ่เผชิญปัญหาทางปฏิบัติ การซื้อขนาดใหญ่ในครั้งเดียวทำให้ราคาต่อต้านพวกเขา ดังนั้นพวกเขาทำงานคำสั่งภายในช่วงเวลาจนตำแหน่งถูกสร้างขึ้น จากนั้นปล่อยให้ตลาดวิ่ง แผนภูมิแสดงช่วงเวลานั้นเป็นการรวมตัวที่ตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งทำให้โซนถูกทิ้งไว้ ไม่ว่าจะมีโต๊ะเฉพาะใดที่เทรดที่นั่นหรือไม่เป็นที่รู้จากแผนภูมิขายปลีก สิ่งที่สำคัญคือโซนเป็นจุดอ้างอิงที่ผู้เข้าร่วมหลายคนดู ซึ่งทำให้มันมีน้ำหนักที่เติมเต็มตัวเอง

บล็อกคำสั่งและสภาพคล่อง

สภาพคล่องหมายถึงคำสั่งที่พักอยู่ซึ่งการเคลื่อนไหวสามารถบริโภคได้ บล็อกคำสั่งมักตั้งอยู่ใกล้กลุ่มของคำสั่งหยุดและรายการที่รอการเข้าซื้อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ราคาเร่งออกจากพวกเขา เมื่อคุณทำเครื่องหมายโซน ถามคำถามที่สอง: สภาพคล่องใดที่นั่งอยู่หลังจากมัน? บล็อกที่มีคำสั่งหยุดที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังก็มีแนวโน้มที่จะถูกตรวจสอบก่อนที่จะถือ

การระบุบล็อกคำสั่งกระทิงและหมี

บล็อกคำสั่งกระทิงคือเทียนลงครั้งสุดท้ายก่อนการเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันที่ทำลายจุดสูงสวิงก่อนหน้า บล็อกคำสั่งหมีคือเทียนขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนการลดลงอย่างเฉียบพลันที่ทำลายจุดต่ำสวิงก่อนหน้า ในทั้งสองกรณี การเคลื่อนที่ออกจากโซนต้องมีการตัดสินใจ การเบี่ยงเบนที่ช้าไม่ถือว่ามีคุณสมบัติ

การตรวจสอบสี่อย่างแยกพื้นที่ที่เหมาะสมออกจากเทียนที่สุ่ม:

1. เทียนต้นกำเนิดถูกตามด้วยการเคลื่อนไหวที่ทำลายโครงสร้างในทิศทางเดียวกัน
2. การเคลื่อนไหวที่ออกไปทิ้งความไม่สมดุล ซึ่งหมายถึงเทียนที่เกือบจะทับซ้อนกัน
3. โซนยังไม่ได้ถูกเทรดผ่านทั้งหมดตั้งแต่มีการก่อตัว
4. โซนต้องอยู่นอกเหนือแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่าแทนที่จะตรงข้ามกับมัน

สภาวะตลาดตัดสินใจว่าควรเข้มงวดแค่ไหน ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สามในสี่การตรวจสอบมักทำได้จริง ในช่วงชั้นที่ขรุขระ ให้เรียกร้องทั้งสี่หรืออยู่ห่าง

ตารางนี้บีบกลไก แต่มุมมองการตัดสินใจอยู่กับคุณ สองโซนอาจดูเหมือนกันและอยู่ในโครงสร้างตลาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

วิธีการทำงาน: กระบวนการทำงานของการเทรด

กระบวนการทำงานเหมือนกันในเครื่องมือใด ๆ ตั้งแต่ฟิวเจอร์สดัชนีไปจนถึงคู่เงิน

ขั้นตอนทีละขั้นตอน

1. ตั้งทิศทาง อ่านกราฟรายวัน ตัดสินใจว่าโครงสร้างกำลังขึ้นสูงสุดที่สูงกว่า ต่ำกว่าต่ำสุด หรือไม่ทั้งสองอย่าง
2. ค้นหาการเคลื่อนไหว เลื่อนลงไปที่กราฟสี่ชั่วโมงหรือต่อชั่วโมงและหาการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำลายจุดสูงสวิง
3. ทำเครื่องหมายต้นกำเนิด วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบๆ เทียนที่ตรงข้ามสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวนั้น
4. รอให้กลับมา ไม่มีการคาดการณ์ ไม่มีการเข้าซื้อก่อนกำหนด ราคาอาจกลับมาหรือไม่กลับมาก็ได้
5. ต้องการปฏิกิริยา แท่งการปฏิเสธหรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระดับต่ำก็คือการกระตุ้นของคุณ
6. ขนาดจากการหยุด ตั้งการหยุดให้เกินขอบเขตด้านไกลของโซน จากนั้นคำนวณขนาดให้การสูญเสียมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของทุน

ที่ตั้งของการหยุดและเป้าหมาย

การหยุดควรอยู่ข้างนอกสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่เคยอยู่ข้างใน เป้าหมายมักจะอยู่ที่จุดสูงสุดที่ตรงข้ามหรือที่ต้นกำเนิดของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า อะไรก็ตามที่ใกล้กว่าระยะการหยุดสองเท่ามักจะไม่คุ้มค่าการเทรด เพราะอัตราชัยชนะของคุณจะต้องสูงอย่างไม่สบายใจเพื่อให้เท่าทุน

เลเวอเรจต้องมีการเตือนภัยที่นี่ การหยุดที่แน่นทำให้ผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ และเงินกู้จากอาจบังคับการขายในเวลาที่เลวร้ายที่สุด (การซื้อในมาร์จิ้น).

การใช้การทำลายโครงสร้างเพื่อยืนยันบล็อกคำสั่ง

การทำลายโครงสร้างคือการกรองที่เปลี่ยนการวาดรูปให้กลายเป็นแผน มันหมายถึงราคาปิดเกินจุดสูงสวิงก่อนหน้านั้น ทำให้มั่นใจว่าการควบคุมได้เปลี่ยนไป

ลำดับที่มองหานั้นง่าย ราคาเซลล์ที่ต่ำกว่า จากนั้นก็ปิดสูงกว่าในจุดสูงล่าสุดในกรอบเวลาการเข้าซื้อ การปิดนั้นคือการทำลายโครงสร้าง เทียนลงครั้งสุดท้ายก่อนการทำลายคือบล็อกคำสั่งที่ปรับปรุงแล้วของคุณ และมันมักจะเล็กกว่าบล็อกที่คุณวาดไว้ในกรอบเวลาที่สูงกว่า โซนที่เล็กกว่า การหยุดที่แน่นขึ้น อัตราส่วนที่ดีกว่า

หากไม่มีการยืนยันนี้ คุณกำลังจับตลาดที่ลดลงและหวังว่า ด้วยมัน คุณกำลังเข้าสู่ตลาดหลังจากที่มันได้แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว การเสียสละนี้เป็นเรื่องจริง: การรอยืนยันหมายความว่าคุณอาจพลาดการกลับตัวที่เร็วที่สุดโดยสิ้นเชิง

การพิสูจน์ ตัวอย่าง และข้อโต้แย้ง

บันทึกสิบเซสชันในการฟิวเจอร์สดัชนี

พิจารณาการเทรดที่มีการบันทึกไว้สิบเซสชันการเทรดฟิวเจอร์สดัชนีหนึ่งเซ็ตอัพต่อเซสชัน เสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์ของทุนในแต่ละครั้ง

การเทรดสี่ครั้งทำให้ได้เป้าหมายที่ 2.5 เท่าของความเสี่ยงในสิบหน่วยความเสี่ยง ห้าครั้งถูกหยุดที่การหยุดเต็ม จากนั้นหนึ่งครั้งถูกปิดด้วยตนเองที่ breakeven เมื่อตลอดแค่เซสชัน ผู้ผลิตสุทธิคือบวกห้าหน่วยเสี่ยงก่อนค่าใช้จ่าย หรือประมาณบวก 2.5 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีในระยะเวลาสองสัปดาห์

ตอนนี้ข้อโต้แย้ง สิบเซสชันเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์อะไรไม่ได้ หากกลับสองผู้ชนะนั้นให้เป็นผู้แพ้ ซึ่งเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เลวร้าย ผลลัพธ์จะลดลงเหลือบวก 0.5 หน่วย วิธีการไม่ได้เปลี่ยน ตัวอย่างต่างหากที่เปลี่ยน อัตราการชนะใด ๆ ที่ดึงจากการวิ่งสั้นเป็นภาพถ่าย และผลการดำเนินงานในอดีตไม่เคยคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต (ผลการดำเนินงานในอดีต).

ข้อโต้แย้ง: นี่คือแค่การสนับสนุนและการต้านทานที่ตั้งชื่อใหม่หรือไม่?

ส่วนหนึ่ง และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดี ความแตกต่างคือกระบวนการ การสนับสนุนถูกวาดตรงตามที่ตามองชอบ บล็อกคำสั่งมีเทียนต้นกำเนิดที่กำหนดไว้ เหตุการณ์การยืนยันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และราคาที่ไร้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ความที่แม่นยำคือสิ่งที่ทำให้มันสามารถทดสอบได้

ข้อโต้แย้ง: มันใช้ได้กับทุกตลาดหรือไม่?

รูปแบบปรากฏในเครื่องมือใด ๆ ที่มีข้อมูลราคาต่อเนื่อง มันมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ดัชนีหุ้นเคารพเวลาที่เปิดการซื้อขายและปฏิทินสถานที่ที่เผยแพร่ (เวลาทำการ NYSE และปฏิทิน). ตลาดสกุลเงินทำงานตลอดทั้งวันและผลิตการทดสอบกลับที่ผิดพลาดมากขึ้นในช่วงชั่วโมงที่เบาบาง

ประโยชน์หลักของการทำงานกับบล็อกคำสั่ง

วิธีการไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่รับประกัน สิ่งที่มันนำเสนอคือโครงสร้าง และโครงสร้างคือสิ่งที่การเทรดที่ไม่มีระบบส่วนใหญ่ขาด

• ราคาที่ไร้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ละโซนมีระดับที่พิสูจน์ว่าความคิดนั้นผิด ซึ่งทำให้การคำนวณขนาดตำแหน่งมีรายละเอียดแทนที่จะเป็นการคาดเดา
• การตัดสินใจที่น้อยลงและชัดเจนกว่า การตรวจสอบความถูกต้องที่เข้มงวดช่วยลดจำนวนการเทรดอย่างชัดเจน และเพียงแค่นั้นก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเหนื่อยล้า
• หนังสือกฎที่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากเทียนต้นกำเนิดและเหตุการณ์การยืนยันเป็นวัตถุประสงค์ คุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างที่ผ่านมาหนึ่งร้อยและนับสิ่งที่เกิดขึ้น
• ความสะดวกในการข้ามตลาด การตรวจสอบสี่อย่างเดียวกันใช้ได้กับฟิวเจอร์สดัชนี คู่เงิน และหุ้นขนาดใหญ่
• ภาษาเดียวกันกับโครงสร้างตลาด โซน สวิง และการทำลายเชื่อมโยงกัน ดังนั้นบันทึกของคุณ จะคงสอดคล้อง จากเซสชันหนึ่งไปยังอีกเซสชันหนึ่ง

ไม่มีสิ่งใดนั้นจะลดความเสี่ยงได้ มันเคลื่อนความยากลำบากจากการเข้าเทรดตรงไหนไปยังการสามารถปฏิบัติตามกฎของตัวเอง ซึ่งเป็นปัญหาที่คุณสามารถทำงานได้จริง

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเทรดบล็อกคำสั่ง

โหมดการล้มเหลวเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันและส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรม

• การทำเครื่องหมายทุกเทียน หากกราฟของคุณมีโซนสิบสองโซน ไม่มีโซนใดที่มีความหมาย หนึ่งต่อกรอบเวลาคือมากพอ
• การเข้าซื้อโดยไม่มีการทำลายโครงสร้าง การข้ามนี้เดียวผลิตความสูญเสียส่วนใหญ่ที่ ผู้เริ่มต้น รายงาน
• การเคลื่อนที่การหยุด การขยายการหยุดเพราะราคาตรวจสอบโซนทำให้ความสูญเสียที่วางแผนไว้เล็กน้อยกลายเป็นการสูญเสียที่ไม่คาดคิดที่ใหญ่โต
• การเพิกเฉยต่อแนวโน้ม บล็อกตรงข้ามแนวโน้มถูกเติมเต็มและถูกลืม
• การไล่ตามการเทรดที่ขาดหายไป หากราคาออกไปโดยไม่มีคุณ ชุดกลับไปแล้ว รอการตั้งค่าอันถัดไป

จิตวิทยานั่งอยู่ใต้ทั้งห้า โซนที่คุณวาดด้วยตัวเองรู้สึกเหมือนการคาดการณ์ที่คุณต้องปกป้อง มันไม่ใช่ มันเป็นสมมติฐานที่มีราคาเพื่อล้มล้างมัน

การจัดการความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่ง

กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนก่อนเซสชัน และอย่าปรับมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของการเทรดครั้งล่าสุด จำกัดจำนวนวันหลังจากการสูญเสียที่กำหนด บันทึกตำแหน่งทุกตำแหน่งพร้อมโซนของมัน ตัวกระตุ้น และผลลัพธ์ เพราะหนังสือกฎที่คุณไม่สามารถทบทวนไม่ได้เป็นหนังสือกฎ

ค่าใช้จ่ายและภาษีก็อยู่ในแผนด้วย การเทรดบ่อย ๆ ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีบ่อย ๆ และกฎนั้นใช้การทดสอบเฉพาะเพื่อกำหนดว่าใครนับเป็นผู้ค้าในหลักทรัพย์มากกว่าผู้ลงทุน (หัวข้อที่ 429).

กรอบการตัดสินใจ: เทรดโซนหรือข้ามมัน

ทำการคะแนนนี้ก่อนทุกการเข้าซื้อ หนึ่งคะแนนสำหรับแต่ละคำพูดที่เป็นจริง

1. แนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าชี้ไปในทิศทางเดียวกับโซนของฉัน
2. การทำลายโครงสร้างได้รับการทำเครื่องหมายแล้วในกรอบเวลาการเข้าซื้อของฉัน
3. โซนไม่ได้ถูกใช้เต็มที่ตั้งแต่มีการเกิดขึ้น
4. การหยุดของฉันอยู่ด้านนอกสี่เหลี่ยมและความเสี่ยงยังคงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของฉัน
5. เป้าหมายที่เป็นจริงอยู่อย่างน้อยสองเท่าของระยะหยุด
6. ไม่มีเหตุการณ์สำคัญถูกวางแผนภายในเวลาที่คาดหวัง

อ่านคะแนนของคุณ

ห้า หรือ หก คะแนนหมายความว่าชุดนั้นตรงตามแผน ดังนั้นให้ทำในขนาดปกติ สามหรือสี่หมายความว่าบริบทไม่ชัดเจน ดังนั้นให้ลดขนาดลง หรือผ่านไป สองคะแนนหรือน้อยกว่าหมายความว่าคุณกำลังโต้แย้งกับกราฟ บันทึกโซน หมายเหตุว่าทำไมคุณถึงข้ามมัน และปล่อยให้เซสชันดำเนินต่อไป

กรอบการทำงานมีอยู่เพื่อให้การข้ามเป็นเรื่องง่าย ผู้ค้าที่สามารถข้ามโซนที่ธรรมดาได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายใจนั้นได้แก้ไขส่วนที่ยากที่สุดของวิธีการนี้ไปแล้ว

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะเริ่ม

การเทรดบล็อกคำสั่งให้รางวัลความอดทนมากกว่าการใช้เวลาหน้าจอ มักไม่มีเซสชันไหนที่ผ่านทั้งสี่การตรวจสอบความถูกต้อง และการทำการซื้อเทรดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แพงที่สุดในวิธีการนี้

สร้างทักษะในวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำเครื่องหมายโซนทางประวัติศาสตร์ห้าสิบ โค้ดสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละการทดสอบกลับ และเท่านั้นที่เทรดในรูปแบบต่อไป นอกจากนี้ยังคุ้มค่าที่จะอ่านคำถามที่หน่วยงานกำกับดูแลแนะนำให้ถามก่อนที่จะลงทุนเงินในกิจกรรมในตลาดใดๆ (สิบสิ่งที่ควรพิจารณา).

Pivex ถูกสร้างขึ้นสำหรับขั้นตอนถัดไป: การประเมินที่มีโครงสร้างพร้อมกฎและเงื่อนไขที่ชัดเจนและเผยแพร่ การจำลองให้คุณได้ซ้ำซ้อนและทดสอบกฎอย่างซื่อสัตย์ มันจะไม่สร้างน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินสดจริง ดังนั้นคาดหวังว่าส่วนนี้จะต้องการการฝึกซ้อมของตัวเอง

ก่อนที่จะมีส่วนร่วม โปรดตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายจำลองที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์เหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การเทรดใดๆ