การเข้าใจช่องว่างมูลค่ายุติธรรมในตลาดการค้า

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมคือความไม่สมดุลของราคาในกราฟราคา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเทียนกลางเคลื่อนไหวเร็วมากจนเทียนแรกและเทียนที่สามไม่เคยมีราคาที่ร่วมกัน แถบที่ไม่ได้ถูกแตะต้องระหว่างเทียนเหล่านั้นคือช่องว่าง มันแสดงถึงช่วงราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่เคยพบกันจริงๆ ผู้ค้าเฝ้าจะแนวทางนั้นเพราะราคามักจะกลับไปที่นั่นในภายหลัง การกลับไปนั้นจะให้ที่ซึ่งชัดเจนในการเข้าและที่ซึ่งชัดเจนในการยอมรับว่าคุณผิด

คู่มือนี้ครอบคลุมว่าความไม่สมดุลเกิดขึ้นอย่างไร วิธีทำเครื่องหมาย และวิธีปรับขนาดการค้าไปรอบๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมบ่อยครั้งที่รูปแบบจะล้มเหลว เพราะส่วนนี้มักจะถูกข้าม

คำตอบด่วน: ความไม่สมดุลในหนึ่งย่อหน้า

นึกภาพเทียนสามอันอยู่ในแถว เทียนแรกมีจุดสูง เทียนที่สองเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เทียนที่สามมีจุดต่ำที่อยู่เหนือจุดสูงของเทียนแรก แถบที่ข้ามไปคือช่องว่างมูลค่ายุติธรรมขาขึ้น พลิกทุกอย่างสำหรับช่องว่างขาลง: จุดสูงของเทียนที่สามยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำของเทียนแรก ส่วนที่เหลือของการซื้อขายช่องว่างมูลค่ายุติธรรมเป็นเพียงชุดกฎเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำเมื่อราคากลับมา

• ช่องว่าง: ช่วงราคาระหว่างหางของเทียนแรกและหางของเทียนที่สาม
• สาเหตุ: การเพิ่มขึ้นของการไหลคำสั่งที่ทำให้ด้านหนึ่งในบันทึกเคลียร์ได้เร็วกว่าอีกด้านจะเติมให้
• ทริกเกอร์: การเข้ามาใหม่ ไม่ใช่ช่องว่างเอง
• การยกเลิก: ราคาผ่านช่องแถบตรงๆ โดยไม่มีปฏิกิริยาเลย

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมคืออะไร?

ราคาตลาดปกติเคลื่อนที่โดยการซื้อขายกับคำสั่งที่พักอยู่ ทุกการเปลี่ยนแปลงมีผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อด้านหนึ่งกลายเป็นก้าวร้าวอย่างมาก ราคาจะกระโดดผ่านหลายระดับด้วยปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงน้อยมาก กราฟบันทึกการกระโดดนั้นเป็นโซนที่มีการซื้อขายเบา

สรีระของเทียนสามอัน

เทียนกลางพกพาการเคลื่อนไหว มันมักจะมีลำตัวยาวและหางเล็ก ซึ่งบอกคุณว่าการดันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เปิดจนถึงปิด เทียนสองอันที่อยู่ด้านข้างนั้นกำหนดขอบเขตของช่องว่าง คุณกำลังวัดพื้นที่ระหว่างหางของเทียนแรกและหางของเทียนที่สาม ไม่ใช่ลำตัวของเทียนที่สอง ผู้เริ่มต้น มักจะวัดผิดและลงเอยด้วยโซนที่มีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดที่ถูกต้อง

ทำไมผู้ค้าจึงเรียกมันว่าความไม่สมบูรณ์

คำว่า ‘ความไม่สมบูรณ์’ ถูกกู้ยืมมา ไม่ใช่คำที่กำหนดโดยกฎ ระบุว่าการประมูลข้ามขั้นตอนไป บางส่วนของผู้เข้าร่วมต้องการทำธุรกรรมภายในแถบนี้และไม่เคยมีโอกาส เมื่อราคากลับมา ความตั้งใจที่ยังไม่ได้เติมเหล่านั้นอาจปรากฏขึ้นเป็นคำสั่งใหม่ โซนนี้กลายเป็นสถานที่ที่ปฏิกิริยารวมตัวกัน นั่นคือแนวคิดทั้งหมด และเป็นแนวโน้มมากกว่ากฎ

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร

ช่องว่างปรากฏขึ้นเมื่อการไหลของคำสั่งเข้ามาเร็วกว่าความพร้อมของสภาพคล่องที่อยู่พัก จึงมีเงื่อนไขบางอย่างในตลาดที่ทำให้เกิดช่องว่างโดยเฉพาะบ่อย

• การเปิดเผยข้อมูลตามกำหนดเวลา การตัดสินอัตรา การเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ และตัวเลขการจ้างงานปรับราคาให้กับเครื่องมือในไม่กี่วินาที
• การเปิดเซสชัน ไม่กี่นาทีแรกของเซสชันเงินสดรวมการตัดสินใจตลอดคืนไว้ในหน้าต่างเดียว เซสชันหุ้นจะตามตามปฏิทินสถานที่ที่เผยแพร่ ประกอบด้วยการปิดเร็ว (เวลาทำการของ NYSE และปฏิทิน).
• การแตกของจุดหยุด ระดับหนึ่งมีการแตกออก คำสั่งหยุดพักที่อยู่ดิ้นรนจะถูกติดตาม และการเติมแต่ละครั้งจะผลักดันราคาเข้าสู่กลุ่มถัดไป
• หนังสือบาง วันหยุด ชั่วโมงกลางวัน และชั่วโมงรอบสุดสัปดาห์ยาวจะมีคำสั่งพักที่น้อยลงในทั้งสองด้าน
• การต่อเนื่องของแนวโน้ม ตลาดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวดึงดูดผู้เข้าร่วมทีหลังที่ซื้อหรือขายในราคาใดๆ

จิตวิทยาของผู้ค้านั้นก็มีส่วนที่นี่ด้วย การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสร้างความเร่งด่วน และผู้ค้าที่ยอมรับราคาที่แย่กว่า ความเร่งด่วนนี้คือสิ่งที่ทำให้กราฟไม่สมดุล

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมขาขึ้นและขาลง

ทั้งสองประเภทเป็นภาพเงาของกันและกัน แต่พวกมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันภายในแนวโน้ม

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมขาขึ้น ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแถบที่ไม่ได้สัมผัสอยู่ด้านล่าง ผู้ค้าเห็นแถบนั้นเป็นพื้นที่สนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นในการกลับตัว มันน่าสนใจมากขึ้นเมื่อแนวโน้มโดยรวมของตลาดนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอยู่

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมขาลง ราคาตกลงอย่างรวดเร็วและมีแถบที่ไม่ได้สัมผัสอยู่ด้านบน ผู้ค้าเห็นแถบนั้นเป็นพื้นที่ต้านทานที่อาจเกิดขึ้นในการกลับตัว

ช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับแนวโน้มที่มีอยู่จะเต็มบ่อยขึ้นและมีปฏิกิริยาน้อยลง นี่คือกรองที่มีประโยชน์ที่สุดที่มีอยู่สำหรับผู้ค้าใหม่

วิธีทำเครื่องหมายช่องว่างมูลค่ายุติธรรมบนกราฟ

คุณไม่ต้องการเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนสำหรับสิ่งนี้ คุณสมบัติการทำกราฟส่วนใหญ่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วไปจะทำงานได้ดี เนื่องจากคุณกำลังวาดเส้นแนวนอนสองเส้น

ขั้นตอนการทำเครื่องหมายห้าขั้น ตอนแรก

1. ค้นหาเทียนที่มีลำตัวใหญ่ผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับเทียนยี่สิบเทียนล่าสุด
2. ตรวจสอบเทียนก่อนหน้าและหลังให้อยู่ในระวังราคาที่ทับซ้อน
3. หากไม่มีการทับซ้อน วาดสี่เหลี่ยมจากหางแรกไปหางที่สาม
4. ทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนั้น หลายคนใช้มันเป็นราคายืนยัน
5. บันทึกเวลาและสภาพตลาดที่สร้างการเคลื่อนไหว

กรอบเวลาและบริบท

ช่องว่างในกรอบเวลาที่สูงกว่าจะมีน้อยกว่าและมักจะอยู่ได้นานกว่า ช่องว่างในกรอบเวลาต่ำปรากฏขึ้นตลอดเวลา และส่วนใหญ่ไม่แสดงความหมาย พฤติกรรมที่ใช้ได้คือการทำเครื่องหมายช่องว่างที่กราฟรายชั่วโมงและปรับแต่งการเข้าในกราฟห้านาที อย่าทำเครื่องหมายช่องว่างในลักษณะโดดเดี่ยว ถามว่าแนวโน้มของตลาดรอบๆ มันคืออะไรและโซนนั้นอยู่ภายในช่วงที่ใหญ่กว่าหรือไม่

ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณกราฟอื่นๆ

ช่องว่างไม่ดีกว่าเครื่องมือเหล่านี้ มันเฉพาะเจาะจงมากกว่า มันให้ราคาที่แน่นอนสองราคา ซึ่งทำให้การวางจุดหยุดและ ขนาดตำแหน่ง ทำได้ง่าย

กลยุทธ์การค้าใช้ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม

การเข้าซื้อขายต่อเนื่อง

รอให้ราคากลับลงไปในช่องว่างในทิศทางของแนวโน้มที่มีอยู่ วางคำสั่งทำงานไว้ที่จุดกึ่งกลาง วางจุดหยุดไว้ที่ขอบด้านไกลของแถบ ตั้งเป้าหมายที่การแกว่งที่สร้างความไม่สมดุล เพราะแถบที่แคบ ระยะห่างไปยังจุดหยุดมักจะน้อยในพิป

การเข้าซื้อขายในการปฏิเสธ

บางช่องว่างไม่เคยได้รับการทดสอบซ้ำอย่างชัดเจน ราคาจะเข้ามา หยุดที่ขอบใกล้ และกลับตัว การเข้าซื้อขายนี้ต้องการเทียนยืนยันแทนที่จะเป็นคำสั่งที่พัก มันจะเติมน้อยลงและหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุด

การออกและการจัดการ

• ขยับจุดหยุดไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาผ่านตลอดแถบด้วยระยะทางมากกว่าแถบของมันเอง
• รับขนาดบางที่การแกว่งก่อนหน้านี้ครั้งแรก และปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งไปตั้งแต่การเคลื่อนไหว
• ยกเลิกไอเดียนั้นโดยสิ้นเชิงหากราคาปิดผ่านขอบไกลในกรอบเวลาการเข้า
• การจำกัด ความเสี่ยงต่อการค้า ตามเปอร์เซ็นต์ที่固定จากบัญชี โดยตัดสินใจก่อนไปทำเซสชัน
• บันทึกผลลัพธ์เมื่อการค้าปิด ในขณะที่เหตุผลยังคงสดใหม่

ตัวอย่างการทำงาน: การซื้อขายช่องว่างยี่สิบสี่บนคู่สกุลเงิน

นำตัวอย่างที่เป็นสมมุติของหกสัปดาห์ในคู่สกุลเงินหลัก ช่องว่างรายชั่วโมงเท่านั้น โดยมีจุดหยุดแปดถึงสิบและเป้าหมายที่สองเท่าของความเสี่ยง

จากการตั้งค่าที่ผ่านการคัดเลือกยี่สิบสี่ครั้ง มีเก้านัดที่ถึงเป้าหมายเต็มและสิบห้าครั้งที่หยุดสูญเสีย เก้าชัยชนะที่สองหน่วยความเสี่ยงคือสิบแปดหน่วย สิบห้าความสูญเสียที่หนึ่งหน่วยคือสิบห้าหน่วย ตัวอย่างสิ้นสุดที่บวกสามหน่วยความเสี่ยงก่อนค่าใช้จ่าย

ตอนนี้เพิ่มค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณหนึ่งในสิบของหน่วยความเสี่ยงต่อการหมุนเวียน สองสิบสี่การค้าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2.4 หน่วย ตัวอย่างสิ้นสุดใกล้กับบวก 0.6 หน่วยในหกสัปดาห์ นั่นเป็นขอบที่แคบที่เซสชันที่เลวร้ายเพียงครั้งเดียวอาจลบลง

แบ่งตัวอย่างเดียวกันโดยการจัดแนวแนวโน้มและมันน่าสนใจ สัมพันธ์การตั้งค่าสิบหกตามแนวโน้มผลิตการชนะของเก้าจากเก้า การตั้งค่าขัดแย้งแปดผลิตการชนะสองครั้ง การกรองช่องว่างที่ขัดแย้งจะช่วยลดจำนวนการค้าไปเกือบหนึ่งในสามและปรับปรุงผล

บทเรียนคือเกี่ยวกับขนาดของตัวอย่าง ไม่ใช่เกี่ยวกับเลขสาม การทำการค้าเจ็ดครั้งไม่สามารถแยกทักษะจากโชค ติดตามหนึ่งร้อยก่อนที่คุณจะเชื่ออัตราการชนะใดๆที่คุณคำนวณ

ความเสี่ยงและข้อจำกัดในการซื้อขายช่องว่างมูลค่ายุติธรรม

ช่องว่างล้มเหลวบ่อย และความล้มเหลวมักอยู่ในสถานที่ที่คาดการณ์ได้

• ตลาดที่หลากหลาย ในตลาดที่เคลื่อนไหวด้านข้าง ราคาจะข้ามช่องว่างเก่าบ่อยครั้งและไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ
• การกลับตัวของข่าว ช่องว่างที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลอาจถูกลบโดยการประกาศข่าวครั้งถัดไป
• การซื้อขายมากเกินไป ลดลงกลายเป็นกราฟหนึ่งนาทีและคุณจะพบช่องว่างหลายสิบช่องต่อวัน ส่วนใหญ่คือเสียง
• การใช้เลเวอเรจ จุดหยุดที่เล็กจะทำให้มีตำแหน่งหนัก การใช้เงินยืมต้องบังคับขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด (การซื้อด้วยอัตรา).
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อขาย กลยุทธ์ระยะสั้นต้องจ่ายค่ากระจาย ค่าคอมมิชชั่น และภาษีซ้ำแล้วซ้ำอีก และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลดผลตอบแทนไม่ว่าจะกราฟทำอย่างไร (การซื้อขายรายวัน: ดอลลาร์ของคุณเสี่ยง).

การซื้อขายบ่อยยังสร้างเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีบ่อย ค่าใช้จ่ายภาษีมีการทดสอบเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าใครถูกนับว่าเป็นผู้ค้าในหลักทรัพย์ไม่ใช่นักลงทุน (หัวข้อหมายเลข 429).

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อซื้อขายช่องว่างมูลค่ายุติธรรม

• การวัดช่องว่างจากลำตัวของเทียนแทนหาง
• การทำเครื่องหมายทุกช่องว่างบนกราฟจนหน้าจออ่านไม่ออก
• การเข้าในขอบไกล ซึ่งจุดหยุดต้องนั่งอยู่นอกโครงสร้าง
• การมองข้ามแนวโน้มและการเข้าไปในทุกโซนทั้งสองทิศทาง
• การขยายจุดหยุดเมื่อราคาทดสอบช่องว่าง
• การเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุนเพราะช่องว่าง "ควร" จะมีการเก็บ
• การตัดสินแนวทางจากการเทรดห้าครั้ง
• การข้ามบันทึก ซึ่งทำให้การตรวจสอบภายหลังเป็นไปไม่ได้
• การค้าที่ผ่านช่องว่างข่าวตามกำหนดโดยไม่ลดขนาด
• การมองข้ามจุดกลางว่าเป็นการรับประกันแทนที่จะเป็นราคาที่อ้างอิง

กรอบการตัดสินใจ: จะซื้อขายช่องว่างนี้หรือข้ามไป?

ให้คะแนนหนึ่งคะแนนสำหรับแต่ละคำแถลงที่เป็นจริงก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

1. ช่องว่างเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับแนวโน้มกรอบเวลาที่สูงกว่า
2. เทียนกลางปิดใกล้จุดสุดโต่ง แสดงว่าการดันนั้นเกิดขึ้น
3. โซนนี้ได้รับการสัมผัสตั้งแต่ที่มันเกิดขึ้น
4. จุดหยุดของฉันอยู่ที่ขอบไกลและยังคงมีความเสี่ยงที่หรือใต้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
5. มีเป้าหมายที่มีเหตุผลอย่างน้อยสองเท่าของระยะทางจุดหยุด
6. ไม่มีการปล่อยกำหนดการสำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่คาดว่าจะถืออยู่

ห้าหรือหกคะแนน: การตั้งค่าตรงตามแผน ซื้อในขนาดปกติของคุณ

สามหรือสี่คะแนน: บริบทผสม ลดขนาดลง หรือข้าม

ศูนย์ถึงสองคะแนน: นี่คือการวาดบนกราฟ ไม่ใช่การค้า ข้ามไปและบันทึกว่าทำไม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะซื้อขายช่องว่างมูลค่ายุติธรรม

ต้องมีความเป็นจริงเกี่ยวกับโค้งการเรียนรู้ การซื้อขายระยะสั้นเป็นงานที่ต้องการ และความสูญเสียในระยะแรกเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เริ่มต้นด้วยทุนจริง มันมีค่าในการอ่านคำถามที่หน่วยงานกำกับดูแลบอกให้ตั้งคำถามก่อนที่จะลงทุนเงินใดๆ เลย (สิบสิ่งที่ควรพิจารณา).

ควรระมัดระวังกับการทดสอบย้อนหลังที่คุณทำ อัตราการชนะจากเครื่องมือเดียวในระบอบตลาดหนึ่งอธิบายเฉพาะซ้ำและไม่มีอะไรอื่น และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการคาดการณ์ผลในอนาคต (ประสิทธิภาพในอดีต).

ลำดับที่สมเหตุสมผลคือการเรียนรูขั้นตอนการทำเครื่องหมาย รวบรวมตัวอย่างที่บันทึกไว้หนึ่งร้อย และเพียงแค่นั้นถึงจะคิดถึงขนาด เมื่อกฎคงที่ Pivex มีการประเมินที่มีโครงสร้างด้วยกฎ ของมัน การลดลง และเงื่อนไขการจ่ายที่ประกาศไว้ล่วงหน้า การจำลองช่วยให้คุณทดสอบกฎและทำซ้ำซึ่งจะไม่สร้างน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินสด จึงต้องรักษาการเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวัง

ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม ให้ทบทวนกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์เหมาะกับประสบการณ์และขอบเขตความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์จากการซื้อขายเฉพาะใดๆ