คำตอบสั้น ๆ: วิธีเทรด ethereum ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ 3 เรื่องก่อนที่คำสั่งจะถูกเปิด เลือกเซสชันที่จะเทรด กำหนดขนาดออเดอร์ตามจุด stop และตัดสินใจก่อนวันศุกร์ว่าสถานะจะค้างข้ามสุดสัปดาห์หรือไม่ ในฐานะ CFD, ETH คือราคาที่คุณเปิด long หรือ short ด้วยมาร์จิ้น ไม่มี ethereum wallet ไม่มีเหรียญให้ดูแล และไม่มี staking ให้จัดการ ตามด้วยเซสชัน ความผันผวน ตัวอย่างการกำหนดขนาด และข้อจำกัดในการประเมิน
CFD ของ ETH ให้อะไรคุณ และตัดอะไรออกไปบ้าง
การซื้อและขาย ethereum ในตลาดสปอตหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของ ether และต้องเก็บรักษามันไว้ แต่ด้วย CFD คุณถือสัญญาที่อ้างอิงราคา ETH เทียบกับดอลลาร์ คุณวางมาร์จิ้น ชำระส่วนต่างเมื่อปิดสถานะ และไม่เคยต้องซื้อเหรียญจริง
มีผลตามมา 3 ข้อแบบตรงไปตรงมาสำหรับการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี
- ไม่ต้องมี wallet, private key หรือบัญชีของกระดานเทรด บัญชีเดียวที่ใช้คือบัญชีเทรดของคุณ
- การชอร์ตทำได้ง่ายพอ ๆ กับการเปิด long ดังนั้นตลาดที่กำลังลงก็ยังเทรดได้
- มีค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน ดังนั้นการถือยาวหลายสัปดาห์ไม่เคยฟรี
แพลตฟอร์มเทรด Ethereum สำหรับ CFDs แตกต่างกันหลัก ๆ ที่ spread, swap และ execution ไม่ใช่ที่บริการที่นำเสนอ ค่าธรรมเนียมการเทรด ETH มักถูกฝังอยู่ใน spread และ spread นี้จะกว้างขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพคล่องบาง ดังนั้นเรื่องราคาเกี่ยวพันกับเซสชันพอ ๆ กับตัวแพลตฟอร์ม
ETH ตลอดทั้งสัปดาห์: ไล่ตามเซสชัน
Ether ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณจะกระจุกตัวเมื่อโต๊ะเทรดใหญ่ในลอนดอนและนิวยอร์กกำลังเฝ้าหน้าจอ และโทเคนจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่
| ช่วงเวลา (UTC) | พฤติกรรมทั่วไป | การใช้งานเชิงปฏิบัติ |
|---|---|---|
| 00:00 ถึง 07:00, เอเชีย | กรอบแคบที่ซึม ๆ ปริมาณซื้อขายขาด ๆ หาย ๆ เกิดการไล่ล้างสถานะเป็นช่วง ๆ | ขีดกรอบไว้; ไม่ค่อยใช่เวลาที่จะไล่ราคา |
| 07:00 ถึง 12:00, ยุโรป | เริ่มมีการเบรกกรอบ, ETH เคลื่อนไหวตามสินทรัพย์เสี่ยง | เข้าเทรดแบบ breakout หรือ pullback พร้อม stop ที่แคบกว่า |
| 12:00 ถึง 20:00, สหรัฐฯ | ปริมาณสูงสุด, การเคลื่อนไหวแรงที่สุด, ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ | เทรดตามเทรนด์; ใช้ stop กว้างสุดรอบช่วงประกาศข่าว |
| 20:00 ถึง 00:00, ช่วงท้ายของสหรัฐฯ | ปริมาณเริ่มชะลอ, มีการปิดสถานะให้สมดุล | ทยอยลดสถานะ, เลี่ยงการเข้าใหม่ |
| วันเสาร์และวันอาทิตย์ | สมุดคำสั่งบาง, การเคลื่อนไหวกระโดดเป็นช่วง, spread กว้างขึ้น | ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหรือยืนราบ; คาดว่าช่วงเปิดสัปดาห์วันจันทร์จะเกิด gap |
อ่านตารางนี้เป็นแนวโน้ม ไม่ใช่ตารางเวลา เซสชันสหรัฐคือช่วงที่ ETH มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มันเทรดไปพร้อมกับ Nasdaq และดอลลาร์ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจ
ความผันผวนและปัญหาช่วงสุดสัปดาห์
ETH เคลื่อนไหวมากกว่า bitcoin ในเกือบทุกวัน และมากกว่าคู่ฟอเร็กซ์หลักใดๆ อย่างชัดเจน ช่วงแกว่งรายวัน 5 เปอร์เซ็นต์ถือว่าปกติ ส่วนวันที่แกว่ง 10 เปอร์เซ็นต์นั้นอึดอัดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ความผันผวนของตลาดคือเหตุผลที่การกำหนดขนาดสถานะสำคัญกว่ามากที่นี่เมื่อเทียบกับ EUR/USD ซึ่งวันที่ขยับ 1 เปอร์เซ็นต์ยังนับเป็นข่าว การเคลื่อนไหวในวันธรรมดามักค่อนข้างเป็นระเบียบ ข้อยกเว้นคือ liquidation cascade เมื่อสถานะ long ที่ใช้เลเวอเรจถูกบังคับปิดและราคาดิ่งลงอย่างรุนแรงเพียงไม่กี่นาที
ช่วงสุดสัปดาห์คือส่วนที่น่าอึดอัด Spot markets ไม่เคยปิด แต่ทุนที่คอยรองรับออเดอร์ใหญ่ๆ ส่วนมากกลับบ้านไปในเย็นวันศุกร์ คุณจะเห็นผลลัพธ์นี้ในกราฟวันอาทิตย์ใดๆ: เทปที่บางและผันผวนสูง โดยมีผู้ขายเพียงคนเดียวที่จริงจังสามารถทำให้ ETH ขยับหลายเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยปริมาณซื้อขายที่แทบไม่มี spread ก็ถ่างกว้างตามไปด้วย เทรดเดอร์จำนวนมากมองว่าการถือข้ามสุดสัปดาห์ไม่คุ้ม เพราะการเคลื่อนไหวมักไร้ระเบียบ และวันจันทร์มักเปิดด้วย gap หากจะถือ ก็ควรถือให้ขนาดเล็กลง
การวิเคราะห์ตลาด ETH: ปัจจัยนำเข้า 3 อย่างที่สำคัญ
การวิเคราะห์ตลาด ETH ส่วนใหญ่ก็คือการวิเคราะห์ bitcoin ในเสื้อคนละตัว Ether แทบไม่ค่อยเทรนด์สวน BTC นานๆ เริ่มจากเหรียญใหญ่กว่าและบริบทของรอบใน บันทึกวันที่ bitcoin halving และประวัติจากนั้นค่อยดู ETH ในแบบของมันเอง
- ทิศทางของ Bitcoin เมื่อ BTC พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ ETH มักตามมาพร้อมดีเลย์และแกว่งแรงกว่า เมื่อ BTC ชะงัก ETH ก็ชะงักแรงกว่า
- แรงรับความเสี่ยงในตลาดหุ้น ETH เคลื่อนไหวตาม Nasdaq ในช่วงที่ตลาดตึงเครียด วันแดงของหุ้นเทคสหรัฐแทบไม่ค่อยปล่อยให้ ETH เขียว
- แนวโน้มราคาในกราฟรายวัน คู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วันใช้แยกสัปดาห์ที่เป็นเทรนด์ออกจากสัปดาห์ที่แกว่งในกรอบ เทรด breakout ในแบบแรก และเล่น fade ตรงขอบในแบบหลัง
อัตราส่วน ETH/BTC เป็นการอ่านค่าลำดับที่ 4 ที่มีประโยชน์ เมื่อมันปรับขึ้น แปลว่าเงินกำลังหมุนเข้า ether และกระดาน altcoin เอื้ออำนวย; เมื่อมันปรับลง การเปิด short ทำได้ง่ายกว่า long ทั้งสองสภาวะมักดำรงอยู่อย่างดื้อดึงเป็นเวลาหลายเดือน นี่จึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ระยะสั้นมักใช้ ratio นี้น้อยเกินไป กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ได้กับ BTC ส่วนใหญ่ก็นำมาใช้ต่อได้; กลยุทธ์เทรด bitcoin แบบเน้นความเสี่ยงเป็นหลัก ใช้กับ ETH ได้โดยเพิ่ม stop ให้กว้างขึ้นและลดขนาดลง
การกำหนดขนาดสถานะ: ตัวอย่างที่คำนวณได้จริง
สมมติว่า ETH กำลังเทรดที่ 2,000 และบัญชีของคุณมี 50,000 คุณยอมเสี่ยงครึ่งเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเงินที่เสี่ยงคือ 250 เซ็ตอัปคือการย่อกลับลงมาที่ระดับแนวรับช่วง Europe-session ที่ 1,920 ซึ่งทำให้ stop อยู่ต่ำกว่าราคาเข้า 80 ดอลลาร์
- ความเสี่ยง: 250
- ระยะ stop: 80 ดอลลาร์ต่อ ETH
- ขนาดสถานะ: 250 หาร 80 ได้ประมาณ 3.1 ETH มูลค่ารวมราว 6,200
- มาร์จินเมื่อใช้เลเวอเรจ 1:10 ตามตัวอย่าง: ประมาณ 620
ทีนี้เป็นเซ็ตอัปเดียวกันในวันเสาร์ spread กว้างขึ้นและเทปผันผวนมาก ดังนั้น stop ต้องเผื่อระยะ 160 ดอลลาร์ ขนาดสถานะจึงต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 1.55 ETH ถ้ายังถือ 3.1 ETH แล้วขยาย stop แทน เท่ากับคุณแอบเพิ่มความเสี่ยงเป็น 500 โดยไม่รู้ตัว stop ที่กว้างขึ้นไม่ใช่ข้ออ้างให้ตั้งเป้ากำไรมากขึ้น หากแนวต้านถัดไปอยู่ห่าง 120 ดอลลาร์ แต่ stop ห่าง 160 ดอลลาร์ เทรดนั้นก็เสียเปรียบและควรข้าม
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเทรด ETH CFDs
Ether ลงโทษพฤติกรรมบางอย่างอย่างสม่ำเสมอและไม่ปรานี:
- กำหนดขนาดเหมือนฟอเร็กซ์ stop 1 เปอร์เซ็นต์บน ETH ถือว่าเล็กเกินไป เทรดเดอร์ที่ก็อปปี้ stop จาก EUR/USD มักถูก stop out โดยไม่จำเป็น แล้วค่อยขยาย stop ออกไปโดยไม่ลดขนาด
- ไล่ตามสไปก์ช่วง Asia การเคลื่อนไหว 3 เปอร์เซ็นต์เวลา 03:00 UTC มักย่อลงคืนหมดภายใน London การเข้าเทรดตรงนั้นเปราะบาง; การรอ retest ไม่เปราะบาง
- ถือขนาดเต็มข้ามสุดสัปดาห์ gap วันจันทร์อาจเปิดกระโดดข้าม stop ไปเลย
- เมินค่า financing ค่า swap ของ long ETH CFD ต่อวันอาจไม่มาก แต่มีนัยสำคัญเมื่อสะสมตลอดหนึ่งเดือน
- การเทรดด้วยมุมมองเดิมที่หมดอายุแล้ว เรื่องราวที่ขยับราคาเมื่อหนึ่งเดือนก่อน อาจถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว
- การสับสนระหว่าง ETH กับ bitcoin ค่าสหสัมพันธ์สูง แต่เบต้าสูงกว่า จึงควรเสี่ยงด้วยเงินเท่ากัน ไม่ใช่ด้วยขนาดสถานะที่เท่ากัน
การเทรด ETH ภายในข้อจำกัดของการประเมิน: เช็กลิสต์
การประเมินจะเพิ่มตัวเลขคงที่อีกสองอย่างเข้าไปในทั้งหมดข้างต้น: เพดานขาดทุนรายวัน และเพดาน drawdown รวม ความผันผวนของ ETH ทำให้ทั้งสองอย่างอาจถูกแตะได้จากเพียงหนึ่งเซสชันที่พลาด ไม่ใช่จากการเทรดแย่ๆ หลายครั้งติดกัน ไม่ว่าในบัญชีลักษณะนี้จะเปิดให้เทรดคริปโตได้จริงหรือไม่ และอยู่ภายใต้กฎแบบใด จะอธิบายไว้ใน กฎคริปโตบนบัญชีประเมิน.
Pivex เหมาะกับ ETH เป็นพิเศษ เพราะกฎของมันผ่อนปรนต่อปัญหาช่วงสุดสัปดาห์ สามารถถือสถานะข้ามวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ และ ETH เทรดเป็น CFD บน Match-Trader เคียงข้าง BTC และ SOL ไม่มีนาฬิกาจำกัดในการประเมิน และไม่มีข้อกำหนดจำนวนวันที่ต้องเทรดจริง ดังนั้นสัปดาห์ที่ผันผวนก็ข้ามไปได้โดยไม่โดนลงโทษ เพดาน drawdown จะไม่ขยับตามยอดคงเหลือที่เพิ่มขึ้น วงเงินขาดทุนของแต่ละวันจะถูกรีเซ็ตใหม่ในวันถัดไป และผู้ช่วยในระบบจะคอยนับยอดให้
ก่อนเทรด ETH แต่ละครั้ง ให้ถามว่า:
- ฉันอยู่ในเซสชันไหน และการเคลื่อนไหวนี้เป็นปกติสำหรับเซสชันนั้นหรือไม่?
- stop ของฉันสอดคล้องกับ spread และกรอบการแกว่งตอนนี้ ไม่ใช่ของสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่?
- ขนาดสถานะคำนวณจาก stop นั้นแล้วหรือยัง และยังอยู่ต่ำกว่าเพดานรายวันโดยมีเผื่อไว้หรือไม่?
- ถ้าการเทรดนี้ลากไปถึงวันศุกร์ ฉันตัดสินใจไว้แล้วหรือยังว่าจะถือหรือจะลดครึ่งหนึ่ง?
คำตอบที่ซื่อสัตย์จะช่วยตัดความกำกวมออกไปส่วนใหญ่จากการเทรด ETH ที่เหลือคือการทำซ้ำ
ขั้นต่อไป: เลือกหนึ่งเซสชัน แล้วเทรด ETH ด้วยขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของที่คุณคิดไว้ตามสัญชาตญาณจำนวนยี่สิบครั้ง โดยบันทึกระยะ stop และ spread ทุกครั้ง Log นี้จะบอกอย่างชัดเจนว่าขอของคุณเข้ากับตลาดหรือเข้ากับนิสัยของคุณกันแน่ เมื่อคุณต้องการให้กฎเหล่านั้นถูกยึดด้วยตัวเลขที่เข้มงวด Pivex จะรันการประเมินแบบขั้นเดียวโดยไม่มีเดดไลน์ และมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ขอคืนได้
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: กลยุทธ์เทรด bitcoin แบบยึดความเสี่ยงเป็นหลัก และ การเทรดคริปโตบนบัญชีที่ได้รับทุน.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.