คำตอบสั้นๆ: fibonacci extensions คือเส้นแนวนอนที่ลากต่อออกไปจากสวิงราคาที่จบลงแล้ว พวกมันบอกว่าขาใหม่ของเทรนด์อาจเริ่มหมดแรงตรงไหน คุณสร้างมันจาก 3 จุด: จุดสวิงโลว์ จุดสวิงไฮ และการย่อกลับที่ตามมา เป้าหมายที่พบบ่อยอยู่ที่ 127.2, 161.8 และ 261.8 percent ของขาแรก โดยวัดจากจุดย่อกลับ เทรดเดอร์ใช้มันเป็นเป้าหมายทำกำไร ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรด เลือกเป้าหมายที่สอดคล้องกับความแข็งแรงของเทรนด์ และกำหนดขนาดไม้จากจุด stop ของคุณ
สิ่งที่ extension วัด และสิ่งที่มันไม่ได้วัด
retracement คือการแบ่งสวิงที่เกิดขึ้นไปแล้วออกเป็นช่วงๆ ส่วน extension ถามคำถามอีกแบบหนึ่ง: เมื่อการย่อกลับจบลงแล้ว เทรนด์ที่กลับมาเดินต่ออาจไปได้ไกลแค่ไหน? มันฉายการเคลื่อนไหวของราคาไปข้างหน้าแทนที่จะย้อนกลับเข้าไปในสวิง เครื่องมือเทรดทั้งสองแบบใช้สัดส่วน fibonacci เดียวกัน ซึ่งมาจากลำดับ fibonacci และอัตราส่วนทองคำประมาณ 1.618 หากฝั่ง pullback ยังใหม่สำหรับคุณ คู่มือของเราเกี่ยวกับ การลากระดับ fibonacci retracement จะอธิบายเรื่องนั้นก่อน
มีข้อควรระวังที่ต้องบอกไว้ก่อน ไม่มีอะไรในคณิตศาสตร์ที่บังคับให้ราคาต้องหยุดที่ 161.8 percent ระดับเหล่านี้สำคัญเพราะมีเทรดเดอร์จำนวนมากฉายสัดส่วนเดียวกันและวางคำสั่งทำกำไรไว้ตรงนั้น ให้มองแต่ละระดับเป็นโซนที่ใช้ประเมินสถานการณ์ใหม่ แล้วเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ ถ้ามองมันเป็นคำสัญญา มันจะเปราะบาง
ระดับเป้าหมายทั้ง 3 และสิ่งที่แต่ละระดับต้องการจากเทรนด์
แพลตฟอร์มกราฟส่วนใหญ่มักแสดงสัดส่วนหลายระดับเป็นค่าเริ่มต้น แต่มีเพียง 3 ระดับที่ทำงานจริงเกือบทั้งหมดสำหรับเทรดเดอร์ CFD ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่แค่เพิ่มความรก
| เป้าหมาย | ตำแหน่งของมัน | สภาวะเทรนด์ที่เหมาะสม | ล้มเหลวอย่างไรโดยทั่วไป |
|---|---|---|---|
| 127.2 percent | โซนแรกที่อยู่เลยเส้น 100 percent ออกไปแล้ว และสูงกว่าจุดสูงเดิม | เทรนด์ปกติ การพุ่งครั้งแรกหลังการย่อกลับลึก | ราคาชะลอที่จุดสูงเดิมและไม่สามารถทะลุผ่านได้ |
| 161.8 percent | ไกลกว่าจุดสูงเดิมอย่างชัดเจน | เทรนด์แข็งแรง เป็นระเบียบ และย่อกลับตื้น | ราคากลับตัวที่ 127.2 และไม้เทรดคืนกำไรที่ยังเปิดอยู่ |
| 261.8 percent | ไกลมาก มักเป็นการเคลื่อนที่แบบพาราโบลา | การเบรกเอาต์และการวิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยข่าว | มักไม่ค่อยถึง; สถานะค้างอยู่หลายวันพร้อมเป้าหมายที่เริ่มล้าสมัย |
เส้น 100 percent เป็นจุดที่เหมาะสำหรับเลื่อน stop ไปที่ breakeven เพราะขาใหม่จะมีขนาดเท่ากับขาแรกพอดี เทรดเดอร์สาย harmonic ยังอิง 1.272 และ 1.618 เพื่อหาจุด D ของรูปแบบ butterfly และ crab ดังที่ภาพรวมของเราเกี่ยวกับ harmonic patterns และสัดส่วนของมัน อธิบายไว้
การลากส่วนขยายจากสามจุด
การย่อกลับต้องใช้จุดยึด 2 จุด ส่วนการขยายต้องใช้ 3 จุด และลำดับก็สำคัญ
- เริ่มคลิกขา импulse ก่อน: จุดต่ำสุดของสวิง (จุด A) แล้วจุดสูงสุดของสวิง (จุด B) ในขาขึ้น
- คลิกจุดต่ำสุดของย่อกลับเป็นจุดที่สาม (จุด C) ราคาได้กลับตัวขึ้นจาก C แล้ว; ถ้ายังเป็นการพักฐานที่กำลังลงอยู่ ก็ยังไม่มี C
- อ่านระดับต่าง ๆ แพลตฟอร์มจะนำระยะจาก A ไป B ไปคูณด้วยแต่ละอัตราส่วน แล้วบวกผลลัพธ์เข้ากับ C
- ถ้าเป็นขาลงก็กลับด้าน: จุดสูงสุดของสวิง จุดต่ำสุดของสวิง จุดสูงของการย่อกลับ โดยเป้าหมายจะฉายลงด้านล่าง
- ยึดกฎการเลือกจุดยึดให้คงที่ ใช้ไส้เทียนหรือใช้ราคาปิดก็ได้ แต่ต้องเลือกแบบเดียวกันกับทั้งสามจุด การปนกันนี่แหละคือวิธีที่เทรดเดอร์ค่อย ๆ ดันเป้าหมายไปตรงที่ตัวเองอยากให้เป็น
C คือจุดที่มักเริ่มต้นการเทรด เทรดเดอร์จำนวนมากเข้าระหว่างการย่อกลับ 61.8 ถึง 78.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นโซนที่กล่าวถึงในบทความของเราเกี่ยวกับ การหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมที่สุดภายในช่วงย่อกลับส่วนเส้นขยายที่ลากจาก C เดียวกันนั้นจะใช้กำหนดจุดออก ดังนั้นจุดเข้าและเป้าหมายจึงอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน
การเลือกเป้าหมาย: กรอบการตัดสินใจ
การเลือกเป้าหมายคือจุดที่เทรดเดอร์สายส่วนขยายจะได้กำไรหรือทิ้งความได้เปรียบไป เป้าหมายที่กว้างเกินไปจนราคาแทบไม่ถึงย่อมมีต้นทุนพอ ๆ กับเป้าหมายที่แคบเกินไปจนปล่อยให้การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่หลุดมือไป มี 3 คำถามที่ช่วยตัดสิน
การย่อกลับลึกแค่ไหน? การพักฐานตื้นใกล้ 38.2 เปอร์เซ็นต์บ่งชี้โมเมนตัม และ 161.8 เป็นเป้าหมายแรกที่เหมาะสม การพักฐานลึกใกล้ 78.6 เปอร์เซ็นต์เตือนว่าผู้ซื้อยังลังเล ดังนั้น 127.2 จึงเป็นตัวเลือกที่รอบคอบกว่า
อะไรอยู่ขวางทาง? สวิงไฮรายวันหรือเลขกลมที่วางอยู่ใต้ 161.8 เล็กน้อยมักจะหยุดราคาได้ก่อนถึงเป้า เมื่อโครงสร้างกับส่วนขยายซ้อนทับกัน จุดซ้อนทับคือเป้าหมายที่ดีกว่า แต่ถ้าขัดแย้งกัน โครงสร้างต้องมาก่อน
ผลตอบแทนเทียบกับจุดตัดขาดทุนเป็นอย่างไร? ถ้า 127.2 ให้ผลน้อยกว่า 1.5 เท่าของความเสี่ยง เซตอัปนั้นไม่สมดุลและควรข้ามไป สเปรดและค่าคอมมิชชั่นก็ยังกินสัดส่วนที่มากกว่าจากเป้าหมาย 127.2 ที่สั้นกว่าจากเป้าหมาย 161.8 ที่ยาวกว่าอีกด้วย การทยอยปิด 1 ใน 3 ที่แต่ละระดับช่วยลดความเสียดายจากการผิดทางได้ครึ่งหนึ่งทั้งสองด้าน
ตัวอย่างคำนวณจริงบนทองคำ
สมมติว่าทองคำดีดจากจุดต่ำสุดของสวิงที่ 2,300 ไปยังจุดสูงสุดของสวิงที่ 2,400 เป็นขาขึ้น 100 ดอลลาร์ จากนั้นย่อกลับมาที่ 2,350 และเกิดแท่งเทียนขาขึ้น นั่นทำให้ A อยู่ที่ 2,300, B อยู่ที่ 2,400 และ C อยู่ที่ 2,350 เอาแต่ละอัตราส่วนของขา 100 ดอลลาร์ไปบวกกับ C เส้น 100 เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 2,450 ระดับ 127.2 อยู่ที่ 2,477 ระดับ 161.8 อยู่ที่ 2,512 และระดับ 261.8 อยู่ที่ 2,612
การเข้าซื้อที่ 2,352 พร้อมจุดตัดขาดทุนที่ 2,338 เสี่ยง 14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป้าหมาย 127.2 อยู่ห่างออกไป 125 ดอลลาร์ หรือราว 9 เท่าของความเสี่ยง อัตราส่วนนั้นดูดีเกินไป และนั่นคือสัญญาณเตือน จุดตัดขาดทุน 14 ดอลลาร์บนทองคำค่อนข้างแคบ และราคาย่อกลับอาจเหวี่ยงทะลุมันก่อนที่ขาจะไปต่อ จุดตัดขาดทุนที่ผ่อนปรนขึ้นเป็น 30 ดอลลาร์ที่ 2,322 ยังให้ความเสี่ยง 4 เท่าที่เป้าหมายแรก และอยู่รอดจาก noise ปกติได้ดีกว่า
ถ้าราคาชะลอและหยุดที่ 2,440 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น 100 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย การอ่านที่ตรงไปตรงมาคือแนวโน้มมีขาเต็มเพียงขาเดียว ปิดกำไรบางส่วนแล้วเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาเข้า
เป้าหมายส่วนขยายภายใต้ข้อจำกัดการขาดทุนของ prop firm
จุดออกเป็นตัวตัดสินว่าแอ็กเคานต์สำหรับประเมินจะไปถึงเป้ากำไรก่อนชน drawdown หรือไม่ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันลงโทษการถือสถานะขนาดใหญ่ไปหาเป้าหมาย 261.8 ที่ไกลออกไปในขณะที่แนวโน้มกลับตัวแรง กำไรที่ลอยอยู่และหายไปที่ 161.8 ไม่ถูกนับเป็นการขาดทุนบนกระดาษ แต่การกลับลงมาต่ำกว่า C จะถูกนับรวมในตัวเลขรายวัน การปิดบางส่วนที่ 127.2 และ 161.8 ช่วยไม่ให้ทั้งวันแกว่งไปตามระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว ส่วน total drawdown เองก็ให้รางวัลกับการชนะ 127.2 อย่างสม่ำเสมอ มากกว่าการไล่ล่า 261.8 แบบเป็นก้อน ๆ เบาะกันกระแทกที่ชัยชนะเหล่านั้นสร้างขึ้นยังช่วยให้คุณถือ runner ในภายหลังได้โดยไม่รู้สึกกระสับกระส่าย
Pivex ใช้การประเมินแบบขั้นเดียว total drawdown ของมันคงที่แทนที่จะเลื่อนตามจุดสูงสุดของคุณ และเพดานการขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นแต่ละวัน ไม่มีเดดไลน์ของการทดสอบและไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ นั่นทำให้คุณรอให้ได้โครงสร้าง A, B, C ที่สะอาดแทนที่จะฝืนยัดเป้าหมายลงในกราฟที่ยุ่งเหยิง ตัวติดตามกฎในระบบจะแสดงให้เห็นว่ารันเนอร์ไปถึง 261.8 จะเปิดให้เสี่ยงได้มากแค่ไหนในตัวเลขรายวัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกับเป้าหมายส่วนขยาย
- วัดจาก C ที่ผิด การลากก่อนที่การย่อกลับจะจบจะทำให้เป้าหมายขยับทุกชั่วโมง
- ฉายจาก B แทนที่จะเป็น C บางแพลตฟอร์มตั้งค่าเครื่องมือสองจุดโดยอัตโนมัติให้บวกอัตราส่วนจากจุดสูง ทำให้เป้าหมายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอยู่เต็มหนึ่งช่วงย่อกลับ
- ไล่ 261.8 เป็นค่าเริ่มต้น ระดับที่ไกลออกไปมีความดึงดูดเพราะดูเหมือนกำไรใหญ่ แต่ในเทรนด์ปกติแล้วมันคือการรอที่ไม่ค่อยคุ้มค่า
- ปนกันหลายไทม์เฟรม แรงส่งบนกรอบ 4 ชั่วโมงควรฉายเป้าหมายบนกรอบ 4 ชั่วโมง และเอาไปใช้ปิด scalp บนกรอบ 5 นาทีไม่ใช่วิธีที่เหมาะ
- มองระดับนี้เป็นจุดเข้า การสวนขาขึ้นที่ 161.8 จริง ๆ แล้วคือการเทรดสวนแนวโน้มที่แต่งตัวมาในชื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค และต้องมีหลักฐานการกลับตัวของตัวเอง
แก่นของเรื่องคือความกำกวม ทุกความผิดพลาดสร้างเป้าหมายได้ 2 แบบแทนที่จะเป็น 1 แบบ และเทรดเดอร์ที่มี 2 เป้าหมายมักจะดึงดันเลือกอันที่กำไรลอยอยู่เอื้อประโยชน์ให้
ขั้นต่อไป: เปิดกราฟรายวันของคู่เงินหนึ่งคู่หรือทองคำ แล้วทำเครื่องหมายโครงสร้าง A, B, C ที่จบสมบูรณ์ 6 ชุดล่าสุด บันทึกว่าราคาวิ่งไปถึงระดับส่วนขยายใดก่อนจะกลับตัว Log นี้จะแสดงอย่างชัดเจนว่า 127.2 หรือ 161.8 เหมาะกับสินทรัพย์ของคุณ และนี่คือการเตรียมตัวสำหรับการประเมินของ Pivex ที่ดีกว่าการเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวบนกราฟ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: fibonacci retracement และ harmonic patterns.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.