คำตอบสั้น ๆ: fibonacci retracement คือเครื่องมือบนกราฟที่แบ่งการเคลื่อนไหวของราคาที่จบลงแล้วออกเป็นระดับแนวนอนตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ โดยมักลากที่ 23.6 percent, 38.2 percent, จุดกึ่งกลาง 50 percent แล้วต่อด้วย 61.8 percent และ 78.6 percent เทรดเดอร์ใช้ระดับเหล่านี้เพื่อคาดว่าแรงย่อตัวอาจชะลอหรือหยุดตรงไหนก่อนที่แนวโน้มเดิมจะกลับมาเดินต่อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องมือ fibonacci retracement ปรากฏอยู่แทบทุกแพลตฟอร์มกราฟในงานวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับเหล่านี้ไม่มีพลังคาดการณ์ในตัวเอง และประโยชน์ของมันมาจากจำนวนผู้เล่นที่เฝ้าดูระดับเดียวกัน
ที่มาของตัวเลข
ลำดับ fibonacci คือชุดตัวเลขที่แต่ละจำนวนเท่ากับผลรวมของสองจำนวนก่อนหน้า: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 และต่อไปเรื่อย ๆ หารจำนวนใด ๆ ด้วยจำนวนถัดไป ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ 0.618 หารด้วยจำนวนที่อยู่ถัดไปอีกสองตำแหน่ง ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ 0.382 อัตราส่วนเหล่านี้เมื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์คือที่มาของระดับต่าง ๆ ของเครื่องมือนี้
สองระดับที่ใช้กันบ่อยไม่ใช่อัตราส่วน fibonacci เลย ระดับ 50 percent เป็นเพียงจุดกึ่งกลางของสวิง ซึ่งถูกใส่ไว้ตามธรรมเนียมเพราะตลาดมักย่อกลับมาครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหว ระดับ 78.6 percent คือรากที่สองของ 0.618 ทั้งสองระดับได้ตำแหน่งมาเพราะการใช้งานมากกว่าคณิตศาสตร์
ประเด็นนี้สำคัญต่อวิธีที่คุณควรใช้เครื่องมือนี้ มันเป็นวิธีแบ่งสวิงออกเป็นโซนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่กฎธรรมชาติที่ตลาดต้องทำตาม
| ระดับ | ที่มา | บทบาทโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| 23.6% | อัตราส่วน fibonacci | การย่อตัวตื้นในแนวโน้มที่แข็งแรง |
| 38.2% | อัตราส่วน fibonacci | แนวรับแรกที่พบบ่อยในแนวโน้มที่แข็งแรง |
| 50% | ธรรมเนียมจุดกึ่งกลาง | มีคนเฝ้าดูกันอย่างกว้างขวาง มักเป็นจุดชี้ขาด |
| 61.8% | อัตราส่วน fibonacci | การย่อตัวลึก บางครั้งเรียกว่าระดับทองคำ |
| 78.6% | รากที่สองของ 0.618 | แนวสุดท้ายก่อนที่สวิงจะถูกตัดสินว่าใช้ไม่ได้ |
วิธีลากระดับอย่างถูกต้องบนแพลตฟอร์มเทรดใด ๆ
แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีเครื่องมือนี้มาให้โดยค่าเริ่มต้น และระดับที่มันสร้างขึ้นจะดีได้เท่ากับสวิงที่คุณนำไปใช้เท่านั้น ความผิดพลาดส่วนใหญ่มักเกิดในขั้นตอนนี้มากกว่าทีหลัง
- ระบุสวิงที่จบแล้ว ต้องมีจุดเริ่มและจุดจบที่ชัดเจน การเคลื่อนไหวที่ยังไม่จบไม่สามารถวัดได้
- ยึดที่จุดสุดโต่ง ในขาขึ้น ให้ลากจากจุดต่ำสุดของสวิงไปยังจุดสูงสุดของสวิง ในขาลง ให้กลับทิศทาง
- ใช้จุดราคาให้สอดคล้องกัน ตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะยึดจากไส้เทียนหรือราคาปิด แล้วใช้กฎเดิมทุกครั้ง การสลับไปมาระหว่างสองแบบจะทำให้คุณวางระดับได้ตามที่ต้องการ
- ให้สวิงสอดคล้องกับกรอบเวลาที่คุณใช้ เทรดเดอร์สายเดย์เทรดควรวัดสวิงรายวัน ไม่ใช่การเคลื่อนไหวระยะสามปี
- อย่าลากใหม่เพื่อให้เข้ากับราคา หากราคามองข้ามระดับของคุณ แปลว่าการเลือกสวิงผิด การขยับจุดยึดไปเรื่อย ๆ จนระดับดูเหมือนทำนายได้คือวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์หลอกตัวเองด้วยเครื่องมือนี้
ระดับต่างๆ ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
คำอธิบายอย่างตรงไปตรงมาคือ สิ่งเหล่านี้เป็นโซนที่น่าสนใจ ไม่ใช่เส้นที่มีพลัง ราคามักจะทะลุระดับขึ้นไปชั่วคราวภายในช่วงนั้น แล้วปิดกลับเข้ามาภายในระดับนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ที่ใช้คำสั่งลิมิตวางไว้ตรงระดับพอดี มักจะถูกเติมออเดอร์แล้วติดลบทันที
พฤติกรรมสองอย่างที่ควรรู้ หนึ่งคือการกระจุกตัว เมื่อระดับย่อจากสองสวิงที่ต่างกันมาอยู่ใกล้กัน โซนนั้นจะดึงความสนใจมากขึ้นและมักให้ปฏิกิริยาที่ชัดเจนกว่า อีกอย่างคือการสอดคล้องกับโครงสร้าง ระดับย่อที่ตรงกับสวิงไฮก่อนหน้า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือเลขกลม จะมีความหมายมากกว่าระดับที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว
ทั้งสองผลนี้ชี้ไปสู่ข้อสรุปเดียวกัน: คุณค่าอยู่ที่ความสอดคล้องระหว่างวิธีการ ไม่ใช่ตัวเลขฟีโบนักชีเอง
กรอบการนำการย่อกลับตัวไปใช้ในกลยุทธ์การเทรด
- กำหนดแนวโน้มก่อน อ่านแนวโน้มตลาดในภาพรวมก่อนจะวาดอะไรทั้งนั้น เพราะเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับการต่อเนื่องของแนวโน้ม การนำไปใช้โดยไม่มีบริบทของทิศทางจะทำให้ได้ระดับที่ไม่มีเหตุผลรองรับ
- รอให้ราคามาถึงระดับ อย่าคาดการณ์ล่วงหน้า ระดับนั้นเป็นเพียงจุดที่ใช้มองหาหลักฐาน ไม่ใช่สัญญาณในตัวมันเอง
- ต้องมีการตอบสนอง แท่งเทียนปฏิเสธราคา การปิดไม่ผ่านระดับ หรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระยะสั้น ล้วนถือว่าใช้ได้
- วางจุดตัดขาดทุนเลยระดับถัดไป หากคุณเข้าที่ 61.8 การวาง stop ไว้เลย 78.6 ไปเล็กน้อยจะทำให้แนวคิดมีพื้นที่หายใจ ขณะเดียวกันก็ยังคงตรรกะของจุดยกเลิกสถานะไว้
- ตั้งเป้าไปที่โครงสร้างก่อนหน้า ต้นทางของสวิงและจุดสูงก่อนหน้าเป็นเป้าหมายที่ดีกว่าระดับขยายฟีโบนักชี ซึ่งมีเหตุผลรองรับที่อ่อนกว่าด้วยซ้ำ
- กำหนดขนาดจากระยะห่างของ stop การเข้าที่ระดับย่อลึกหมายถึง stop ที่กว้างขึ้น ซึ่งต้องใช้ขนาดสถานะที่เล็กลงเพื่อให้ความเสี่ยงคงที่
เลเวอเรจทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นแคบลงทุกข้อ FINRA's ภาพรวมของบัญชีมาร์จิน อธิบายว่าเงินกู้ยืมขยายผลลัพธ์ทั้งสองด้านอย่างไร และเทรดเดอร์ที่ทำงานภายใต้ขีดจำกัดขาดทุนรายวันแบบตายตัวควรมองการเข้าที่ระดับย่อลึกว่าเป็นสถานะที่เล็กลง ไม่ใช่โอกาสที่ใหญ่ขึ้น
ข้อจำกัดและข้อควรระวังอย่างตรงไปตรงมา
- ความเป็นอัตวิสัย เทรดเดอร์สองคนที่ดูกราฟเดียวกันมักจะเลือกสวิงต่างกันและได้ระดับต่างกัน ความแปรผันนั้นคือจุดอ่อนหลักของเครื่องมือนี้
- ไม่มีเนื้อหาที่ใช้คาดการณ์ อัตราส่วนเหล่านี้อธิบายการแบ่งช่วงราคาออกเป็นส่วนๆ ไม่มีอะไรในคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงมันกับราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- เป็นจริงได้เพียงบางส่วนจากการที่คนจำนวนมากเชื่อ ระดับเหล่านี้ได้ผลส่วนหนึ่งเพราะมีคนจำนวนมากเฝ้าดูมัน แต่การแออัดแบบเดียวกันนั้นก็สร้างกลุ่ม stop ที่ถูกกวาดออกไป
- ทำงานได้ไม่ดีในตลาดไซด์เวย์ หากไม่มีแนวโน้มให้ต่อเนื่อง ระดับย่อก็เป็นเพียงเส้นแนวนอนที่วาดขึ้นแบบสุ่มทับการเคลื่อนไหวของราคาที่แกว่งไปด้านข้าง
- การใช้มากเกินไป กราฟที่มีกริดฟีโบนักชีซ้อนทับกันสามชุดทำให้รับประกันได้ว่าราคาจะอยู่ใกล้ระดับใดระดับหนึ่งเสมอ ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้พิสูจน์ว่าไม่จริงไม่ได้ และจึงไร้ประโยชน์
- ต้นทุนของการเทรดมากเกินไป ทุกระดับที่เพิ่มเข้ามาเท่ากับไอเดียการเทรดที่เพิ่มขึ้นหนึ่งอย่าง และค่าสเปรดกับค่าคอมมิชชันจากการลงมือกับทุกระดับจะสะสมเร็วมาก
จุดที่เหมาะในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
Fibonacci retracement มีคุณค่าในฐานะตัวกรองมากกว่าตัวกระตุ้น การจัดวางที่ใช้งานได้จริงคือใช้โครงสร้างแนวโน้มเพื่อกำหนดทิศทาง ใช้ระดับย่อเพื่อจำกัดบริเวณที่ควรมองหา และใช้สัญญาณ price action เพื่อจับจังหวะเข้า แต่ละชั้นช่วยตัดตัวเลือกออกมากกว่าจะเพิ่มความมั่นใจ ต่างจากอินดิเคเตอร์เทรดที่สร้างสัญญาณต่อเนื่อง ระดับย่อจะอยู่นิ่งและรอให้ราคามาถึง เหมาะกับกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทน
ผู้เทรดที่กำลังผ่านโปรแกรมประเมินจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษจากการที่กรอบดังกล่าวแคบลง Pivex แสดงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและขาดทุนรวมไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ ดังนั้นคำถามที่มีประโยชน์จึงไม่ใช่ว่าเครื่องมือสร้างเซ็ตอัปได้กี่แบบ แต่เป็นว่ามีกี่แบบที่สมควรเปิดสถานะจริงภายใต้กรอบความเสี่ยง
ขั้นตอนถัดไป: เลือกเครื่องมือหนึ่งชนิด ทำเครื่องหมายสวิงที่ปิดไปแล้วห้าครั้งล่าสุด ใช้ระดับการย่อกลับกับแต่ละสวิง และจดว่าราคากลับตัวตรงไหนจริง ๆ โดยปกติคุณจะพบว่าปฏิกิริยาราคาจะกระจุกตัวในจุดที่ระดับฟีโบนัชชีซ้อนทับกับระดับโครงสร้างเดิม ซึ่งบอกคุณได้ชัดเจนว่าจะใช้เครื่องมือนี้อย่างไร เทรดเดอร์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประเมินของ Pivex จะได้ประโยชน์จากแบบฝึกนี้มากกว่าจากอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่ง เพราะมันช่วยคัดออกจากรายการผู้สมัครแทนที่จะเพิ่มรายการเข้าไป คู่มือของเราว่าด้วย การเทรดแนวรับและแนวต้าน ต่อจากจุดที่บทความนี้จบไว้
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: โซนอุปสงค์และอุปทาน และ อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.