คุณสามารถเทรดคริปโตบนบัญชีฟันด์ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเทรดคริปโตบนบัญชีฟันด์ได้ บริษัท prop จำนวนมากให้คุณเทรด Bitcoin, Ethereum และอัลต์คอยน์หลัก ๆ ด้วยเงินทุนของบริษัทหลังจากคุณผ่านการประเมิน แต่มีข้อแม้คือ ส่วนใหญ่เสนอคริปโตในรูปแบบ CFD ซึ่งหมายความว่าคุณเทรดตามราคาโดยไม่ได้เป็นเจ้าของเหรียญจริง การเทรดสปอตจริงบนเอ็กซ์เชนจ์พบได้น้อยในบริษัท prop

คู่มือนี้จัดทำสำหรับเทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นกับบัญชีฟันด์และต้องการเทรดคริปโต โดยอธิบายว่าบัญชีเหล่านี้ทำงานอย่างไร อะไรทำให้คริปโตแตกต่าง ความเสี่ยงที่แท้จริง และวิธีเลือกบริษัท คริปโตมีความผันผวน ดังนั้นเนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะบุคคล และการเทรดมีความเสี่ยงจริง

บัญชีคริปโตแบบฟันด์คืออะไร?

บัญชีคริปโตแบบฟันด์ช่วยให้คุณเทรดสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เงินทุนของบริษัท prop แทนเงินของคุณเอง คุณได้มาจากการผ่านการประเมินแบบมีค่าใช้จ่าย จากนั้นคุณจะเก็บส่วนแบ่งของกำไรที่ทำได้ แลกกับการปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงของบริษัทเกี่ยวกับการขาดทุน การดรอว์ดาวน์ และเหรียญที่อนุญาต

คริปโตแบบ CFD เทียบกับคริปโตบนเอ็กซ์เชนจ์จริง

นี่คือรายละเอียดที่คู่มือส่วนใหญ่มักมองข้าม เกือบทั้งหมดของบัญชี prop คริปโตเป็น CFD ไม่ใช่เหรียญจริงบนเอ็กซ์เชนจ์ CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง จะติดตามราคาของ Bitcoin หรืออัลต์คอยน์โดยที่คุณไม่เคยเป็นเจ้าของมัน คุณได้กำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคา โดยชำระเป็นเงินสด

ทำไมบริษัทถึงชอบแบบนี้? CFD ช่วยให้พวกเขาเสนอเหรียญได้หลายเหรียญพร้อมการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด และไม่ต้องแบกรับภาระด้านการดูแลสินทรัพย์ ความปลอดภัย และกฎระเบียบจากการถือคริปโตจริง การเทรดสปอตจริงหรือการเทรดบนเอ็กซ์เชนจ์พบได้น้อยกว่ามาก เพราะเพิ่มความเสี่ยงจากคู่สัญญาและการดูแลสินทรัพย์ ดังนั้นเมื่อบริษัทโฆษณา “crypto challenge” ให้สมมติว่าเป็นแบบ CFD เว้นแต่จะระบุชัดเจนว่าไม่ใช่

เงินทุนจำลองเทียบกับเงินทุนจริง

ความแตกต่างประการที่สองสำคัญไม่แพ้กัน บัญชีฟันด์ส่วนใหญ่ รวมถึงคริปโต เป็นแบบจำลอง คุณเทรดบนเดโมที่สะท้อนราคาจริง และบริษัทจ่ายส่วนแบ่งกำไรของคุณจากรายได้ของบริษัท นั่นเป็นเรื่องปกติและถูกกฎหมาย

สิ่งนี้หมายความสำหรับคุณนั้นง่ายมาก การเทรดของคุณอยู่บนเงินทุนจำลองของบริษัท แต่การจ่ายเงินของคุณเป็นเงินจริง ทักษะของคุณ ไม่ใช่โชค คือสิ่งที่ทำให้คุณได้รับเงิน อย่างไรก็ตาม ให้ยืนยันว่าบัญชีของคุณเป็นแบบไลฟ์หรือแบบจำลอง เพราะมีผลต่อการเติมคำสั่งและวิธีที่ใช้จ่ายเงินผลตอบแทน

บัญชีคริปโตแบบฟันด์ทำงานอย่างไร

โมเดลเหมือนกับบริษัท prop ทั่วไป เพียงนำมาใช้กับคริปโต คุณพิสูจน์ทักษะในการประเมิน ได้บัญชีฟันด์ และแบ่งกำไรภายใต้กฎของบริษัท

กระบวนการประเมิน

เส้นทางโดยทั่วไปสอดคล้องกันในบริษัทส่วนใหญ่:

• เลือกบริษัทและขนาดบัญชี เลือกที่มีเหรียญและแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ
• ชำระค่าธรรมเนียมการประเมิน ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เพิ่มตามขนาดบัญชี
• ทำให้ถึงเป้าหมายกำไร ทำกำไรให้ถึงระดับที่กำหนดโดยไม่ละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือดรอว์ดาวน์สูงสุด
• ได้บัญชีฟันด์และเริ่มเทรด หลังผ่านแล้ว คุณเทรดบัญชีฟันด์และขอรับการจ่ายเงิน

บางบริษัทมีเส้นทางแบบเฟสเดียว สองเฟส หรือฟันด์ทันที แบบเฟสเดียวเร็วกว่า; แบบสองเฟสกระจายการทดสอบออกไปในเวลามากขึ้น; ฟันด์ทันทีข้ามการท้าทายแต่โดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ไม่ว่ารูปแบบใด คุณต้องทำให้ถึงเป้าหมายพร้อมเคารพขีดจำกัดความเสี่ยง ซึ่งยากกว่าในตลาดที่ผันผวนอย่างคริปโต

การแบ่งกำไรและการจ่ายเงิน

เมื่อได้บัญชีฟันด์แล้ว คุณจะได้รับ การแบ่งกำไร บริษัทจะเก็บเปอร์เซ็นต์หนึ่งจากสิ่งที่คุณทำได้ และคุณเก็บส่วนที่เหลือ โดยปกติเป็นสัดส่วนที่มากกว่า บางบริษัทเพิ่มสัดส่วนของคุณเมื่อคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอ

นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ สมมติว่าคุณทำกำไร $2,000 จากการเทรดคริปโต และสัดส่วนของคุณคือ 80% คุณจะได้ $1,600 และบริษัทได้ $400 ค่าธรรมเนียมการประเมินแยกต่างหากและไม่คืน ดังนั้นให้หักออกเมื่อประเมินรายได้จริง บางบริษัทคริปโตถึงขั้นจ่ายให้คุณเป็นสเตเบิลคอยน์อย่าง USDT หรือ USDC ดังนั้นให้ตรวจสอบวิธีการและตารางการจ่ายเงิน

อะไรทำให้คริปโตแตกต่าง

คริปโตไม่ใช่แค่อีกหนึ่งสินทรัพย์บนบัญชีฟันด์ โครงสร้างตลาดของมันสร้างความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์หรือฟิวเจอร์สอาจไม่คาดคิด การเข้าใจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์คริปโตที่ฉลาดออกจากบัญชีที่พัง

เทรดได้ 24/7 รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ คริปโตไม่เคยปิด ดังนั้นความเสี่ยงจากแก็ปไม่หยุดในเย็นวันศุกร์ ช็อกมหภาคในช่วงสุดสัปดาห์สามารถทำให้สถานะของคุณเคลื่อนไหวแรงขณะที่คุณหลับ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันของบริษัทอาจลงโทษสิ่งนั้นได้ แม้การเคลื่อนไหวจะไม่ใช่ความผิดของคุณ

ฟิวเจอร์สแบบ Perpetual มีต้นทุน funding บางบริษัทเสนอ perpetual swaps ซึ่งมีอัตรา funding เป็นระยะที่ถูกเรียกเก็บหรือจ่ายสำหรับการถือสถานะ หากถือข้ามคืน ต้นทุนนั้นอาจค่อย ๆ กัดกินการเทรดในแบบที่สถานะฟอเร็กซ์จะไม่เป็น

สภาพคล่องของอัลต์คอยน์อาจหายไปอย่างรวดเร็ว ระหว่างการเคลื่อนไหวรุนแรง อัลต์คอยน์ที่บางอาจเกิดแก็ปและสลิปเพจหนัก นั่นทำให้สเปรดกว้างขึ้นและอาจละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนได้ภายในไม่กี่วินาที การยึดเหรียญหลักมักหมายถึงสภาวะที่นิ่งกว่า

ข้อสรุปคือ: กฎเฉพาะของคริปโตมีอยู่ด้วยเหตุผล อ่านว่าบริษัทของคุณจัดการวันหยุดสุดสัปดาห์ อัตรา funding และเหรียญที่อนุญาตอย่างไร ก่อนที่คุณจะเทรด

ข้อดีของบัญชีคริปโตแบบฟันด์

สำหรับเทรดเดอร์ที่เหมาะสม บัญชีคริปโตแบบฟันด์มีข้อได้เปรียบจริงเหนือการเทรดด้วยเงินของตัวเอง

เทรดขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่เสี่ยงเงินส่วนตัว ความผันผวนของคริปโตทำให้การถือสถานะใหญ่ด้วยเงินตัวเองน่ากลัว บัญชีฟันด์ช่วยให้คุณเทรดด้วยขนาดที่มีนัยสำคัญ ขณะที่ความเสี่ยงขาลงของคุณถูกจำกัดไว้ที่ค่าธรรมเนียมการประเมิน ลองนึกถึงเทรดเดอร์ที่เห็นสัญญาณ Bitcoin ที่แข็งแรงแต่มีเงินเก็บไม่มาก หากเทรดเอง พวกเขาอาจเปิดสถานะได้เล็กนิดเดียว บนบัญชีฟันด์ พวกเขาสามารถกำหนดขนาดการเทรดได้เหมาะสม และหากล้มเหลวภายใต้กฎ พวกเขาจะเสียเพียงค่าธรรมเนียม ไม่ใช่เงินเก็บ

เก็บกำไรส่วนใหญ่ไว้ได้ คุณได้รับส่วนแบ่งจำนวนมากจากสิ่งที่ทำได้ มักเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ นั่นเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับทักษะที่นำไปใช้กับเงินทุนของคนอื่น

เข้าถึงเหรียญจำนวนมากและเลเวอเรจ บริษัทมักเสนอเหรียญหลัก อัลต์คอยน์ และเลเวอเรจในที่เดียว คุณได้การเปิดรับที่กว้างโดยไม่ต้องเติมเงินทั้งหมดด้วยตัวเอง

มีวินัยในตัว ขีดจำกัดการขาดทุนที่เข้มงวดบังคับให้เกิดนิสัยที่ดี ซึ่งคริปโตที่ผันผวนจะลงโทษคุณหากขาดสิ่งนี้ กฎต่าง ๆ ผลักดันการควบคุมความเสี่ยงที่คริปโตต้องการ

มีพื้นที่ให้ขยายขนาด หลายบริษัทเพิ่มเงินทุนของคุณเมื่อคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอ วินัยในช่วงแรกสามารถทบต้นไปสู่สถานะคริปโตที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณยังได้ประสบการณ์จริงในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วโดยไม่ต้องเดิมพันเงินเก็บ ซึ่งเป็นวิธีที่ทักษะคริปโตพัฒนาจริง ๆ

ทั้งหมดนี้ไม่ได้สัญญากำไร คริปโตยาก และความพยายามครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่ผ่าน แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีวินัย เงินทุนบวกกับความเสี่ยงส่วนตัวที่ถูกจำกัดคือการเริ่มต้นที่ได้เปรียบอย่างแท้จริง

ความเสี่ยงและวิธีจัดการ

คริปโตบวกกับบัญชีฟันด์เพิ่มระดับวินัยที่คุณต้องมีเป็นสองเท่า ผลตอบแทนมีอยู่จริง แต่ความเสี่ยงก็เช่นกัน และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความผันผวนและกฎ

ความเสี่ยงหลักคือคริปโตเคลื่อนไหวเร็วและไกล การแกว่งแรงสามารถทำให้คุณละเมิดดรอว์ดาวน์ก่อนที่คุณจะตอบสนอง โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ แก็ปช่วงสุดสัปดาห์และข้ามคืนเพิ่มอันตราย เพราะคริปโตไม่เคยหลับ วิธีแก้คือกำหนดขนาดสถานะให้เล็กและสม่ำเสมอ และตั้งสต็อปให้กว้างพอที่จะทนต่อสัญญาณรบกวนปกติ

จากนั้นคือกฎของบัญชี การละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือดรอว์ดาวน์สูงสุดจะทำให้บัญชีสิ้นสุด ไม่ว่าคุณเทรดอะไร ตั้งสต็อปของคุณให้เข้มกว่าของบริษัท เพื่อให้แท่งเทียนแย่ ๆ เพียงแท่งเดียวไม่ไปถึงเพดานของบริษัท และให้รู้ประเภทดรอว์ดาวน์ เพราะ ดรอว์ดาวน์แบบไล่ตาม (trailing drawdown) ที่แน่นและคริปโตที่ผันผวนเป็นส่วนผสมที่อันตราย

กับดักเฉพาะของคริปโตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย:

• ใช้เลเวอเรจมากเกินไป มันขยายทั้งกำไรและขาดทุน; ลดขนาดเมื่อความผันผวนพุ่ง
• ไล่ตามการปั๊ม เข้าช้าในจังหวะที่พุ่งเร็ว มักจบด้วยการกลับตัวรุนแรง
• มองข้ามต้นทุน funding บน perpetual swaps ค่า funding ข้ามคืนค่อย ๆ กินกำไร
• เทรดอัลต์คอยน์ที่บาง สภาพคล่องต่ำหมายถึงสลิปเพจและแก็ปฉับพลัน

เหนือสิ่งอื่นใด จิตวิทยาคือส่วนที่ยากที่สุด ความเร็วของคริปโตชวนให้เทรดเอาคืนและเพิ่มขนาดเกินควร การเทรดที่ช้าและยึดตามกฎคือสิ่งที่ทำให้บัญชีคริปโตแบบฟันด์อยู่รอด

วิธีเลือกบริษัท prop คริปโต

เพราะคุณไม่สามารถตัดสินบริษัทจากแบรนด์เพียงอย่างเดียว ให้เปรียบเทียบกฎที่ส่งผลต่อการเทรดคริปโตจริง ๆ ทำตามเช็กลิสต์นี้ก่อนจ่ายค่าประเมินใด ๆ

• CFD หรือคริปโตจริง ยืนยันว่าคุณเทรด CFD หรือเหรียญจริง และแบบไหนที่คุณต้องการ
• เหรียญที่อนุญาต ตรวจสอบว่าตลาดของคุณ รวมถึงอัลต์คอยน์ใด ๆ มีให้เทรด
• ประเภทดรอว์ดาวน์ แบบคงที่หรือ ดรอว์ดาวน์สิ้นวัน (end-of-day drawdown) รับมือการแกว่งของคริปโตได้ดีกว่าแบบไล่ตามที่แน่น
• กฎช่วงสุดสัปดาห์และข้ามคืน ยืนยันว่าคุณสามารถถือข้ามสุดสัปดาห์ได้หรือไม่ และจัดการ funding อย่างไร
• ขีดจำกัดเลเวอเรจ รู้เลเวอเรจสูงสุดและกำหนดความเสี่ยงให้สอดคล้อง
• การแบ่งกำไรและการขยายขนาด เปรียบเทียบสัดส่วนและว่าทุนของคุณสามารถเติบโตได้หรือไม่
• เงื่อนไขการจ่ายเงิน ตรวจสอบตาราง ขั้นต่ำ และว่าจ่ายเป็นเงินสดหรือสเตเบิลคอยน์
• ต้นทุนรวมและความโปร่งใส รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และเลือกบริษัทที่เผยแพร่กฎอย่างชัดเจน

หลังจากเช็กลิสต์ ให้จับคู่คำตอบกับสไตล์การเทรดของคุณ เทรดเดอร์อินทราเดย์ที่แอคทีฟสนใจสเปรด เลเวอเรจ และการส่งคำสั่งที่รวดเร็ว ส่วน เทรดเดอร์สวิง สนใจกฎการถือข้ามสุดสัปดาห์ ต้นทุน funding และดรอว์ดาวน์ที่ผ่อนปรน

นี่คือกรอบการคิดในสถานการณ์จริง สมมติว่ามีสองบริษัทที่เสนอคริปโต บริษัทหนึ่งใช้ดรอว์ดาวน์แบบไล่ตามที่แน่นและห้ามถือข้ามสุดสัปดาห์; อีกบริษัทใช้ ดรอว์ดาวน์แบบคงที่ (static drawdown) และอนุญาตให้ถือได้ สำหรับเทรดเดอร์คริปโตสไตล์สวิง บริษัทที่สองใช้งานได้มากกว่ามาก แม้ราคาหน้าป้ายจะใกล้เคียงกัน

สรุปและขั้นตอนถัดไป

ดังนั้น คุณสามารถเทรดคริปโตบนบัญชีฟันด์ได้หรือไม่? ได้ และหลายบริษัทก็มีให้ แม้โดยทั่วไปจะเป็น CFD บนเงินทุนจำลองมากกว่าจะเป็นเหรียญจริงบนเอ็กซ์เชนจ์ คุณผ่านการประเมิน เทรดด้วยเงินทุนของบริษัท และแบ่งกำไร ทั้งหมดนี้พร้อมกับการจัดการการแกว่งที่รวดเร็วแบบ 24/7 ของคริปโต

ก่อนเข้าร่วม โปรดทบทวนกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการเทรดแบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์เหมาะกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การเทรดใด ๆ โดยเฉพาะ