หนังสือเทรดที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน จัดกลุ่มตามสิ่งที่สอน

คำตอบสั้น ๆ: หนังสือเทรดที่ดีที่สุดไม่ได้มีแค่สิบเล่มอันดับต้น ๆ แต่เป็นชั้นหนังสือขนาดเล็กที่ครอบคลุม 5 เรื่อง: พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเสี่ยง จิตวิทยาการเทรด และโครงสร้างตลาด พื้นฐานมาจาก Way of the Turtle และ Trade Your Way to Financial Freedom การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาจาก Technical Analysis of the Financial Markets และ The Art and Science of Technical Analysis ความเสี่ยงมาจาก Trading Risk และ Fooled by Randomness จิตวิทยามาจาก Trading in the Zone และ Thinking, Fast and Slow และโครงสร้างตลาดมาจาก Trading and Exchanges มือใหม่ควรเริ่มจากหนังสือพื้นฐาน 1 เล่มและหนังสือความเสี่ยง 1 เล่ม เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ควรเลือกกลุ่มที่สอดคล้องกับความผิดพลาดที่แพงที่สุดในสมุดบันทึกของตน

หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยใน forex, indices, metals หรือ crypto CFDs ที่รู้แล้วว่า pip และ stop คืออะไร แต่ละรายการจะครอบคลุมภูมิหลังของผู้เขียนและวิธีการในหนังสือ จากนั้นบอกว่าใครควรข้ามเล่มนั้นไป คำรับรองจากผู้อ่านเป็นเพียงสัญญาณที่ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นให้ตัดสินหนังสือจากกฎที่มันทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานของคุณ

พื้นฐาน: หนังสือ 2 เล่มที่อธิบายว่า edge คืออะไร

Way of the Turtle โดย Curtis Faith คือบันทึกตรงไปตรงมาของการทดลองที่มีชื่อเสียง ในปี 1983 กลุ่มคนธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ได้รับการสอนระบบตามเทรนด์ระบบเดียว และถูกบอกให้เทรดตามกฎ และ Faith ก็เป็นหนึ่งในนั้น ตามที่เขาเล่า ระบบที่ครบถ้วนต้องมีตัวกรองตลาด จุดเข้า stop จุดออก และกฎการกำหนดขนาดสถานะ ระบบเดียวกันสำหรับทุกคน และผลลัพธ์ต่างกันเพราะวินัย ไม่ใช่ความฉลาด

Trade Your Way to Financial Freedom โดย Van K. Tharp สอนเรื่อง expectancy และ R-multiples Tharp เป็นนักจิตวิทยาที่โค้ชเทรดเดอร์ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมองการกำหนดขนาดสถานะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของเทรดเดอร์ สมมติว่าวิธีหนึ่งชนะ 40 เทรดจาก 100 เทรด โดยออร์เดอร์ที่ชนะมีค่า 2R และออร์เดอร์ที่แพ้เสีย 1R ตัวอย่างนี้ทำกำไร 80R และคืนกลับ 60R เหลือสุทธิ 20R หรือ 0.2R ต่อเทรด ที่ความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์บนพอร์ต 10,000 เทรด 100 ครั้งนี้จะเพิ่มเงินราว 2,000 ก่อนหักต้นทุน spread และคอมมิชชั่น Expectancy จะแปลงเป็นเงินจริงได้ผ่านขนาดสถานะเท่านั้น ซึ่งนั่นคือประเด็นของหนังสือเล่มนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: หนังสืออ้างอิงและมุมมองแบบตั้งข้อสงสัย

Technical Analysis of the Financial Markets โดย John J. Murphy คือหนังสืออ้างอิงมาตรฐาน Murphy ใช้เวลาหลายสิบปีในฐานะนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และหนังสือเล่มนี้อ่านคล้ายแคตตาล็อกของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ moving averages oscillators และ volume หนังสือนี้หยาบในเรื่องการลงมือเทรดจริง และแทบไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะ ดังนั้นให้ใช้เป็นพจนานุกรมมากกว่ากลยุทธ์

The Art and Science of Technical Analysis โดย Adam Grimes เป็นคู่หูของคนชอบตั้งข้อสงสัย Grimes เทรดมาหลายปีก่อนจะเขียนหนังสือเล่มนี้ และวิธีของเขาคือทดสอบทุกแพตเทิร์นกับข้อมูลสุ่มก่อนจะเชื่อมัน บทว่าด้วย pullbacks และ failed breakouts คือการวิเคราะห์ตลาดที่มีประโยชน์ที่สุดในกลุ่มนี้ หนังสือพูดตรง ๆ ว่าหลายแพตเทิร์นในตำรา เมื่อทดสอบแล้วดูไม่โดดเด่น และความตรงไปตรงมานั่นแหละคือเสน่ห์ของมัน

ความเสี่ยง: หนังสือ 2 เล่มเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากช่วงแพ้ต่อเนื่อง

Trading Risk โดย Kenneth L. Grant มาจากประสบการณ์อาชีพการบริหารความเสี่ยงให้เทรดเดอร์มืออาชีพ และเป็นหนังสือที่ถูกใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น Grant วางกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นงบประมาณ ตัดสินใจก่อนว่าคุณยอมเสียเงินได้เท่าไรในเดือนที่แย่ แล้วค่อยย้อนกลับมาหาขนาดต่อเทรด เทรดเดอร์ที่มีงบรายเดือน 6 เปอร์เซ็นต์ และเสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเทรด จะมีพื้นที่รองรับการขาดทุนต่อเนื่อง 12 ครั้ง ลดความเสี่ยงครึ่งหนึ่ง พื้นที่ก็จะเพิ่มเป็นสองเท่า

Fooled by Randomness โดย Nassim Nicholas Taleb สั้นกว่าและไม่ปรานีมากกว่า Taleb ซึ่งเคยเป็นเทรดเดอร์ออปชัน โต้แย้งว่าการกระจายผลตอบแทนที่เป็นก้อน ๆ และเอียงข้างทำให้สถิติผลงานระยะสั้นแทบไร้ความหมาย อย่าไว้ใจกลยุทธ์เทรดใด ๆ ที่ประเมินจากการเทรดน้อยกว่าหลายร้อยครั้ง รวมถึงของคุณเองด้วย

จิตวิทยาการเทรด: หนังสือ 2 เล่มเกี่ยวกับพฤติกรรมภายใต้แรงกดดัน

Trading in the Zone โดย Mark Douglas ได้ที่ทางของมันเพราะมันให้สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำ แกนหลักของเขาคือยอมรับความเสี่ยงของการเทรดอย่างเต็มที่ก่อนเข้าออร์เดอร์ เพื่อให้การขาดทุนไม่เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งถัดไป หลักการทั้งห้าถูกอธิบายไว้ใน บทสรุป Trading in the Zoneดังนั้นหน้านี้จึงขออยู่ที่ประเด็นเดียว: ให้คิดเป็นตัวอย่างของการเทรด 20 ครั้ง ไม่ใช่ผลลัพธ์ครั้งเดียว

Thinking, Fast and Slow โดย Daniel Kahneman ไม่ใช่หนังสือเทรด และนั่นคือคุณค่าของมัน Kahneman ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2002 จากผลงานเรื่องการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน หนังสือเล่มนี้อธิบาย loss aversion, anchoring และ overconfidence จากผลการทดลองไปสู่การใช้งานจริง ดังนั้นเทรดเดอร์ที่รู้สึกประหม่า بعدขาดทุน 2 ครั้งจะมองเห็นกลไกเบื้องหลังได้ สำหรับแผนที่สร้างบนพฤติกรรมมากกว่าชื่อเรื่อง คู่มือสำหรับ หนังสือจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุด จัดชั้นหนังสือนี้ตามหน้าที่

โครงสร้างตลาด: หนังสือ 1 เล่มเกี่ยวกับว่าใครอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

Trading and Exchanges โดย Larry Harris คือหนังสือเรียนโดยศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ต่อมาเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ SEC หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าทำไม spread จึงกว้างขึ้นรอบข่าว ทำไม stop จึงไปกองอยู่ที่เลขกลม ๆ และทำไมช่วงเวลาที่เงียบเชื่องช้าจึงไม่เคยว่างเปล่าจากข้อมูล เริ่มจากบทเกี่ยวกับสภาพคล่องและประเภทคำสั่ง

9 เล่มในภาพรวม

วิธีเลือกหนังสือเล่มต่อไปของคุณ: กรอบการตัดสินใจ

จับคู่หนังสือให้ตรงกับอาการในไดอารีเทรดของคุณ ไม่ใช่กับปกหนังสือ การพัฒนาตัวเองโดยไม่มีตัวเลขกำกับเป็นเพียงความหวัง ดังนั้นแต่ละบรรทัดด้านล่างจึงลงท้ายด้วยสิ่งที่นับได้

• กลยุทธ์การเทรดเปลี่ยนทุกสัปดาห์ และการเทรดให้ความรู้สึกสุ่ม: อ่าน Way of the Turtle แล้วเขียนระบบที่สมบูรณ์หนึ่งระบบลงบนกระดาษหนึ่งหน้า
• ขนาดออเดอร์แกว่งจาก 0.2 percent เป็น 3 percent ตามอารมณ์: อ่าน Tharp แล้วกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดให้คงที่สำหรับห้าสิบการเทรด
• กราฟให้ความรู้สึกเหมือนกำแพงอินดิเคเตอร์ที่แออัด: อ่าน Murphy เพื่อใช้อ้างอิง แล้วอ่าน Grimes เพื่อเอาสิ่งที่ทดสอบไม่ดีออก
• ไตรมาสที่ดีจบลงในสัปดาห์เดียวที่ยุ่งเหยิง: อ่าน Grant และกำหนดงบขาดทุนรายเดือนก่อนเซสชันถัดไป
• ความมั่นใจสั่นคลอนหลังทุกครั้งที่ขาดทุน: อ่าน Douglas แล้วตามด้วยบทของ Kahneman เรื่องการเกลียดการขาดทุน
• จุดตัดขาดทุนโดนก่อนการเคลื่อนไหวไปไม่กี่ pips: อ่าน Harris เรื่องตำแหน่งที่สภาพคล่องซ่อนอยู่

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ

ความผิดพลาดข้อแรกคืออ่านเพื่อหาความเห็นที่ตรงกับตัวเอง เทรดเดอร์ที่ชอบ breakout อยู่แล้วซื้อหนังสือ breakout แล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ดังนั้นให้ซื้อหนังสือที่โต้แย้งกับคุณ ความผิดพลาดข้อที่สองคือมองชั้นหนังสือ technical analysis เป็นกลยุทธ์ Murphy ให้คำศัพท์กับคุณ ไม่ได้ให้ edge และคำศัพท์ที่ใช้เทรดโดยไม่มี stop-loss นั้นเสี่ยงมาก

ความผิดพลาดข้อที่สามคือข้ามหนังสือคลาสสิกของตลาดหุ้นเพราะคุณเทรดสกุลเงินหรือทองคำ Faith เทรด futures และ Harris เขียนเกี่ยวกับหุ้น แต่หลักการสามารถถ่ายโอนได้โดยไม่ต้องแก้ไข ความผิดพลาดข้อที่สี่คืออ่านแบบค้างคา หนังสือที่อ่านจบครั้งเดียวจะกลายเป็นคำแนะนำที่เก่าไปเมื่อเวลาผ่านไปสองปี เพราะตัวผู้อ่านเองเปลี่ยนไป ดังนั้นให้กลับมาอ่าน Taleb และ Douglas อีกครั้งหลังจากแพ้ติดกันสิบไม้

เปลี่ยนหนึ่งบทให้เป็นกฎที่ทนต่อการทดสอบและข้อจำกัด

การประเมินของ prop firm ทำให้บทเรียนจากหนังสือถูกทดสอบอย่างเข้มงวด เพราะข้อจำกัดมาจากภายนอกและไม่สนใจเจตนาเลย งบความเสี่ยงของ Grant นำมาเทียบกับ daily loss limit ได้ตรงตัว หากลิมิตคือ 4 percent บนบัญชี 50,000 งบรายวันจะเท่ากับ 2,000 การเสี่ยง 250 ต่อการเทรดจะเหลือพื้นที่สำหรับการขาดทุนสิบครั้ง ซึ่งถือว่ากว้างพอสมควร การเสี่ยง 1,000 จะเหลือเพียงสองครั้ง ซึ่งเปราะบาง

Pivex ทำให้การคำนวณนี้นำไปใช้ได้ง่าย การประเมินเป็นแบบหนึ่งขั้น total drawdown วัดจากเส้นคงที่ที่ไม่ไต่ขึ้น และ daily loss allowance จะเริ่มใหม่ทุกเช้า ไม่มีเดดไลน์และไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำให้ต้องเติมให้ครบ ดังนั้นคำแนะนำของ Douglas ที่ให้รอ setup จึงไม่ต้องเสียต้นทุน ผู้ช่วยในตัวแพลตฟอร์มแสดงให้เห็นว่าโพซิชันที่เปิดอยู่เข้าใกล้ลิมิตแต่ละข้อแค่ไหน ซึ่งช่วยลดความกำกวมที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดกฎโดยไม่ตั้งใจส่วนใหญ่

คู่มือเรื่อง วิธีบันทึก trading journal อธิบายคอลัมน์ที่สำคัญ และควรระบุชื่อกฎจากหนังสือที่การเทรดแต่ละครั้งตั้งใจจะทดสอบ หลังจากยี่สิบการเทรด ให้ นับจำนวนครั้งที่ละเมิดกฎข้อนั้น ตัวเลขนั้น ไม่ใช่กำไร จะบอกคุณว่าบทนั้นกลายเป็นพฤติกรรมแล้วหรือยัง

เลือกหนึ่งกลุ่มจากรายการนี้ ซื้อหนังสือเพียงหนึ่งเล่ม และจดกฎหนึ่งข้อที่คุณจะเทรดในอีกยี่สิบโพซิชันถัดไป จากนั้นทดสอบกฎนั้นภายใต้ลิมิตที่เผยแพร่ไว้ซึ่งทุกครั้งที่ฝ่าฝืนจะถูกนับให้คุณเอง Pivex evaluation จับคู่ daily allowance ที่รีเซ็ตใหม่กับเส้น drawdown แบบคงที่ ซึ่งทำให้เป็นที่ที่ยุติธรรมสำหรับเรียนรู้ว่าบทนั้นติดตัวจริงหรือไม่

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: หนังสือจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุด และ วิธีบันทึก trading journal.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.