คำตอบสั้น ๆ: abcd pattern คือโครงสร้างราคาสี่จุดที่ประกอบด้วยสามขา ขา AB คือแรงส่ง ขา BC คือการย่อตัวบางส่วน และขา CD วิ่งไปในทิศทางเดียวกับ AB ในระยะที่วัดได้ รูปแบบจะสมบูรณ์ที่จุด D ซึ่งเป็นจุดที่เทรดเดอร์มองหาการกลับตัว ประโยชน์ของมันมาจากการวัดล้วน ๆ: BC ควรย่อกลับเป็นสัดส่วนที่กำหนดของ AB และ CD ควรเท่ากับ AB หรือขยายจาก BC ด้วยอัตราส่วนคงที่ หากตัดสัดส่วนเหล่านี้ออกไป คุณก็เหลือเพียง zigzag ธรรมดา
ความหมายของทั้งสี่จุด
จุด A เริ่มขาแรก ราคาเคลื่อนไปยัง B ย่อลงมาบางส่วนที่ C แล้ววิ่งต่อไปยัง D ใน bullish abcd จุด A เป็นจุดสูง B เป็นจุดต่ำ C เป็นจุดสูงที่ต่ำลง และ D เป็นจุดต่ำที่ต่ำกว่า B ใน bearish abcd ลำดับจะกลับกัน: A เป็นจุดต่ำ B เป็นจุดสูง C เป็นจุดต่ำที่สูงขึ้น และ D เป็นจุดสูงที่สูงกว่า B ในทั้งสองแบบจะเข้าเทรดที่ D โดยเทรดสวนขา CD ดังนั้นรูปแบบ bullish จบลงด้วยขาลงและให้สัญญาณซื้อ ซึ่งตอนแรกอาจดูขัดความรู้สึก
จุด C ต้องไม่ทะลุเลย A ถ้าเกิดขึ้น โครงสร้างนั้นจะเป็นรูปแบบอื่น วิธีจำแบบง่ายคือ ลงสองขาแล้วขึ้นหนึ่งขา = ซื้อ ขึ้นสองขาแล้วลงหนึ่งขา = ขาย
การวัดแต่ละขา
ค่าที่อ่านได้ด้านล่างจะแยก abcd ที่แท้จริงออกจากการเคลื่อนไหวแบบสามสวิงที่ดูไม่เป็นระเบียบในการวิเคราะห์กราฟของคุณ fibonacci retracement ที่ลากคร่อม AB จะให้ค่าของ BC และใช้เครื่องมือเดียวกันในโหมด extension จะได้ CD ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น และแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีทั้งสองอย่างมาให้
| ขา | สิ่งที่คุณวัด | ค่าที่รับได้ | สิ่งที่บอกเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ |
|---|---|---|---|
| AB | แรงส่ง จากไส้เทียนถึงไส้เทียน | ยาวเท่าใดก็ได้ ขานี้ใช้เป็นมาตรฐาน | ยังไม่มีอะไร ขานี้คือไม้บรรทัด |
| BC | การย่อกลับเป็นสัดส่วนของ AB | 61.8% ถึง 78.6% | ต่ำกว่า 50%: ตื้นเกินไป เกิน A: ใช้ไม่ได้ |
| CD | ความยาวเทียบกับ AB และ BC | เท่ากับ AB หรือ 127.2% ถึง 161.8% ของ BC | สั้นเกินไป: ไม่ใช่รูปแบบ ยาวเกินไป: เป็นโมเมนตัม ให้หลีกเลี่ยง |
| เวลา | จำนวนแท่งใน CD เทียบกับจำนวนแท่งใน AB | ใกล้เคียงกัน | ขา CD ที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งในสามของเวลามักเป็นการเบรกเอาต์มากกว่า |
มีสองค่าที่ให้น้ำหนักมากที่สุด ขา BC ที่ตื้นหมายความว่าอีกฝ่ายแทบไม่ได้ถอยเลย และขา CD ที่ตามมามักพุ่งแรงแทนที่จะชะลอ สำหรับ CD รูปแบบมาตรฐานจะมีความยาวเท่ากับ AB ในเชิงราคา ส่วนรูปแบบที่ยืดออกจะไปถึง 127.2 หรือ 161.8 เปอร์เซ็นต์ของ BC ทั้งสองแบบนับว่าใช้ได้ หากราคาทะลุผ่านค่า 161.8 รูปแบบนั้นก็จบ และการดื้อรอให้กลับตัวมักทำให้ขาดทุนเล็กกลายเป็นขาดทุนใหญ่
ตัวอย่างคำนวณบนบัญชี 10,000
สมมติว่า EUR/USD ปรับขึ้นจาก 1.0800 ที่จุด A ไป 1.0900 ที่จุด B เป็นขา AB ยาว 100 pips จากนั้นย่อลงมาที่ 1.0830 ที่จุด C ซึ่งเท่ากับ 70 pips หรือราว 70 เปอร์เซ็นต์ของ AB นั่นอยู่ในกรอบ 61.8 ถึง 78.6 จึงถือว่า BC ผ่าน เงื่อนไข และเพราะ A เป็นจุดต่ำกับ B เป็นจุดสูง นี่จึงเป็น abcd ขาลง และการเทรดที่ D คือฝั่งขาย
ต่อไปคาดการณ์จุด D หากบวก 100 pips จาก C จะได้ 1.0930 สำหรับแบบขาเท่ากัน การนำ 127.2 เปอร์เซ็นต์ของขา BC ที่ยาว 70 pips จะได้ 89 pips หรือ 1.0919 ส่วน 161.8 เปอร์เซ็นต์จะได้ 113 pips หรือ 1.0943 ดังนั้นโซนจบรูปแบบจะอยู่ระหว่าง 1.0919 ถึง 1.0943 กว้างประมาณ 24 pips
เทรดเดอร์ที่มีบัญชี 10,000 และยอมเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ มีเงินให้เสียได้ 100 หากวาง stop ห่างจุดเข้า 50 pips และอยู่นอกโซนอย่างชัดเจน จะเท่ากับ 2 ต่อ pip หรือ 0.2 standard lots เป้าหมายแรกคือ C ที่ 1.0830 ห่างออกไปประมาณ 100 pips จึงให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 2 ต่อ 1 ค่า spread และค่าคอมมิชชันของขนาดนี้ไม่เด่นชัดเมื่อใช้ stop 50 pips แต่ถ้าลดครึ่งหนึ่ง ค่าธรรมเนียมเดิมก็จะกินสัดส่วนของแต่ละเทรดเพิ่มเป็นสองเท่า
เช็กลิสต์ก่อนเข้าที่จุด D
- ทิศทาง: ตัดสินใจก่อนว่าจะเทรดทางไหนก่อนจะลากอะไรลงไป รูปแบบขาขึ้นจะจบที่จุดต่ำ ส่วนรูปแบบขาลงจะจบที่จุดสูง
- อัตราส่วน: BC อยู่ระหว่าง 61.8 ถึง 78.6 เปอร์เซ็นต์ของ AB และ CD เท่ากับ AB หรือเท่ากับ 127.2 ถึง 161.8 เปอร์เซ็นต์ของ BC ถ้าไม่อยู่ภายในกรอบทั้งสองก็ไม่ต้องเทรด
- โครงสร้าง: D ควรไปลงที่ ระดับแนวรับและแนวต้าน ที่มีอยู่ก่อนที่รูปแบบจะเริ่มก่อตัว
- การยืนยัน: รอแท่งที่ถูกปฏิเสธหรือแท่งปิดกลับเข้าไปในโซน คำสั่งลิมิตที่อัตราส่วนพอดีจะถูกเติมก่อน และเจ็บก่อน
- stop: ให้อยู่เลยค่า 161.8 ออกไปโดยมีระยะเผื่อไส้แท่ง ไม่ใช่วางชิดกับค่านั้น
- เป้าหมาย: C ก่อน แล้วจึง A ปิดทำกำไรบางส่วนที่ C เพื่อไม่ให้การหยุดนิ่งตรงนั้นทำให้ไอเดียทั้งหมดยุบ
- ขนาด: คำนวณจากระยะ stop ไม่ใช่จากความน่าเชื่อของรูปทรง
สภาพตลาดเป็นตัวกำหนดว่ารายการนี้ผ่อนปรนได้แค่ไหน ในตลาดที่ซบเซาและหมุนไปมา โซน D มักจะรับอยู่และราคากลับตัวอย่างเงียบ ๆ แต่ในตลาดที่ปั่นป่วนจากข่าว ขา CD มักยืดเกินและโซนก็ถูกกวาดออกไป เซ็ตอัพนี้มีความเปราะบางไม่ว่าระดับอัตราส่วนจะดูสะอาดแค่ไหน เมื่อ D ไปลงบนระดับที่เพิ่งถูกทะลุ จะ กลยุทธ์ break and retest และจุด abcd อยู่ที่ราคาเดียวกัน นั่นคือรูปแบบที่แข็งแรงที่สุดของการเทรด
ความผิดพลาดที่พบบ่อยและเหตุใดจึงสำคัญ
- ลากรูปแบบย้อนหลังหลังจากเหตุการณ์เกิดแล้ว หากคุณต้องไล่หาจุด C เพื่อให้สัดส่วนพอดี แปลว่ารูปแบบนั้นไม่ได้มีอยู่จริง ความกำกวมว่าช่วงสวิงไหนคือ B คือสัญญาณเตือน ไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อย
- ปนกันระหว่างไส้แท่งกับราคาปิด การวัด AB จากไส้แท่งและ BC จากราคาปิดจะทำให้ค่าที่อ่านได้เปลี่ยนไปทุกค่า เลือกกฎเดียวแล้วใช้มันทุกครั้ง
- ไม่สนใจเวลา ขา CD ที่จบใน 3 แท่งในขณะที่ AB ใช้ 12 แท่ง เป็นฐานที่เปราะบางสำหรับการกลับตัว
- เข้าที่ 127.2 แล้วเติมที่ 161.8 นั่นทำให้หนึ่งโพซิชันที่เรียบร้อยกลายเป็นแบบเอียงข้าง โดยไม่มี stop ที่ชัดเจน
- เทรดสวนข่าวตามกำหนด การประกาศข่าวจะเข้ามาแทนเงื่อนไขที่รองรับจุดทั้งสี่ ความลังเลคือการตอบสนองที่ถูกต้อง
- ไล่ตาม D หลังจากกลับตัวไปแล้ว หากราคาดีดกลับไปแล้ว 40 pips ผลตอบแทนก็หายไป และ stop ก็เทอะทะขึ้น ปล่อยไป
เทรดรูปแบบนี้ภายใต้ข้อจำกัดของการประเมิน
การประเมินของ prop firm จะกำหนดเพดานขาดทุนรายวันและ drawdown รวมไว้กับทุกการเทรด รูปแบบ abcd เหมาะกับสิ่งนี้มากกว่ายุทธวิธีเทรดส่วนใหญ่ เพราะ stop ถูกกำหนดไว้ก่อนเข้าเทรด ความเสี่ยงคือความกว้างของโซน D หน้าต่าง 24 pips ใช้ได้ถ้าขีดจำกัดรายวันเปิดทางให้ขาดทุนลักษณะนี้ได้สามหรือสี่ครั้ง แต่จะไม่ปรานีเลยหากพลาดครั้งเดียวแล้วใช้โควต้าทั้งวันไปหมด
Pivex ใช้ค่า drawdown รวมแบบคงที่ซึ่งไม่เลื่อนตามกำไรของคุณ และมีเพดานขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกวัน ไม่มีเดดไลน์และไม่มีข้อบังคับจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ สิ่งนี้ช่วยลดแรงกดดันที่จะต้องฝืนหารูปแบบในที่ที่ไม่มี ซึ่งเป็นเหตุผลทั่วไปที่เทรดเดอร์ยัดจุด C ขึ้นมาเอง ผู้ช่วยในระบบจะติดตามข้อจำกัดให้ ดังนั้นงานที่เหลือคือการวัดอย่างซื่อตรง
ประวัติรายวันแบบยาวและฟรี เช่น ชุดข้อมูล FRED daily S&P 500 ก็เพียงพอที่จะวัดขา ABCD สองสามสิบขาด้วยมือ ก่อนที่คุณจะเชื่อใจอัตราส่วนเหล่านั้นบนกราฟจริง
ขั้นตอนถัดไป: เลือกคู่เงินหรือ index CFD หนึ่งตัว เลื่อนย้อนกลับไป 3 เดือนบนกราฟ 1 ชั่วโมง แล้วทำเครื่องหมายทุกการเคลื่อนไหว 3 ขาที่คุณพบ วัด BC และ CD ในแต่ละกรณี แล้วดูว่ามีกี่ครั้งที่เข้าเงื่อนไขอัตราส่วน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะพบว่ามีเพียงไม่กี่ครั้งที่ผ่าน และวินัยแบบนี้คือสิ่งที่การประเมินของ Pivex ให้รางวัล ผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน แต่เทรดเดอร์ที่วัดก่อนแทบไม่เคยระเบิดเพดานขาดทุนรายวันเพราะรูปทรงที่ไม่เคยเป็นรูปแบบตั้งแต่แรก
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: fibonacci retracement และ การเทรดแนวรับและแนวต้าน.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.