Resposta curta: a sessão asiática de trading é o trecho do mercado forex que vai da abertura de Sydney até o fechamento de Tóquio, aproximadamente das 22:00 às 09:00 GMT. Tóquio é o ponto de referência, então a maioria dos traders trata de 00:00 às 09:00 GMT como a janela operacional. A liquidez é menor do que em Londres, os ranges são mais estreitos, e os pares do iene, do dólar australiano e do dólar neozelandês fazem a maior parte dos movimentos. Ela serve muito melhor a traders pacientes de range do que a caçadores de breakout.
Esta página é para traders que só conseguem ficar diante da tela durante o horário de trading asiático. Você sairá com um relógio, uma pequena lista de pares de moedas, os dados econômicos que importam e um checklist que pode usar antes de cada sessão.
Horários de trading asiático, fase por fase
A sessão não é um bloco uniforme. Ela tem uma forma, e essa forma se repete na maioria dos dias. A tabela abaixo a divide em quatro fases usando GMT, porque um único relógio de referência elimina ambiguidades quando o horário de verão desloca Sydney e Londres em datas diferentes.
| Fase | Janela aproximada em GMT | O que normalmente acontece |
|---|---|---|
| Apenas Sydney | 22:00 às 00:00 | Cotações fracas, spreads amplos, gaps de fim de semana são preenchidos ou estendidos |
| Manhã de Tóquio | 00:00 às 03:00 | Dados econômicos japoneses e australianos, as horas asiáticas mais movimentadas |
| Almoço e tarde de Tóquio | 03:00 às 07:00 | Deriva lenta, ranges se estreitam, stops raramente são alcançados |
| Fim da Ásia rumo a Londres | 07:00 às 09:00 | As mesas europeias chegam, o range da noite frequentemente rompe |
Dois pontos sobre o relógio. O Japão não observa horário de verão, então as fases de Tóquio mantêm seus horários em GMT o ano todo. Sydney observa, o que desloca a primeira fase em uma hora durante metade do ano.
Nosso guia para o melhor horário para operar forex explica como as outras sessões fazem a transição entre si. Aqui, o foco permanece no bloco asiático.
Como liquidez e volatilidade se comportam enquanto Tóquio está aberta
A liquidez nesta sessão é real, mas assimétrica. Os pares do iene e o dólar australiano atraem fluxo constante de compra e venda de bancos japoneses, exportadores e fundos regionais. Cruzamentos com euro e libra também são negociados, mas os participantes estão em número muito menor, então as cotações são irregulares e uma ordem moderada pode mexer no preço.
A volatilidade segue o mesmo padrão. Em uma noite comum, USD/JPY pode percorrer 30 a 50 pips ao longo de toda a sessão. O mesmo par pode percorrer essa distância em uma única hora de Londres. Isso não é uma falha. É justamente o que torna a sessão atraente para traders que querem que o preço respeite níveis em vez de atravessá-los com força.
Algumas consequências práticas decorrem disso:
- Os spreads em EUR/USD e GBP/USD ficam mais largos do que durante a sessão de Londres, então o custo de cada ida e volta é maior em relação ao movimento disponível.
- Os breakouts frequentemente são falsos. Um rompimento da máxima da madrugada sem continuidade é algo comum aqui e raramente vale a pena perseguir.
- Caças aos stops são comuns perto de níveis óbvios, e depois o preço deriva silenciosamente de volta para a faixa.
Se a mecânica de depth e spread é nova para você, leia o que liquidez significa no trading antes de dimensionar uma posição nessas horas.
Pares de moedas que realmente se movem na sessão asiática
Escolha pares cuja economia de origem esteja acordada. Essa única regra faz a maior parte do trabalho.
- USD/JPY: o par âncora. Dados japoneses, comentários do Bank of Japan e o fluxo das ações de Tóquio passam todos por ele. Os spreads permanecem organizados.
- AUD/USD e NZD/USD: impulsionados por divulgações da Austrália e da Nova Zelândia, além de números chineses, que saem no meio da sessão. Esses pares podem ficar nervosos perto de um dado da China.
- AUD/JPY e NZD/JPY: ambas as pernas estão ativas, então os crosses costumam mostrar as tendências intradiárias mais limpas na Ásia.
- EUR/JPY e GBP/JPY: uma perna está acordada, a outra está dormindo. Os movimentos tendem a ser instáveis e grosseiros até Londres acordar o outro lado.
- EUR/USD e GBP/USD: em geral ficam parados até 07:00 GMT.
Uma regra prática simples: se um par raramente se move mais do que o dobro do seu spread em uma hora, deixe-o em paz. Traders de range desperdiçarão sua vantagem com custo de transação, caso contrário. A matemática por trás desse filtro é a mesma usada em nosso artigo sobre os melhores pares de forex para scalping.
Dados econômicos que moldam a sessão asiática
O horário de negociação asiático carrega um calendário de dados menor do que Nova York, mas as divulgações que acontecem têm impacto relevante para os pares acima.
O Japão divulga inflação, balança comercial e números da pesquisa Tankan no início da manhã de Tóquio. As decisões de política monetária importam mais. A página de política monetária do Bank of Japan lista o calendário das reuniões, decisões e comunicados. A decisão em si chega sem um horário fixo, muitas vezes por volta do intervalo do almoço em Tóquio. USD/JPY pode se mover violentamente nessa divulgação e depois desacelerar em até uma hora.
A Austrália publica dados de emprego e inflação logo após a abertura de Tóquio. O Reserve Bank of Australia anuncia decisões de juros no meio da sessão. Números de atividade da China, produção industrial e dados de comércio chegam ao mercado na mesma janela e se refletem diretamente em AUD e NZD.
Uma abordagem comum é zerar a posição cinco minutos antes de uma divulgação japonesa ou australiana, esperar o primeiro movimento se esgotar e então reavaliar a faixa.
Estratégias de trading e checklist para a sessão asiática
Três estratégias de trading se encaixam nesta sessão claramente melhor do que as outras.
Fade de range. É assim que a maioria dos especialistas em Ásia opera os extremos da sessão. Marque a máxima e a mínima formadas nas duas primeiras horas de Tóquio. Venda as bordas com um stop logo além delas e um alvo perto do meio ou do lado oposto. É um trabalho tedioso, e é por isso que continua subutilizado.
Rompimento do range overnight, operado tardiamente. Não negocie o rompimento em si durante a Ásia. Espere de 07:00 a 09:00 GMT, quando o fluxo europeu testa a faixa asiática. Opere o rompimento com a participação de Londres por trás.
Continuação de tendência nos crosses do iene. Quando AUD/JPY ou NZD/JPY entram em tendência após dados australianos, os pullbacks para uma média móvel curta muitas vezes se sustentam ao longo da sessão.
Exemplo prático, fade de range em USD/JPY. Conta: 10,000. Risco por trade: 1%, então 100. Tóquio estabeleceu uma faixa de 40 pips. Você vende no topo com um stop de 20 pips, então o tamanho da posição é 100 dividido por 20, ou 5 por pip. O alvo é a base da faixa, 40 pips abaixo, para um reward de 2 para 1. Se o spread for de 2 pips, o custo é 10 por lado. Se o spread fosse de 6 pips em um cross mais parado, o custo triplicaria e a operação seria muito menos atraente com o mesmo stop.
Checklist antes da sessão:
- Anote o fechamento de Nova York, a máxima e a mínima da Ásia à medida que se formam, e qualquer nível diário dentro de 30 pips.
- Verifique o calendário japonês, australiano e chinês e decida com antecedência se ficará de fora de cada divulgação.
- Reduza pela metade o tamanho usual em qualquer par cuja economia de origem esteja dormindo.
- Defina um horário limite rígido. Assim que Londres romper a faixa, sua estratégia asiática termina por hoje.
Riscos, erros comuns e limites de prop firm
O principal risco é o tédio. As horas tranquilas convidam ao overtrading, e overtrading em um range apertado é uma maneira ingrata de perder dinheiro lentamente. O segundo risco é o oposto: uma reação nervosa a uma divulgação de dados que transforma um range ordenado em um pico desordenado.
As regras de avaliação tornam esses erros caros. Um limite de perda diária que se reinicia a cada dia é tolerante com uma sessão ruim, mas implacável com cinco trades desajeitados em sequência. Um drawdown total estático não se importa que a sessão tenha sido lenta. A Pivex informa todos os parâmetros de perda com antecedência, antes do primeiro trade, incluindo o limite de perda diária e o drawdown total sem trailing. Isso permite dimensionar um plano para a sessão asiática com base nesses números com antecedência, em vez de descobri-los por uma violação.
Limite o número de trades por sessão asiática; três é suficiente para um plano de range. E registre a hora GMT de cada entrada. Depois de quarenta trades, o log fornece uma resposta honesta sobre se as horas lentas estão gerando retorno ou sendo desnecessariamente drenadas.
Próximo passo: escolha um par da lista acima, opere a rejeição do range em vinte sessões asiáticas com tamanho reduzido e mantenha o registro em GMT. Se o log se sustentar, a rotina estará pronta para uma avaliação de uma etapa, sem limite de tempo e sem dias mínimos de trading. A Pivex executa esse modelo na Match-Trader, então o mesmo plano pode ser comprovado dentro dos limites publicados, no seu próprio ritmo.
Guias relacionados: o melhor horário para operar forex e o que liquidez significa no trading.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.