Resposta curta: uma calculadora de consistência de prop firm divide o seu maior dia ou trade vencedor pelo seu lucro líquido total e mostra o resultado como uma percentagem de consistência. Se essa percentagem ficar acima do limite nas regras de consistência da sua firma, a firma pode reter a sua aprovação ou o pagamento até que novo lucro dilua o valor fora da curva. Abaixo você encontra a fórmula, as entradas, uma tabela resolvida com três cenários e os números por trás de um limite de 50 percent por trade único. Não há widget aqui: uma folha de cálculo resolve isso em um minuto.
O que esta ferramenta faz
Uma regra de consistência é um limite sobre a distribuição do lucro. Ela não pergunta se você ganhou dinheiro. Pergunta se uma única sessão muito concentrada ou uma única operação desequilibrada produziu a maior parte dele. Uma calculadora de consistência de prop firm transforma essa pergunta num número único que você pode verificar diariamente.
A ferramenta faz três coisas:
- Ela mede a sua percentagem atual de consistência a partir de dois valores que você já tem.
- Ela mostra o máximo que qualquer dia ou trade único pode contribuir no seu total atual.
- Ela mostra quanto lucro extra você precisa antes que um resultado excessivo deixe de violar o limite.
Essa terceira função é a mais importante durante a fase de avaliação, porque uma violação aí atrasa o resultado, e não o dinheiro. Se a ideia é nova para você, leia o que significa a regra de consistência no trading em prop firms primeiro, e depois volte à matemática.
A fórmula por trás da calculadora
O cálculo central é uma razão simples.
Percentagem de consistência = (maior dia vencedor ou maior trade vencedor ÷ lucro líquido total) × 100
Duas reescritas tornam a razão útil numa conta ativa:
- Teto para um único resultado = lucro líquido total × limite. Este é o máximo que o seu maior dia ou trade pode representar no total atual.
- Total mínimo para eliminar uma violação = maior resultado ÷ limite. Este é o lucro que você precisa registrado antes que um valor fora da curva deixe de contar contra você.
Se a base é um dia ou um trade depende da prop firm. Algumas contam dias corridos de trading, algumas contam posições individuais e algumas verificam ambos. A janela também importa: uma firma mede desde o primeiro trade, outra reinicia após cada pagamento.
Entradas e saída
A calculadora precisa de quatro entradas e devolve três saídas.
| Entrada | Onde encontrar | Notas |
|---|---|---|
| Lucro líquido total | Extrato da conta, apenas trades encerrados | Líquido de comissão e swap |
| Maior dia de ganhos | Resumo diário na sua plataforma | Soma de todas as operações encerradas naquela sessão |
| Maior operação vencedora | Histórico de negociações | Necessário quando a firma verifica por operação |
| Limite da firma | Regulamento da firma | Uma percentagem, como 30, 40 ou 50 |
Os resultados são a percentagem de consistência, o teto para o seu próximo resultado e o lucro necessário para zerar. O teto é total × limite, a margem de manobra que ainda lhe resta. O lucro necessário é o maior resultado ÷ limite, menos o total atual.
Mantenha os dados organizados. Posições em aberto não contam, e um dia sem operações encerradas não acrescenta nada. Misturar valores brutos e líquidos gera uma resposta confusa, por isso use o valor líquido, já que o spread e a comissão são o que a firma vê no seu próprio livro.
Exemplos de uso
Três cenários mostram como a mesma fórmula se comporta em contas diferentes. Cada um usa um instrumento, base e limite distintos, porque ambos variam de firma para firma.
| Cenário | Conta | Base | Maior resultado | Lucro líquido total | Percentagem de consistência | Limite | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: scalper de ouro | 25,000 | Dia | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Aprovado, 205 de folga no melhor dia |
| B: pico de dados no índice | 100,000 | Dia | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Violação, precisa de 10,500 no total, 900 a mais |
| C: um swing em BTC | 50,000 | Operação | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Violação, precisa de 5,500 no total, 300 a mais |
O Cenário A é o caso comum e pouco notável que a maioria dos traders deseja. Ganhos modestos se distribuem por muitos dias de negociação, e o melhor dia, com 410, representa 20 percent of the total de 2,050. O teto nesse total é 615, então o scalper ainda tem 205 de folga.
O Cenário B é um movimento rápido de índice após a divulgação de dados. Uma sessão nervosa entregou 4,200 de um total de 9,600, o que equivale a 43.8 percent contra um limite de 40 percent. O total mínimo é 4,200 dividido por 0.40, ou 10,500, então ainda precisam vir 900 a mais de outros dias.
O Cenário C é uma única posição em BTC mantida durante o fim de semana. A operação fez 2,750 de um total de 5,200, ou 52.9 percent contra um limite de 50 percent por operação. A correção exige apenas 300 a mais, mas isso mostra como uma base por operação pode ser implacável para uma estratégia de swing trading.
Faça as contas antes de solicitar um saque, depois de qualquer dia que pareça maior do que o habitual e antes de aumentar o tamanho. Para hábitos que mantêm a relação baixa desde o início, veja como manter a consistência durante uma avaliação.
Um limite de 50 percent por operação em números
A Pivex aplica a regra por operação: nenhuma operação individual pode exceder 50 percent do lucro total. A matemática tem uma propriedade interessante. Com um limite de 50 percent, o total mínimo é sempre o dobro da maior operação. Em outras palavras, todas as demais vencedoras juntas precisam pelo menos igualar a sua melhor.
Passe por uma conta de 50,000 com uma meta de 10 percent, então 5,000 de lucro é o objetivo:
- A primeira operação faz 2,000. O total é 2,000, a proporção é 100 percent. Toda primeira operação começa em 100 percent, então isso é o esperado.
- Mais quatro operações somam 2,600. O total é 4,600, a maior ainda é 2,000, a proporção é 43.5 percent. Dentro do esperado.
- Uma sexta operação rende 3,100. O total é 7,700, a maior agora é 3,100, a proporção é 40.3 percent. Dentro do esperado, e a meta foi superada.
Agora o caminho da violação. Suponha que a maior operação seja 3,000 sobre um total de 5,000, uma proporção de 60 percent. O total mínimo é 3,000 dividido por 0.50, ou 6,000, então o trader precisa de mais 1,000 vindos de outras operações. Se a próxima operação também for grande, ela se torna a nova maior e o mínimo sobe novamente. A saída é uma sequência de vencedoras menores, não mais um swing.
Fechamentos parciais criam uma ambiguidade: uma posição encerrada em três partes pode contar como uma operação ou três. A resposta depende do regulamento, então verifique os termos atuais da Pivex antes de se basear em qualquer interpretação.
Como as regras de consistência diferem entre empresas
As empresas que financiam traders publicam a regra em cinco dimensões, e cada uma altera suas entradas:
- Base: por dia, por operação ou ambos. Uma base por dia é mais grosseira e perdoa uma grande operação dentro de um dia irregular.
- Limite: os níveis comuns variam de 20 to 50 percent. Um limite apertado de 20 percent exige pelo menos cinco unidades lucrativas; 50 percent exige duas.
- Janela: toda a vida da conta, ou apenas o período desde o último saque.
- Fase: apenas a avaliação, apenas a fase financiada, ou ambas.
- Penalidade: retenção até que a proporção caia, redefinição do contador de lucro, ou reprovação na avaliação. A retenção é a mais comum.
Uma regra sólida e claramente escrita é mais fácil de negociar do que uma frágil, mesmo quando o limite é menor. A ambiguidade tem seu próprio custo.
Limitações
A calculadora é direta de propósito, e essa objetividade tem limites:
- Ela só vê o lucro realizado. Uma posição grande em aberto é invisível até ser fechada; então, ela aparece de uma vez.
- Ele ignora as regras de drawdown, então a gestão de risco continua a atuar em paralelo.
- As perdas pioram a relação. Um dia de prejuízo reduz o total, o que eleva a parcela do melhor dia.
- Não diz nada sobre o que você vai receber. Isso depende da divisão, abordada em como funciona a divisão dos lucros.
- Ele mede a distribuição do lucro, não o desempenho operacional. Uma relação baixa sobre um total muito pequeno prova pouco sobre o sucesso do trader.
Trate o resultado como uma linha de defesa, não como uma estratégia. O número mostra onde você está; ele não pode dizer o que negociar.
Próximo passo: extraia seu histórico de operações fechadas, calcule a relação com a fórmula acima e escreva o limite máximo para sua próxima sessão no topo do seu plano. Se você quer uma prop firm que mede por operação com um teto de 50 percent, a Pivex usa exatamente essa regra. Sua avaliação em uma etapa tem meta de 10 percent e nenhum dia mínimo de negociação. Seu assistente integrado acompanha suas regras e limites, o que elimina a parte tediosa desse cálculo.
Guias relacionados: o que a regra de consistência significa no trading proprietário e como manter a consistência durante uma avaliação.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.