스윙 트레이딩은 수익성이 있나요? 통찰과 전략

스윙 트레이딩이 수익이 나는지 열 명에게 물어보면 열 가지 대답을 들을 수 있습니다. 여기 솔직한 대답이 있습니다. 몇 분이 아닌 몇 일 동안 포지션을 보유한다고 해서 수익을 더 쉽게 얻는 것은 아닙니다. 이는 비용 기반, 속도 및 리스크 프로파일을 변화시킵니다. 리스크나 불확실성을 없애지 않습니다. 규제당국은 능동적 거래에 대해 명확하게 말합니다. 많은 사람들이 거래에서 손실을 봅니다, 특히 처음에. 따라서 "스윙 트레이딩이 수익성이 있는가"는 잘못된 질문입니다. 유용한 질문은 더 좁습니다. 서면으로 된 프로세스가 비용을 고려했을 때, 신뢰할 수 있는 충분한 샘플에서 긍정적인 기대치를 만들어내는가?

이 가이드는 스윙 트레이딩의 수익성이 실제로 무엇을 의미하는지와 스윙 거래의 수익 산출 방식에 대해 설명합니다. 또한 현실적인 승률도 살펴봅니다, 리스크 관리, 그리고 시장 상황이 답변을 어떻게 변화시키는지에 대해 다룹니다.

간단한 답변: 스윙 트레이딩은 실제로 수익성이 있나요?

가끔은, 어떤 이들에게는, 그리고 기본적으로는 절대 그렇지 않습니다.

스윙 트레이드는 가격 변동의 한 단계를 포착하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 보유 기간은 이틀에서 몇 주까지 다양합니다. 이러한 긴 시간대는 거래 빈도가 적어짐을 의미합니다. 거래가 적다는 것은 데이 트레이딩보다 수수료와 스프레드에 대한 부담이 줄어든다는 것을 의미합니다. 또한 각 결과가 귀하의 기록에서 더 큰 비중을 차지하게 됩니다.

인기 있는 거래 전략 중 어떤 것도 이 거래의 균형을 피할 수 없으며, 이들 중 어느 것도 단독으로 우위를 창출하지 않습니다. 그것은 단지 자금이 유출되는 위치를 바꿀 뿐입니다. 스윙 트레이더 여전히 롱 또는 숏 포지션을 취할 이유, 계획된 종료 방안, 어렵게 버틸 수 있는 크기가 필요하다.

질문을 던질 만한 가치가 있기 전에 반드시 사실이어야 하는 다섯 가지가 있다.

• 구매 또는 판매 버튼을 클릭하기 전에 진입 규칙, 손절매 및 목표를 명확히 말할 수 있다.
• 거래당 리스크는 계좌의 고정 비율이지 기분이 아니다.
• 전략을 평가하기 위해 최소한 백 건의 거래 샘플(실제 거래 또는 모의 거래)을 보유해야 한다.
• 수수료, 스프레드, 자금 조달 및 세금 을 결과의 일부로 계산했습니다.
• 위험에 처한 돈은 당신의 생활 방식을 바꾸지 않고 잃을 수 있는 돈입니다.

이 중 하나라도 놓치면, 정직한 대답은 '아니오'입니다. 과거의 결과는 당신이 테스트할 수 있는 모든 전략에 적용되는 경고를 포함합니다. 규제 당국은 다음과 같은 점을 지적합니다. 과거 성과는 미래 수익을 예측하지 않습니다., 그리고 좋은 분기 결과는 그 자체로는 매우 적은 것을 증명합니다.

더 적고 더 큰 거래의 산수

스윙 트레이딩의 수익성은 기술적 문제 이전에 산수 문제입니다. 수학은 간단하지만 대부분의 트레이더는 이를 실행하지 않습니다.

기대는 의견보다 먼저 있습니다.

모든 결과를 R로 표현하세요. 여기서 1R은 하나의 거래에서 위험을 감수하는 금액입니다. 거래당 기대치는 승률에 평균 승리 금액 R을 곱하고, 손실률에 평균 손실 금액 R을 곱한 값을 빼는 것입니다.

승률이 38%인 전략은 잘 작동할 수 있습니다. 승률이 65%인 전략은 손실이 발생할 수 있습니다. 승률만으로는 아무것도 알 수 없습니다. 승률과 평균 규모의 조합이 중요합니다.

지수에 대한 40회 거래 샘플

나스닥 100과 S&P 500에서 지수 선물을 통해 활동하는 스윙 트레이더를 생각해 봅시다. 그녀는 거래당 자본의 1%를 위험에 빠뜨리고 총 40회의 거래를 진행합니다.

15회의 거래가 이기고, 평균 승리 금액은 2.4R입니다. 25회의 거래는 손실이 발생하고, 평균 손실 금액은 0.95R입니다. 총 기대치는 0.375에 2.4를 곱하고, 0.625에 0.95를 곱한 값을 빼는 것입니다. 즉, 0.9에서 0.59를 뺀 값이므로 대략 거래당 0.31R의 이익입니다.

40회 거래를 기준으로 할 때, 총 12R의 총수익이 발생합니다. 이제 비용을 빼봅시다. 스프레드, 수수료 및 야간 자금 조달이 거래당 약 0.06R를 차지하며, 이는 총 2.4R입니다. 변동성이 큰 세션에서의 손절매 미끄러짐이 추가로 1.5R를 제거합니다. 순수익은 세금 전 자본의 약 8%인 8R 근처에 위치합니다.

여기서 두 가지 교훈이 나옵니다. 이익은 미세하고, 비용 항목은 사소한 오류가 아닙니다. 평균 수익을 1.6R로 변경하면 같은 전략이 부정적으로 변합니다.

실제 돈이 새는 곳

거래를 줄이면 일부 비용이 낮아지고 다른 비용이 증가합니다. 하룻밤 동안 보유된 포지션은 시장이 닫혀 있을 때 노출됩니다. 자본 세션은 다음의 공개된 일정에 따릅니다. 거래 시간, 휴일 및 조기 마감, 그리고 뉴스는 그들 사이의 틈에 놓인다.

레버리지는 또 다른 압박 요소이다. 더 큰 포지션을 유지하기 위해 차입하면 양 방향 모두에서 영향을 받는다. 마진으로 구매하기 에 대한 규칙은 마진 콜이 최악의 순간에 판매를 강요할 수 있는 방법을 설명한다. 전량 마진을 사용 중인 스윙 트레이더는 설정이 효과를 발휘할 때까지 기다릴 수 없다.

시장 상황, 시장 변동성 및 수단 선택

시장 상황이 어떤 지표 설정보다 당신의 결과에 더 많은 영향을 미칩니다. 깨끗한 추세에서 실행되는 동일한 전략이 변동이 심한 시장에서 모두를 다시 잃게 합니다.

주식 선택도 마찬가지로 중요합니다. 주요 지수의 유동적인 주식은 얇은 소형 주식과는 다르게 움직입니다. 다우 존스 산업 평균, FTSE 100, DAX 및 닛케이 225와 같은 지수 상품은 광범위한 시장 심리와 함께 움직이는 경향이 있습니다. EUR/USD와 GBP/JPY와 같은 통화 쌍은 금리 기대에 따라 움직이며, 다른 거래 세션 리듬을 가집니다. 금속은 고유의 변동성 프로필을 추가합니다.

유동성은 실제적인 필터입니다. 좁은 매수 및 매도 스프레드, 실제 거래량 및 일일 및 4시간 차트에서 읽을 수 있는 차트가 필요합니다. 하나의 주문으로 양초가 몇 퍼센트 움직일 수 있다면, 당신의 손절매는 장식에 불과합니다.

금융 시장은 또한 순환합니다. 한 가지 체제에 조정된 전략은 다음 체제에서 저조한 성과를 보일 것입니다. 이것은 실패가 아닙니다. 이는 포지션 크기와 기대치가 매 분기마다 검토되어야 하는 이유입니다.

일반적인 실수와 거래의 심리적 측면

대부분의 스윙 트레이딩 계좌는 나쁜 분석 때문에 망하지 않습니다. 반복적인 작은 계획 위반으로 인해 망합니다.

• 거래가 '작동할 공간'이 필요하다는 이유로 스톱을 넓힙니다.
• 두 번의 수익 거래 후에는 포지션을 늘리고, 두 번의 손실 거래 후에는 포지션을 줄입니다.
• 계획의 일환이 아니었던 실적 발표를 지나칩니다.
• 전략을 100건이 아닌 10건의 거래로 판단합니다.
• 손실 포지션에 추가하여 평균 진입 가격을 개선하는 것.
• 다섯 개의 상품을 동시에 거래하고 이를 다양화라고 부르는 것.
• 다중 일 이동 거래에서 매시간 차트를 확인하는 것.
• 일지를 건너뛰고 무엇이 잘못되었는지 추측하는 것.

거래의 심리적 측면은 이러한 각각의 행동을 순간적으로 합리적으로 느끼게 만듭니다. 며칠 동안 보유하는 것은 느리고 꾸준한 압박을 생성합니다. 두 세션 동안 열려있는 이익이 줄어드는 것을 보면서 조기에 이익을 실현하고자 하는 욕구가 매우 크게 느껴집니다. 이러한 욕구는 2.4R 승리를 0.6R 승리로 바꾸고 조용히 우위를 삭제합니다.

지루함은 반대로 작용합니다. 어떤 주에는 규칙에 맞는 환경이 전혀 없는 경우가 있습니다. 단지 바쁘게 지내고 싶어서 거래를 하는 것은 이 스타일에서 가장 비싼 습관입니다.

해결책은 감정이 아니라 기계적입니다. 좋은 위험 관리는 감정이 아닌 일련의 습관입니다. 세션 전에 계획을 작성하세요. 지켜보는 대신 알림을 설정하세요. 열린 포지션의 수를 제한하세요. 주간 로그를 검토하고 가장 자주 위반하는 규칙을 찾아보세요.

제품, 과정, 앱 및 플랫폼 경험

대부분의 사람들은 이론보다는 거래 플랫폼을 통해 스윙 트레이딩을 접합니다. 그 경험이 어떤지 아는 것은 도구를 정직하게 평가하는 데 도움이 됩니다.

플랫폼 및 앱 경험

사용 가능한 플랫폼은 깔끔한 차트, 여러 시간 프레임 및 빠른 주문 티켓을 제공합니다. 브래킷 주문을 원하므로 진입 시 중지 및 목표가 함께 들어갑니다. 경고가 필요합니다. 스윙 트레이더는 하루 종일 화면을 지켜보지 말아야 합니다. 모바일 앱은 모니터링 및 포지션 종료를 위한 것이며 새 포지션을 찾기 위한 것이 아닙니다.

강의 및 온보딩 경험

구조화된 강의 자료는 사례 연구의 질에 따라 그 가치가 결정됩니다. 손실 사례를 포함하여 전체 거래를 보여주는 수업을 찾아보세요. 온보딩 과정은 주문 유형, 마진 메커니즘 및 보고 화면에 대해 안내해야 합니다. 확실성을 약속하는 것은 교육이 아니라 판매입니다.

모의 계좌에서의 제품 경험

모의 거래는 반복 연습과 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 규칙을 테스트할 수 있는 방법을 제공합니다. 백 개의 스윙 거래를 실행하고 각각에 태그를 붙이며 마지막에 기대치를 읽을 수 있습니다. 실제 자금의 감정적 무게를 재현하지는 않습니다. 이를 규칙 실험실로 생각하고 실제 자본이 관련될 때 다시 한 번 자신의 규율이 시험받을 것이라고 예상하십시오.

결정 요강: 스윙 트레이딩은 당신의 상황에서 수익성이 있습니까?

아래의 항목 중 자신을 이미 설명하는 항목마다 점수를 주십시오.

1. 나는 세션당 두 번 이상 확인하지 않고 며칠 동안 포지션을 유지할 수 있다.
2. 내 전략에는 입장, 퇴장 및 무효화 규칙이 서면으로 되어 있다.
3. 나는 최소 100회의 역사적 또는 시뮬레이션 거래에 대해 이를 테스트했다.
4. 저는 R에서의 기대 수익과 제 최악의 역사적 손실 폭을 알고 있습니다.
5. 손실과 승리 후 거래당 위험이 고정되어 있습니다.
6. 자본을 몇 주 동안 붙잡아 둘 수 있으며 필요하지 않습니다.

5 또는 6포인트, 그리고 스윙 트레이딩은 당신의 성향과 시간에 맞습니다. 샘플을 계속 늘리고 크기를 정직하게 유지하세요.

3 또는 4포인트, 그리고 프레임워크는 존재하지만 규율은 아직 없습니다. 로그가 일관되게 보일 때까지 더 작은 거래를 하세요.

두 개 이하의 경우, 솔직한 대답은 이것이 아직 전략이 아니라는 것입니다. 이는 더 긴 시간 범위에 걸친 일련의 추측입니다. 먼저 규칙과 샘플을 구축하고, 오류가 데이터 비용으로 이어지는 시뮬레이션에서 시험하십시오. 실제 규칙서에 대해 그 프로세스를 시험할 준비가 되었을 때, Pivex는 그 조건을 명확하게 제시합니다.

실제 자본에 투자하기 전에 알아야 할 사항

비용과 세금은 결과의 일부이지 부가적인 주석이 아닙니다. 1년 이하로 보유한 거래는 장기 보유와 다르게 취급되며, 자본 이득과 손실에 대한 규칙은 단기 결과가 어떻게 과세되는지를 규정합니다. 스윙 트레이드는 거의 항상 단기 쪽에 해당합니다.

활발한 거래는 더 넓은 경고를 내포하고 있습니다. 단기 전략은 레버리지와 잦은 활동에 의존하며, 데이 트레이딩의 위험성은 짧은 기간에 거래하는 모든 사람에게 적용됩니다. 그 발표는 특히 한 가지에 대해 명확합니다. 손쉬운 이익에 대한 주장은 누가 하든 의심을 받을 만합니다.

계좌에 자금을 입금하기 전에, 먼저 고려해야 할 질문들을 살펴보세요.그들은 위험 감수성, 시간 지평 및 시장에 묶이지 않은 비상 자금이 있는지를 다룹니다. 거래할 계획인 돈이 임대료를 지불하는 돈이라면, 그 계획에는 어떤 전략으로도 해결할 수 없는 결함이 있습니다.

마지막으로, 시간에 대해 현실적인 태도를 가지세요. 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩보다 스크린 앞에서 보내는 시간이 적습니다. 그러나 전혀 필요하지 않다는 것은 아닙니다. 연구, 일지 작성, 리뷰는 기록이 개선될지를 결정짓는 매력 없는 시간입니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하세요. 참여가 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지는 않습니다.