ICT 트레이딩 전략 완벽 가이드: 종합 안내서

전문 용어를 제거하면 ICT 트레이딩 전략은 규칙 집합에 부착된 시간표입니다. ICT는 스마트 머니 개념을 기반으로 한 하루 거래 방법군에 붙여진 레이블인 Inner Circle Trader의 약자입니다. 트레이더는 세션 윈도우를 선택하고 가격이 명백한 주문 풀을 가져갈 때까지 기다립니다. 그 다음에는 반대 방향으로의 급격한 움직임이 뒤따라야 합니다. 진입은 그 움직임이 남긴 불균형에 대한 되돌림에서 이루어지며, 스탑과 목표는 클릭 전에 결정됩니다.

그 루틴이 전체 제품입니다. 다음은 개념, 세션 윈도우 및 세 개의 명칭이 붙은 플레이북을 제시합니다. 또한 산술이 쓰여진 오일 다섯 날 로그와 이 방법을 배우기 어렵게 만드는 오류를 포함합니다.

간략 답변: ICT 트레이딩 전략의 구성 요소

매번 이 순서로 네 가지 이동 부품.

1. 편향. 세션이 열리기 전에 고정된 높은 시간대 방향.
2. 타이밍. 변동성이 믿을만 하여 거래되는 주요 세션 오픈에 일반적으로 고정된 정의된 윈도우.
3. 트리거. 유동성 스위프 뒤에 있는 변위, 그 다음 결과적인 갭이나 오더 블록으로의 되돌림.
4. 관리. 스위프 너머에 스탑을 두고, 다음 풀에 목표를 두며, 그 사이의 거리에서 크기를 유도.

네 가지 중 어느 하나라도 놓치면 전략을 실행하지 않는 것입니다. 당신은 빌린 어휘로 자유롭게 거래하고 있는 것입니다.

ICT 접근 방식의 핵심 원칙

이 방법은 가격이 발견되기보다는 전달된다고 가정합니다. 주요 참여자들은 상대방이 존재하는 곳에서 거래해야 하므로, 가격은 눈에 보이는 주문 클러스터 쪽으로 밀려 채워지고, 그 뒤로 이동합니다. 모든 ICT 개념은 그 두 위치를 미리 표시하기 위한 시도입니다.

그 가정에서 세 가지 원칙이 도출됩니다.

첫째, 명백한 수준은 목적지이지 벽이 아닙니다. 이전 고점, 저점 및 깔끔한 추세선은 가격을 끌어당깁니다.

둘째, 속도는 의미를 가지고 있습니다. 레벨을 통과하는 느린 드리프트는 거의 아무것도 말하지 않습니다. 그로부터의 격렬한 이탈은 공격적인 참여자가 대기하고 있다는 것을 말합니다.

셋째, 시간은 가격만큼 중요합니다. 비어 있는 시간에 형성된 교과서 차트 패턴은 거의 종종 후속하지 않습니다. 활성 윈도우 내에서는 같은 패턴이 다르게 행동합니다.

이것이 프레임워크를 확실하게 만들지 않습니다. 해석 모델이며, 이를 기관 주문 흐름의 창으로 표현하는 트레이더들은 촛대가 표시할 수 있는 것보다 과대광고하고 있습니다.

ICT 트레이딩의 핵심 개념

유동성 풀

유동성 풀은 대기 중인 주문의 클러스터입니다. 동일한 고점, 동일한 저점, 전일의 극단치 및 반올림 수 모두 해당됩니다. ICT 트레이더는 그러한 풀의 스위프를 습격으로 표시하고, 그것을 취하는 심지는 설정의 전반부로 간주합니다.

오더 블록

오더 블록은 강한 움직임에 직면한 마지막 캔들입니다. 상승 전, 마지막 하락 캔들이 그것입니다. 이 구역은 표시되고 앞으로 연장되며, 가격이 돌아올 때 반응을 기다립니다.

공정 가치 갭

공정 가치 갭은 세 개의 캔들 시퀀스에서 첫 번째 및 세 번째 캔들 사이의 공간입니다. 중간 캔들은 두 쪽이 거래할 수 없는 정도로 빠르게 움직였습니다. 갭은 자석 역할을 하며, 되돌아오는 과정에서 진입 영역으로 작용합니다. 트레이더는 가격이 완전히 채워지는 갭과 중간값에서 유지되는 갭을 구별합니다.

세 가지가 어떻게 맞물리는가

가장 깔끔한 설정은 이 세 가지가 모두 겹쳐지는 것입니다. 풀은 습격을 받고, 변위는 공정 가치 갭을 남기고, 그 갭은 이전 세션의 오더 블록 안에 있습니다. 하나의 요소는 힌트일 뿐입니다. 세 개가 겹치는 것은 계획입니다.

진입 전 시장 구조 분석

구조는 설정이 흐름과 함께 가는지 아니면 반대인지를 결정합니다.

강세 및 약세 판독

강세 판독은 연속된 높은 저점을 요구하며 가격이 마지막 주요 스윙 위에서 거래된다는 것을 요구합니다. 약세 판독은 그 반대입니다. 고점과 저점이 진전을 못하면서 번갈아 나타나면 차트는 균형을 이루고 대부분의 ICT 설정은 성과가 저조합니다.

시장 구조의 변화

변화는 이 전략이 기다리는 특정 이벤트입니다. 가격은 저점을 스위프한 다음, 최근의 단기 고점 이상으로 힘 있게 닫힙니다. 그 조합은 지역 판독을 뒤집고 트레이더에게 정의된 무효화 수준을 제공합니다: 스위프의 심지.

트레이더는 자신의 편향 시간대보다 하나 낮은 시간대에서 변화를 확인합니다. 네 시간대에 대해 편향, 15분에 변화, 1분 또는 5분에 진입하는 것이 일반적인 배치입니다.

ICT 트레이딩의 킬 존 및 타이밍

킬 존은 방법이 거래할 가치가 있다고 생각하는 시간대입니다. 주요 세션 오픈 주위에 클러스터를 형성하며, 참여가 증가하고 범위가 확장될 때입니다. 이러한 시간대 외부에서는 스프레드가 제공되는 이동에 비해 넓어지고 설정이 더 자주 실패합니다.

주식 세션의 고정은 민간 정보가 아닌 공개 정보입니다. 해당 기관은 연중 시간, 공휴일 및 조기 마감을 발표합니다.

확인하십시오. 반일 세션 및 공휴일 주간은 백테스트를 아름답게 만들고 라이브 실행에서 처벌받는 얕은 범위를 생성합니다. 두 가지 실용적인 타이밍 규칙은 사실과 접촉할 수 있게 살아남습니다.

• 자신의 윈도우를 미리 정의하고 그것이 끝나면 플랫폼을 종료하세요.
• 공휴일이나 반일은 일반적인 것의 더 작은 버전이 아닌 거래하지 않는 날로 간주하십시오.

명칭이 붙은 ICT 플레이북 및 실행 방법

은탄환

세션 내의 1시간 실행 윈도우. 트레이더는 윈도우가 열리기 전의 범위를 표시하고 그 중 한 쪽의 습격을 기다립니다. 진입은 변위로 남겨진 첫 번째 공정 가치 갭에서 이루어집니다. 스탑은 습격 심지 너머에 있으며, 첫 번째 목표는 범위의 반대쪽입니다. 매력은 고정된 시계입니다: 그 시간 내에 설정을 얻거나 아무것도 얻지 못합니다.

삼의 힘

하루 전체에 대한 프레임 장치로서, 축적, 조작, 배포로 나누어집니다. 가격은 범위를 구축한 후, 한쪽을 잘못 밀고, 그 다음에는 반대 방향으로 이동합니다. 트레이더는 아시아 범위의 어떤 쪽을 믿지 않을지 결정하는 데 사용합니다.

최적의 거래 진입

되돌림 규칙. 변위 후, 트레이더는 가격이 이동의 깊은 절반으로 되돌아올 때까지 기다립니다. 그러면 스탑은 가까이에 유지되고 보상 비율은 넓게 유지됩니다. 이는 좋은 방향을 좋은 가격으로 전환하는데, 이는 손톱의 거래와 두 유닛의 승자 간의 차이입니다.

5일 세션 로그

한 트레이더가 런던 윈도우만 실행하며 아이디어당 자본의 0.5%를 위험에 처합니다.

월요일: 밤새 범위에 대해 높이 습격, 변위 하락, 갭에서 진입. 반대쪽 목표에 도달하여 2.2 유닛을 얻었습니다. 화요일: 윈도우 내 습격 없음, 거래 없음. 수요일: 낮은 습격, 변위 상승, 진입, 스탑을 통한 반전으로 -1 유닛. 목요일: 깔끔한 설정, 1 유닛에서 부분적으로 취하며 나머지는 진입에서 스탑하여 네트 0.5 유닛. 금요일: 두 번의 시도, 모두 스탑 (-2 유닛)입니다.

다섯 세션에서 총 -0.3 유닛이며 비용 제외입니다. 네 거래일 동안 여섯 번의 진입이 이루어졌으며, 두 개의 교과서 설정에도 불구하고 주간 수익이 조금 부정적입니다.

이제 샘플을 확장하세요. 같은 분포로 20주가 지나면 계정은 수수료 전 약 6 유닛이 감소합니다. 한 규칙을 변경하여 첫 번째 풀에서 종료하는 대신 두 번째 풀로 보유하면 두 개의 깔끔한 승자는 평균 2.2가 아닌 3 유닛이 됩니다. 그 단일 조정이 동일한 여섯 번 진입을 긍정적으로 바꿉니다.

포인트는 러너가 더 나은 것이 아니라는 것입니다. 일주일이 아무것도 증명하지 않으며 큰 기록된 샘플만이 자신의 실행이 실제로 어떤 종료 규칙을 뒷받침할 수 있는지를 알려줍니다.

ICT 트레이딩을 위한 리스크 관리 규칙

타이트한 스탑은 여기서 유혹입니다. 스위프 심지가 몇 핍 거리일 수 있어, 계산기에 비정상적으로 큰 포지션을 올 수 있습니다.

• 먼저 위험 비율을 설정하십시오. 아이디어당 자본의 0.25%에서 1% 사이에서, 차트가 열리기 전에 선택됩니다.
• 윈도우당 진입 수를 제한하십시오. 두 번의 시도 후 결과에 관계없이 세션이 종료됩니다.
• 무효화를 절대 넓히지 마십시오. 가격이 스위프를 넘어 거래된다면 판독이 잘못된 것이며 거래는 종료됩니다.
• 결과뿐만 아니라 태그를 기록하십시오. 어떤 플레이북, 어떤 윈도우, 어떤 풀, 그리고 계획을 따랐는지를 기록하십시오.

레버리지는 각각의 규칙의 산술을 변경합니다. 단기 전략은 빌린 자금을 활용하며, 비용은 빠르게 누적되며, 빠르고 확실한 수익을 약속하는 사람은 거래가 아니라 마케팅을 설명하고 있습니다.주식 거래: 당신의 달러가 위험에 처했습니다. 마진 계좌에서 회사는 콜을 충족하기 위해 포지션 청산할 수 있으며,당신의 동의나 경고 없이 가능합니다.

활동적인 거래는 또한 증거를 남깁니다. 유가증권의 트레이더와 일반 투자자를 구분하는 테스트는 명확하게 제시됩니다.주제 429.

ICT 트레이딩에서 피해야 할 일반적인 실수

• 윈도우 외부에서 거래하기. 설정은 타이밍으로 정의됩니다. 정오에 거래하면 프레임워크가 주장하는 유일한 우위를 제거합니다.
• 스위프에서 바로 진입하기. 변위 및 변화 없이, 레벨을 통과하는 심지는 단순히 이름이 붙은 잡음에 불과합니다.
• 사후에 갭 표시하기. 차트는 방향을 알고 나면 불균형으로 가득 차 있습니다.
• 플레이북 수집하기. 여섯 개 명칭이 붙은 설정을 잘못 운영하는 것보다 하나를 잘 운영하는 것이 더 낫습니다.
• 일일 편향에 저항하기. 강한 일일 추세에 반하는 완벽한 윈도우 진입은 비싼 겸손의 교훈입니다.
• 일주일 기준으로 전략 판단하기. 위의 로그는 작은 샘플이 어떻게 양측으로 쉽게 나타날 수 있는지를 보여줍니다.

의사 결정 프레임워크: 오늘의 조건에 맞는 설정은 무엇인가?

윈도우가 열리기 전에 이 질문을 순서대로 진행하십시오.

1. 밤새 범위가 긴밀하게 유지되었습니까? 예라면, 한 쪽의 습격과 반전이 더 높은 확률의 형태입니다. 밤새 이동이 있었다면, 연속성을 기대하십시오.
2. 이전 세션에서 채워지지 않은 갭이 있습니까? 가까운 곳의 채워지지 않은 갭은 가격에 명확한 목적지와 자연스러운 목표를 제공합니다.
3. 캘린더가 깨끗합니까? 공휴일이나 반일 세션은 범위를 왜곡시킵니다. 한 발 물러나십시오.
4. 양쪽에 정의된 풀이 있습니까? 풀이 없으면 목표가 없고, 목표가 없으면 거래가 없습니다.
5. 전체 윈도우 동안 화면 앞에 있을 수 있습니까? 반쯤 보고 있는 설정은 관리되는 재앙으로 변합니다.

다섯 개의 명확한 답변은 세션에 대한 계획이 있음을 의미합니다. 두세 개는 희망이 있으며 희망은 자신의 저축이 아닌 모의 자본으로 검증해야 합니다.

ICT 전략을 거래하기 전에 알아야 할 사항

긴 수련을 기대하십시오. 어휘는 일주일이 걸리고 실행은 몇 개월이 걸리며, 어려운 부분은 아무것도 제공하지 않는 윈도우를 견뎌내는 것입니다.

주관성을 기대하십시오. 두 트레이더가 같은 차트에서 서로 다른 오더 블록을 표시하고 둘 다 나중에 정당성을 찾을 것입니다. 스크린샷과 서면 규칙 집합만이 그런 drift에 대한 유일한 방어입니다.

비용을 예상하십시오. 잦은 진입은 스프레드 및 수수료를 증가시키며, 이러한 요금은 승리하는 세션뿐만 아니라 패배하는 세션에도 적용됩니다.

자금을 투입하기 전에 목표, 시간대 및 위험 감내에 대한 기본 질문을 통해 작업하세요.고려해야 할 10가지. 패배하는 한 달이 거주지를 변화시킨다면 포지션 크기가 잘못되었습니다. 모든 마감 포지션은 보유 기간도 가집니다.그 기간이 결과가 분류되는 방법을 결정합니다..

그런 다음 실수가 저렴한 반복성을 구축하십시오. 모의 환경은 당신에게 반복을 제공하고 저축을 위험에 처하지 않고 규칙을 시험하게 하지만, 그것은 결코 라이브 자금의 감정적 무게를 옮기지 않습니다. Pivex는 다음 단계, 명확하고 게시된 규칙 및 조건이 있는 구조적 평가를 위해 마련되었습니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 모의 독점 거래 평가가 귀하의 경험 및 위험 제한에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.