정확한 숫자는 없습니다. 소요 시간은 네 가지 요소에 따라 다릅니다. 거래 빈도, 결과 기록의 정확성, 거래당 위험 감수 수준, 그리고 재미가 사라졌을 때 같은 과정을 반복할 수 있는지 여부입니다. 일부 트레이더는 일관성을 이루지 못한 채 몇 년을 보낼 수도 있습니다. 많은 트레이더가 아예 이를 이루지 못하며, 규제 기관에서는 적극적인 거래자들 사이에서 큰 손실이 일반적이라고 명확히 언급하고 있습니다.
따라서 유용한 질문은 '얼마나 오래'가 아닙니다. 그것은 '실제로 시간을 움직이는 것은 무엇인가'입니다. 아래에는 여러분이 제어할 수 있는 변수, 샘플 크기의 산술, 기대를 왜곡하는 신화, 그리고 실제 진전을 판단하는 틀을 제시합니다.
간단한 답변: 타임라인이 날짜가 아니라 범위인 이유
수익성 있는 거래를 한다는 것은 결과가 의미 있는 샘플의 모든 거래 비용을 감당하는 것을 의미합니다. 여기에는 수수료, 스프레드, 슬리피지, 차입 노출에 대한 자금 조달 등이 포함됩니다. 세금. 이익을 본 한 달이 수익성 있는 트레이더와 동일하지 않습니다. 한 달은 일시적인 요란일 뿐입니다.
세 가지 요소가 속도를 결정하며, 그 중 하나만이 시장 지식과 관련이 있습니다.
첫 번째는 반복에 대한 노출. 거래는 주 단위가 아닌 트레이드 단위로 학습됩니다. 주당 20회의 거래를 하는 사람은 4회의 거래를 하는 사람보다 대략 5배 더 빨리 경험을 쌓는다고 가정할 때, 두 사람 모두 기록을 유지하는 경우입니다.
두 번째는 피드백 품질. 서면 계획과 완전한 로그가 있는 트레이더는 모든 거래에서 배웁니다. 서면 계획 없이 거래하는 트레이더는 같은 실수를 1년간 반복하며 이를 경험이라고 부릅니다.
세 번째는 생존. 세 번째 달에 끝난 경력에서 배울 수는 없습니다. 거래당 위험은 몇 개의 샘플을 받는지를 결정하며, 이는 포지션 사이징을 실제 타임라인 지렛대가 되게 만듭니다.
전략 선택과 시장 상황을 포함한 다른 모든 요소는 그 세 가지 아래에 있습니다.
시장 상황은 여전히 언급할 가치가 있습니다. 왜냐하면 그것이 시험의 난이도를 결정하기 때문입니다. 트렌드 시장을 위해 만들어진 방법은 한 분기 동안은 훌륭하게 보이지만 다음 분기에는 망가질 수 있습니다. 자신이 어떤 상황에 있는지를 인식하는 방법을 배우는 것은 아무도 계획하지 않는 시간을 추가합니다. 이는 한 해에 준비된 것처럼 보였던 트레이더가 다음 해에는 심각한 어려움을 겪을 수 있는 이유이기도 합니다.
실제로 당신의 타임라인을 움직이는 변수들
스스로 질문에 답해보세요. 아래에서 어떤 항목을 변경할 수 있을지 파악한 후, 변경했을 때의 영향을 추정해보세요.
| 변수 | 속도를 느리게 합니다 | 속도를 빠르게 합니다 |
|---|---|---|
| 거래 빈도 | 한 달에 몇 번의 거래. | 계획 내에서 정기적인 반복. |
| 기록 관리 | 기억과 스크린샷. | 진입 이유, 거래 규모, 결과 및 검토가 포함된 로그. |
| 거래당 위험 | 연속적인 손실로 인해 끝나는 정도로 큰 위험. | 20회 손실을 견딜 수 있을 정도로 작은 위험. |
| 전략 변경 | 매 몇 주마다 새로운 방법. | 결정 지점까지 시험된 하나의 방법. |
| 사용 가능한 화면 시간 | 다른 업무 사이의 조각들. | 세션에 맞춰 일관된 시간. |
| 비용 인식 | 커미션과 스프레드를 무시하기. | 첫 거래 이전에 모델링된 비용. |
테이블을 진단으로 읽으세요, 점수판이 아닙니다. 대부분의 정체된 사람들은 두 가지 행, 일반적으로 기록 유지와 전략 변경 때문에 정체됩니다.
비용은 더 면밀히 살펴볼 가치가 있습니다. 비용은 결승선을 변경하기 때문입니다. 빈번한 거래는 커미션과 스프레드 비용을 증가시키고, 장기 포지션이 아닌 과세 사건을 발생시킵니다. SEC의 능동 거래에 대한 지침은 비용과 레버리지가 단기 거래자에게 어떻게 불리하게 작용하는지를 명확히 설명합니다.데이 트레이딩: 당신의 달러가 위험에 처해 있습니다.). 또한 빠르고 확실한 수익을 약속하는 사람들에 대해서도 경고합니다. 세금 처리 또한 또 다른 문제입니다. 증권 거래자와 투자자를 구분하는 규칙은 구체적이며, 이는 결과 보고 방식에 영향을 미칩니다 (주제 번호 429). 단기 결과는 장기 보유와는 다르게 세금이 부과됩니다 (주제 번호 409).
당신의 손익 분기점은 이러한 비용이 발생하는 수치입니다. 총 결과가 이를 초과하기 전까지는 수익성이 없으며, 2주 동안의 자본 곡선이 아무리 좋아 보여도 마찬가지입니다.
샘플 크기: 기다림 뒤의 산술
일정을 가장 명확하게 파악하는 방법은 개월 수가 아니라 거래 수를 세는 것입니다.
가정해 보십시오. 당신의 방법이 100회 거래 중 45회에서 이기고, 평균 승리 금액이 1.5 리스크 단위, 평균 패배 금액이 1.0이라고 가정합시다. 기대치는 0.45 곱하기 1.5에서 0.55 곱하기 1.0을 뺀 값입니다. 이는 비용을 제외한 각 거래당 0.125 단위의 이익입니다. 200회 거래에서 기대 결과는 약 25단위로, 이는 편안하게 들립니다.
이제 변동성을 살펴보십시오. 이러한 수치로는 연속으로 10번 손실을 보는 것은 드문 일이 아니지만, 수백 거래에 걸쳐서는 완전히 정상입니다. 각 1단위의 손실이 10번 발생하면 예상 이익 80단위를 모두 소멸시킵니다. 거래당 2퍼센트를 위험에 처하게 한다면, 그 연속 손실로 인해 계좌의 20퍼센트가 소멸되며 대부분의 사람들은 회복하기 전에 방법을 포기합니다.
타임라인이 늘어나는 진정한 이유는 여기에 있습니다. 모서리를 찾는 데 수년이 걸리는 것이 아니라, 작은 샘플에서는 모서리를 운이 좋았던 것과 구분할 수 없고, 큰 샘플은 축적하는 데 시간이 걸리기 때문입니다.
자주 인용되는 천 거래 규칙은 이를 대략적으로 측정하는 기준으로 작용합니다. 주당 네 번 거래할 경우, 천 거래는 약 5년이 걸립니다. 주당 열 번 거래할 경우, 대략 2년이 걸립니다. 주당 스물다섯 번 거래할 경우, 1년이 채 걸리지 않습니다. 이러한 기간은 수익성을 보장하는 것이 아닙니다. 이는 기록을 유지하고 도중에 방법을 변경하지 않는다고 가정할 때, 방법을 판단할 수 있는 충분한 증거를 수집하는 데 걸리는 시간에 불과합니다.
따라서 두 사람은 동일한 기술을 가지고도 매우 다른 타임라인을 가질 수 있습니다. 스윙 트레이더 가 주당 세 가지 포지션을 취하는 것은 학습이 느린 것이 아닙니다. 그들은 데이터를 더 천천히 수집하고 있는 것입니다.
위험을 추가하지 않고도 대기 시간을 줄이는 방법이 있습니다. 실제 계좌와 함께 시뮬레이션 계좌에서 같은 규칙을 연습하고, 두 세트의 거래를 모두 방법 연구에 포함시키십시오. 시뮬레이션 거래는 동일한 정서적 무게를 가지지는 않겠지만, 여러 세션에 걸쳐 진입 규칙과 퇴출 규칙이 예상대로 작동하는지를 알려줄 것입니다.
여기서 하나의 주의가 필요합니다. 시뮬레이션 체결만으로 방법을 판단하지 마십시오. 모든 연습 거래에 스프레드와 슬리ippage를 추가하지 않으면 샘플이 실제 버전보다 더 좋아 보일 것입니다.
추정을 왜곡하는 일반적인 오해
"만 시간 투자하면 내가 그곳에 도달할 것이다." 시간은 잘못된 단위입니다. 피드백을 동반한 의도적인 연습이 진전을 가져옵니다. 계획 없이 차트를 바라보고 기록도 없이 반복하는 것은 개선 없이 무한히 계속될 수 있습니다.
"한 달의 성과가 그것이 작동함을 증명합니다." 한 달은 하나의 시장 제도에서 추출된 작은 샘플입니다. 실적 기록은 일반적으로 약한 증거이며, 여기에도 동일한 경고가 적용됩니다: 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
"더 나은 전략이 필요합니다." 대체로 그렇지 않습니다. 수익을 내지 못하는 대부분의 거래자는 적절한 방법을 사용하지만 부적절한 크기와 기록이 없는 경우입니다. 방법을 변경하면 샘플이 리셋되고 실제 문제를 숨깁니다.
"수익성 있는 거래자는 매달 돈을 법니다." 강력한 프로세스조차도 손실이 발생하는 달이 있습니다. 일관성은 안정적인 프로세스와 제한된 손실을 의미하며, 계속된 수익을 뜻하지 않습니다.
“풀타임으로 하면 더 빨리 도달할 수 있습니다.” 스크린 타임이 늘어날수록 반복 횟수는 증가하지만 압박감과 비용도 증가합니다. 재정적 긴급 상황에서 거래를 하면 과도한 포지션이 만들어지는 경향이 있으며, 이는 생존 기간보다 타임라인을 단축시킵니다.
결정 프레임워크: 진행하고 있습니까, 아니면 단순히 시간을 소비하고 있습니까?
매 3개월마다, 기억이 아니라 기록을 기반으로 이 6가지 질문에 답하십시오.
- 지난 100번의 거래에서 거래당 예상 수익을 명확히 말씀해 주실 수 있습니까?
- 샘플 중 최악의 상황에서도 거래당 위험이 고정되어 있었나요?
- 열 개 중 최소 아홉 개의 거래에서 작성한 규칙을 따랐나요?
- 수수료, 스프레드 및 세금 사건을 포함한 총 비용을 알고 있나요?
- 바꾸지 않고 전체 기간 동안 같은 방법으로 거래했나요?
- 최대 낙폭이 이전 분기보다 작아졌나요?
- 다음 백 번의 거래를 가장 개선할 수 있는 변화를 하나 말할 수 있나요?
네, 다섯 번 또는 여섯 번의 대답: 과정은 복리입니다. 샘플을 계속 늘리고 크기는 그대로 두세요.
세 번 또는 네 번: 당신에게는 방법과 규율의 결점이 있습니다. 새로운 것을 추가하기 전에 그 결점을 지적하세요.
두 개 이하: 시계가 시작되지 않았습니다. 당신은 시간을 모으고 있을 뿐, 증거를 모으고 있는 것이 아닙니다. 로그와 규칙을 먼저 재구성하고, 실수가 자본이 아니라 메모 비용이 드는 시뮬레이션 환경에서 수행하십시오.
그 프레임워크 옆에는 두 가지 실용적인 가이드라인이 있습니다. 당신의 생활 방식을 바꾸지 않을 수 있는 금액만 투자하세요. 이는 SEC에서 적용하는 기준입니다. 당신이 투자하기 전에 고려해야 할 질문들.그리고 나머지 재정은 거래 결과와 독립적으로 유지하세요. 위험 감수 성향과 시간 수치는 전체 그림을 지배하며 단일 계좌가 아닙니다.자산 배분과 리스크.
개월 수를 세기 시작하기 전에 알아야 할 것
초기 단계에서의 목표는 수익보다는 생존에 관한 것입니다. 초반의 목표는 안정적인 과정, 완전한 기록, 그리고 감내 가능한 손실폭입니다. 그 후에 결과가 뒤따르거나 아예 따라오지 않을 수 있습니다.
정체기를 예상하십시오. 거래에서의 진행은 일률적이지 않습니다. 트레이더는 4개월 동안 변동이 없을 수 있지만, 기록을 정 honest하게 검토한 후 빠르게 향상될 수 있습니다. 그 검토가 열쇠이며, 추가적인 화면 시간은 아닙니다.
심리적인 요소가 느린 부분일 것이라고 예상하세요. 차트를 읽는 기술은 몇 주 안에 배울 수 있지만, 습관은 훨씬 더 오랜 시간이 걸립니다. 크기를 변경하지 않고 패배의 연속을 견디는 것이 하나의 습관입니다. 계획에 맞지 않는 설정을 건너뛰는 것도 또 다른 습관입니다. 목표가 달성되었을 때 하루를 마치는 것이 세 번째입니다. 대부분의 시간이 이러한 부분을 소모하게 됩니다.
활동이 증가함에 따라 비용이 증가할 것으로 예상하고, 분기마다 확인하세요. 주당 열 번의 거래로 비용을 충당할 수 있는 방법이 주당 마흔 번의 거래에서는 통하지 않을 수 있습니다.
진행의 정의가 변화할 것이라고 예상하세요. 초기 단계에서는 완벽한 로그와 규칙을 어기지 않는 것이 진행입니다. 이후에는 더 큰 샘플에서 안정적인 기대가 진행의 기준입니다. 더 나아가서는 같은 결과에 대해 더 작은 손실을 의미합니다. 각 단계는 서로 다른 행동을 보상하며, 잘못된 기준으로 측정하면 트레이더가 몇 달 동안 발이 묶이게 됩니다.
그리고 지루한 중간 과정을 계획하세요. 기본을 배우고 신뢰할 수 있는 통계를 읽는 사이의 여정은 길고, 조용하며 화려하지 않습니다. 대부분의 사람들은 그 지점에서 포기하며, 시작 단계가 아닙니다.
그리고 수익성의 정의에 대해 솔직해지세요. 작은 계좌로 비용을 충당하는 것은 소득을 대체하는 것과는 다른 목표이며, 두 번째 목표는 누구도 보장할 수 없습니다. 초기 단계라면 먼저 기록을 세우세요. 규정을 통해 그 규율을 시험해보고 싶을 때, Pivex는 그 규칙, 손실 및 지급 조건을 사전에 공개합니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 자산 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 부합하는지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.