성공을 위한 종합 비트코인 거래 전략

비트코인 거래 전략은 서면으로 작성된 규칙집입니다. 이 전략은 사전에 네 가지를 결정합니다: 무엇을 사고 팔 것인지, 얼마나 위험을 감수할 것인지, 어디서 거래를 종료할 것인지, 그리고 하루를 언제 마칠 것인지. 나머지는 장식에 불과합니다. 전략의 명칭은 그것에 부착된 위험 규칙보다 훨씬 덜 중요합니다. 고정 손실 한도를 가진 트렌드 방법은 전혀 한도가 없는 영리한 신호보다 더 오래 지속됩니다.

이 가이드는 주제를 위험 우선으로 접근합니다. 기본 시장 요소, 시장 분석 입력 및 주요 전략 계열과 그 간의 trade-offs를 제공합니다. 또한 포지션 크기 산술, 작업된 기대값 샘플 및 귀하의 시간 투자와 투자 목표에 맞는 비트코인 거래 전략을 선택하기 위한 프레임워크를 제공합니다.

간단한 답변: 모든 비트코인 거래 전략에 필요한 것

단 하나의 최상의 방법은 없습니다. 최소한의 사양이 있으며, 이 사양에서 한 줄을 놓친 접근 방식은 아직 전략이 아닙니다.

• 시장과 시간 프레임. 주어진 차트 간격의 비트코인 현물 또는 선물 계약.
• 진입 조건 "느낌"이라는 단어를 사용하지 않고 다른 사람에게 설명할 수 있는.
• 거래당 고정된 위험, 계좌의 백분율로 표현됩니다.
• 종료 수준과 목표 수준, 모두 포지션이 열리기 전에 결정됩니다.
• 지정된 손실 횟수 후의 일일 중지 규칙. .
• 기록. 날짜, 시간, 진입, 퇴출, 크기, 결과, 그리고 거래의 이유.

이 여섯 줄을 적어두세요. 만약 적을 수 없다면, 당신은 추가 단계가 있는 예감으로 거래하고 있는 것입니다.

하나 더 알고 있어야 할 점. 전략은 지난 세 번의 거래가 아닌 장기 샘플을 기준으로 평가됩니다.

비트코인 거래 기본: 시장 구조와 가격 행동

비트코인은 중앙 마감 종이 없이 여러 거래소에서 지속적으로 거래됩니다. 가격은 각 주문서에서 대기 중인 매수 및 매도 주문의 균형에 의해 결정됩니다. 이러한 구조는 초보자들이 시장에서 이상하다고 느끼는 대부분의 이유를 설명합니다.

현물, 선물 및 레버리지

현물 시장에서는 실제 코인을 구매하여 블록체인 네트워크에서 정산합니다. 선물 및 영구 계약을 통해 자산을 보유하지 않고 가격을 거래하며, 일반적으로 레버리지를 사용합니다. 레버리지는 양 방향으로 노출을 곱해줍니다. 또한 포지션이 청산되는 가격인 청산 수준을 생성합니다. SEC의 설명은 마진 거래 규제 시장에서의 동일한 메커니즘을 다루며, 마진 콜 후에 발생하는 강제 매각을 포함합니다. 빌린 노출은 작은 실수가 큰 실수가 되는 가장 빠른 방법입니다.

실제로 가격을 움직이는 요소

비트코인은 유동성 조건, 거시적 위험 선호도, 그리고 시장의 유입과 유출에 반응합니다. 거래 시간대가 중요합니다. 주요 금융 센터가 깨어 있을 때 거래량이 집중되고, 밤에는 감소합니다. 주식과의 상관관계 지수 S&P 500 및 나스닥 100과 같은 지수는 변화가 있으며, 스트레스 상황에서 더 강하게 나타납니다. 움직임에 대한 단일 설명은 의심스럽게 바라보십시오. 가격이 먼저 나타나고, 이야기는 그 후에 옵니다.

인기 있는 비트코인 거래 전략과 그 거래 비용

거래자들이 실제로 하는 대부분의 일을 다섯 가지 가족이 다룹니다. 이들은 보유 기간, 화면 시간, 주당 강제로 내리는 결정의 수에서 차이를 보입니다.

홀드 및 DCA

홀드는 현재의 움직임과 관계없이 사이클을 통해 보유하는 것을 의미합니다. DCA는 고정된 간격으로 일정 금액을 구매하여 시간에 따라 진입 가격을 분산시키는 것입니다. 두 방법 모두 간단하며 타이밍 압박을 줄여줍니다. 두 방법 모두 사람들이 가정하는 것처럼 수동적이지 않으며, 판매를 결정하는 계획이 필요합니다. 여기서 진정한 결정은 포지션 크기이며, 진입이 아닙니다.

스윙 트레이딩

A 스윙 트레이더 는 4시간 또는 하루의 캔들 차트로 작업하며 며칠 동안 보유합니다. 목표는 트렌드의 한 방향만 포착하는 것이지 전체 움직임을 포착하는 것이 아닙니다. 거래가 적으면 비용과 결정이 줄어듭니다. 단점은 자고 있을 때의 노출 위험입니다. 암호화폐 시장은 차트에서 떨어져 있을 때도 계속 진행되기 때문입니다.

일별 거래

는 세션 내에서 포지션을 종료합니다. 이는 지속적인 주의력을 요구하며 손실에 대한 엄격한 한계가 필요합니다. SEC는 위험과 관련된 비용에 대해 직접적으로 경고하며, 빠르고 쉬운 수익을 약속하는 사람들에 대해 주의할 것을 경고합니다.데이 트레이딩: 당신의 자금이 위험에 처해 있습니다). 빈번한 거래 활동은 수수료와 스프레드 비용을 증가시키므로, 손익 분기점은 초보자들이 예상하는 것보다 높습니다.

스캘핑

스캘퍼는 각 거래에서 몇 틱씩 많은 소규모 거래를 합니다. 실행 품질이 모든 것을 결정합니다. 만약 당신의 평균 목표가 거래의 왕복 비용보다 작다면, 적중률과 관계없이 이 방법은 효과가 없습니다. 첫 주문을 하기 전에 그 계산을 해보세요.

트렌드 추종 및 돌파 매매

추세 방법은 이동 평균이나 범위 돌파를 트리거로 사용하여 강세에서 매수하고 약세에서 매도합니다. 이 방법은 자주 손실을 보지만 큰 수익을 올리기 때문에 자본 곡선이 불규칙합니다. 이러한 방식은 작은 손실이 계속되는 긴 기간을 견디는 훈련이 필요하며, 결국 이익을 가져다줄 추세를 기다리는 것입니다.

위험 관리: 결과를 결정짓는 부분

전략은 결과의 분포이지 약속이 아닙니다. 위험 규칙이 그 분포를 형성합니다.

포지션 크기 산정

포지션 크기는 확신에서가 아니라 손절매에서 나옵니다. 먼저 대부분의 트레이더에게 자본의 0.5%에서 1%로 거래당 위험을 고정하세요. 그런 다음 진입 지점에서 손절매까지의 거리를 가격의 비율로 측정합니다. 첫 번째 숫자를 두 번째 숫자로 나누어 포지션 크기를 계산합니다. 손실 위험이 1%이고 손절매 거리가 4%인 경우 포지션 가치는 계좌의 1/4에 해당합니다. 손절매를 넓히면 포지션을 줄여야 합니다.

거래 전 체크리스트

모든 포지션에서 동일한 여섯 가지 체크를 수행하세요. 1분도 걸리지 않습니다.

1. 설정이 서면으로 작성된 진입 조건과 일치합니다.
2. 정지 수준이 선택되고 거리가 측정됩니다.
3. 포지션 크기는 자신감이 아닌 그 거리에서 결정됩니다.
4. 목표가 설정되었으며, 보상은 최소한 두 배의 위험을 커버합니다.
5. 오늘의 손실 한도에 도달하지 않았습니다.
6. 거래의 이유는 클릭하기 전에 저널에 기록됩니다.

인출 및 회복

손실은 불리한 방식으로 누적됩니다. 이 표는 시작 잔액으로 돌아가기 위해 필요한 이익을 보여줍니다.

교훈은 방어적이다. 깊은 구멍을 피하는 것이 그곳에서 빠져나오는 것보다 쉽다. 하루를 마감하고, 한 주를 마감하며, 손실이 난 이후에는 크기를 늘리기보다는 줄이도록 하라.

트레이더 심리와 반복되는 실수

시장 변동성은 불편하며, 불편함은 대부분의 나쁜 결정을 초래한다. 그 패턴은 기록할 만큼 충분히 예측 가능하다.

• 거래에 "여유"를 주기 위해 손절매를 더 멀리 설정하기.
• 손실 후 한 번의 거래로 바로잡기 위해 크기를 두 배로 늘리기.
• 승자는 조기에 매도하고 패자는 끌고 가는 것은 의도한 수익을 뒤집습니다.
• 세 번의 손실 후에 매매 방식을 바꾸고, 두 번의 승리 후에 다시 원래 방식으로 돌아갑니다.
• 열 분 전에 읽은 뉴스 기사를 테스트해본 적 없는 시간대에서 거래합니다.
• 계좌가 너무 작다고 생각해서 레버리지를 추가합니다.

일부 경고 신호는 더 많은 화면 시간을 늘리는 것보다 방법 자체를 개선해야 한다고 말합니다.

• 당신의 최대 손실은 평균 손실의 몇 배입니다.
• 당신은 기억이나 저널에서 히트 비율을 언급할 수 없습니다.
• 하나의 필터가 제거되면 결과가 완전히 달라집니다.
• 수수료와 스프레드는 당신의 총 수익의 3분의 1 이상을 차지합니다.
• 규칙은 지난 한 달 동안 두 번 수정되었습니다.

과거 결과는 특히 주의가 필요합니다. 백테스트와 실적 기록은 이미 발생한 일을 설명하며, SEC는 투자자들에게 과거 성과가 미래 결과를 나타내지 않음을 상기시킵니다.. 좋은 달을 증거로 삼지 말고 샘플로 취급하십시오.

작업 예시: 60회 거래 스윙 샘플

숫자는 거래의 양면을 구체적으로 보여줍니다. 일일 비트코인 차트를 기반으로 한 스윙 트레이더를 생각해 봅시다. 그녀는 거래당 자본의 1%를 위험에 빠뜨리며, 한 달에 대략 5번의 포지션을 취하므로, 60회의 거래는 약 1년을 커버합니다.

그녀의 규칙은 38%의 적중률을 제공합니다. 평균 승자는 위험에 처한 금액의 2.2배를 반환하며, 평균 패자는 정확히 1단위의 비용이 발생합니다. 이는 손절매가 지켜지기 때문입니다.

23회의 승리에서 2.2단위가 반환되어 총 50.6단위를 얻습니다. 37회의 패배에서 1.0단위가 발생하여 37.0단위의 비용이 듭니다. 순 결과는 수수료와 슬리피지를 제외하고 연간 13.6 리스크 단위의 이익입니다. 여러 차례의 네 번 연속 패배가 있었던 긍정적이지만 험난한 해라고 할 수 있습니다.

이제 한 가지 규칙을 어겨보겠습니다. 그녀는 네 번의 거래에서 명백해 보이는 움직임 때문에 손절매를 건너뜁니다. 이 네 번의 거래 중 각각은 1.0 대신 3.5 단위의 비용이 발생합니다. 이는 추가로 10.0 단위의 손실을 발생시키고 연간 수익을 3.6 단위로 낮춥니다. 진입은 변하지 않았습니다. 퇴출이 달라졌습니다.

또 하나의 변형입니다. 그녀가 모든 규칙을 유지하되 거래당 위험을 3%로 높인다고 가정해 봅시다. 예상 수익이 세 배로 증가하며, 네 번의 연속 패배가 발생할 수 있으며, 이제 이는 계좌의 12%를 초과하는 비용이 됩니다. 전략은 개선되지 않았습니다. 단지 결과의 변동성만 증가했습니다.

비트코인 거래 전략을 지원하는 도구와 입력

대부분의 기사에서 제안하는 것보다 더 적은 소프트웨어가 필요합니다. 그러나 다음 기능들은 반드시 필요합니다.

• 맥락을 제공하는 캔들, 거래량 및 최소 두 개의 시간대를 포함한 차트.
• 지정가, 시장가, 스톱 및 브래킷 주문을 지원하는 주문 티켓.
• 가격 알림, 이를 통해 화면을 떠날 수 있지만 포지션을 방치하지 않을 수 있습니다.
• 거래마다 한 행이 포함된 간단한 스프레드시트 형태의 저널.
• 매달 적중률과 평균 수익을 검토할 수 있는 간단한 기대 계산기.
• 위험 자산에 영향을 미치는 정기적인 거시 경제 이벤트 일정.

거래 플랫폼 선택하기

거래 플랫폼은 수수료, 실행 품질, 주문 유형 및 보고 깊이에서 다릅니다. 지루한 기준으로 평가해 보세요. 체결이 클릭한 가격과 일치하나요? 하나의 동작으로 브래킷 주문을 할 수 있고 전체 거래 내역을 내보낼 수 있나요? 빠른 시장에서의 신뢰성이 제공되는 지표의 수보다 더 중요합니다.

일정에 따라 전략 검토하기

매일이 아닌 매달 검토하세요. 15회 거래는 작은 샘플이며 10회는 잡음입니다. 검토 시, 적중률, 위험 단위당 평균 승, 평균 패배, 최대 낙폭, 그리고 자신이 세운 규칙을 몇 번 위반했는지를 확인하세요. 마지막 카운트가 보통 시트에서 가장 유용한 정보입니다.

제품, 과정, 앱 및 플랫폼 경험

종이에서의 전략은 주문 티켓의 전략과는 전혀 다르게 느껴집니다. 여기 일상적인 거래 환경의 사용이 포함됩니다.

플랫폼 및 앱 경험

첫 번째 시간은 레이아웃에 할애됩니다: 차트는 한쪽에, 주문 티켓은 다른 쪽에, 포지션과 주문은 스크롤 없이 볼 수 있도록 합니다. 대부분의 마찰은 모바일에서 세 번 탭해야 하는 브래킷 주문과 같은 작은 것에서 발생합니다. 지켜보는 것보다 알림을 설정하세요. 오늘 거래된 횟수를 일일 한도와 비교해 보여주는 규칙 카운터는 다른 지표보다 더 가치가 있습니다.

코스 및 온보딩 경험

좋은 온보딩은 순차적으로 진행됩니다. 먼저 주문 유형을 배우고, 그 다음 포지션 크기, 그 후에 저널, 마지막으로 소규모로 하나의 방법을 거래하는 순서입니다. 구조화된 수업은 실제로 거래하기 전에 실행하는 체크리스트를 포함할 때 가장 도움이 됩니다. 비밀 설정을 약속하는 모듈은 건너뛰고 대신 실행 훈련에 시간을 투자하세요.

시뮬레이션 계좌에서의 제품 경험

시뮬레이션 계좌는 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 메커니즘을 재현합니다. 백 개의 거래를 실행하고 규칙을 위반한 다음, 보고서를 읽을 수 있습니다. 보고서는 자신의 손실 스트릭의 형태를 보여주며, 이는 초보자들이 결코 예상하지 못하는 부분입니다. 시뮬레이션은 자본 비용 없이 반복성과 규칙 실험을 제공합니다. 실제 돈의 감정적 무게는 재현하지 않으며, 이를 솔직히 말하는 것이 중요합니다.

실제 돈으로 비트코인을 거래하기 전에 알아야 할 것

비용이 가장 먼저입니다. 수수료, 스프레드 및 슬리피지는 모든 거래에서 발생하며, 이익과 손실 모두에 적용되므로, 활발한 거래 방식은 이러한 비용을 감당하기 위해 더 넓은 엣지가 필요합니다.

짧은 사전 자금 조달 목록이 첫 달을 차분하게 유지합니다.

• 위험에 처할 수 있는 금액에 합의하고, 이를 위험으로 간주하십시오.
• 첫 서른 번의 거래에 대해서는 장소에서 허용하는 가장 작은 규모로 거래하십시오.
• 첫 거래부터 저널을 작성하십시오. 50번째 거래부터가 아닙니다.
• 매월 검토 날짜를 달력에 정해 두십시오.

세금은 두 번째입니다. 처분은 과세 사건을 발생시키며, 보유 기간에 따라 처리 방식이 달라집니다.주제 번호 409) 진행하면서 기록을 유지하는 것이 나중에 다시 구성하는 것보다 낫습니다.

적합성은 세 번째입니다. 자금을 투자하기 전에 SEC의 질문을 검토하십시오. 투자하기 전에 고려해야 할 10가지, 여기에는 투자 기간, 위험 수용 능력 및 비상 자금이 포함됩니다. 보다 넓은 계획 내에서 단일 시장의 크기를 정하는 것은 관련된 결정이며, SEC의 자산 배분 및 다각화 안내서 는 합리적인 출발점입니다.

결정 프레임워크: 어떤 비트코인 거래 전략이 당신에게 맞을까요?

네 가지 질문에 정직하게 답한 후, 일치하는 행을 읽으십시오.

1. 한 주에 시장에 진정으로 몇 시간 할애할 수 있습니까?
2. 한 달 동안 행동을 바꾸지 않고 잃을 수 있는 계좌의 정도는 얼마입니까?
3. 결정을 적게 원하십니까, 아니면 많이 원하십니까?
4. 주문이 대기 중인 상태에서 포지션을 그대로 둘 수 있습니까?

적합한 항목이 무엇이든, 자금을 지원하기 전에 규칙을 입증하십시오. 실습이 과정으로 전환될 때, Pivex는 그 조건을 미리 명시하여 구조화된 평가를 제공합니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 시뮬레이션된 자체 거래 평가가 귀하의 경험 및 위험 한계에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.