Cara Menghentikan Overtrading: Strategi Penting untuk Para Trader

Anda menghentikan overtrading dengan membatasi jumlah perdagangan yang dapat dilakukan dalam satu sesi. Kemudian, Anda membuat batasan tersebut sulit untuk dilanggar. Tentukan jumlah maksimum perdagangan dan jumlah maksimum kerugian sebelum pasar dibuka. Catat kedua angka tersebut. Ketika salah satu angka tersebut tercapai, platform akan menutup. Semua yang lain dalam panduan ini mendukung kedua angka tersebut.

Overtrading bukanlah kelemahan karakter. Itu adalah masalah frekuensi dengan gejala yang dapat diukur, dan frekuensi adalah hal yang paling mudah dalam perdagangan untuk dikendalikan. Halaman ini bekerja melalui diagnosis terlebih dahulu: berapa banyak perdagangan yang benar-benar Anda lakukan, mana yang direncanakan, dan berapa biaya tambahan yang muncul. Kemudian membahas pemicu, batasan yang bertahan di bawah tekanan, dan alat yang menegakkan batasan tersebut.

Jawaban Cepat: Batasi Jumlah, Kemudian Tegakkan

Overtrading berarti mengambil lebih banyak posisi daripada yang diminta oleh strategi Anda. Ukuran atau waktu dipengaruhi oleh perasaan daripada oleh aturan. Pengobatan tercepat adalah aritmetika, bukan kekuatan kehendak.

• Hitung jumlah perdagangan Anda per sesi selama dua minggu. Itu adalah garis dasar Anda.
• Cari tahu berapa banyak dari perdagangan tersebut yang sesuai dengan pengaturan tertulis. Itu adalah kapasitas nyata Anda.
• Tetapkan batas pada angka kedua, bukan yang pertama.
• Tambahkan batas kerugian: dua kerugian mengakhiri sesi.
• Catat setiap perdagangan tambahan yang ingin Anda ambil tetapi dilewatkan.

Trader sering menemukan bahwa strategi mereka hanya menghasilkan dua atau tiga pengaturan valid per hari, sementara mereka melakukan delapan. Jarak antara kedua angka tersebut adalah masalah utamanya.

Apa Itu Overtrading, dan Bagaimana Mendiagnosisnya

Overtrading memiliki dua bentuk dan membutuhkan solusi yang berbeda. Yang pertama adalah frekuensi: terlalu banyak perdagangan. Yang kedua adalah eksposur: terlalu banyak risiko per perdagangan, atau terlalu banyak posisi terbuka sekaligus. Keduanya menambah biaya dan mengurangi pengaruh keunggulan Anda.

Diagnosis adalah latihan penghitungan. Untuk masing-masing dari dua puluh sesi terakhir, catat jumlah perdagangan, berapa banyak yang mengikuti rencana, dan waktu setiap transaksi terjadi. Pola muncul dengan cepat. Kebanyakan trader menemukan aktivitas yang tidak direncanakan terkluster dalam satu jendela sempit, sering kali tepat setelah kerugian atau dalam jam terakhir sebelum penutupan.

Perhatikan tanda-tanda ini.

• Jumlah perdagangan Anda banyak berubah dari satu sesi ke sesi lainnya tanpa perubahan kondisi pasar.
• Anda tidak dapat menyebutkan pengaturan untuk lebih dari setengah posisi terbaru Anda.
• Anda membuka posisi dalam hitungan menit setelah menutup posisi sebelumnya.
• Biaya dan spread menyusun sebagian besar dari hasil bruto Anda.
• Anda merasa gelisah ketika tidak ada posisi, dan lega ketika sedang dalam perdagangan.

Kondisi pasar juga membentuk kecenderungan tersebut. Sesi yang tren dan volatil menghasilkan pengaturan yang nyata, dan godaan adalah untuk terus melanjutkan setelah pergerakan berakhir. Sesi yang sepi dan terjebak rentang hampir tidak menghasilkan apa-apa, dan itulah saat sinyal yang diciptakan muncul. Kebiasaan yang berguna adalah memberikan penilaian pada hari sebelum Anda memperdagangkannya. Tandai sesi sebagai aktif atau sepi dalam catatan Anda, kemudian tetapkan batas sesuai dengan itu. Pasar yang sepi dengan batas lima perdagangan adalah jebakan yang Anda bangun sendiri.

Biaya lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Membeli dan menjual secara frekuent meningkatkan biaya dan menciptakan kejadian yang dapat dikenakan pajak, dan biaya tersebut berlaku apakah perdagangan berhasil atau tidak. SEC secara langsung menjelaskan biaya aktivitas jangka pendek berfrekuensi tinggi (Day Trading: Uang Anda dalam Risiko). Lebih banyak perdagangan bukanlah lebih banyak kesempatan. Itu adalah lebih banyak gesekan.

Mengapa Trader Overtrade: Pemicu di Balik Klik Tambahan

Psikologi perdagangan menjelaskan pola tersebut, tetapi bagian yang berguna adalah mengenali pemicu Anda sendiri pada saat itu. Setiap pemicu memiliki tanda tangan.

Pemulihan kerugian. Sebuah stop dihantam, rasa sakit datang, dan sebuah order baru muncul dalam hitungan detik. Ini adalah pemicu yang paling mahal, karena ukuran biasanya meningkat bersamanya.

Rasa takut kehilangan kesempatan. Harga bergerak tanpa Anda dan pasar sepertinya memberikan keuntungan kepada orang lain. Anda masuk terlambat, dekat titik di mana pergerakan paling rentan.

Kebosanan. Kondisi sepi terasa seperti waktu yang terbuang, sehingga Anda menciptakan pengaturan. Pasar yang datar bukanlah kegagalan pasar. Itu adalah informasi tentang pasar.

Kepercayaan setelah kemenangan. Tiga kemenangan berturut-turut terbaca sebagai keterampilan daripada sebagai sampel kecil. Ukuran posisi melambung, dan satu kerugian normal menghapus rentetan tersebut.

Ketersediaan leverage. Uang yang dipinjam membuat posisi yang lebih besar dan lebih sering terasa bebas. Itu tidak gratis, dan dapat memaksa penjualan pada saat terburuk. SEC menjelaskan mekanisme membeli dengan margin, termasuk kemungkinan likuidasi tanpa pemberitahuan.

Gaya strategi juga mengubah eksposur terhadap masalah. Pendekatan cepat, intraday menawarkan puluhan kemungkinan entri per sesi, sehingga batasnya harus ketat. Pendekatan yang lebih lambat, multi-hari menawarkan sedikit, sehingga risiko berpindah dari frekuensi ke ukuran. Tidak ada gaya yang secara alami lebih aman. Yang penting adalah apakah rencana tertulis Anda dan perilaku aktual Anda menghasilkan jumlah perdagangan yang sama.

Menyebutkan pemicu dengan suara keras sebelum Anda melakukan sebuah order adalah kebiasaan kecil dengan efek yang nyata. Ucapkan alasannya. Jika alasannya adalah sebuah perasaan, maka order tidak akan dilakukan.

Langkah Praktis untuk Menghentikan Overtrading

Langkah-langkah ini bekerja secara berurutan. Jangan lompat ke alat sebelum Anda memiliki angka.

1. Tetapkan batas perdagangan yang ketat. Dasarkan pada jumlah pengaturan valid yang telah Anda ukur, kemudian kurangi satu.
2. Tetapkan batas kerugian. Dua kerugian mengakhiri sesi. Tiga kerugian dalam seminggu memicu ukuran yang lebih kecil.
3. Tambahkan celah pendinginan. Tidak ada order baru selama sepuluh menit setelah perdagangan yang ditutup.
4. Perdagangkan satu instrumen. Mengamati beberapa pasar menciptakan sinyal yang tidak ada.
5. Tentukan jendela Anda. Perdagangkan hanya pada jam di mana pengaturan Anda telah diuji.
6. Pre-komit rencana dalam penulisan. Sebuah rencana yang dibuat di tengah sesi adalah sebuah rasionalisasi.
7. Nilai sesi berdasarkan kepatuhan. Mengikuti aturan harus didahulukan, dan hasil datang kedua.
8. Ambil hari libur yang dijadwalkan. Sebuah hari tanpa perdagangan mingguan memutus siklus paksaan.

Sebuah keberatan umum adalah bahwa batas akan membuat Anda melewatkan perdagangan terbaik hari itu. Terkadang memang begitu. Audit di bawah menunjukkan mengapa trade-off tersebut masih mendukung batas hingga jauh lebih banyak. Melewatkan satu pengaturan baik menghabiskan satu kesempatan. Mengambil enam pengaturan buruk menghabiskan modal dan kejelasan yang Anda butuhkan untuk besok.

Celah pendinginan melakukan sebagian besar pekerjaan. Overtrading jarang merupakan keputusan. Itu adalah refleks, dan menyisipkan waktu antara dorongan dan order sudah cukup untuk mengganggunya.

Alat yang menegakkan batasan untuk Anda

Disiplin lebih baik ketika lingkungan menegakkannya untuk Anda. Gunakan apa pun yang sudah ditawarkan oleh pengaturan Anda alih-alih menambah kompleksitas.

Perdagangan otomatis batas terdengar ketat. Mereka hanyalah versi aturan Anda sendiri yang tidak bernegosiasi pada saat terburuk.

Catatan menyelesaikan siklus. Jurnal perdagangan adalah tempat di mana data frekuensi disimpan, dan meninjaunya setiap minggu mengubah rasa bersalah yang samar menjadi angka yang dapat Anda tindak lanjuti. Buatlah cukup ringan sehingga Anda benar-benar dapat memeliharanya. Untuk tujuan ini, Anda hanya perlu menghitung perdagangan, apakah perdagangan tersebut sesuai dengan aturan, dan pemicu yang Anda perhatikan.

Menghitung Biaya: Audit Dua Belas Sesi

Angka membuat kasus lebih baik daripada saran. Ambil seorang trader yang bekerja pada satu pasangan mata uang selama dua belas sesi, menginvestasikan satu unit risiko, atau 1R, per perdagangan.

Ia melakukan 71 perdagangan. Setelah meninjau catatannya, 26 di antaranya sesuai dengan pengaturan yang teruji dan 45 tidak. 26 perdagangan yang direncanakan menghasilkan plus 9.1R. 45 perdagangan yang tidak direncanakan menghasilkan minus 11.4R. Bersih untuk periode tersebut adalah minus 2.3R, dan itu sebelum biaya.

Tambahkan biaya. Dengan biaya sekitar 0.05R dari spread dan komisi per perdagangan, 71 perdagangan menghabiskan sekitar 3.6R dalam gesekan. Jika ia hanya mengambil 26 perdagangan terencana, gesekan akan sekitar 1.3R. 45 perdagangan tambahan tersebut menghabiskan 11.4R dalam kerugian ditambah 2.3R dalam biaya.

Trader yang sama, strategi yang sama, pasar yang sama. Memotong jumlah perdagangan dari 71 menjadi 26 mengubah periode yang rugi menjadi positif. Ia tidak perlu sinyal yang lebih baik. Ia butuh lebih sedikit peluang untuk bertindak terhadap yang buruk.

Efek penarikan memperburuk ini. Kehilangan 10 persen dari akun memerlukan kenaikan 11 persen untuk kembali ke level. Kehilangan 25 persen memerlukan 33 persen. Setiap perdagangan yang tidak direncanakan mendorong Anda lebih jauh di sepanjang kurva itu, dan pemulihannya menjadi semakin curam saat lubangnya semakin dalam. Itulah mengapa kontrol frekuensi adalah alat manajemen risiko dan bukan sekadar psikologis.

Jalankan ini pada catatan Anda sendiri. Belah 50 perdagangan terakhir Anda menjadi perdagangan yang direncanakan dan tidak direncanakan, kemudian total kelipatan risiko di setiap kolom. Hasilnya biasanya tidak nyaman dan segera dapat ditindaklanjuti.

Kerangka Keputusan: Haruskah Perdagangan Ini Terjadi Sama Sekali?

Sebelum setiap order, jawab lima pertanyaan. Satu "tidak" di mana pun dan perdagangan tidak akan terjadi.

1. Apakah perdagangan ini sesuai dengan batas hari ini, termasuk yang sudah ditutup?
2. Apakah pengaturan muncul dalam daftar tertulis saya, tanpa meregangkan definisi?
3. Apakah celah pendinginan sejak perdagangan terakhir saya sudah berakhir?
4. Apakah ukuran saya adalah unit risiko standar, tidak berubah oleh hasil terbaru?
5. Apakah saya masih akan mengambil perdagangan ini jika perdagangan sebelumnya adalah pemenang?

Lima jawaban ya: lakukan dan catat. Empat: lewati dan catat pertanyaan mana yang gagal. Tiga atau lebih sedikit: sesi telah berakhir untuk Anda, dan order berikutnya akan lebih mahal daripada hasilnya.

Pertanyaan lima adalah yang paling tajam dari kelompok ini. Sebagian besar overtrading adalah pencatatan emosional dari hasil sebelumnya, dan pertanyaan itu mengungkapnya dalam waktu kurang dari dua detik.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Anda Mengurangi Jumlah Perdagangan Anda

Perdagangan posisi yang lebih sedikit terasa seperti melakukan lebih sedikit, dan ketidaknyamanan itu adalah tempat kebanyakan orang kambuh. Beberapa poin praktis membuatnya lebih mudah untuk bertahan.

• Jumlah perdagangan yang lebih sedikit memperluas sampel dengan lambat. Terimalah. Keunggulan yang telah diuji memerlukan banyak pengulangan sebelum hasilnya berarti apa-apa.
• Target harus sesuai dengan gaya Anda. Tetapkan ekspektasi dalam kelipatan risiko per minggu dan bukan dalam angka keuntungan tetap. Pendekatan yang lebih lambat yang menghasilkan empat perdagangan mingguan tidak dapat dinilai melalui angka harian, dan memaksakan itu adalah bagaimana overtrading dimulai.
• Biaya segera jatuh. Frekuensi yang lebih rendah mengurangi spread, komisi, dan kejadian yang dapat dikenakan pajak pada hari pertama.
• Struktur sesi penting. Ketahui waktu pembukaan, penutupan dan hari yang dipersingkat di pasar Anda, karena likuiditas yang tipis mengundang perdagangan yang terpaksa. Jam ekuitas dipublikasikan dalam jam pertukaran dan daftar kalender.
• Uang yang Anda butuhkan adalah uang yang akan Anda salahgunakan. Hanya modal yang dapat Anda rugi yang layak dalam perdagangan jangka pendek. SEC mencantumkan pertanyaan yang sebaiknya dijawab terlebih dahulu.
• Bangun kembali kebiasaan di mana kesalahan berbiaya murah. Lingkungan perdagangan simulasi memungkinkan Anda berlatih batas perdagangan yang ketat tanpa mempertaruhkan tabungan. Ketika Anda siap untuk menguji proses itu melawan aturan nyata, Pivex menyatakan syarat-syaratnya dengan jelas. Simulasi tidak akan memperbanyak bobot emosional dari uang yang nyata, jadi anggaplah itu sebagai latihan.

Mulailah dengan satu perubahan minggu ini: satu batas, ditulis di kertas, ditegakkan tanpa pengecualian. Tambahkan aturan kedua hanya setelah yang pertama telah bertahan selama lima sesi.

Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex yang berlaku dan putuskan apakah evaluasi perdagangan simulasi yang dimiliki sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.