चांदी एक अजीब और दिलचस्प स्थिति में है। यह तब मूल्यवान धातु की तरह व्यवहार करती है जब निवेशक चिंतित होते हैं, और जब फैक्टरियों में काम व्यस्त होता है तो औद्योगिक सामग्री की तरह। यही दोहरी पहचान इसके ऐसे व्यवहार करने का पूरा कारण है।
यहाँ संक्षेप में चांदी का व्यापार कैसे करें। एक उपकरण चुनें, आमतौर पर चांदी के फ्यूचर्स, एक चांदी का ईटीएफ, एक अंतर के लिए अनुबंध, या भौतिक बूरियों। उपयुक्त व्यापार खाता खोलें और उसे फंड करें। चार्ट और गति को एक साथ अध्ययन करें। एक निश्चित प्रतिशत जोखिम से स्थिति का आकार तय करें। फिर पहले से तय स्टॉप के साथ आदेश दें।
इस गाइड का शेष भाग उन सभी चरणों को विस्तृत करता है। यह बताता है कि चांदी का बाजार क्या है और कौन से व्यापार खाते और उपकरण उपलब्ध हैं। यह चांदी के व्यापार रणनीतियों को स्थापित करता है जो इस स्तर की अस्थिरता के अनुकूल हैं। यह उन बाजार विश्लेषणों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो आपको किनारे पर खड़े रहने के लिए समय का संकेत देते हैं।
त्वरित उत्तर: बिना अनुमान के चांदी का व्यापार कैसे करें
चांदी सप्ताह के दिनों में चौबीसों घंटे व्यापार होती है। इसे प्रति ट्रॉय औंस के अनुसार किया जाता है, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर की तुलना में XAG/USD के तहत। स्पॉट कीमत में एक-सेंटी का बदलाव स्क्रीन पर एक छोटे नंबर और एक लीवरेज अनुबंध पर एक बड़े नंबर के रूप में होता है। यह वही गैप है जहाँ अधिकांश शुरुआती को चोट आती है।
पांच चरण, क्रम में।
- उपकरण चुनें जो आपकी होल्डिंग अवधि और पूंजी के अनुरूप हो।
- ऐसे व्यापार खाते खोलें जो उस उपकरण को ले जाते हैं और इसके मार्जिन के शर्तों की जांच करें।
- एक लिखित योजना बनाएं: प्रवेश ट्रिगर, स्टॉप, लक्ष्य, प्रति व्यापार अधिकतम जोखिम।
- ऐतिहासिक डेटा पर योजना का परीक्षण करें और फिर अनुकरण खाते पर।
- छोटा व्यापार करें, हर परिणाम को लॉग करें, और साप्ताहिक लॉग की समीक्षा करें।
चरण चार को छोड़ना तेजी से नुकसान के लिए सबसे सामान्य मार्ग है।
चांदी बाजार को एक निवेश के रूप में समझना
चांदी एक हाइब्रिड संपत्ति है। वार्षिक मांग का लगभग आधा हिस्सा उद्योग से आता है, जिसका मतलब है सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रेज़िंग अलॉय और चिकित्सा उपयोग। दूसरी आधी भाग निवेश और आभूषण मांग से आती है। सोना के पास लगभग इस औद्योगिक एक्सपोजर का शून्य है। यह अंतर बताता है कि क्यों चांदी अक्सर मंदी के डर में अधिक गिरती है और सुधार में अधिक चढ़ती है।
व्यावहारिक परिणाम अस्थिरता होती है। चांदी नियमित रूप से सोने की तुलना में व्यापक दैनिक प्रतिशत सीमा में अधिक चढ़ती है। एक व्यापारी के लिए यह दोनों तरह से कट जाता है। बड़ी सीमाएँ बड़ी अवसरों और समान स्थिति के आकार से बड़े ड्रॉडाउन का मतलब होती हैं।
चांदी का निवेश आम तौर पर एक विविधीकरण उपकरण होता है, मूल धरन की बजाय। अधिकांश निवेश रणनीतियाँ इसे इस तरह मानती हैं। एसईसी के मार्गदर्शन पर संपत्ति आवंटन और विविधीकरण यह सामान्य तथ्य को स्पष्ट रूप से बताता है। एक एकल अस्थिर संपत्ति में संकेंद्रण पोर्टफोलियो जोखिम बढ़ाती है, और संतुलन नियम यही बताने के लिए मौजूद हैं कि विजेताओं के आकार बहुत बड़े हो जाते हैं।
सोने-चांदी अनुपात। यह वह संख्या है जो चांदी के औंसों को एक औंस सोने के लिए खरीदने की आवश्यकता होती है। व्यापारी इसे एक सापेक्ष-मूल्य मानक के रूप में देखते हैं। एक ऐतिहासिक उच्च अनुपात बताता है कि चांदी सोने की तुलना में सस्ती है, और एक कम अनुपात इसका ठीक विपरीत सुझाव देता है। यह एक धीमी सिग्नल है, समय निर्धारण उपकरण नहीं, और यह कई वर्षों तक खींचा गया है।
चांदी के व्यापारिक उपकरणों के प्रकार
हर मार्ग विभिन्न लीवरेज, विभिन्न लागतों और अलग समय सीमा प्रदान करता है।
तालिका को पढ़ें, फिर उसके नीचे के नोट्स।
| उपकरण | यह कैसे काम करता है | उपयुक्त | मुख्य जोखिम |
|---|---|---|---|
| चांदी के फ्यूचर्स | एक तिथि निर्धारित अनुबंध। | मार्जिन अनुभव के साथ सक्रिय व्यापारी। | लीवरेज और समाप्ति प्रबंधन। |
| सूक्ष्म और लघु फ्यूचर्स | एक ही मूल धातु पर छोटे अनुबंध आकार। | फ्यूचर्स में पैमाने पर व्यापारी। | उसी लीवरेज जोखिम, छोटा नाम्कन। |
| चांदी के ईटीएफ | स्पॉट या खनन करने वालों को ट्रैक करने वाले एक्सचेंज-व्यापारित फंड। | स्विंग और स्थिति व्यापारी। | ट्रैकिंग अंतर और फंड शुल्क। |
| सीएफडी और स्पॉट चांदी | चांदी की कीमत पर नकद-समापन अनुबंध। | अल्पकालिक अंतर्दिन व्यापारी। | रातभर की वित्तपोषण और चौड़ा लीवरेज। |
| भौतिक बूरियां | सिक्के और बार जो आप स्टोर या वॉल्ट करते हैं। | दीर्घकालिक धारक। | स्टोरेज, बीमा और डीलर स्प्रेड। |
| खनन शेयर | उत्पादकों में इक्विटी, धातु पर बढ़ी हुई। | इक्विटी-केंद्रित निवेशक। | धातु जोखिम के ऊपर कंपनी जोखिम। |
कुछ नोट जो तालिका नहीं ले जा सकती। फ्यूचर्स अनुबंध मानक, लघु और सूक्ष्म आकारों में आते हैं, इसलिए एक ही बाजार बहुत अलग नाम्कन एक्सपोजर पर पहुंचा जा सकता है। ईटीएफ सामान्य ब्रोकर खाते में व्यापार होते हैं, और केवल प्रकाशित विनिमय घंटों के दौरान। भौतिक धातु ही एक ऐसा संस्करण है जिसे आप पकड़ सकते हैं, और यह व्यापार में सबसे धीमा और महंगा भी है।
चांदी का व्यापार कैसे करें: व्यावहारिक मार्ग
सेटिंग और आकार।
पहले खाता खोलें और कुछ भी लगाने से पहले अनुबंध विशिष्टता पढ़ें। आपके सामने तीन संख्याएँ होनी चाहिए: टिक आकार, टिक मूल्य और प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता। उनके बिना आप जोखिम की गणना नहीं कर सकते।
लीवरेज को वास्तव में सावधानी की आवश्यकता है। उधार पर खरीदी गई एक्सपोजर दोनों दिशाओं में बढ़ा देती है, और एसईसी का व्याख्यान मार्जिन खातों को वरीयता के साथ यह हिस्सा शामिल है जिसे शुरुआती लोग कम आंकते हैं। आपके खिलाफ एक चाल एक मार्जिन कॉल को ट्रिगर कर सकती है, और स्थितियों को आपकी सहमति के बिना तरल किया जा सकता है।
जोखिम इकाइयों में एक कार्यान्वित उदाहरण।
एक व्यापारी एक लिखित नियम का पालन करती है। वह प्रतिव्यवस्था के प्रत्येक व्यापार पर 1% जोखिम उठाती है, और एक समय में दो चांदी की स्थितियाँ नहीं रखती।
वह एक खींचने के बाद तेज़ चांदी में लॉन्ग जाती है जो बढ़ती 50-परीय चलती औसत से ऊपर है। उसका स्टॉप प्रवेश के 30 टिक नीचे है। उसका पहला लक्ष्य 60 टिक है, एक 2R व्यापार। वह स्थिति का आकार इस तरह से तय करती है कि 30 टिक ठीक 1% पूंजी के बराबर हो।
40 व्यापारों में वह 15 जीतती है और 25 हारती है। विजेताओं का औसत 1.8R है, और हारने वालों का औसत 0.95R है। इसका मतलब 27R की जीत के खिलाफ 23.75R की हानि है, इसलिए 40 व्यापारों में 3.25R का लाभ। खाता के संदर्भ में इसका अर्थ लागत से पहले 3% से थोड़ा अधिक है, जो कई महीनों में वितरित होता है।
अब एक चर को बदलें। वह 'स्पष्ट' लग रहे पाँच व्यापारों में आकार को दोगुना कर देती है। उनमें से तीन हार जाते हैं। अतिरिक्त जोखिम लगभग 2.85R का मूल्य है, और पूरे 40-व्यापार लाभ एक इकाई के आधे से भी कम में गिर जाता है। विवेकाधीन आकार ने किसी भी प्रवेश संकेत द्वारा उत्पन्न से अधिक मूल्य को नष्ट किया।
पिछले परिणाम, जिसमें आपकी अपनी बैकटेस्ट भी शामिल है, एक पूर्वानुमान नहीं हैं। एसईसी स्पष्ट रूप से कहता है कि पिछले प्रदर्शन का भविष्य के परिणामों के लिए संकेत नहीं है, और 40 व्यापारों का नमूना छोटा है।
चांदी व्यापार रणनीतियाँ
- प्रवृत्ति का पालन करना। एक बढ़ती या गिरती चलती औसत की दिशा में व्यापार करें। चांदी एक बार प्रतिबद्ध हो जाने पर तेजी से जाती है, और इस शैली में कुछ बड़े मूव्स को पकड़ने के लिए कई छोटे नुकसान होते हैं।
- रेंज ट्रेडिंग। 4-घंटे के चार्ट पर एक अच्छी तरह से परिभाषित बैंड के किनारों को मद्धिम करें। यह शांत मैक्रो अवधि में काम करता है और ब्रेकआउट पर बुरी तरह विफल होता है।
- ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जैसे ही कीमत बढ़ती मात्रा में कई हफ्तों के उच्च स्तर को साफ करती है, उसमें प्रवेश करें। झूठे ब्रेक के लिए एक योजना की आवश्यकता है, जो चांदी अक्सर उत्पन्न करती है।
- अनुपात व्यापार। सोने-चांदी अनुपात का उपयोग दिशा में पूर्वाग्रह करने के लिए करें न कि प्रविष्टियों का समय निर्धारित करने के लिए।
- हैजिंग। एक घटना की खिड़की के दौरान एक संक्षिप्त चांदी अनुबंध के साथ मौजूदा धातुओं की स्थिति को ऑफसेट करें।
जोखिम प्रबंधन उन सभी पर लागू होता है, दो नियमों के माध्यम से। प्रविष्टि से पहले अमान्यकरण स्तर को परिभाषित करें, क्योंकि बाद में आप जो तय करते हैं वह एक स्टॉप नहीं है। और अपने ध्यान के अनुसार समय सीमा को मेल करें: अंतर्दिन चार्ट की आवश्यकता होती है, दैनिक चार्ट की नहीं।
बाजार विश्लेषण: चांदी की कीमतों को क्या प्रेरित करता है
चांदी कुछ आर्थिक संकेतकों की एक छोटी सूची पर प्रतिक्रिया करती है। इनको सीखने से अधिकांश मूल्य व्यवहार यादृच्छिक नहीं लगता।
- वास्तविक ब्याज दरें। धातुएँ कोई उपज नहीं देती हैं, इसलिए उच्च वास्तविक दरें उन्हें पकड़ने की अवसर लागत बढ़ाती हैं।
- अमेरिकी डॉलर। चांदी डॉलर में मूल्यित है, इसलिए मजबूत डॉलर आमतौर पर धातु पर दबाव डालता है।
- औद्योगिक मांग। निर्माण सर्वेक्षण, सौर स्थापना डेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स चक्र सभी इसमें शामिल होते हैं।
- खनन आपूर्ति और पुनर्चक्रण। आपूर्ति धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करती है, जब मांग बदलती है तो यह मूल्य स्विंग को बढ़ा देती है।
- जोखिम की भूख। सुरक्षित-हेवन प्रवाह चांदी को गोल्ड के साथ उठाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अधिक शोर के साथ।
- भंडार और डिलीवरी डेटा। गिरती वेयरहाउस स्टॉक्स भौतिक बाजार को कड़ा कर देते हैं।
चांदी में बाजार के रुझान अक्सर मूव के शुरुआत में सोने से पीछे रहते हैं और फिर इस पर अधिक बढ़ते हैं। व्यापारी चांदी को उस लोअर ध्वनि वाले गोल्ड के रूप में वर्णन करते हैं। यह अस्थिरता का विवरण है, भविष्यवाणी नहीं।
चांदी का व्यापार करने से पहले क्या जानें
सामान्य गलतियाँ।
- टिक मूल्य को समझने से पहले फ्यूचर्स लीवरेज का उपयोग करना।
- भौतिक बूरियों को एक व्यापारिक वाहन के रूप में मानना, फिर डीलर स्प्रेड के लिए दो बार भुगतान करना।
- महत्वपूर्ण डेटा रिलीज के दौरान एक लीवरेज स्थिति को पकड़ना बिना आकार घटाए।
- कोई पूर्वनिर्धारित सीमा बिना गिरते बाजार में औसत करना।
- रॉलओवर, समाप्ति और वित्तपोषण लागत को नजरअंदाज करना।
- दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के सिद्धांत को अल्पकालिक व्यापार के साथ भ्रमित करना।
लागत और कर गणित का एक हिस्सा हैं। बार-बार व्यापार करने से आयोग, स्प्रेड और कर योग्य घटनाएँ उत्पन्न होती हैं, और एसईसी अल्पकालिक व्यापार को वर्णित करता है महंगा और मांगलिक कार्य। व्यापार की गई स्थितियों पर लाभ और हानि रिपोर्ट करने योग्य होते हैं, और आईआरएस अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपचार के बीच विभाजन को बताता है पूंजी लाभ और हानियों। नियम उपकरण और देश के अनुसार भिन्न होते हैं, इसलिए अपने नियमों की जांच करें।
किसी वास्तविक स्थिति से पहले, पढ़ें एसईसी नए निवेशकों से क्या प्रश्न करता है। जोखिम सहिष्णुता, समय सीमा और क्या यह वास्तव में फालतू पैसे है, सभी किसी भी चार्ट से पहले आते हैं।
उत्पाद, पाठ्यक्रम, ऐप और प्लेटफ़ॉर्म अनुभव
चांदी का व्यापार करना सैद्धांतिक रूप से अलग होता है आदेश देने से। यहाँ यह है कि सॉफ़्टवेयर पक्ष वास्तव में कैसा लगता है।
प्लेटफ़ॉर्म और ऐप अनुभव
धातुओं के लिए व्यापार मंच सभी में समान कोर फर्नीचर दिखाते हैं: एक मूल्य चार्ट, एक वॉचलिस्ट, एक आदेश टिकट और एक स्थिति पैनल। जो विवरण महत्वपूर्ण हैं वे कम भव्य होते हैं। क्या आदेश टिकट पुष्टि करने से पहले मार्जिन की आवश्यकता प्रदर्शित करता है? क्या आप चयनित अनुबंध के लिए टिक मूल्य देख सकते हैं? क्या ऐप आपको समाप्ति या रॉलओवर से पहले सूचित करता है? एक साफ नियम गणना हमेशा एक सुंदर चार्ट से बेहतर होती है।
पाठ्यक्रम और ऑनबोर्डिंग अनुभव
अच्छा ऑनबोर्डिंग यांत्रिकी को रणनीति से पहले सिखाता है। अनुबंध विशिष्टताओं, मार्जिन, आदेश प्रकार और बिड और पूछ शर्तों में कोट को पढ़ने का तरीका। फिर स्थिति के आकार की अंकगणित। तभी सेटअप। एक पाठ्यक्रम जो संकेतक व्यंजनों के साथ खुलता है, उसने आदेश को उल्टा किया है।
अनुकरण खाते पर उत्पाद अनुभव
एक अनुकरण खाता आपको तीन मार्ग एक साथ चलाने की अनुमति देता है। एक महीने के लिए चांदी के फ्यूचर्स, एक ईटीएफ प्रॉक्सी और स्पॉट चांदी का व्यापार करें, फिर लॉग की तुलना करें। आपको जोखिम के बिना दोहराव और नियम-परीक्षा मिलती है। आपको जो नहीं मिलता है वह जीवित पैसे का भावनात्मक वजन है, इसलिए साफ अनुकरण परिणामों को अपने नियमों के बारे में प्रमाण के रूप में समझें, आपके स्वभाव के बारे में नहीं।
निर्णय ढाँचा: अपने चांदी के मार्ग का चयन करना
क्रम में चार प्रश्नों का उत्तर दें।
- आप कितना समय रखेंगे? मिनट से घंटे स्पॉट या फ्यूचर्स की ओर इशारा करते हैं। हफ्तों से महीनों की ओर ईटीएफ। सालों की ओर भौतिक धातु।
- आप कितनी अस्थिरता उठा सकते हैं? यदि एक 4% दैनिक स्विंग आपके नियमों को तोड़ देता है, तो आकार को कम करें या एक छोटे अनुबंध की ओर कदम बढ़ाएं।
- क्या आप लीवरेज और मार्जिन कॉल को समझते हैं? यदि नहीं, तो जब तक आप नहीं समझते तब तक बिना लीवरेज के एक्सपोजर का उपयोग करें।
- क्या आपने योजना का परीक्षण किया है? कोई परीक्षण योजना का मतलब है कोई जीवित जोखिम नहीं।
यदि कोई उत्तर असुविधाजनक है, तो यह मार्ग आज आपके लिए गलत है। इसे अनुकरण में फिर से बनाएं, जहाँ एक खराब विचार आपको एक सत्र की लागत में डालता है न कि बचत के संतुलन में। जब आप चाहते हैं कि वह अनुशासन नियमों के तहत परीक्षण किया जाए, तो Pivex अपने नियम, ड्रॉडाउन और पेमेन्ट शर्तों को पहले से प्रकाशित करता है।
एक संक्षिप्त शब्दावली।
- स्पॉट कीमत: तत्काल निपटान के लिए कीमत, प्रति ट्रॉय औंस में उद्धृत।
- टिक: वह सबसे छोटी मूल्य वृद्धि जिसके आधार पर अनुबंध आगे बढ़ सकता है।
- कंटैंगो: फ्यूचर्स जो स्पॉट से ऊपर मूल्यित होते हैं, जिसमें सामान्यतः मार्केटों को ले जाना होता है।
- बैकवर्डेशन: फ्यूचर्स जो स्पॉट से नीचे मूल्यित होते हैं, भौतिक तंगाई का एक संकेत।
- नेशनल मूल्य: एक अनुबंध का पूर्ण बाजार एक्सपोजर, न कि जो मार्जिन का प्रचार किया गया।
भागीदारी से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व व्यापार मूल्यांकन आपके अनुभव और जोखिम सीमाओं के लिए उपयुक्त है। भागीदारी एक इनाम, आय या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं देती है।