תשובה קצרה: צמדי המטבעות המרכזיים הם שבעת הצמדים הנסחרים ביותר במסחר בפורקס, ולכל אחד מהם יש את הדולר האמריקאי בצד אחד. הרשימה כוללת את EUR/USD ואת GBP/USD באירופה, את USD/JPY באסיה, את USD/CHF כצמד מפלט בטוח, ואז את שלושת מטבעות הסחורות: AUD/USD, NZD/USD ו-USD/CAD. לצמדים המרכזיים יש את הנזילות העמוקה ביותר, ה-spread הנמוך ביותר והתנהגות המחיר המסודרת ביותר, ולכן כמעט כל סוחר חדש מתחיל איתם. בהמשך תמצאו את מכניקת צמדי המטבעות, הגורמים המניעים אותם ורשימת בדיקה לבחירה.
שבעת הצמדים המרכזיים במבט חטוף
| צמד | כינוי | צד הדולר | אופי | הגורם המרכזי |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Fiber | הצד הנקוב | טווחים מסודרים, ברובם יציבים | ציפיות לריבית של ECB ושל ה-Fed |
| USD/JPY | Gopher | הצד הבסיסי | מגמה נקייה, רגיש לתשואות | התשואות בארה"ב והמדיניות של Bank of Japan |
| GBP/USD | Cable | הצד הנקוב | עצבי, תנודות תוך-יומיות רחבות | נתוני בריטניה וחדשות פוליטיות |
| USD/CHF | Swissie | הצד הבסיסי | איטי, לעיתים קרובות מחקה את EUR/USD | זרימות אל מקלט בטוח |
| AUD/USD | אוסי | ציטוט | מגיב לסין ולמתכות | מחירי הסחורות וה-RBA |
| USD/CAD | לוני | בסיס | עוקב מקרוב אחרי הנפט הגולמי | הנפט ו-Bank of Canada |
| NZD/USD | קיווי | ציטוט | דק יותר, עצבני בלילה | יצוא מוצרי חלב וה-RBNZ |
מה שהופך צמד ל״מייג׳ור״ הוא המחזור, בפשטות ובישירות. ה- הסקר הטרילניאלי של BIS על מחזורי מסחר במט״ח מראה אילו צמדי מטבעות שולטים בנפח העולמי, והדולר נמצא בצד אחד של רובם. צמדים ללא הדולר, כמו EUR/GBP, הם קרוסים, וצמד מייג׳ור שמצורף למטבע דל-מסחר הוא אקזוטי. אקזוטיים נעים לעיתים בחדות, אבל הביצועים שלהם חלקיים והם כמעט שלא מתאימים לחשבון חדש.
מכניקת צמדי מטבעות: בסיס, ציטוט, Bid ו-Ask
כל צמד מטבעות נכתב בסיס/ציטוט. EUR/USD ברמה 1.1000 פירושו שאירו אחד עולה 1.10 דולר. קניית הצמד פירושה קניית אירו ומכירת דולר, ולכן תרוויח אם האירו יתחזק.
ציטוט תמיד כולל שני מחירים. ה-Bid הוא המחיר שבו אתה מוכר, ה-Ask הוא המחיר שבו אתה קונה, והפער ביניהם הוא ה-spread. אותו spread הוא העלות הראשונה בכל עסקה, והיא נגבית בין אם העסקה מרוויחה ובין אם היא מפסידה. התנועה נמדדת ב-pips, והמדריך שלנו ל- מהו pip במסחר מפרט את כללי הספרות העשרוניות לכל צמד.
דוגמה מחושבת שומרת על העניין הזה מדויק. נניח חשבון 10,000 ולוט מיני אחד ב-EUR/USD, שבו pip שווה בערך דולר אחד. Stop-loss של 50 pips מסכן כ-50 דולר, או 0.5 אחוז מהחשבון.
למה המייג׳ורס שולטות במסחר במט״ח
שלושה גורמים מושכים נפח אל המייג׳ורס, וכל אחד מהם משמעותי עבור סוחר קמעונאי.
- נזילות: פקודות מתמלאות קרוב למחיר שעל המסך, אפילו בהיקפים גדולים.
- עלות: ה-spreads ב-EUR/USD בחפיפה של לונדון וניו יורק הם שבריר ממה שגובה אקזוטי.
- מידע: נתונים כלכליים עבור הדולר, האירו, הפאונד והין מגיעים לפי לוח זמנים סדור ומפורסם, כך שעמימות לגבי מה הזיז את המחיר היא נדירה.
מייג׳ור נדיב בנזילות במהלך סשני הבית שלו וקמצן מחוץ להם. המדריך שלנו ל- הזמן הטוב ביותר לסחור במט״ח משדך כל מייג׳ור לשעות הפעילות העמוסות ביותר שלו.
מה מזיז צמד מטבעות מייג׳ור
המחיר במייג׳ור הוא משיכת חבל בין שתי כלכלות. נתון אינפלציה חם בארה״ב מעלה את ציפיות הריבית, הדולר מתחזק, EUR/USD נסוג מטה ו-USD/JPY מטפס מעלה. מעבר לנתונים כלכליים, עוד שלושה כוחות מופיעים בעקביות:
- סנטימנט סיכון. כאשר שוקי המניות נופלים בחדות, USD/JPY ו-USD/CHF לעיתים קרובות יורדים כאשר הכסף מתחבא ביין ובפרנק.
- סחורות. AUD/USD, USD/CAD ו-NZD/USD עוקבים אחרי מתכות, נפט ויצוא חקלאי.
- פוליטיקה. GBP/USD מגיב לבחירות ולתקציבים בצורה תנודתית יותר משאר הצמדים.
לפני הכניסה לעסקה, ציינו את המניע לשתי המטבעות. אם אתם יכולים לציין רק אחד, הקריאה שלכם על הצמד מוטה.
איך לבחור צמד מרכזי: רשימת בדיקה לקבלת החלטה
אסטרטגיות מסחר נכשלות לעיתים קרובות יותר בגלל בחירה מגושמת של צמד מאשר בגלל כניסה גרועה. עברו על הרשימה הזו לפי הסדר ועצרו אצל ה"לא" הכנה הראשון.
- האם יש לצמד נפח מסחר אמיתי בשעות שבהן אתם יכולים לשבת מול המסך?
- האם המרווח קטן ביחס ליעד שלכם? יעד של 3 פיפס מול מרווח של 1 פיפס הוא יחס כפוי טובה.
- האם אתם יכולים לסבול את הטווח היומי שלו? GBP/USD נע בערך פי שניים רחוק יותר מ-USD/CHF ביום רגיל.
- האם אתם מבינים מה מניע אותו, כשלוח פרסום הנתונים לפניכם?
- האם אתם כבר חשופים לאותו מהלך בדולר דרך צמד אחר?
- האם ערך הפיפ מתאים לגודל החשבון שלכם ולסיכון לכל עסקה?
גישות טווח מתאימות ל-EUR/USD בשעות אסיה השקטות. מעקב אחרי מגמה מתאים ל-USD/JPY כשהתשואות נעות. עבודה לטווח החזקה קצר דורשת את המרווחים הצרים ביותר, וזו הסיבה שהמדריך שלנו ל- הצמדים הטובים ביותר ל-forex עבור scalping מגיע לאותה רשימה קצרה.
צמדים מרכזיים ומגבלות הערכת prop firm
חשבונות הערכה מוסיפים מגבלת הפסד יומית ומגבלת drawdown כוללת. בחירת הצמד משנה כמה מהר תוכלו להגיע לאחת מהן.
קחו חשבון של 10,000 עם מגבלת הפסד יומית של 4 אחוז, כלומר 400 דולר. בלוט מיני אחד, תנועה שלילית של 100 פיפס ב-GBP/USD עולה בערך 100 דולר, ו-Cable יכול להדפיס מהלך כזה בתוך סשן לונדון אחד. USD/CHF באותו גודל כמעט אף פעם לא עושה זאת. גישה נפוצה היא לחצות את גודל הפוזיציה בצמדים התנודתיים יותר ולהשאיר אותו רגיל בצמדים השקטים יותר.
Pivex מפעילה הערכה בשלב אחד ללא מגבלת זמן וללא ימי מסחר מינימליים. אין סיבה לבזבז ללא צורך הקצאה יומית במרדף אחרי צמד איטי. מגבלת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום, וה-drawdown הכולל הוא סטטי ולא trailing, מה שמתאים לעבודה סבלנית על הצמדים המרכזיים. החזקת פוזיציה בסוף השבוע מותרת, אבל צמדים מרכזיים פותחים את יום ראשון בגאפ, כך שפוזיציה מיום שישי היא דרך מסוכנת לצרוך drawdown.
טעויות נפוצות עם צמדי מטבע מרכזיים
- לתמחר את GBP/USD כמו את EUR/USD, כאילו כל השבעה היו ניתנים להחלפה.
- להיכנס ללונג על EUR/USD ולשורט על USD/CHF כשתי רעיונות, כשבפועל זו בעיקר הימור אחד על הדולר כפול.
- לסחור אחרי סגירת New York, כשהמרווח מתרחב והטווחים מאבדים חיות.
- להתעלם מלוח הנתונים, ואז להאשים את הצמד בזינוק לא מסודר.
- להימשך ל-exotic רק כי הצמדים המרכזיים נראים לא מרגשים באותו שבוע.
- לשכוח שמרווח רחב יותר הוא מכשול תמחור גבוה יותר בכל סבב כניסה ויציאה.
הצעד המעשי הבא הוא לבחור צמד מרכזי אחד, לרשום עליו עשרים עסקאות במהלך הסשן העמוס ביותר שלו, ולעקוב אחרי עלות המרווח בנפרד מהתוצאה. כשהיומן הזה נראה כמו תהליך ולא כמו מזל, בדקו אותו מול מערכת כללים מפורסמת. Pivex מציגה את מגבלת ההפסד היומית שלה, את ה-drawdown הסטטי ואת חלוקת התגמול של 80 אחוז לפני שמתחילים ניסיון. עוזר מובנה עוקב בשקט אחר המגבלות האלה בזמן שאתם סוחרים.
מדריכים קשורים: מהו pip במסחר ו הזמן הטוב ביותר לסחור ב-forex.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.