הפורקס הוא השוק הוותיק, העמוק והמנוהל בצורה הדוקה יותר. הפערים צרים והשבוע עבודה קבוע. הקריפטו לעולם אינו נסגר, נע רחוק יותר ביום אחד, ונמצא תחת חוקים שמשתנים ממדינה למדינה. זו גרסה קצרה וכנה של המסחר בפורקס מול קריפטו. כרטיס ההזמנה נראה כמעט זהה בשני השווקים. כמות תנודתו של המחיר שעליכם לספוג בחשבון אינה.
קוראים המשווים בין מסחר בפורקס לבין קריפטו רוצים שלושה דברים. תיאור פשוט של איך כל שוק פועל. טבלה עם השוואות שוות. כלל לבחירת אחת. הווריאנטים הקרובים מגיעים לאותו מקום, בין אם אתם שואלים איזה שוק בטוח יותר או איזה שוק מציג תנודתיות גבוהה יותר.
תשובה מהירה: מסחר בפורקס מול קריפטו במבט חטוף
- שעות. שוק המטבעות الأجنبية פועל continuously מיום ראשון בערב ועד יום שישי בערב. מסחר קריפטו מתנהל בכל שעה בכל יום.
- נזילות. זוגות מטבעות מרכזיים הם בין הכלים הנזילים ביותר בכל מקום. נזילות הקריפטו מתרכזת בכמה מטבעות גדולים.
- רגולציה. ברוקרים של מטבע חוץ ולוואות מרג'ין נמצאים תחת פיקוח פיננסי מוכר. פיקוח על קריפטו הוא צעיר יותר ומגוון בהתאם לתחומי שיפוט.
- תנודתיות. זוג מסחרי מרכזי שזז אחוז ביום הוא סשן עמוס. קריפטו גדול יכול לעשות זאת לפני ארוחת הבוקר.
אף שוק אינו בטוח יותר מהשני. הבחירה הבטוחה יותר היא זו שבה ניתן לקבוע גודל פוזיציה כך שהמהלך הנגדון הנורמלי יעלה סכום מתוכנן.
מה צריך לדעת לפני שבוחרים שוק
התחל עם כסף שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד באמת. ה-SEC ממליץ לסדר קודם את חסכונות החירום שלך, את חובותיך ואת סף הסיכון שלך (עשרה דברים שיש לקחת בחשבון לפני קבלת החלטות השקעה). ואז בדוק ארבעה דברים על עצמך.
- חלון המסך שלך. שוק שנע בזמן שאתה ישן הוא שוק שאינך יכול לנהל.
- הסיבולת שלך להפסדים באחוזים. כתוב את המספר לפני שאתה פותח כל גרף.
- שלך מצב המסים. . תקופות החזקה קצרות יוצרות אירועים חייבי מס ברוב המקומות.
- הסיבה שלך למסחר. סקרנות ומשעמום מייצרים רישומים מאוד שונים.
מה זה מסחר במטבעות?
מט"ח הוא קיצור של חילופי מטבעות זרים. עסקה היא תמיד הצעת מחיר של מטבע אחד מול אחר, המובעת כזוג. ב-EUR/USD אתה קונה את האירו ומוכר את הדולר בו זמנית. ב-GBP/JPY אתה מעריך את הלירה מול הין. אין בהכרח בורסה מרכזית אחת. מחירים מגיעים מרשת של בנקים וסוחרים שמציעים מחיר רכישה ומחיר מכירה.
ההגדלה הסטנדרטית הקטנה ביותר היא פיפ. גודל המשרה נמדד בלוטים. סוחר שנמצא בעסקה ארוכה ב-EUR/USD רוצה שהמחיר יעלה, וסוחר שנמצא בעסקה קצרה רוצה שהוא ירד. הפער בין מחיר הרכישה למחיר המכירה הוא עלות ההשתתפות הראשונה.
מה שמניע את השוק הזה הוא מיקרו-כלכלה. החלטות על ריביות, נתוני אינפלציה, נתוני תעסוקה ואירועים פוליטיים כולם משפיעים על מחירי מטבעות. הפעילות מתרכזת בשלוש sessיות: טוקיו, לונדון וניו יורק. בניגוד לכך, מסחר במניות מפרסם לוח זמנים קבוע עם חגים וסגירות מוקדמות (שעות ולוח זמנים של NYSE).
מהו מסחר במטבעות קריפטו
מסחר במטבעות קריפטו משמעו קנייה ומכירה של נכסים דיגיטליים המוקלטים בלדג'רים ציבוריים. הקונבנציה של הציטוט מוכרת: BTC/USD, ETH/USD, או מטבע אחד במחיר מול מטבע אחר. מה שמשתנה הוא מבנה השוק סביב זה. אין פעמון סיום, אין לוח חגים, ואין בנק מרכזי שעומד מאחורי הכלי.
נזילות אינה אחידה. זוגות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים סופגים גודל באופן סביר. מטבעות קטנים עשויים להיסגר בחדות על הזמנה אחת, מכיוון שהעומק הנראה רדוד. אותו נכס נסחר גם במספר פלטפורמות נפרדות במחירים מעט שונים.
גורמי מחירים שונים גם כן. עדכון פרוטוקולים, לוחות זמני אספקה, פעילות רשת ושפת רגולציה משתנה כולם משפיעים על תנועת המחיר. גם התיאבון הרחב לסיכון חשוב, ולכן קריפטו לעיתים קרובות נסחר בסימפתיה עם מניות. מדדים כגון הנאסדק 100 או ה-S&P 500. נגזרים מוסיפים מינוף ועלויות מימון בנוסף לחשיפה בשוק הספוט, ושם מתרחשות תקלות חשבונאיות מהירות.
הבדלים מרכזיים: שעות, נזילות, רגולציה ועלויות
| קריטריון | מט״ח | קריפטו |
|---|---|---|
| שעות מסחר | מיום ראשון בערב ועד יום שישי בערב. | כל שעה, כל יום, כולל סופי שבוע. |
| נזילות | עמוק מאוד בזוגות המרכזיים, דל יותר בהצלבות אקזוטיות. | עמוק במטבעות הגדולים ביותר, פצלי מתחת להם. |
| טווח יומי טיפוסי | לעיתים קרובות מתחת לאחוז אחד על זוג מטבעות מרכזי. | לעיתים קרובות כמה אחוזים, לפעמים הרבה יותר. |
| רגולציה | פיקוח בוגר על ברוקרים והלוואות במרווח. | לא אחיד ומתפתח, שונה ממדינה למדינה. |
| עמלות ועלויות | הפרש, עמלות ומימון ללילה. | הפרש, עמלות, דמי רשת, ומימון. |
| מינוף | זמין באופן נרחב ולעיתים גבוה על זוגות גדולים. | זמין עם נגזרות, עם נזילות מהירה. |
| גורמי המחיר העיקריים | ריבית, אינפלציה, נתוני צמיחה וpolitik. | לוחות זמני אספקה, אימוץ, ותיאבון סיכון. |
| סיכון לפער בסוף השבוע | אמיתי, שכן השוק סגור לשני ימים. | מינימלי, כי המסחר לעולם אינו מפסיק. |
הטבלה מסתירה נקודה אחת שצריך לציין בבירור. שוק מתמשך אינו שוק ידידותי יותר. קריפטו מסיר את התירוץ להתרחק, ועצירה יכולה להתרחש בשלוש בבוקר. פורקס סוגר בסוף השבוע, מה שכופה החלטה בכל יום שישי בנוגע למה שיש ברשותך.
עמלות ועלויות להשוואה
- מרווח. צמוד ויציב בזוגות מטבעות עיקריים, רחב יותר ומשתנה ברוב הזוגות הקריפטו.
- עמלה. נחשבת לפי לוט או לפי ערך נומינלי, בהתאם לסוג החשבון.
- מימון. מיקומי פורקס שנשמרים מעל לשעת הלילה צוברים סוויפ על בסיס הפער בשיעורי הריבית.
- מימון. קונטרקטים קריפטוגרפיים נצחיים גובים שיעור מימון תקופתי שיכול לפעול נגדך.
- עלויות העברה. העברת מטבעות בין ארנקים כרוכה בעלות רשת שאין לה מקבילה בשוק המט״ח.
עלויות מצטברות עם תדירות. גישה עם מחזור גבוה עשויה להיראות הגיונית על הנייר ועדיין להפסיד כאשר כל עלות נחשבת.
איך זה עובד: הזמנות, מינוף וגודל פוזיציה
המכניקה משותפת. בחרו מכשיר, בחרו כיוון, קבעו כניסה, הגדירו יציאה, החליטו על גודל. שלושה סוגי הזמנות עושים את רוב העבודה.
- הזמנת שוק. מתממשת מיד במחיר הטוב ביותר הזמין, עם חוסר התאמה כעלות.
- הזמנה מוגבלת. מתמלא רק במחיר שלך או טוב יותר, ואולי לא יתמלא בכלל.
- הזמנת עצירה. מתרחש כאשר המחיר עובר רמה, וזה איך שסוחרים מגנים על עצמם מפני הפסדים.
המינוף הוא המקום שבו שני השווקים מתמזגים בהשלכות. הלוואות מגדילות את הכיוונים בשני הכיוונים, ו-SEC מצהירה באופן ברור שסחר ממונף בטווח הקצר יכול להוביל להפסדים מהירים (סחר יומי: הכספים שלך בסיכון). חשבון מרג'ין נושא גם מנגנון מכירה בכוח. אם תיפול מתחת לדרישות התחזוקה, ניתן למכור משרות ללא אזהרה (מרג'ין: הלוואת כסף כדי לשלם עבור מניות).
גודל המשרה הוא הגשר בין שני השווקים. קבע את אחוז החשבון שתרצה להפסיד בעסקה אחת. לאחר מכן מדוד כמה רחוק נמצא ההפסקה מהכניסה. חלק את הראשון בשני. הכלל הזה מאפשר לסוחר אחד לקחת הפסקה של חמישה עשר פיפס במטבע אחד והפסקה של ארבעה אחוזים באחר, עם נזק שווה.
הטיפול במסים ראוי גם הוא לבדיקה. תקופת ההחזקה משנה כיצד מתייחסים לרווח (נושא מס' 409, רווחי הון והפסדים) וסוחרים תדירים צריכים לקרוא את המבחנים המבדילים בין סוחר למשקיע (נושא מס' 429).
סיכון וריבית בכל שוק
סיכון ופרעות אינם אותו דבר. פרעות מתארות עד כמה מחירים משתנים. סיכון הוא מה מהלך נתון עושה לחשבון שלך. מכשיר פרוע שמסחרים בו על כמויות קטנות יכול להיות פחות מסוכן מאחד שקט שמש Handels on large amounts.
ההבחנה הזו מסדרת את רוב הוויכוח בין מסחר במטבעות זרים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הטווחים הרחבים יותר של קריפטו ניתנים להישרדות אם מצמצמים את הגודל בהתאם. טווחי המטבעות הזרים הופכים למסוכנים ברגע שכוח ההשקע גבוה עושה אותם מרגשים. המכשיר לא קובע את התוצאה. הכפולה שאתה מצמיד לו היא זו שעושה זאת.
לכל שוק יש את מצב הכישלון שלו. בשוק המטבעות זרים, התופעה הקלאסית של התנפצות היא פוזיציה ממונפת שנשמרת במהלך שחרור נתונים. בקריפטו, זהו חור נזילות או ק cascade of liquidations that drags price through several levels in minutes.
טעויות נפוצות עושות סוחרים בשני השווקים
- קביעת מיצוב בקריפטו באותו היגיון של גודל כמו במטבעות זרים עיקריים.
- לסחור בשעה שאתה לא יכול לצפות בה, ולגלות את התוצאה שעות מאוחר יותר.
- לטפל במינוף גבוה כקיצור ליתרון גדול יותר ולא כהפסד מהיר יותר.
- לדחות את עלויות המימון והסוואפ עד שהן אכלו שבועות של רווחים קטנים.
- לעבור לשווקים אחרים לאחר רצף הפסדים במקום לתקן את חוק החלוקה.
- לספור רווח נייר לפני שהיציאה מתממשת.
מסגרת החלטות: איזה שוק מתאים לשבוע שלך?
ענה על השישה האלה בכנות וספור את התשובות החיוביות.
- האם אני יכול לסחור במהלך חפיפת השעות של לונדון וניו יורק ברוב ימי השבוע?
- האם אני מרגיש בנוח להחזיק משהו שיכול לזוז כמה אחוזים בזמן שאני ישן?
- האם יש לי כלל כתוב לגבי האחוז המרבי שאפשר לי להפסיד ביום אחד?
- האם אני מבין כיצד מחויב המימון או המימון במוצר שבחרתי?
- האם ניסיתי את ההגדרה לפחות במאה מקרים היסטוריים?
- האם רצף הפסדים של שבועיים ישאיר את התכנית והכספים שלי שלמים?
בעיקר כן לסעיפים אחד, שלוש וחמש: קצב הסשנים של הפורקס יתאים לך. למד שתי בדלנים מרכזיים היטב לפני שתוסיף בדלן שלישי.
כן לפריט שני אבל לא לפריט ראשון: שוק המטבעות הקריפטוגרפיים המתמשך מתאים יותר ללוח הזמנים שלך, בתנאי שתקטין בחצי את הגודל ששקלת תחילה.
שניים או פחות תשובות חיוביות: שום שוק לא הוא הבעיה. התוכנית היא. בנה את הכללים ואת הרישומים קודם.
למי זה מיועד
למי מיועדת העמוד הזה?
השוואה הזו נכתבת עבור מישהו שכבר יודע מה זה גרף, מה זה פיזור ומה זה פקודת עצירה. זה אינו המלצה לסחור באף אחד מהשוק.
- העובד המוגבל בזמן עם שעתיים אמינות ביום, שצריך מפגש צפוי.
- העופר הלילי מי שזמין באופן אמיתי כאשר השוק נע באופן רציף.
- לומד המתמקד בסיכון מי שרוצה להשוות עמלות ועלויות לפני התחייבות.
- סוחר בין-שוקי מי שצריך חוק גודל אחד שיתאים לשינוי.
מסחר בשני הצדדים בו זמנית אפשרי, אך הוא מכפיל את העומס על המעקב. רוב האנשים שמנסים בסוףManaging את העמדה שמזיקה להם ביותר כרגע.
מוצר, קורס, אפליקציה וניסיון בפלטפורמה
ניסיון בפלטפורמה ובאפליקציה
יום-יום, התוכנה מרגישה דומה בשני השוק. אתה מקבל רשימת מעקב, גרף עם פרקי זמן נבחרים וסוגי נרות, כרטיס הזמנה ולוח עמדות. ההבדלים קטנים אך מתמידים. כרטיסי קריפטו בדרך כלל מצטטים גודל ביחידות של המטבע, בעוד שכרטיסי פורקס מצטטים בקסא. אפליקציה לטלפון מתאימה למעקב; הזנת עמדה חדשה בה במהלך תנועה מהירה כמעט תמיד לא מצליחה.
ניסיון קורס ואונboarding
תהליך קליטה טוב עושה שלושה דברים. הוא מסביר את המפרטים החוזיים של כל כלי. הוא מראה כיצד מחשבים מרג'ין, מימון וקרנות. הוא מדריך אותך דרך הזמנה אחת מתחילתה ועד סופה, כולל כיצד לבטל אותה. חומר הקורס שמעמיס על הגדרות אינדיקטורים וחסר במשקל הזמנות יש את הסדרי העדיפויות שלו הפוכים.
חווית מוצר בחשבון מדמה
סביבה מסחרית מדמות נותנת לך חזרה מבלי לשים את החסכונות בסיכון. אתה מקבל מחשבי כללים, גבולות הפסד יומיים, ודוח שמראה כל מסחר עם גודלו ותוצאתו. מה שהיא לא יכולה לשחזר הוא את העול הרגשי של כסף חי. בשימוש נכון, זו עדיין הדרך הזולה ביותר לגלות אם הכללים שלך מתקבלים. כאשר הלוגר נראה כמו תהליך, Pivex מבצע הערכה מובנית עם כללים ברורים ומפורסמים.
ראיות, דוגמאות והתנגדויות
דוגמה מעשית: אחוז אחד של סיכון בשני שווקים
סוחר שומר על סיכון קבוע של אחוז אחד מההון לכל עסקה. שום דבר אחר לא משתנה.
על EUR/USD ההגדרה צריכה לעצור עשרים פיפס. אחוז אחד מההון מחולק לעשרים פיפס נותן את ה גודל הלוט. העמדה גדולה במונחים נומינליים, מכיוון שהעצירה צרה.
על BTC/USD אותה הגדרה צריכה לעצור חמישה אחוזים, מכיוון שזהו טווח הרעש הרגיל שם. אחוז אחד מחולק חמישה אחוזים שם את העמדה בעשירית מהחשבונית. הרבה יותר קטן, אותו סיכון.
כעת נבצע עשרים עסקאות בכל שוק עם שיעור זכייה של 45 אחוזים, כאשר ממוצע הרווח הוא 1.5R. הציפייה היא 0.45 כפול 1.5 פחות 0.55 כפול 1.0, מה שמביא לתוצאה של 0.125R חיובי לכל עסקה. בסך הכול בעשרים עסקאות מדובר ב-2.5R חיובי בשני השווקים, לפני עלויות. השוק השתנה. האריתמטיקה לא.
המקרה ההפוך הוא חינוכי. נניח שהסוחר שומר על גודל הלוט של הפורקס ומיישם אותו על המטבע. ההפסד של חמישה אחוזים עכשיו עולה חמישה אחוזים מההון לכל עסקה. ארבעה הפסדים מורידים את חשבון המסחר בכשמונה עשרה אחוזים, וחזרה לכך דורשת רווח של כעשרים ושתיים אחוזים.
התאמת האסטרטגיה לפי שוק
סקאלופינג ומומנטום במהלך היום מתאימים לפורקס, מכיוון שהמרווח קטן והמושבים מוגדרים. גישות סווינג מתאימות לקריפטו, כי הטווחים רחבים מספיק כדי לפצות על הפסד רחב יותר. מעקב טרנדים עובד בשניהם. שיטה אינה ניידת עד שפרמטרי הסיכון שלה נוסעים עמה.
התנגדויות ששווה לקחת ברצינות
"קריפטו יותר רווחי כי הוא זז יותר." תנועה אינה רווח. טווחים רחבים יותר מכריחים עמדות קטנות יותר, מה שמבטל חלק ניכר מהיתרון.
"פורקס בטוח יותר כי הוא מפוקח." פיקוח מגן על התהליך, לא על העמדה שלך. מינוף גבוה על מוצר מפוקח עדיין רוקן חשבון.
"אגזור סוחר במה שפעיל." ללא כלל כתוב, זו העדפה לריגוש, לא אסטרטגיה.
לפני שתקחו חלק, עיינו בכללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחליטו אם הערכת מסחר ניסויית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלכם. השתתפות לא מבטיחה פרס, הכנסה, או תוצאה מסחרית מסוימת.