חברת פרופ למדדים מממנת אותך כדי לסחור במדדי מניות — בדרך כלל כ-CFDs על ה-S&P 500, Nasdaq 100, או מדדי ייחוס דומים. אתה סוחר בהון של החברה לאחר שאתה עובר הערכה, ואתה שומר על חלק מהתוצאות בעוד שהחברה נושאת בצד השלילי. סוחרים מעדיפים מדדים בזכות הנזילות שלהם והמגמות הנקיות, שמתאימות למסחר ממושמע ומבוסס כללים. אתה סוחר בתנועת המחיר של המדד, לא במניות הבודדות שמאחוריו.
מדריך זה לחברות פרופ למסחר במדדים מכסה כיצד הן פועלות ואילו מדדים ניתן לסחור. הוא גם מכסה כיצד לבחור חברה, אסטרטגיות מוכחות, והסיכונים שיש לתכנן עבורם. הוא נכתב עבור סוחרים חדשים במדדים שרוצים תמונה ברורה ומעשית לפני שהם משלמים עבור אתגר.
מהי חברת פרופ למדדים?
חברת פרופ למדדים היא חברת מסחר קנייני שמאפשרת לך לסחור בשווקי מדדי מניות באמצעות ההון שלה במקום ההון שלך. אתה מוכיח את עצמך בהערכה, מקבל חשבון ממומן, ומשתף את התוצאות שאתה מייצר. החברה מספקת את ההון וסופגת את רוב הסיכון, בעוד שאתה מספק את המיומנות והמשמעת.
הנה הפרט שרוב המתחילים מפספסים. אינך קונה את מאות המניות שבתוך מדד. במקום זאת, אתה סוחר ב-CFD — חוזה שעוקב אחר מחיר המדד עם מינוף — כך שאתה מרוויח מתנועת השוק הרחב בלי להחזיק אף מניה. המשמעות היא שאין סיכון של חברה בודדת ואין דיבידנדים, רק חשיפה נקייה למדד עצמו.
מדוע סוחרים בוחרים במדדים
מדדים פופולריים מסיבות קונקרטיות. הם נזילים מאוד, הם נוטים למגמות נקיות, והם נמנעים מסיכון פערים של דוח רווחים יחיד, משום שחברה אחת אינה יכולה להזיז את כל הסל באופן משמעותי. זה הופך אותם למועדפים על סוחרי מגמה ופריצות. הפשרה היא שמדדים עדיין נעים מהר סביב נתונים כלכליים, ולכן מינוף פועל לשני הכיוונים.
באילו מדדים ניתן לסחור
"מדדים" כולל כמה מדדי ייחוס, שלכל אחד אופי משלו:
- מדדים אמריקאיים: ה-S&P 500, Nasdaq 100 וה-Dow, הנזילים והנסחרים ביותר.
- מדדים אירופיים: מדדי ייחוס כמו המדדים הגרמני והבריטי, פעילים בסשן לונדון.
- מדדים אסייתיים: מדדי ייחוס הקשורים לסשנים של טוקיו והונג קונג.
אשר אילו מדדים חברה מציעה לפני שאתה מתחייב, יחד עם המרווחים שלהם. סוחר שממוקד ב-Nasdaq צריך תמחור הדוק עליו, לא רק רשימה ארוכה של שווקים שהוא לעולם לא ישתמש בהם.
כיצד לבחור חברת פרופ למדדים
במיוחד עבור מדדים, יש לשפוט חברה לפי הפרטים ששוק מהיר וממונף חושף. העבר כל חברה דרך רשימת הבדיקה שלהלן לפני שאתה משלם.
| מה לבדוק | מדוע זה חשוב למדדים | סימן טוב |
|---|---|---|
| המדדים המוצעים | הכיסוי והמרווחים משתנים בין חברות | מדדי הייחוס שבהם אתה סוחר, בתמחור הדוק |
| מרווחים ומימון | עלויות מכאיבות במסחר תכוף וממונף | מרווחים הדוקים ועמלות לילה שקופות |
| סוג משיכת יתר (Drawdown) | קפיצות נתונים יכולות לפרוץ מגבלה הדוקה במהירות | כללים סטטיים ברורים או כללים מוגדרים היטב |
| מדיניות חדשות | מדדים מגיבים בעוצמה לפרסומים כלכליים | כללים שבאמת ניתן לסחור סביבם |
| תנאי תשלום | קובע מתי אתה באמת מקבל תשלום | תזמון ותדירות ברורים לתשלום הראשון |
התאם את התשובות לאופן שבו אתה סוחר. סקאלפר מתעניין בעיקר במרווחים ובביצוע, בעוד ש-סוחר סווינג מתעניין במרווח משיכת יתר ובכללי החזקה בסוף שבוע. אשר כל דבר עמום עם התמיכה בכתב לפני שאתה מתחייב.
אסטרטגיות למסחר במדדים
מדדים מתגמלים מבנה יותר מאשר אלתור. אינך צריך מערכת סודית, אלא מערכת שניתנת לחזרה ונבנית סביב האופן שבו שווקים אלה באמת מתנהגים.
סחור לפי הסשן
התנהגות המדדים משתנה לאורך היום. מדדים אמריקאיים פעילים ביותר במהלך סשן ניו יורק, מדדי ייחוס אירופיים במהלך לונדון, והחפיפה ביניהם לעיתים קרובות מייצרת את התנועות הנקיות ביותר. התאמת המסחר שלך לסשן הפעיל עדיפה על כפיית עסקאות בשעות שקטות.
מעקב מגמה ופריצות
מכיוון שמדדים נוטים למגמות נקיות, מעקב אחר הכיוון בטיימפריים גבוה יותר וכניסה בתיקונים משאירים אותך בצד של המומנטום. פריצות טווח גם עובדות היטב, משום שהתכנסויות שקטות לעיתים קרובות מקדימות תנועות חדות וברות-מסחר. המתן לאישור במקום לנחש את המפנה.
שים לב ללוח השנה הכלכלי
מדדים מגיבים בחדות להחלטות ריבית, נתוני אינפלציה ודוחות תעסוקה. דע מתי אלה מתפרסמים, והחלט מראש האם לסחור סביבם או להישאר מחוץ לשוק. פרסום מפתיע יכול להפוך גרף רגוע לתנודה מהירה ורחבה.
סיכונים וטעויות נפוצות
מסחר פרופ במדדים נושא סיכון אמיתי משני כיוונים: השוק וספר הכללים. התמודדות כנה עם שניהם היא שמבדילה בין סוחרים עמידים לבין כישלונות מהירים.
מדדים ממונפים יכולים לנוע בחדות סביב נתונים, ופוזיציה שמוחזקת במהלך פרסום יכולה להיפתח בפער. חריגה אחת ממשיכת היתר או מ-מגבלת ההפסד היומית יכולה לבטל חשבון באופן מיידי. מימון לילה שוחק בשקט רווח בפוזיציות שמוחזקות זמן רב מדי.
הטעויות הנפוצות צפויות, וכל אחת מהן ניתנת למניעה:
- הגדלת גודל יתר תחת מינוף — התייחסות לפוזיציית מדד כקטנה כאשר המינוף הופך אותה לגדולה.
- מסחר דרך נתונים בעיוורון — החזקה לתוך החלטת ריבית ללא תוכנית.
- רדיפה אחרי היעד, לא אחרי התהליך — מרוץ אל יעד רווח מזמין עסקאות רגשיות.
- התעלמות ממימון — השארת פוזיציות ממונפות פתוחות זמן רב מדי ושחיקת הרווחים.
- בלבול בין השלבים — הנחה שכללי החשבון הממומן תואמים לכללי ההערכה כאשר לעיתים קרובות הם שונים.
הקו המחבר הוא משמעת. מדדים אינם סולחים על גודל פוזיציה רשלני, וכללי החברה הופכים את הטעויות הללו להפרות.
סיכום והצעדים הבאים
חברת פרופ למדדים מעניקה לסוחרים ממושמעים גישה לחשבונות ממומנים כדי לסחור בשוק הרחב בצורה נקייה, ללא סיכון של מניה בודדת. היתרון טמון במבנה: סחור בסשן הפעיל, עקוב אחר המגמה, וקבע את גודל כל פוזיציה לפי הסטופ שלך.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחלט האם הערכת מסחר קניינית מדומה מתאימה לניסיון שלך ולמגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות אינה מבטיחה תגמול, הכנסה או תוצאת מסחר מסוימת.