חברת פרופ לסחורות מממנת אותך כדי לסחור בסחורות — בדרך כלל כ-CFDs על זהב, כסף, נפט ושווקים דומים. אתה סוחר בהון של החברה לאחר שאתה עובר הערכה, ואתה שומר על חלק מהתוצאות בעוד שהחברה נושאת בצד השלילי. סוחרים מעדיפים סחורות בשל המגמות החזקות והתנודתיות שלהן, שיכולות להזיז חשבון במהירות. עם זאת, אותה תנודתיות יכולה גם להפר במהירות את מגבלותיו של חשבון ממומן.
מדריך זה לחברות פרופ למסחר בסחורות מסביר כיצד הן פועלות ואילו שווקים ניתן לסחור בהם. הוא גם מכסה כיצד לבחור חברה, אסטרטגיות מוכחות, והסיכונים שיש להיערך אליהם. הוא נכתב עבור סוחרים חדשים בסחורות שרוצים תמונה ברורה ומעשית לפני שהם משלמים עבור אתגר.
מהי חברת פרופ לסחורות?
חברת פרופ לסחורות היא חברת מסחר קנייני שמאפשרת לך לסחור בשווקי סחורות באמצעות ההון שלה במקום ההון שלך. אתה מוכיח את עצמך בהערכה, מקבל חשבון ממומן, ומשתף את התוצאות שאתה מייצר. החברה מספקת את ההון וסופגת את רוב הסיכון, בעוד שאתה מספק את המיומנות והמשמעת.
פרט אחד חשוב כבר בתחילה. ברוב חברות הפרופ הקמעונאיות, אינך קונה חביות נפט פיזיות או מטילי זהב. במקום זאת, אתה סוחר ב-CFDs — חוזים שעוקבים אחר מחיר הסחורה עם מינוף. אתה מרוויח מתנועת המחיר בלי להחזיק בנכס הבסיס, מה שמפשט את הגישה אך מוסיף מינוף וכל עלות מימון ללילה.
מדוע סוחרים בוחרים בסחורות
סחורות פופולריות מסיבות מוחשיות. הן נוטות למגמות חזקות, מגיבות בעוצמה לחדשות היצע וביקוש, ומציעות את סוג התנודתיות שיכול לבנות חשבון במהירות. זהב במיוחד מושך סוחרים הן כתנועתי ותנודתי והן כנכס מקלט בטוח. הצד השני אמיתי: אותן תנודות שמגדילות חשבון יכולות גם להרוס אותו ללא גודל פוזיציה ממושמע.
באילו סחורות ניתן לסחור
"סחורות" כולל כמה שווקים שונים מאוד, שלכל אחד אופי משלו:
- מתכות יקרות: זהב וכסף, מוערכים בשל תנודתיות וביקוש כמקלט בטוח.
- אנרגיה: נפט גולמי וגז טבעי, המונעים על ידי מלאים, גיאופוליטיקה ומזג אוויר.
- מתכות בסיס ואחרות: נחושת ושווקים דומים הקשורים לביקוש תעשייתי.
אשר מראש אילו שווקים חברה מציעה בפועל לפני שאתה מתחייב, משום שהכיסוי משתנה מאוד. סוחר המתמקד בזהב צריך חברה שמציגה אותו ברשימה. סוחר אנרגיה צריך נפט וגז עם מרווחים סבירים.
כיצד לבחור חברת פרופ לסחורות
במיוחד עבור סחורות, יש לשפוט חברה לפי הפרטים ששוק מהיר וממונף חושף. העבר כל חברה דרך רשימת הבדיקה שלהלן לפני שאתה משלם.
| מה לבדוק | מדוע זה חשוב לסחורות | סימן טוב |
|---|---|---|
| שווקים מוצעים | הכיסוי משתנה מאוד בין חברות | הסחורות שבהן אתה סוחר, רשומות בבירור |
| מרווחים ומימון | עלויות מכבידות במסחר תכוף וממונף | מרווחים צרים ועמלות לילה שקופות |
| סוג משיכה (Drawdown) | תנודתיות יכולה להפר במהירות מגבלה הדוקה | כללים סטטיים ברורים או כללים מוגדרים היטב |
| מדיניות חדשות | סחורות מגיבות בעוצמה לנתונים ולאירועים | כללים שאפשר באמת לתכנן מסחר סביבם |
| תנאי תשלום | קובע מתי אתה באמת מקבל תשלום | תזמון ותדירות ברורים לתשלום הראשון |
התאם את התשובות לאופן שבו אתה סוחר. סקלפר זהב מתעניין בעיקר במרווחים ובביצוע, בעוד סוחר סווינג מתעניין במרחב משיכה ובכללי החזקת פוזיציות בסוף שבוע. אשר כל דבר שאינו חד-משמעי עם התמיכה בכתב לפני שאתה מתחייב.
אסטרטגיות מסחר בסחורות
סחורות מתגמלות מבנה על פני אלתור. אינך צריך מערכת סודית, אלא מערכת שניתנת לחזרה ונבנית סביב האופן שבו שווקים אלה מתנהגים בפועל.
סחור במניעים, לא רק בגרף
לכל סחורה יש זרזים משלה. אנרגיה זזה בעקבות דוחות מלאים וגיאופוליטיקה, זהב בעקבות הדולר האמריקאי ושיעורי הריבית, וסחורות חקלאיות או מתכות תעשייתיות בעקבות נתוני ביקוש. היכרות עם לוח הזמנים של השוק שלך מונעת הפתעות מפרסום מתוזמן.
מעקב מגמה ופריצות
מכיוון שסחורות נוטות למגמות חזקות, מעקב אחר הכיוון בטווחי זמן גבוהים וכניסה בתיקונים משאירים אותך בצד של המומנטום. גם פריצות טווח עובדות היטב, משום שהתכנסויות שקטות מקדימות לעיתים קרובות תנועות חדות וברות-מסחר. המתן לאישור במקום לנחש את המפנה.
גודל פוזיציה קודם כל לפי סיכון
המיומנות החשובה ביותר בסחורות היא גודל פוזיציה. תנועות סחורות ממונפות גדולות, ולכן פוזיציה "רגילה" יכולה לסכן הרבה יותר מכפי שהתכוונת. קבע את גודל כל עסקה לפי מרחק הסטופ ואחוז קטן וקבוע מהחשבון. תן לסטופ להגדיר את הגודל, לעולם לא להפך.
סיכונים וטעויות נפוצות
מסחר פרופ בסחורות נושא סיכון ממשי משני כיוונים: השוק וספר הכללים. התמודדות כנה עם שניהם מבדילה בין סוחרים עמידים לבין כישלונות מהירים.
סחורות ממונפות יכולות לזוז בחדות בתוך דקות, ופוזיציה שמוחזקת במהלך פרסום נתונים יכולה להיפתח בפער חד. הפרה אחת של המשיכה (drawdown) או של מגבלת ההפסד היומית יכולה לבטל חשבון באופן מיידי. מימון לילה שוחק בשקט רווח בפוזיציות שמוחזקות זמן רב מדי.
הטעויות הנפוצות צפויות, וכל אחת מהן ניתנת למניעה:
- גודל יתר בתנודתיות — החלת פוזיציה גדולה על שוק מהיר וסיכון גבוה מהמתוכנן.
- התעלמות מהמניעים — החזקה במהלך פרסום מלאים או נתונים ללא תוכנית.
- מסחר לפי היעד, לא לפי התהליך — רדיפה אחר יעד רווח מזמינה עסקאות רגשיות ובגודל יתר.
- התעלמות ממימון — השארת פוזיציות ממונפות פתוחות זמן רב מדי ושחיקת הרווחים.
- בלבול בין השלבים — הנחה שכללי החשבון הממומן תואמים להערכה כאשר לעיתים קרובות הם שונים.
הקו המחבר הוא משמעת. סחורות אינן סולחות על גודל פוזיציה רשלני, וכללי החברה הופכים את הטעויות הללו להפרות.
סיכום והצעדים הבאים
חברת פרופ לסחורות מעניקה לסוחרים ממושמעים גישה לחשבונות ממומנים כדי לסחור בכמה מהכלים הדינמיים ביותר בשוק. היתרון טמון במבנה: הכר את מניעי השוק שלך, עקוב אחר המגמה, וקבע את גודל כל עסקה לפי הסטופ שלך.
לפני השתתפות, עיין בכללי התוכנית העדכניים של Pivex והחלט האם הערכת מסחר קנייני מדומה מתאימה לניסיון שלך ולמגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות אינה מבטיחה תגמול, הכנסה או תוצאת מסחר מסוימת.