Maikling sagot: ang tapat na paraan para isipin kung paano mag-trade sa choppy market ay paliitin ang lahat. Mas bihira ang trade, mas maliit ang laki, at tumuon sa gitna ng range kaysa sa pinakadulong bahagi. Ang choppy market ay pabago-bagong tumatalbog sa loob ng isang bandang walang pangmatagalang direksyon, kaya ang mga breakout entry ay napapa-stop out habang mas gumagana ang range fade. Kumpirmahin ang range gamit ang patag na ADX at lumiliit na average true range, magbenta malapit sa resistance, bumili malapit sa support, at maagang mag-take profit. Kapag masyadong masikip ang band para mabayaran ang spread, ang pinakamahusay na trade ay huwag munang mag-trade.
Ang pahinang ito ay para sa mga retail trader sa forex, indices, metals at crypto na laging napapalo sa mga sideway na linggo. Layunin nitong matukoy agad ang choppy market conditions at gawing ordinaryo lang, hindi malaki ang epekto, ang masamang linggo.
Ano ba talaga ang itsura ng choppy market
Ang chop ay price action na walang follow-through. Ang mga candlestick ay may mahahabang wick at maliliit na katawan. Ang mga moving average ay nagfa-flat at magkakasalikop sa isa't isa. Ang mga swing high at swing low ay nagsasapawan imbes na nakasalansan. Ang huling puntong iyon ang pinakalinaw na test, at diretso itong galing sa structure ng merkado. Ang trend ay gumagawa ng mas mataas na highs at mas mataas na lows, samantalang ang chop ay lumilikha ng magulong bunton ng mga swing na nasa iisang teritoryo.
Isipin ang EUR/USD na gumagala sa loob ng 40-pip na band sa loob ng tatlong session. Bawat pagtaas lampas sa itaas ay nabibigo sa loob ng isang oras at bawat pagbagsak sa ibaba ng ilalim ay muling binibili. Umiiral pa rin ang market trends sa daily chart, pero ang intraday tape ay magulo at pabagu-bago.
Mahalaga rito ang market volatility, dahil may dalawang uri ang chop. Ang mabagal na chop ay may maliliit na candlestick at karaniwang nakakabagot lang. Ang jittery na chop ay may mararahas na wick sa paligid ng news releases at ito ang kumakain ng account. Ang pangalawa lang ang walang awa.
Pagtukoy sa choppy market conditions gamit ang technical indicators
Walang iisang reading na tuluyang nag-aalis ng kalabuan. Karaniwan nang sapat na ang dalawang magkahiwalay na tool na nagkakasundo. Kadalasang kasama na sa table ang bawat indicator sa mga trading platform, kaya ang trabaho ay pumili, hindi mag-install.
| Indicator | Ano ang sinusukat nito | Choppy signal | Kahinaan |
|---|---|---|---|
| ADX (14) | Lakas ng trend | Mas mababa sa 20 at flat | Nahuhuli ng ilang bar |
| ATR (14) | Average na saklaw ng bar | Bumababa at mas mababa sa 50-bar mean nito | Hindi matukoy ang chop mula sa tahimik na trend |
| Lapad ng Bollinger Band | Volatility squeeze | Pinakamakitid sa loob ng 20 hanggang 30 bar | Madalas na nauuna ang squeeze sa breakout |
| Choppiness Index | Direksiyonal na kahusayan | Higit sa 61 | Maingay sa napakababang timeframe |
| RSI (14) | Momentum extremes | Nakapako sa pagitan ng 40 at 60 | Nananatiling neutral sa mga unang trend |
| Hilig ng moving average | Direksyon | 20 at 50 na moving average na paulit-ulit na nagkrus | Mga whipsaw bago pa ito makumpirma |
Ang pagbasa sa ATR ang pinaka-hindi nagagamit nang husto sa grupo. Ang lumiit na range ay nagsasabi kung gaano kalaki ang dapat na stop at kung kaya bang magbayad ng kalakalan para sa sarili nito. Kaya naman ang aming gabay sa indikator ng ATR ay itinuturing itong tool sa pag-size kaysa signal. Maaari pang magdagdag ng isa pang pagbasa ang mga index trader. Ang homepage ng palitan ng Cboe ay naglilista ng mga produkto nito sa volatility at market data, na nagpapakita kung gaano kabado ang mas malawak na merkado.
Mga estratehiya sa pagte-trade na gumagana sa chop
Tatlong pamamaraan ang sumasaklaw sa karamihan ng sitwasyon. Pumili ng isa kada sesyon at matigas na tanggihan ang pagsasama-sama ng mga ito.
- Mag-fade sa mga dulo. Magbenta malapit sa resistance matapos ang nabigong pag-akyat, bumili malapit sa support matapos ang nabigong pagbagsak, at itarget ang gitna ng range. Ito ay simpleng mean reversion trading na may mapagkumbabang target.
- Mag-scalp sa gitna ng range sa mas maikling timeframe. Maliliit na target, eksaktong paglabas, at walang pag-aalinlangan sa pagsasara kahit maliit lang ang kita.
- Maghintay sa breakout at i-trade ang retest. Laktawan ang unang breakout candle, tapos pumasok kapag bumalik ang presyo sa dating hangganan at nanatili roon.
Isang halimbawa ng gold trade: dalawang araw nang nasa pagitan ng 2,340 at 2,360 ang XAU/USD. Umakyat ang presyo sa 2,362, huminto, at nag-print ng bearish engulfing candle pabalik sa loob ng banda. Magbenta sa 2,358, stop sa 2,365, target na 2,350 sa mid-range. Ang panganib ay 7 dollars kada ounce para sa 8 na reward. Hindi ito kapansin-pansin, at iyon ang punto. Kuripot ang chop, at ang trader na humihingi ng malalaking panalo ay mauubos ang maliliit na pagkakataong iniaalok nito.
Nagkakaroon ng tiwala ang mga antas ng support at resistance matapos ang dalawang test. Nawawala ito kapag lipas na ang range at masikip na ito sa dami ng mga nakatingin sa iisang linya.
Pamamahala ng panganib: isang worked example sa 10,000 na account
Hatiin sa kalahati ang karaniwan mong panganib sa chop. Kung karaniwan kang nanganganib ng 1 percent, gumamit ng 0.5 percent, na sa 10,000 na account ay 50 kada trade. Sa EUR/USD na may 25-pip stop, katumbas iyon ng 2 kada pip, kaya 0.2 standard lots. Itarget ang 30 pips sa kabilang dulo ng mid-range. Tatlong sunod-sunod na talo ay katumbas ng 150, o 1.5 percent, na delikado pero kayang mabuhay.
Ang gastos ang tahimik na pumapatay sa makitid na range. Ang 1-pip spread plus humigit-kumulang 1 pip na komisyon sa 25-pip stop ay nangangahulugang nilalamon ng pricing ang 8 percent ng bawat trade bago pa ito magsimula. Sa 10-pip stop, ang parehong singil ay kumakain ng 20 percent, at nagiging marupok ang estratehiya.
Kailangang may sariling patakaran ang sikolohiya ng trader. Ang mga whipsaw ay pakiramdam personal, at ang revenge sizing matapos ang magulong stop-out ang dahilan kung bakit ang karaniwang talong araw ay nagiging tabingi. Isang matigas na lunas ay ang mahigpit na cap na dalawang talo kada sesyon. Ang simpleng mga tool sa risk assessment tulad ng daily loss counter ay bihirang pumalya sa iyo; ang hindi paggamit sa mga ito ang pumapalya.
Mga limitasyon at karaniwang pagkakamali
May likas na limitasyon ang range fading: nagtatapos ang bawat range, at ang huling fade bago ang breakout ay laging talo. Tanggapin ito bilang kapalit ng pamamaraang ito.
- Pinipilit ang mga breakout trade dahil ang sideways sessions ay parang walang kapalit.
- Pinapalawak ang stop sa gitna ng trade para "bigyan ito ng espasyo" sa market na halos hindi gumagalaw.
- Nagte-trade ng tatlong correlated pairs nang sabay-sabay at tinatawag itong diversification.
- Hindi pinapansin ang news calendar, tapos sasalubungin ang isang magulong release nang may buong posisyon.
- Kumakapit sa lumang range matapos makagawa ang presyo ng malabong bagong high.
- Sobrang pagte-trade sa tamad na range para lang maramdamang abala.
Sa madaling sabi, karamihan ng pinsala sa chop ay nagmumula sa sobrang pagkilos. Ipapakita ng technical analysis ang range nang malinaw. Ang hindi komportableng bahagi ay ang pagtanggap nang may pag-aalangan kung gaano ito kaliit ang naibibigay.
Mga limitasyon ng chop at prop-firm evaluation
Ang mga linggong magulo ang galaw ay kung saan tahimik na bumabagsak ang mga evaluation account. Madaling maabot ang daily loss limit kapag anim na maliit na stop-out ang nangyari sa isang sesyon. Ang total drawdown ay maaaring magpabagal sa isang promising na pagsubok tungo sa mabagal na pagdurugo. Ang Pivex ay nagpapatakbo ng one-step evaluation na walang time limit at walang minimum na trading days, kaya ang pag-upo muna sa isang magulong dalawang linggo ay walang gastos. Ang daily loss limit ay nagre-reset araw-araw at ang total drawdown ay static kaysa trailing. Pinapayagan ang scalping nang walang minimum hold time, na bagay sa mid-range scalps. May built-in assistant na sumusubaybay sa natitira mong limit habang magulo ang hapon.
Ang susunod mong hakbang ay simple. Buksan ang huling dalawampung session sa iyong pangunahing pair at markahan ang mga araw na nanatiling mababa sa 20 ang ADX. Pagkatapos ay bilangin kung ilan sa iyong mga talo ang nangyari sa mga araw na iyon. Kung karamihan ay oo, alam mo na kung ano ang dapat ayusin. Inilalathala ng Pivex ang buong rule set nito bago ka magsimula ng attempt, kaya maaari kang magplano ng range-trading week ayon sa daily limit bago mo isugal ang one-time fee.
Mga kaugnay na gabay: mean reversion trading at ang ATR indicator.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.