Maikling sagot: hinahati ng prop firm consistency calculator ang iyong pinakamalaking panalong araw o trade sa iyong kabuuang netong kita at ipinapakita ang resulta bilang consistency percentage. Kung ang porsiyentong iyon ay nasa itaas ng cap sa consistency rules ng iyong firm, maaaring i-hold ng firm ang iyong pass o payout hanggang ang bagong kita ay makapagpalabnaw sa outlier. Sa ibaba, makukuha mo ang pormula, ang mga input, isang halimbawang talahanayan na may tatlong senaryo, at ang mga numero sa likod ng 50 porsiyentong single-trade cap. Walang widget dito: spreadsheet lang ang kailangan at magagawa ito sa isang minuto.
Ano ang ginagawa ng tool na ito
Ang consistency rule ay limitasyon sa pamamahagi ng kita. Hindi nito tinatanong kung kumita ka ba. Itinatanong nito kung isang malakihang session o isang hindi pantay na trade ang lumikha ng karamihan nito. Ginagawang isang numero ng prop firm consistency calculator ang tanong na iyon na maaari mong i-check araw-araw.
Ginagawa ng tool ang tatlong bagay:
- Sinusukat nito ang kasalukuyan mong consistency percentage mula sa dalawang bilang na mayroon ka na.
- Ipinapakita nito ang pinakamalaking maaaring ambag ng anumang iisang araw o trade sa iyong kasalukuyang kabuuan.
- Ipinapakita nito kung gaano karaming dagdag na kita ang kailangan mo bago ang labis na resulta ay tumigil sa paglabag sa cap.
Pinakamahalaga ang ikatlong gawain na iyan sa evaluation phase, dahil ang breach doon ay nagpapaliban ng resulta kaysa ng pera. Kung bago sa iyo ang ideya, basahin muna ang kung ano ang ibig sabihin ng consistency rule sa prop trading pagkatapos ay bumalik sa matematika.
Ang pormulang nasa likod ng calculator
Ang pangunahing pagkukuwenta ay simpleng ratio.
Consistency percentage = (pinakamalaking panalong araw o pinakamalaking panalong trade ÷ kabuuang netong kita) × 100
Dalawang ayos ang nagpapaging kapaki-pakinabang sa ratio sa isang live account:
- Ceiling para sa iisang resulta = kabuuang netong kita × cap. Ito ang pinakamalaki na maaaring maging laki ng iyong pinakamalaking araw o trade sa kasalukuyang kabuuan.
- Minimum na kabuuan para maalis ang breach = pinakamalaking resulta ÷ cap. Ito ang kita na kailangan mo sa books bago tumigil ang isang outlier na bumilang laban sa iyo.
Kung day ba o trade ang base ay nakadepende sa prop firm. Ang ilan ay nagbibilang ng calendar trading days, ang ilan ay nagbibilang ng indibidwal na posisyon, at may ilan na chine-check ang pareho. Mahalaga rin ang window: ang isang firm ay nagme-measure mula sa unang trade, ang iba ay nagre-reset pagkatapos ng bawat payout.
Mga input at output
Kailangan ng calculator ng apat na input at nagbabalik ng tatlong output.
| Input | Saan ito makikita | Mga tala |
|---|---|---|
| Kabuuang netong kita | Account statement, closed trades lang | Net of commission and swap |
| Pinakamalaking panalong araw | Arawang buod sa iyong platform | Kabuuan ng lahat ng saradong trade sa sesyong iyon |
| Pinakamalaking panalong trade | Kasaysayan ng trade | Kailangan kapag sinusuri ng firm ang bawat trade |
| Cap ng firm | Rulebook ng firm | Isang porsyento, gaya ng 30, 40 o 50 |
Ang mga output ay ang consistency percentage, ang ceiling para sa susunod mong resulta, at ang profit na kailangan para makalusot. Ang ceiling ay total × cap, ang natitira mo pang puwang. Ang profit na kailangan ay largest result ÷ cap, minus ang current total.
Panatilihing maayos ang inputs. Hindi binibilang ang mga bukas na posisyon, at ang araw na walang saradong trade ay walang naidagdag. Kapag pinagsama ang gross at net figures, nagiging malabo ang sagot, kaya gumamit ng net, dahil ang spread at commission cost ang nakikita ng firm sa sarili nitong ledger.
Mga halimbawa ng paggamit
Ipinapakita ng tatlong senaryo kung paano gumagana ang parehong formula sa iba’t ibang account. Bawat isa ay gumagamit ng ibang instrumento, base at cap, dahil nag-iiba ang mga ito mula sa isang firm patungo sa iba.
| Senaryo | Account | Base | Pinakamalaking resulta | Kabuuang netong kita | Porsyento ng consistency | Cap | Kalagayan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: gold scalper | 25,000 | Araw | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Pasado, may 205 na natitirang puwang sa pinakamahusay na araw |
| B: index data spike | 100,000 | Araw | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Paglabag, kailangan ng 10,500 kabuuan, 900 pa |
| C: isang BTC swing | 50,000 | Trade | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Paglabag, kailangan ng 5,500 kabuuan, 300 pa |
Ang Scenario A ang karaniwang kaso na gusto ng karamihan sa mga trader. Ang katamtamang kita ay kumakalat sa maraming araw ng pagte-trade, at ang pinakamagandang araw na 410 ay 20 percent ng kabuuang 2,050. Ang kisame sa kabuuang ito ay 615, kaya may 205 pang nalalabing puwang ang scalper.
Ang Scenario B ay isang mabilis na galaw ng index matapos ang paglabas ng datos. Isang magulong session ang nagbigay ng 4,200 mula sa kabuuang 9,600, na 43.8 percent laban sa 40 percent na cap. Ang minimum na kabuuan ay 4,200 na hinati sa 0.40, o 10,500, kaya 900 pa ang kailangang manggaling sa ibang mga araw.
Ang Scenario C ay isang iisang BTC position na hinawakan sa loob ng weekend. Ang trade ay kumita ng 2,750 mula sa kabuuang 5,200, o 52.9 percent laban sa 50 percent na cap kada trade. Ang ayos ay 300 pa lamang, pero ipinapakita nito kung gaano kahigpit ang isang per-trade na batayan para sa isang swing trading strategy.
Kuwentahin muna bago ka humiling ng payout, pagkatapos ng anumang araw na pakiramdam ay mas malaki kaysa karaniwan, at bago ka magdagdag ng laki. Para sa mga gawi na nagpapanatiling mababa ang ratio sa simula pa lang, tingnan kung paano manatiling consistent sa isang evaluation.
Isang 50 percent na cap kada trade sa mga numero
Ipinapatupad ng Pivex ang patakaran kada trade: walang iisang trade ang maaaring lumampas sa 50 percent ng kabuuang kita. May maayos na katangian ang math. Sa 50 percent na cap, ang minimum na kabuuan ay palaging doble ng pinakamalaking trade. Sa madaling sabi, ang lahat ng iba pang nanalo nang pinagsama ay dapat kahit papaano tumumbas sa iyong pinakamagaling na trade.
Suriin ang isang 50,000 account na may 10 percent na target, kaya 5,000 na kita ang layunin:
- Ang unang trade ay kumikita ng 2,000. Ang kabuuan ay 2,000, ang ratio ay 100 percent. Ang bawat unang trade ay nagsisimula sa 100 percent, kaya inaasahan ito.
- Apat pang trade ang nagdagdag ng 2,600. Ang kabuuan ay 4,600, ang pinakamalaki ay 2,000 pa rin, ang ratio ay 43.5 percent. Malinaw.
- Ang ikaanim na trade ay kumita ng 3,100. Ang kabuuan ay 7,700, ang pinakamalaki ay 3,100 na ngayon, ang ratio ay 40.3 percent. Malinaw, at naabot na ang target.
Ngayon ang landas ng paglabag. Halimbawa, ang pinakamalaking trade ay 3,000 sa kabuuang 5,000, na may ratio na 60 percent. Ang minimum na kabuuan ay 3,000 na hinati sa 0.50, o 6,000, kaya kailangan ng trader ng 1,000 pa mula sa ibang mga trade. Kung ang susunod na trade ay malaki rin, ito ang magiging bagong pinakamalaki at tataas muli ang minimum. Ang paraan palabas ay sunod-sunod na mas maliliit na panalo, hindi isa pang swing.
Nagdadala ng kalabuan ang partial closes: ang posisyong isinara sa tatlong bahagi ay maaaring bilangin bilang isang trade o tatlong trade. Nakasalalay ang sagot sa rulebook, kaya tingnan ang kasalukuyang mga tuntunin ng Pivex bago ka umasa sa alinmang pagbasa.
Paano nagkakaiba ang mga consistency rule sa bawat firm
Inilalathala ng mga firm na nagpo-fund ng mga trader ang patakaran sa limang dimensyon, at bawat isa ay nagbabago sa iyong mga input:
- Base: kada araw, kada trade, o pareho. Ang per-day na base ay mas magaspang at pinapatawad ang isang malaking trade sa loob ng isang hindi pantay na araw.
- Cap: karaniwang nasa 20 hanggang 50 percent. Ang kuripot na 20 percent na cap ay nangangailangan ng hindi bababa sa limang profitable units; ang 50 percent ay nangangailangan ng dalawa.
- Window: ang buong buhay ng account, o tanging ang panahon mula sa huling payout.
- Stage: evaluation lang, funded stage lang, o pareho.
- Penalty: hold hanggang bumaba ang ratio, pag-reset ng profit counter, o bagsak na evaluation. Ang hold ang pinakakaraniwan.
Mas madaling i-trade ang isang matibay at malinaw na nakasulat na patakaran kaysa sa isang mahina, kahit mas mababa ang cap. Ang kalabuan ay sariling gastos.
Mga limitasyon
Sinasadya ng calculator na maging tuwiran, at may mga limitasyon ang pagiging tuwiran na iyon:
- Nakikita lang nito ang saradong kita. Ang malaking bukas na posisyon ay hindi nakikita hanggang maisara ito, saka ito biglang papasok nang sabay-sabay.
- Hindi nito isinasaalang-alang ang mga tuntunin sa drawdown, kaya ang risk management ay nagpapatuloy pa rin nang sabay.
- Pinapalala ng mga lugi ang ratio. Ang isang araw na talo ay nagpapababa sa kabuuan, na nagtutulak pataas sa bahagi ng pinakamahusay na araw.
- Wala itong sinasabi tungkol sa matatanggap mo. Nakasalalay iyon sa split, na tinalakay sa kung paano gumagana ang profit split.
- Sinusukat nito ang pamamahagi ng kita, hindi ang performance sa pagte-trade. Ang mababang ratio sa napakaliit na kabuuan ay kaunti lamang ang napapatunayan tungkol sa tagumpay ng trader.
Ituring ang output bilang backstop, hindi bilang isang strategy. Sinasabi sa iyo ng numero kung nasaan ka; hindi nito masasabi kung ano ang dapat mong i-trade.
Susunod na hakbang: kunin ang iyong closed-trade history, kwentahin ang ratio gamit ang pormula sa itaas, at isulat sa itaas ng iyong plano ang ceiling para sa susunod mong session. Kung gusto mo ng prop firm na sumusukat kada trade na may 50 percent cap, eksaktong ginagamit ni Pivex ang patakarang iyon. Ang one-step evaluation nito ay may 10 percent target at walang minimum trading days. Ang built-in assistant nito ay sumusubaybay sa iyong mga tuntunin at limitasyon, na nag-aalis sa nakakapagod na bahagi ng kalkulasyong ito.
Mga kaugnay na gabay: kung ano ang ibig sabihin ng consistency rule sa prop trading at kung paano manatiling consistent sa panahon ng evaluation.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.