Ano ang Death Cross at Paano Ito Nakaaapekto sa Trading?

Maikling sagot: ang death cross ay ang sandali kung kailan ang mas maikling moving average, karaniwan ang 50-day moving average, ay nagsasara sa ibaba ng mas mahaba, karaniwan ang 200-day moving average. Binabasa ito ng mga trader bilang bearish signal na maaaring ang pag-urong ng market ay nagiging mula sa pullback tungo sa mas mahabang pagbaba. Mabagal at lagging na pattern ito, kaya bihira nitong markahan ang tuktok. Ang tunay na gamit nito ay bilang regime filter. Pagkatapos ng death cross, tratuhin nang may pagdududa ang mga rally, panatilihing maliit ang mga long, at bigyan ng benefit of the doubt ang short side.

Ito ay para sa mga CFD trader sa indices, forex, gold at major cryptocoins na palaging nakikita ang parirala sa market commentary. Tinutukoy nito kung paano nabubuo ang cross, kung paano ito pumapalya, at kung ano ang gagawin sa long na bukas na.

Paano nabubuo ang death cross sa chart

Ang moving averages ay pinagsasama ang maingay na price series tungo sa isang mas makinis na linya, at ang dalawa na ginagamit dito ay sinadyang mabagal. Ang 50-day average ay nagbubuod ng humigit-kumulang huling sampung trading weeks; ang 200-day ay sumasaklaw sa humigit-kumulang apatnapu. Sa isang malusog na uptrend, ang mas mabilis na linya ay nasa itaas ng mas mabagal, dahil mas mataas ang mga kamakailang presyo kaysa sa mas luma. Kapag ang pagbaba ay tumagal nang sapat, ang 50-day na linya ay bumabaliktad, bumabagal, at dumudulas sa ibaba ng 200-day na linya. Ang iisang close na iyon ang death cross.

Mas mahalaga kaysa mismong pag-cross ang tatlong detalye. Una, ang slope ng 200-day na linya. Ang cross habang pataas pa ito ay madalas na malalim na pullback lamang sa loob ng bull trend; ang cross habang nakaturn down na ito ay mas mabigat ang bigat. Ikalawa, kung nasaan ang presyo sa sandali ng cross. Kung ang presyo ay malayo na sa ibaba ng parehong averages, sinasabi lang nito ang bagay na malinaw mo nang nakikita. Ikatlo, ang agwat sa pagitan ng mga linya pagkatapos nito. Ang lumalawak na agwat ay nangangahulugang bumibilis ang pagbaba. Ang makitid at pabagu-bagong agwat ay nangangahulugang maaaring mag-cross muli ang mga linya sa loob ng ilang linggo.

Ang daily chart ang klasikong setting, bagaman gumagana rin ang parehong lohika gamit ang 50 at 200 periods sa four-hour o weekly chart. Ang paggawa ng mga linya mula sa exponential sa halip na simple averages ay nagbabago rin sa timing. Ang aming paghahambing ng pag-weight ng EMA at SMA ay nagpapaliwanag kung bakit mas maaga lumilitaw ang cross sa exponential na bersyon at mas madalas pumalya sa magulong kondisyon.

Ang tatlong phase at kung ano ang dapat bantayan sa bawat isa

Ang death cross ay isang proseso, hindi isang solong candle, at bawat phase ay may ibang tanong.

• Phase one: ang paghinto. Tumitigil ang presyo sa paggawa ng mas mataas na highs, ang 50-day na linya ay pumapantay, at lumiit ang agwat sa pagitan ng mga average. Bantayan ang lower highs at ang pagtaas ng trading volume sa mga araw na pababa. Karamihan sa mga holder ay matigas pa ring bullish dito.
• Phase two: ang cross. Ang 50-day na linya ay nagsasara sa ibaba ng 200-day na linya. Lumalakas ang commentary at ang mga kabadong holder ay nagbebenta. Kung ang presyo ay malayo na sa ibaba ng mga average, lipas na ang balita at malamang na may bounce muna.
• Phase three: ang retest. Bumabawi ang presyo pabalik sa mga average, na ngayon ay nagsisilbing resistance. Ang nabigong retest na may parehong averages na pababa ang slope ang pinakamalinaw na kumpirmasyon na ibinibigay ng pattern. Ang close pabalik sa itaas ng parehong linya ay ang pattern na umaaming mali ito.

Karamihan sa pinsalang dulot ng maling pag-trade sa death cross ay nangyayari sa phase two, kapag ang signal ay pinakamasikip at pinakamatanda na. Karamihan sa oportunidad ay nasa phase three.

Pagkumpirma sa bearish signal bago kumilos

Ang death cross sa sarili nito ay isang mabigat at hindi pinong kasangkapan. Sa karanasan ko, nagiging kapaki-pakinabang lang ito kapag umaayon din ang ibang ebidensya:

1. Parehong pababa ang slope ng dalawang average, hindi lang ang 50-day.
2. Nagsasara ang presyo sa ibaba ng parehong average sa loob ng ilang session.
3. Mas mababang highs at mas mababang lows sa daily chart, ang parehong structural test na ginagamit para sa mga pattern ng trend reversal sa pangkalahatan.
4. Sumasang-ayon ang momentum. Ang MACD line na nasa ibaba ng zero na may bumababang histogram ay nagsasabing may lakas ang pagbaba. Ang tumataas na histogram sa panahon ng cross ay pahiwatig ng bounce.
5. Kumikilos ang volume sa hindi pantay na paraan, mas mabigat sa mga araw na pababa kaysa sa pataas. Madaling i-check ito sa index CFDs at crypto, ngunit hindi pantay sa spot forex, kung saan ang volume ay pananaw lamang ng isang broker.

Kung mas kaunti sa tatlo sa mga iyon ang natutupad, ang cross ay babala, hindi trade. Maaaring napaka-negatibo ng market sentiment sa oras ng cross kaya ang mga seller na gustong lumabas ay karamihan nakaalis na. Kaya ang lumang biro ay nagsasabing ang death cross ang tanda ng ilalim.

Death cross vs golden cross: bakit magkaiba ang pag-uugali ng bearish na bersyon

Ang golden cross ay kabaligtarang larawan, kung saan ang 50-day average ay umaakyat na tumatawid sa 200-day. Sa papel, simetriko ang dalawa. Sa praktika, hindi, dahil sa paraan ng paggalaw ng market trends. Ang mga pagbaba ay kadalasang mabilis at magulong magulo; ang mga pagbangon ay kadalasang mabagal at paunti-unting gumagapang. Ang mabilis na pagbagsak ay mabilis na hinihila pababa ang 50-day line, kaya ang death cross ay madalas lumalabas na pagkatapos nang mangyari ang malaking bahagi ng pagbagsak. Ang mabagal na pagbangon ay mahinahong itinatulak ito pataas, kaya ang golden cross ay kadalasang lumalabas habang may natitira pang puwedeng takbuhin.

Kaya mas kaunti ang bigay na kredito sa death cross bilang entry trigger at mas marami bilang filter. Pinakamalaki ang kredito rito kapag ang pagbaba papunta rito ay maayos kaysa biglang crash, dahil ang maayos na pagbaba ay nag-iiwan ng mas marami pang galaw na maaaring sumunod.

Kapag pumalya ang death cross: mga limitasyon at karaniwang pagkakamali

Ang bawat lagging indicator ay may failure mode, at ang isang ito ay may tiyak na hugis para sa bawat isa.

Ang V-shaped recovery ang pinaka-makabuluhang failure, dahil pinaparusahan nito ang mismong mga trader na nagbenta sa cross bar. Ang sideways chop ang pinaka-ubos na oras, dahil ang sunod-sunod na maliliit na lugi ay kayang sumira sa isang buwang pasensya. Hindi bihira ang alinman sa dalawa.

Mga karaniwang pagkakamali na ginagawang talunang sistema ang isang simpleng filter:

• Pag-shorts mismo sa cross bar, na walang retest at walang stop sa itaas ng structure.
• Pagtrato sa cross sa four-hour chart na parang kapantay ng bigat ng daily chart.
• Pagwawalang-bahala sa 200-day slope at pagbasa sa bawat cross bilang pagbaba ng market.
• Hindi muling pagpasok sa longs matapos muling mag-cross pataas ang averages, dahil sa pag-aalinlangan.
• Paglimot sa gastos. Ang pag-trade sa bawat crossover sa mabilis na chart ay nangangahulugang nagbabayad ng spread at commission charges para sa maraming low-quality signals.

Pinakamabisa ang technical analysis kapag inaalis nito ang kalabuan. Kung ang cross ay lalo kang nalilito kaysa noon, ang tapat na sagot ay humakbang muna sa gilid.

Ano ang gagawin sa mga bukas na longs: isang decision framework

Ang pinakakaraniwang totoong tanong ay hindi kung magsho-short ba, kundi kung ano ang gagawin sa long na bukas na. Heto ang isang worked example.

Ipagpalagay na ang isang 10,000 account ay may hawak na long index CFD na binuksan sa 5,000, na may laki na one unit per point. Ang index ay nasa 4,800 sa araw ng cross, kaya ang posisyon ay 200 points, o 2 percent, na nasa tubig. Ang 200-day average ay nasa 4,850 at ang huling swing low ay nasa 4,700.

• Kung ang weekly trend ay pataas pa rin at ang 200-day line ay pataas pa rin, ang cross ay isang pullback. Panatilihin ang posisyon at maglagay ng stop sa ibaba ng 4,700, na nanganganib ng karagdagang 100 points, o 1 percent.
• Kung ang 200-day line ay patag o pababa, hatiin ang posisyon sa market. Ang kalahating laki ay nag-iiwan ng kontroladong 100-point exposure kung mabasag ang swing low.
• Kung ang presyo ay nabigo na sa retest ng 4,850 at nagsara nang mas mababa, lumabas sa natitirang kalahati. Hindi kailangang gawing delikado ang pagkapit.
• Kung hindi ka sigurado, magtakda ng mahigpit na panuntunan: ang daily close sa ibaba ng 4,700 ay nangangahulugang flat, walang kalabuan, walang pakikipagtawaran.

Mapapansin mo kung ano ang hindi kailanman ginagawa ng framework na ito. Hindi nito kailanman ibinebenta ang lahat sa cross bar, ang pinaka-siksik at pinakamahinang presyo na sandali. Hindi nito kailanman dinaragdagan ang long dahil lang mas mura ito, na siyang paraan kung paano nagiging 10 percent na butas ang 2 percent na gasgas. At palagi nitong ginagawang presyo ang batayan ng desisyon.

Mga estratehiya sa pag-trade para sa short side

Para sa mga trader na gustong gamitin ang death cross nang agresibo, dalawang estratehiya sa pagte-trade ang mas epektibo kaysa habulin mismo ang cross.

Ang retest short ang pinakalinis. Maghintay ng pag-akyat pagkatapos ng cross pabalik sa mga average, saka magbenta kapag nagsara ang isang daily candle sa ibaba muli ng 50-day line. Ilagay ang stop sa itaas ng high ng pag-akyat. Sa halimbawa sa itaas, maaaring entry iyon sa 4,820, stop sa 4,880, at unang target sa 4,700, na humigit-kumulang two-to-one na payoff.

Mas huli dumarating ang breakdown short. Kung bumigay ang 4,700 sa pagtaas ng trading volume, ibenta ang close, ilagay ang stop sa itaas ng 4,780, at itarget ang susunod na weekly support. Huli ang entry na ito, pero mas mapagpatawad, dahil nasira na ang istruktura.

Ibase ang laki ng parehong trade sa layo ng stop, hindi sa paniniwala. Ang 60-point stop na may isang unit kada point sa isang 10,000 account ay 0.6 percent, isang karaniwan at kayang tiisin na risk. Ang pagte-trade ng tatlong unit dahil mukhang halata ang cross ay ginagawang marupok na 1.8 percent na taya ang kaparehong trade. Ang mga cross signal ay nagsasama-sama sa mga panahon ng magulong galaw at mataas na spread, kaya mas masama ang presyo sa entry kaysa sa inaakala ng backtest.

Ang death cross sa loob ng prop-firm evaluation

Binabago ng mga tuntunin sa evaluation kung paano dapat i-trade ang pattern na ito, kadalasan para sa mas mabuti. Ang daily loss limit ay nagpapamahal sa pagkabigo sa sideways chop, dahil ang sunod-sunod na whipsaw loss sa iisang session ay maaaring magtapos ng isang attempt. Ang total drawdown limit ay nagpapamahal sa V-shaped recovery, dahil ang siksik na short na kinuha sa cross bar ay maaaring mabilis at marahas na malugi.

Itinutulak nito ang mas makatwirang approach tungo sa mas mabagal na bersyon ng lahat: maghintay sa retest, bawasan ang mga trade, at ituring ang cross bilang filter. Gumagamit ang Pivex ng static na total drawdown na hindi sumusunod sa iyong equity, at ng daily loss limit na nagre-reset araw-araw. Ang napalampas na retest ay kaya isang masamang araw kaysa isang nawawalang attempt. Walang time limit at walang minimum na bilang ng trading days, na mahalaga rito. Ang death cross setup sa daily chart ay maaaring mangailangan ng tatlong linggo para mabuo, at ang minamadaling trader ay halos hindi maghihintay ng tatlong araw.

Susunod na hakbang: pumili ng isang instrumentong pine-trade mo at i-scroll pabalik ang daily chart nito. Markahan ang bawat death cross kasama ng kilos ng presyo sa sumunod na dalawang buwan, tapos isulat kung ilan ang bumagsak, ilan ang naka-recover, at ilan ang nag-chop. Sinasabi ng maikli at tapat na pagsusuring ito kung ano ang halaga ng pattern sa iyong market. Kung nagte-trade ka sa ilalim ng Pivex rules, gamitin ang built-in assistant para limitahan ang crossover trades bawat session, para ang isang buwan ng whipsaw ay hindi tahimik na maubos ang daily limit.

Mga kaugnay na gabay: EMA vs SMA at mga pattern ng trend reversal.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.