Trend Reversal Patterns: Ang Mahahalaga at Paano Sila Basahin

Maikling sagot: ang trend reversal patterns ay mga pormasyon sa chart na nagmamarka sa puntong humihinto na ang isang trend sa pag-usad at ang kabilang panig na ang kumokontrol. Ang mga mapagkakatiwalaan ay may iisang katangian: kailangan nilang mabasag ng presyo ang istrukturang nagtakda sa trend. Ang hugis lamang ay palamuti; ang structural break ang signal.

Ano ang nagtatangi sa reversal mula sa pullback

Bago maging mahalaga ang anumang pangalan ng pattern, isang tanong ang nagdedesisyon sa lahat. Ang trend ay isang serye ng mas mataas na highs at mas mataas na lows, o ang kabaligtaran. Ang pullback ay saglit na humahadlang sa seryeng iyon nang hindi ito binabasag. Binabasag ito ng reversal.

Nagbibigay iyon ng test na gumagana kahit walang pangalan ng pattern: nabigo ba ang presyo na gumawa ng bagong extreme, at pagkatapos ay nabasag ang pinaka-recent na swing sa kabaligtarang direksyon? Kung parehong oo, nagbago na ang structure. Kung may kulang sa alinman, buo pa ang trend at ang mukhang reversal ay isa lamang pahinga.

Ang bawat pattern sa ibaba ay isang partikular na paraan ng pagganap ng seryeng iyon. Mas mahalagang matutuhan ang serye kaysa kabisaduhin ang mga hugis, at ang aming gabay sa market structure ay diretsong tumatalakay nito.

Ang mga pattern na dapat malaman

Ang aming gabay sa pattern ng head and shoulders at pattern ng double top ay tatalakay nang detalyado sa dalawang pinaka-maaasahan nito.

Pagbasa sa mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod

Ang pagkakamaling madalas gawin ng mga trader ay magsimula sa hugis. Ang mas mainam na ayos ay baligtad.

Una, itatag ang trend at ang antas ng paghinog nito. Ang mga reversal pattern sa simula ng isang trend ay mas madalas mabigo kaysa sa kaparehong mga hugis matapos ang mahabang takbo.

Ikalawa, tukuyin ang antas na sinusubok. Ang pattern na nabubuo sa presyong may dating saysay ay dapat pagtuunan ng pansin. Ang kaparehong hugis sa bakanteng espasyo ay hindi.

Ikatlo, bantayan ang pagkabigo. Ang pagkabigong makagawa ng panibagong extreme ng trend ang unang tunay na ebidensya, at nauuna ito sa bawat pinangalanang pattern.

Ikaapat, hintayin ang structural break. Ito ang trigger, at pareho ito sa bawat pattern sa talahanayan.

Ikalima, suriin ang partisipasyon. Ang lumalawak na volume sa break ay sumusuporta sa interpretasyon; ang patag na volume ay nagpapahina rito.

Isang balangkas para sa pag-trade ng reversals

1. Hilingin na maging matatag na ang trend. Bilangin ang mga swing. Ang mga setup ng reversal laban sa sariwang trend ay countertrend trades na may pangalan lang na pattern.
2. I-trade ang break, hindi ang hugis. Pumasok sa pagsasara lampas sa structural level.
3. Ilagay ang stop lampas sa extreme ng pattern, na siyang presyong nagpapatunay na buo pa ang trend.
4. I-size mula sa distansyang iyon, na mas malapad kaysa sa continuation trade at samakatuwid ay nangangailangan ng mas maliit na posisyon.
5. Kunin ang unang target sa dating structure, hindi sa measured projection.
6. Limitahan ang mga pagtatangka. Madalas na nabibigo sa likas na katangian ang mga reversal pattern, at ang paulit-ulit na pagpasok laban sa trend ay mabilis na nag-iipon ng spread at commission charges.

Mga panganib at mga dapat malaman

• Mas madalas mabigo ang reversals kaysa sa continuations. Nakikipag-trade ka laban sa umiiral na direksyon hanggang sa mismong sandaling gumana ito.
• Nakikita lamang ang mga pattern kapag binalikan. Ang pagsubok ay kung nakilala mo ito bago ang break, hindi pagkatapos nito.
• Karaniwan ang mga conflict sa timeframe. Ang reversal sa hourly chart sa loob ng isang daily uptrend ay isang pullback setup para sa kabilang panig.
• Hindi nagkakasundo ang mga nai-publish na success rate. Gumagamit ang mga pag-aaral ng iba’t ibang market, depinisyon, at sample, kaya tratuhin nang may pag-aalinlangan ang anumang iisang numero.
• Ang measured move ay isang pagtataya. Ang symmetry projections ay mga kumbensyon, hindi mga pangako.
• Mahalaga ang liquidity. Sa mga manipis na market, maaaring lumikha o lubusang sumira ng anyo ang isang solong order.

Ang mga trader na dumaraan sa prop firm evaluation ay dapat ituring ang mga setup na ito bilang kategoryang mas maliit ang sukat. Ang fixed daily loss limit ay nagpaparusa sa sunod-sunod na countertrend na pagtatangka, at inilalathala ng Pivex ang limitasyong iyon bago magsimula ang isang pagtatangka, kaya ang mahigpit na cap sa bilang ng reversal trades kada session ay isang makatuwirang tuntunin. Sinasaklaw ng aming gabay sa pamamahala ng risk sa isang challenge ang pagbuo ng mga tuntuning iyon.

Volume at ang idinadagdag nito sa bawat pattern

Hindi tinutukoy ng volume ang isang reversal, ngunit binibigyan nito ng grado ang isa, at nag-iiba ang inaasahang profile ayon sa pattern.

Head and shoulders. Sa ideal, pinakamabigat sa left shoulder, mas magaan sa head, pinakamagaan sa right shoulder, tapos lumalawak sa neckline break. Ang bumababang partisipasyon sa tatlong pagtatangka ang mensahe.

Double top or bottom. Mas magaan ang volume sa ikalawang test kaysa sa una, tapos lumalawak sa break. Mas kaunting pagsisikap na nagbubunga ng parehong resulta ay nangangahulugang mas kaunti ang mga kalahok na nagtatanggol sa level.

Rounding formations. Karaniwang bumababa ang volume papunta sa gitna ng curve at tumataas habang nareresolba ang structure, na sumasalamin sa hugis ng presyo.

Wedges. Pag-urong sa loob ng structure, paglawak sa break, kaparehong profile ng karamihan sa converging patterns.

Ang pinagsasaluhang katangian ay dapat bumaba ang partisipasyon habang ginagawa ng trend ang huling mga pagtatangka nito at tumaas kapag nakumpirma na ang reversal. Kapag hindi kumpleto ang data ng volume, gaya sa decentralised markets, mas mahina ang grading na ito at kailangang akuin ng structural break ang buong pagbasa.

Pagkakatugma ng timeframe at mga huwad na reversal

Ang pinakamalaking pinagmumulan ng mga nabibigong reversal trade ay ang conflict sa pagitan ng mga timeframe na hindi kailanman sinuri ng trader.

Ang isang reversal sa anumang ibinigay na chart ay reversal lang sa antas na iyon. Ang head and shoulders sa oras-oras na chart sa loob ng isang daily uptrend ay isang pullback para sa mga buyer sa mas mataas na chart, at ang pag-trade nito bilang reversal ay nangangahulugang paglalaban sa dominanteng galaw gamit ang countertrend na posisyon.

Ang pagsusuri ay tumatagal lang ng ilang segundo: bago kumilos sa anumang reversal structure, tingnan ang timeframe na apat hanggang anim na beses na mas mataas at itanong kung buo pa ba ang trend doon. Kung oo, ang setup ay isang countertrend trade at dapat sukatin nang ganoon, na may mas malapit na target at mas maliit na posisyon.

Karaniwang napapansin ng mga trader na gumagamit ng filter na ito na kalahati ng kanilang reversal signals ay nawawala, at ang natitirang kalahati ay gumaganap nang mas mahusay.

Ano ang gagawin kapag nabigo ang isang reversal

Sapat na karaniwan ang mga failed reversal kaya ang pagkakaroon ng plano para sa mga ito ay bahagi ng pag-trade sa kategoryang ito.

Lumabas sa stop nang walang pakikipagtalo. Ang reversal na nabigo ay karaniwang mabilis na nagpapatuloy muli sa orihinal na trend, dahil ang mga trader na pumosisyon laban dito ay ngayon na-trap at kailangang mag-cover.

Ituring ang failure bilang impormasyon. Ang trend na sumisipsip sa isang maayos na reversal attempt at nagpapatuloy ay nagpapakita ng lakas. Ang obserbasyong iyon ay madalas na nagse-set up ng mas magandang continuation trade kaysa sa magiging reversal sana.

Huwag agad muling pumasok. Ang pagkuha sa parehong setup nang dalawang beses nang sunod ay ang pinakakaraniwang paraan kung paano ang isang nabigong reversal ay nagiging masamang session.

I-record ito. Ang mga failed reversal ang pinakamaraming itinuturo na trades sa kategoryang ito, dahil ang dahilan ng failure ay karaniwang nakikita pagkatapos: maling degree, walang level, hindi pa hinog na trend, o kulang na volume confirmation.

Saan pinaka-maaasahang nabubuo ang mga reversal

Mas malaki ang naitutulong ng location sa mga setup na ito kaysa sa pagpili ng pattern, at may tatlong lokasyong namumukod-tangi.

Sa isang higher timeframe level. Ang reversal na nabubuo kung saan ang weekly o monthly chart ay nagpapakita ng makabuluhang dating reaksyon ay may dahilan upang umiral lampas sa sarili nitong hugis.

Pagkatapos ng pinalawig na galaw na walang pahinga. Habang mas tumatakbo ang trend nang walang pagwawasto, mas maraming kalahok ang may hindi pa natutuhang kita at mas mabilis silang kumikilos kapag nabasag ang structure.

Papasok sa isang nasusukat na target. Kapag ang projected target ng isang dating pattern ay tumugma sa pagbuo ng reversal, dalawang magkahiwalay na pamamaraan ang nagkakasundo sa iisang lugar.

Sa kabaligtaran, ang pinakamababang maaasahang lokasyon ay ang gitna ng isang trend na walang level sa malapit, na siyang karaniwang pinagmumulan ng mga pattern na sadyang ikinabit lang pagkatapos.

Susunod na hakbang: pumili ng isang instrument at markahan ang bawat nabigong bagong high sa nakaraang taon, tapos tingnan kung ilan ang sinundan ng structural break. Inilalathala ng Pivex ang mga risk parameter nito nang pauna, kaya ang nagresultang rate ay maaaring gawing tuntunin kung gaano kalaking bahagi ng daily budget ang nararapat sa isang reversal attempt.

Mga kaugnay na gabay: candlestick patterns para sa day trading at ang double top pattern.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.