Maikling sagot: ang estratehiya ng break at retest ay naghihintay na mabasag ng presyo ang isang antas ng support at resistance, saka papasok lamang kapag bumalik ang presyo sa antas na iyon at nanatili roon. Pinatutunayan ng break na pumalpak ang antas. Pinatutunayan ng retest na totoo ang failure. Ang pag-trade sa ikalawang pangyayari sa halip na sa una ay nagkakait sa iyo ng ilang trade at binibigyan ka ng mas mahigpit na invalidation.
Bakit umiiral ang retest sa unang lugar
Mahalaga ang isang level dahil doon kumikilos ang mga kalahok. Kapag nabasag ang resistance, sabay-sabay na tumutugon ang tatlong grupo at ang pinagsamang kilos nila ang bumubuo sa pullback.
Ang mga seller na nagdepensa sa level ay ngayon ay nasa maling posisyon at gustong lumabas malapit sa kanilang entry, na nagdadala ng selling sa unang pagtulak. Ang mga breakout buyer na bumili sa break ay gustong protektahan ang maliit na tubo, na nagdaragdag pa. At ang mga buyer na lubhang na-miss ang break ay naghihintay ng mas magandang presyo, na nagbibigay ng demand na bumabaligtad sa pullback.
Iyan ang dahilan kung bakit kadalasang nananatili ang retest. Ang dating resistance ay nagiging support dahil ang mga gustong pumasok sa presyong iyon ay nandoon pa rin, at ang mga nagkamali ay flat na ngayon.
Ang buong pagkakasunod-sunod
| Yugto | Ano ang nangyayari | Ano ang susuriin |
|---|---|---|
| Ang level | Umiikot ang presyo sa isang presyo nang higit sa isang beses | Hindi bababa sa dalawang malinaw na pagdampi |
| Ang break | Ang isang candle ay nagsasara nang malinaw lampas dito | Close, hindi wick |
| Ang paglawak | Lumalayo ang presyo mula sa level | May kaunting distansya, kung hindi ay walang retest na umiiral |
| Ang retest | Bumabalik ang presyo sa nabasag na level | Paglapit sa mas maliliit na candle |
| Ang hold | Tinatanggihan ng presyo at bumabaliktad | Ang confirmation candle ang trigger |
| Ang pagpapatuloy | Muling bumabalik ang presyo sa direksiyon ng breakout | Bagong extreme lampas sa punto ng breakout |
Maaaring mabigo ang bawat yugto, at ang kapaki-pakinabang na disiplina ay ang pagtukoy kung alin ang kinaroroonan mo. Karamihan sa mga luging trade sa estratehiyang ito ay nanggagaling sa pag-akto habang nasa extension pa, bago pa talaga naganap ang retest.
Pagbasa sa retest
Mas mahalaga ang paglapit kaysa sa pagdampi.
Mabagal na paglapit, maliliit na kandila. Ito ang gusto mo. Ipinapahiwatig nito na ang pullback ay dahil sa kakulangan ng mga buyer kaysa sa alon ng mga seller.
Mabilis na paglapit, malalaking kandila. Isang babala. Ang agresibong pagbebenta pabalik sa antas ay nagpapahiwatig na maaaring tuluyang mabigo ang breakout.
Kilos ng volume. Mas magaan na volume sa pullback kaysa sa breakout ang sumusuporta sa pagbasa. Ang mabigat na volume papunta sa retest ay nagpapahina rito.
Kung saan ito humahawak. Ang retest na bumabaliktad bago eksaktong maabot ang antas ay mas malakas kaysa sa isang nangangailangan ng eksaktong pagdampi. Ang mga antas ay mga zone, at ang paghingi ng eksaktong pag-abot ay nagreresulta sa mga nakakalampas na trade.
Ang confirmation candle ang trigger na ginagamit ng karamihan sa mga trader: isang kandila na nagsasara muli sa direksiyon ng breakout matapos dumampi sa zone. Ang pagpasok sa pagsasara na iyon ay obhetibo at paulit-ulit, na mas mahalaga kaysa sa pinakamainam na presyo.
Ang mga tuntunin sa pag-trade
- Markahan ang mga antas nang maaga. Guhitín ang mga ito bago magsimula ang session, mula sa mga dating reaksyon, hindi mula sa ginagawa ng presyo ngayon.
- Humiling ng closing break. Ang mga wick sa loob ng period na tumatagos sa antas ay palaging bumabaliktad.
- Maghintay ng separation. Kung hindi pa nakalalayo nang makabuluhan ang presyo lampas sa antas, wala pang rere-test.
- Pumasok sa confirmation candle sa retest zone, o sa limit order sa loob nito kung tinatanggap mo ang mas mababang katiyakan ng fill.
- Ilagay ang stop lampas sa antassa kabila ng kabilang side, na isinasaalang-alang ang spread. Ang stop mismo sa antas ay nasa loob ng ingay.
- Itarget ang susunod na structural levelhindi isang nakapirming multiple. Ang mga naunang swing point ang mga lugar kung saan nagaganap ang mga reaksyon.
- Iwanan ang ideya kung magsasara muli ang presyo sa kabila ng antast sa orihinal na direksiyon. Nabigo ang breakout at ang paghawak ay hindi risk management.
Risk management at position sizing
Ang pangunahing structural advantage ng estratehiya ay ang paglalagay ng stop. Dahil ang invalidation ay nasa bahagyang lampas lamang sa antas na tinanggihan na ng presyo, ang distansya mula entry hanggang stop ay kadalasang maikli. Nagbibigay ito ng mas malaking position para sa parehong risk, at dito kinukuha ng approach ang reputasyon nito.
Ang disiplina ay hayaang gumana ang aritmetikang iyon sa tamang pagkakasunod-sunod. Markahan muna ang stop, sukatin ang distansya, saka hatiin ang nakapirming halaga ng risk sa distansyang iyon para makuha ang laki. Ang pagpili muna ng laki at saka ilalagay ang stop sa bandang huli ay binaliktad ang lohika at ito ang paraan kung bakit napupunta ang mga trader sa masyado nilang konsentradong pinakamahihinang setup.
Pinalalaki ng leverage ang magkabilang direksiyon. Ang gabay ng SEC sa payo para sa investor tungkol sa margin ay sumasaklaw kung paano pinapalawig ng hiniram na pondo ang mga resulta, at ang masikip na stop ay makakatulong lamang kapag ang posisyong nasa likod nito ay na-size mula sa stop na iyon.
Ang aming gabay sa pag-set ng stop-loss ay sumasaklaw sa mekanika ng paglalagay at pag-a-adjust ng mismong order.
Saan epektibo ang estratehiya at saan ito hindi
Epektibo ito sa mga market na may trend, sa mga level na nakikita ng maraming kalahok, sa mga timeframe kung saan ang isang candle ay kumakatawan sa makabuluhang aktibidad, at kapag may dahilan ang breakout gaya ng session open o nakaiskedyul na release.
Nahihirapan ito sa masisikip na range, kung saan ang bawat level ay paulit-ulit na nababasag at nare-retest nang walang kasunod na pagpapatuloy ng galaw. Nahihirapan din ito sa napakaikling interval sa mga tahimik na session, kung saan ang mga level ay bunga lamang ng mababang partisipasyon at hindi tunay na reference point.
Kaya nauuna ang tanong tungkol sa kapaligiran ng market. Ang aming gabay sa pagte-trade ng support at resistance ay tumatalakay kung paano tasahin kung aling mga level ang karapat-dapat markahan sa unang lugar, at ang estratehiya ay kasinghusay lamang ng paghatol na iyon.
Ano ang dapat malaman bago ito i-trade
- Hindi lahat ng breakout ay nare-retest. Ang malalakas na galaw ay tumatakbo nang hindi na lumilingon, at ang paghihintay ay nangangahulugang pagkaligta sa mga iyon. Ito ang tinatanggap na kapalit ng metodong ito.
- Maaaring lumampas nang kaunti ang retest. Madalas na pumupuslit ang presyo nang bahagya lampas sa level bago bumaliktad, kaya kailangang may sapat na espasyo ang stop.
- Ang mga level ay mga zone. Ang paggiit sa eksaktong pagdampi ay nagdudulot ng parehong mga missed entry at maling invalidation.
- Mahalaga ang pagkakatugma ng timeframe. Ang retest sa five minute chart laban sa daily downtrend ay trade laban sa trend kahit ano pa ang itsura nito sa lokal na galaw.
- Naipon ang mga gastos. Ang paulit-ulit na maliliit na pagkalugi sa magkakasunod na level ay nagdadagdag ng spread at commission charges, kaya bahagi ng estratehiya ang cap sa mga pagtatangka kada session.
- Nagkakaiba-iba ang mga trading platform. May ilan na maaasahang nagfi-fill ng limit orders sa loob ng zone at may ilan na hindi, kaya nagbabago kung ang limit-order na bersyon ay praktikal para sa iyo.
Ang mga trader na dumaraan sa prop firm evaluation ay may natatanging benepisyo rito. Ang fixed daily loss limit ay higit na pumapabor sa mga setup na may mahigpit at malinaw na invalidation kaysa sa madalas na pakikilahok. Inilalathala ng Pivex ang mga limitasyong iyon bago magsimula ang isang pagtatangka, kaya nagiging tuwirang ang pagkukuwenta ng sizing at nagiging numerong napagpasyahan na nang maaga ang "ilang pagtatangka ngayong araw" sa halip na desisyon sa mismong sandali.
Isang worked example
Nasa 100 ang resistance, na nasubok nang tatlong beses sa loob ng dalawang linggo. Nagsara ang presyo sa 103, isang malinaw na breakout, at saka umabot sa 106 sa mga sumunod na session.
Umurong ang presyo sa loob ng tatlong araw sa mga candlestick na unti-unting mas maliit at mas magaan ang volume, umabot sa 100.4 bago nag-print ng candlestick na nagsara sa 101.2. Ang close na iyon ang confirmation candle at ang entry.
Ipinapasok ang stop sa 99.4, kaagad sa ibaba ng level na may espasyo para sa spread, na nagbibigay ng 1.8 points na risk. Ang unang target ay ang dating swing high sa 106, na 4.8 points ang layo. Iyan ang ratio na nagpapangyari na sulit kunin ang setup; kung kinailangang ilagay ang stop sa 96, hindi magiging sapat ang katwiran sa risk ng parehong ideya.
Kung sa halip ay nagsara ang presyo muli sa ibaba ng 100 sa panahon ng pullback, nabigo ang breakout at ang trade ay kinansela sa halip na hawakan.
Mga variation na dapat malaman
May ilang kinikilalang variant ang pangunahing sunod-sunod na galaw, at ang pag-alam kung alin ang tinitingnan mo ay nagbabago sa entry.
Ang agarang retest. Nagbi-break ang presyo, bahagyang lumalawak ang galaw, at bumabalik sa loob ng ilang bar. Ito ang may pinaka-mahigpit na stop sa lahat ng variant at ang pinakakaraniwan sa intraday charts.
Ang delayed retest. Malayo ang tinakbo ng presyo, nag-consolidate, at bumalik sa antas kalaunan. Mahalaga pa rin ang antas, pero karamihan sa mga kalahok na lumikha nito ay nakausad na, kaya mas mahina na karaniwan ang reaksyon.
Ang mababaw na retest. Bumabaliktad ang presyo bago pa maabot ang antas. Nakakainis ito para sa sinumang naghihintay gamit ang limit order, at nagmumungkahi itong pumasok sa confirmation candle sa zone sa halip na sa eksaktong presyo.
Ang malalim na retest. Itinutulak ng presyo ang antas nang lampas dito bago bumaligtad, kadalasang tinatamaan ang mga stop na masyadong malapit ang pagkakalagay. Ito ang variant na nangangailangan ng volatility buffer sa stop.
Ang failed retest. Bumabalik ang presyo at tuloy-tuloy na dumaraan sa antas. Binabale-wala nito ang setup, at ang mga trader na itinuturing itong mas malalim na retest sa halip na pagkabigo ang kadalasang nakakaranas ng pinakamalalaking talo sa estratehiyang ito.
Pinagsasama ito sa iba pang signal
Gumagana ang estratehiya nang mag-isa, at dalawang dagdag ang nagpapaganda sa pagpili nang hindi nagpapalobo ng komplikasyon.
Isang trend filter. Ang pagkuha lamang ng mga break na kasunod ng direksyon ng mas mataas na timeframe ay nag-aalis ng malaking bahagi ng mga pagkabigo. Ang mga countertrend break sa isang malakas na merkado ang pinakakaraniwang kategorya ng talo.
Isang volatility check. Ang paghahambing ng layo mula sa antas hanggang sa target mo laban sa average range ng instrumento ang sumasagot kung may puwang pa ang trade. Kung ang target ay nasa loob lamang ng karaniwang ingay ng isang session, hindi sulit ang setup anuman ang gaano kalinis tingnan ng istruktura.
Ang hindi nakatutulong ay ang pagdaragdag ng mga oscillator. Ang estratehiya ay structural, at ang mga momentum reading sa retest ay likas na madalas magmukhang mahina dahil ang pullback ay isang pahinga. Ang mga trader na humihiling ng momentum confirmation sa retest ay sistematikong nilalampasan ang pinakamagagandang entry.
Ano ang dapat itala habang pinag-aaralan ito
May sapat na moving parts ang estratehiya kaya ang nakasulat na rekord ay malaki ang naitutulong para mapabilis ang learning curve.
Para sa bawat setup, itala ang limang field: ang antas at ilang beses na itong nasubukan, kung ang break ay nagsara lampas dito, kung gaano kalayo ang inusad ng presyo bago bumalik, kung nag-hold ang retest, at ang kinalabasan.
Pagkatapos ng tatlumpung entry, sinasagot ng rekord ang mga mahalagang tanong. Magkaiba ba ang performance ng mga level na nasubukan nang dalawang beses kumpara sa mga nasubukan nang apat na beses? Nakakatulong ba ang mas malaking extension bago ang retest sa pagtaas ng hold rate? Alin sa limang variant sa itaas ang pinaka-madalas lumabas sa iyong instrumento?
Ang mga sagot na iyon ay partikular sa iyong market at sa iyong timeframe, at hindi sila maaaring hiramin. Kadalasan ding binabawasan ng mga ito ang bilang ng mga setup na kukunin mo, na karaniwang siyang pagbuti.
Susunod na hakbang: markahan ang tatlong level sa iyong pangunahing instrumento bago ang susunod na session at i-score ang bawat isa bilang break, retest, hold o fail lamang, nang hindi ito tinitrade. Ipinapaskil ng Pivex nang maaga ang mga risk parameter nito, kaya ang nagresultang hit rate ay maaaring gawing tuntunin kung ilang ganitong setup ang kaya ng isang session.
Mga kaugnay na gabay: mga breakout trading strategy at ang bull flag pattern.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.