Pag-unawa sa mga Estratehiya ng Breakout Trading: Mga Teknik para sa Tagumpay

Ang presyo ay gumugugol ng karamihan ng oras nito na walang galaw. Ang isang estratehiya sa breakout trading ay isang plano para sa kaunting mga sandali kung kailan ito ay hindi totoo. Itinatakda mo ang isang hangganan, naghihintay para sa presyo na umalis dito ng may puwersa, at pumapasok sa direksyon ng break na may nakatakdang invalidation point.

Ang buong metodo ay nakasalalay sa isang hindi komportable na katotohanan. Karamihan sa mga break ay nabibigo. Ang isang maayos na plano ay samakatuwid ay nakabatay sa mga pagkabigo, hindi sa mga panalo.

Itinutukoy ng gabay na ito ang setup, inuuri ang mga uri ng break, ipinaliwanag ang kumpirmasyon, tinatalakay ang problema ng false breakout, at naglalakad sa pamamagitan ng aritmetika ng isang sesyon. Kung nais mo ng isang maiikling listahan ng kung ano ang susunod na gagawin, tumalon sa balangkas ng desisyon.

Mabilis na Sagot: Ano ang Tunay na Breakout Trading Strategy

Ang isang breakout trading strategy ay may apat na nakatakdang bahagi, na pinili bago ang anumang pera ay nanganganib.

• Isang antas. Isang saklaw na mataas o mababa, isang trendline, isang hangganan ng pattern ng tsart, o ang gilid ng opening range.
• Isang trigger. Ang kondisyon na itinuturing na isang break, tulad ng isang kandila na nagsasara lampas sa antas.
• Isang invalidation. Ang presyo na nagpapatunay na mali ang ideya, na nagtatakda ng stop.
• Isang sukat na patakaran. Panganib na ipinahayag bilang isang nakapirming porsyento ng account, na pinili batay sa distansya ng stop.

Alisin ang sinumang isa sa mga apat at wala ka nang estratehiya. Mayroon kang reaksyon sa isang gumagalaw na tsart. Ang day trading ay mataas na panganib na trabaho na may tunay na gastos na nakalakip, at ang madalas na pangangalakal ay nagpapataas ng mga komisyon at gastos sa spread (Day Trading: Ang Iyong mga Dolyares sa Panganib). Ang isang plano sa breakout ay hindi nag-aalis ng ganitong hadlang. Ginagawa lamang nitong paulit-ulit ang iyong mga pasok.

Paano Ibinuo ang Isang Estratehiya sa Breakout Trading

Hakbang isa: itakda ang antas bago ang sesyon

Gawin ang gawaing ito ng maaga. Ang mga antas ay iginuhit nang maaga, sa isang tahimik na tsart, nang walang posisyon. Mataas at mababa ng nakaraang araw. Ang overnight range. Ang unang tatlumpung minuto ng sesyon. Mga hangganan ng konsolidasyon kung saan ang presyo ay huminto ng hindi bababa sa dalawang beses.

Ang pagguhit ng mga antas habang ang isang galaw ay umuusad ay kung paano nagtatapos ang mga negosyante sa pagpapatibay ng isang kalakalan na ginawa na nila.

Hakbang dalawa: tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng "nasira"

Dito nagiging malabo ang karamihan sa mga plano. Pumili ng isang depinisyon at panatilihin ito.

Ang isang kalakalan sa antas ay ang pinakamaluwag na bersyon at nakakahuli ng pinakamaraming ingay. Ang isang pagsasara lampas sa antas ay mas mahigpit. Ang isang pagsasara lampas sa antas na may hawak sa susunod na kandila ay mas mahigpit pa. Ang mas mahigpit na depinisyon ay nagbubunga ng mas kaunting mga kalakalan at mas magandang hit rate.

Hakbang tatlo: ilagay ang stop kung saan namamatay ang ideya

Ang stop ay nararapat sa kabila ng estruktura, hindi sa isang bilog na distansya na komportable sa iyo. Para sa isang break ng saklaw, kadalasang nangangahulugan ito na bumalik sa loob ng saklaw. Kung ang presyo ay bumalik doon, nawala na ang dahilan para sa kalakalan.

Pagkatapos ay i-size ang posisyon mula sa distansya na iyon. Stop una, size pangalawa. Huwag baligtarin ang pagkakasunud-sunod.

Mga Uri ng Breakouts na Karapat-dapat Itrade

Mga break ng saklaw at opening range

Ang merkado ay bumubuo ng isang pahalang na banda, pagkatapos ay umalis dito. Ang bersyon ng opening range ay gumagamit ng unang labinlimang o tatlumpung minuto ng sesyon bilang banda. Ito ay tanyag dahil ang hangganan ay layunin at ang oras ay nakatakda.

Mga break ng pattern: mga bandila, tatsulok at wedge

Ang isang bandila ay isang maikling pullback laban sa isang matalim na galaw, naglalayag sa isang makitid na channel. Isang tatsulok ang pumipigil sa presyo sa pagitan ng nagsasanib na mga linya. Pareho nilang inilalarawan ang parehong bagay: ang mga kalahok ay humihinto, hindi bumabaligtad. Ang mga break mula sa mga pattern na ito ay karaniwang tumatakbo sa direksyon ng galaw na nauna sa kanila.

Ang mas masisikip na mga pattern ay produksyon ng mas masisikip na stop. Iyan ang kanilang pangunahing praktikal na bentahe.

Mga break ng bolatilidad at dami

Minsan, ang antas ay hindi isang presyo kundi isang kondisyon. Karamihan sa mga kondisyon sa merkado ang ginagawa ang sort dito. Ang tahimik, nakalulumbay na merkado ay nag-aalok ng malinis na hangganan at maliit na stop. Ang isang merkado na na-extend na pagkatapos ng mahabang galaw ay nag-aalok ng parehong mga hugis na may mas masahol na tsansa, dahil ang mga kalahok na hahabulin ang galaw ay hinabol na ito.

Ang bolatilidad ay kumokonti, ang mga saklaw ay humuhigpit, at ang dami ay natutuyo. Ang breakout mula sa tahimik na yugto na iyon ay kadalasang nagdadala ng mas malayo kaysa sa isang break mula sa isang malawak, may kabilugang saklaw. Ang compression bago ang expansion ay isa sa mas pare-pareho na pag-uugali sa pagsusuri ng tsart.

Pagkukumpirma ng isang Break: Dami, Retest at Oras

Ang kumpirmasyon ang naghihiwalay sa isang breakout trading strategy mula sa pagtugis ng isang berdeng kandila.

Dami

Ang tunay na mga break ay karaniwang dumarating na may pakikilahok. Kung ang break candle ay nakikipagkalakalan sa dami na katulad ng nakaraang tahimik na oras, mag-ingat. Ang dami ay hindi naggarantiya ng follow-through, ngunit ang kawalan nito ay isang tunay na babala.

Ang retest

Maraming mga negosyante ang kumukulang sa unang break ng kabuuan at naghihintay para sa presyo na bumalik sa antas. Kung ang lumang hadlang ay humahawak bilang suporta, pumapasok sila doon. Ang retest entry ay may mas masamang fill sa mga runners at mas magandang fill sa lahat ng iba pa. Nagbibigay din ito ng mas masikip na stop.

Oras lampas sa antas

Ang isang break na humahawak sa ilang mga kandila ay mas malakas kaysa sa isa na bumalik sa loob sa loob ng isang minuto. Mahalaga rin ang timing ng sesyon, dahil ang mga pista opisyal at maagang pagsasara ay nagpapalit ng dami at nagbabago ng mga saklaw (Mga oras at kalendaryo ng NYSE).

Ang Problema ng False Breakout

Isang false breakout, o fakeout, ay isang galaw lampas sa antas na bumabalik pabalik sa loob. Ito ang pangunahing panganib ng istilong ito, at nangyayari ito nang palagian.

Dalawang estruktural na dahilan ang nagpapaliwanag sa karamihan ng mga fakeouts. Una, ang mga stop orders ay nagkakagulo sa labas ng mga halatang antas, kaya isang maliit na push ang nagpapagana sa mga ito at lumilikha ng isang pagsabog ng aktibidad na humuhupa. Pangalawa, ang mga panahon ng mababang likwididad ay nagpapahintulot sa mga katamtamang order na ilipat ang presyo nang higit pa sa nararapat.

Ang depensa ay procedural, hindi prediktibo. Hindi mo maaring matukoy ang bawat fakeout. Maaari mong limitahan kung ano ang nagkakahalaga nito.

Pamamahala sa Panganib Matapos ang Pagpasok

Ang pamamahala sa panganib sa breakout trading ay pangunahing tungkol sa mga unang ilang minuto pagkatapos ng fill.

• Panatilihin ang panganib sa bawat kalakalan sa isang nakapirming bahagi ng account, kadalasang mas mababa sa isang porsyento.
• Ilipat ang stop sa entry lamang pagkatapos ang presyo ay nakarating sa isang tinukoy na multiple ng panganib, hindi sa pakiramdam.
• Tanggapin ang bahagi ng kita sa isang planadong antas kung ang iyong tala ay nagpapakita na ang mga runners ay bihirang umaabot sa buong target.
• Limitahan ang bilang ng mga pagtatangkang breakout sa bawat sesyon, dahil ang mga saklaw na nabigo minsan ay madalas na nabibigo muli.
• Tumigil para sa araw sa isang nakatakdang limitasyon ng pagkalugi, na ipinahayag sa mga yunit ng panganib sa halip na sa mga pakiramdam.

Karapat-dapat ang leverage sa isang hiwalay na babala. Ang hiniram na pera ay nagpapalakas ng isang fakeout sa isang pinilit na paglabas, at ang mga margin call ay maaaring kailanganin ang isang benta sa pinakamasamang sandali (Margin: Paghiram ng Pera upang Bayaran ang mga Stock).

Pag-aayos ng stop habang ang kalakalan ay tumatakbo

Ang isang static stop ay maayos. Ang isang moving stop ay nangangailangan ng isang patakaran, o ito ay nagiging isang nerbiyosong ugali.

Isang madaling pamamaraan ang nag-uugnay sa stop sa estruktura sa halip na sa isang numero. Pagkatapos ang presyo ay gumawa ng bagong swing sa iyong pabor, ang stop ay lumilipat sa likod ng swing na iyon. Ang isa pang nag-uugnay nito sa oras: kung ang galaw ay hindi nakapaglakbay ng isang yunit ng panganib sa loob ng isang itinakdang bilang ng mga kandila, ikaw ay lalabas ng pantele at pakawalan ang kapital.

Ang hindi mo kailanman ginagawa ay ang ilipat ang stop na mas malayo. Ang isang solong ugali na iyon ay nangangasiwa para sa karamihan ng mga nakapipinsalang araw sa istilong ito ng trading.

Isang Nakasamang Sesyon: Pagsasagawa ng Opening Range

Isang negosyante ang kumukuha ng isang instrumento at isang patakaran. Itakda ang unang tatlumpung minuto. Pumasok sa isang limang minutong pagsasara lampas sa saklaw na iyon. Ang stop ay pupunta sa kabila ng break candle. Ang panganib ay isang yunit bawat kalakalan, na nilimitahan sa dalawang pagtatangkang bawat sesyon.

Araw isa: ang unang break ay nabigo at bumalik sa loob, na nagkakahalaga ng 1.0 yunit. Ang pangalawang pagtatangka ay humahawak at tumatakbo hanggang 2.6 na yunit bago siya umalis sa kanyang target. Net para sa araw: plus 1.6 yunit.

Araw dalawa: walang malinis na saklaw na nabuo, kaya walang kalakalan. Patag.

Araw tatlo: isang break, isang fakeout, minus 1.0 yunit. Tumigil siya pagkatapos ang pangalawang pagtatangka ay nabigo rin, nagtatapos sa minus 2.0 yunit.

Sa loob ng tatlumpung sesyon na may patakarang iyon, siya ay nag-record ng 41 na kalakalan. Labinlimang panalo, average na 2.3 yunit. Dalawampu't anim na talo, average na 0.95 yunit. Ang expectancy sa bawat kalakalan ay humigit-kumulang plus 0.24 yunit. Ang hit rate ay nasa ilalim ng apatnapung porsyento, at ang estratehiya ay positibo pa rin dahil ang mga nanalo ay tumatakbo.

Iyon asymmetry ang buong layunin. Kung putulin mo ang mga nanalo sa isang yunit upang makaramdam ng ligtas, ang parehong tala na ito ay nagiging negatibo. Ang isang malakas na historikal na sample ay hindi rin isang pangako tungkol sa susunod na tatlumpung sesyon (Pagganap ng Mutual Fund).

Mga Karaniwang Kamalian at Ano ang Dapat Malaman Bago ang Iyong Susunod na Break

• Pagsasagawa sa gitna ng kandila dahil ang antas ay "tingin ay sirang", bago ang anumang pagsasara ay nagpapapatunay nito.
• Pagtitrade ng isang break mula sa isang saklaw na malawak na, na nag-uudyok ng isang oversized stop.
• Muling pumasok sa isang nabigong break agad-agad, tatlo o apat na beses, sa parehong saklaw.
• Pagsawalang-bahala sa orasan ng sesyon at pagti-trade ng mga break sa panahon ng pinaka-manipis na oras ng araw.
• Pagpapalawak ng stop pagkatapos ng pagpasok, na nagiging isang sukat na pagkawala sa isang bukas na dulo.
• Pagtatasa ng buong pamamaraan batay sa sampung kalakalan, kapag ang sample ay hindi nagpapatunay ng anuman.
• Pagdaragdag ng sukat pagkatapos ng dalawang panalo, na kung saan ang isang magandang linggo ay nagiging isang patag na buwan.

Ang sikolohiya sa likod ng mga pagkakamaling ito ay pare-pareho. Ang isang breakout ay biswal na kapanapanabik, at ang excitement ay nagtutulak sa mga negosyante na kumilos bago ang kanilang sariling trigger ay mag-fire. Pagkatapos ang fakeout ay nagiging masakit, dahil ito ay parang ang merkado ay pinili ka. Hindi ito. Ang iyong stop ay nakaupo kung saan ang libu-libong iba pa ay nakaupo.

Ang lunas ay nakababagot. Isulat ang patakaran, isagawa ito ng sabay-sabay na kwarenta beses, at suriin ang tala sa halip na ang huling kalakalan. Ang mga negosyante na nakakakuha ng buhay sa pamamaraang ito ay karaniwang ang mga nakakakita ito na nakabobore.

Balangkas ng Desisyon: Break Ngayon, Retest, o Tumayo?

Sagutin ang apat na katanungan sa tamang pagkakasunod-sunod.

1. Ang saklaw ba ay masikip at tahimik bago ang galaw? Kung oo, ang break ay karapat-dapat na kunin. Kung ang saklaw ay malawak at may kabilugan, tumayo.
2. Ang dami ba ay lumawak sa break? Ang paglawak ay sumusuporta sa isang agarang pagpasok. Ang patag na dami ay nagtutulak sa paghihintay.
3. Ang distansya ng stop ba ay katanggap-tanggap? Kung ang estruktural na stop ay mas malawak kaysa sa pinapayagan ng iyong panganib, i-skip ito. Huwag paliitin ang stop upang umangkop.
4. Nawala ka na ba ng dalawang beses sa antas na ito ngayon? Kung oo, ang antas ay hindi na nababasag. Tumigil.

Agad na pagpasok ang angkop para sa masikip na compression na may dami. Ang retest entry ang akma para sa lahat ng iba, lalo na ang malawak na saklaw at mas mababang liquid na instrumento. Ang pagtayo sa tabi ay akma para sa manipis na sesyon at mga araw kung saan ang iyong unang dalawang pagtatangkang ay nabigo.

Ang timeframe ay sumusunod sa parehong lohika. Ang limang minutong tsart ay nagbibigay ng higit pang mga setup at mas maraming ingay. Ang labinlimang o tatlumpung minutong tsart ay nagbibigay ng mas kaunting break na may mas malinis na estruktura. Pumili ng isa at manatili dito ng sapat na oras upang makakuha ng tunay na sample, dahil ang pagbabago ng timeframes sa kalagitnaan ng linggo nagsasauli sa iyong tala sa zero.

Bago ilagay ang kapital sa anumang panandaliang pamamaraan, pag-aralan ang mga pangunahing tanong tungkol sa tolerance ng panganib, oras, at emergency savings (Sampung Bagay na Isasaalang-alang). Pagkatapos ay bumuo ng sample kung saan ang mga pagkakamali ay libre. Kapag ang mga patakaran ay hawak, nag-aalok ang Pivex ng isang nakabalangkas na pagsusuri sa mga patakarang ito, mga drawdown at mga tuntunin ng pagbabayad na nakasaad sa unahan.

Bago makilahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay angkop sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi naggarantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta sa trading.