Komprehensibong Mga Diskarte sa Trading ng Bitcoin para sa Tagumpay

Ang isang diskarte sa trading ng bitcoin ay isang nakasulat na hanay ng mga patakaran. Ito ay nagpasya ng apat na bagay nang maaga: kung ano ang bibilhin o ibebenta, kung gaano karaming panganib ang iyong tinatanggap, saan ka lalabas, at kailan ka hihinto para sa araw. Ang lahat ng iba pa ay decorasyon. Ang label ng diskarte ay mas mababa ang kahalagahan kaysa sa mga patakaran ng panganib na nakakabit dito. Ang isang trend method na may nakatakdang limitasyon sa pagkawala ay mas tatagal kaysa sa isang mahusay na signal na walang limitasyon.

Ang gabay na ito ay kumukuha ng risk-first na ruta sa paksa. Nakukuha mo ang mga batayan ng merkado, mga input sa pagsusuri ng merkado, at ang mga pangunahing pamilya ng diskarte kasama ang kanilang mga trade-off. Nakukuha mo rin ang posisyon sizing arithmetic, isang halimbawa ng inaral na inaasahang resulta, at isang balangkas para sa pagpili ng diskarte sa trading ng bitcoin na umaakma sa iyong pangako sa oras at layunin ng pamumuhunan.

Mabilis na Sagot: Ano ang Kailangan ng Bawat Diskarte sa Trading ng Bitcoin

Walang isang pinakamainam na metodo. Mayroong isang minimum na pagtutukoy, at anumang diskarte na nawawalan ng kahit isang linya mula dito ay hindi pa isang diskarte.

• Isang merkado at isang timeframe. Bitcoin spot, o isang futures contract, sa isang itinatag na chart interval.
• Isang kondisyon sa entry na maaari mong ilarawan sa ibang tao nang hindi ginagamit ang salitang "feels".
• Isang nakatakdang panganib bawat trade, na ipinahayag bilang isang porsyento ng account.
• Isang stop level at isang target level, parehong natukoy bago magbukas ang posisyon.
• Isang stop-for-the-day rule pagkatapos ng isang tiyak na bilang ng pagkatalo.
• Isang tala. Petsa, oras, entry, exit, laki, resulta, at dahilan ng trade.

Isulat ang anim na linyang iyon. Kung hindi mo magawa, ikaw ay nag-trade ng isang hunch na may karagdagang mga hakbang.

Isang punto ng pag-frame. Ang isang diskarte ay hinuhusgahan sa isang mahabang term sample, hindi sa huling tatlong trades.

Mga Batayan ng Trading ng Bitcoin: Estruktura ng Merkado at Ugali ng Presyo

Ang bitcoin ay patuloy na nag-trade, sa maraming venues, nang walang sentral na pagsasara. Ang presyo ay itinatakda ng balanse ng mga resting bid at ask orders sa bawat order book. Ang estruktura na iyon ay nagpapaliwanag ng karamihan sa kung ano ang nakikita ng mga baguhan na kakaiba tungkol sa merkado.

Spot, futures at leverage

Sa spot market, binibili mo ang coin mismo at sinusuportahan ito sa blockchain network. Sa futures at perpetual contracts, ipinagpapalit mo ang presyo nang hindi hawak ang asset, karaniwang may leverage. Ang leverage ay nagpaparami ng exposure sa parehong direksyon. Lumikha rin ito ng isang liquidation level, na siyang presyo kung saan ang posisyon ay isinasara para sa iyo. Ang paliwanag ng SEC tungkol sa buying on margin ay sumasaklaw sa parehong mekanismo sa regulated markets, kabilang ang sapilitang benta na sumusunod sa isang margin call. Ang borrowed exposure ay ang pinakamabilis na paraan upang maging malaki ang isang maliit na pagkakamali.

Ano ang talagang nagpapagalaw ng presyo

Ang bitcoin ay tumutugon sa mga kondisyon ng liquidity, sa macro risk appetite, at sa mga daloy papasok at palabas ng merkado. Mahalaga ang mga sesyon. Ang mga volume cluster ay nangyayari kapag gising ang mga pangunahing sentro ng pananalapi, at humihina sa magdamag. Ang ugnayan sa equity indices tulad ng S&P 500 at Nasdaq 100 ay dumarating at nawawala, at ito ay mas malakas sa panahon ng stress kaysa sa panahon ng katahimikan. Ituring ang anumang iisang paliwanag para sa isang galaw na may pagdududa. Ang presyo ay lumalabas muna, at ang kuwento ay sumusunod pagkatapos.

Mga Sikat na Diskarte sa Trading ng Bitcoin at ang Kanilang Mga Trade-Off

Limang pamilya ang sumasaklaw sa karamihan ng talagang ginagawa ng mga trader. Nagkakaiba sila sa holding period, sa oras sa screen, at sa kung gaano karaming desisyon ang pinipilit nilang gawin bawat linggo.

Hodl at dca

Ang hodl ay nangangahulugang humawak sa buong siklo anuman ang kasalukuyang galaw. Ang dca ay nangangahulugang bumili ng isang nakatakdang halaga sa isang nakatakdang agwat, na naghahati sa presyo ng entry sa paglipas ng panahon. Pareho silang simple at parehong nagpapababa ng presyon sa pagtiming. Wala ni isa sa kanila ang passive sa paraang inaasahan ng mga tao, dahil parehong nangangailangan pa rin ng plano para sa kung ano ang mag-uudyok sayo upang magbenta. Ang laki ng posisyon ang totoong desisyon dito, hindi ang entry.

Swing trading

Isang swing trader ay nagtatrabaho mula sa apat na oras o daily candle at humahawak para sa ilang araw. Ang layunin ay mahuli ang isang bahagi ng trend, hindi ang buong galaw. Ang mas kaunting trades ay nangangahulugang mas kaunting gastos at mas kaunting desisyon. Ang trade-off ay exposure habang natutulog ka, dahil ang crypto market ay patuloy na humahakbang kapag wala ka sa chart.

Day trading

Ang day trading ay nagsasara ng mga posisyon sa loob ng sesyon. Ito ay nangangailangan ng patuloy na atensyon at isang mahigpit na limitasyon sa mga pagkatalo. Ang SEC ay tuwirang nagsasaad tungkol sa mga panganib at tungkol sa mga gastos na kasama nito, at nagbibigay ng babala laban sa sinumang nangangakong mabilis at madaling kita (Day Trading: Ang Iyong mga Dolyar ay Nasa Panganib). Ang madalas na aktibidad ay nagpaparami ng mga komisyon at gastos sa spread, kaya ang break-even bar ay mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga baguhan.

Scalping

Ang isang scalper ay kumukuha ng maraming maliliit na trades para sa ilang ticks bawat isa. Ang kalidad ng pagsasagawa ang nagpasya ng lahat. Kung ang iyong average na target ay mas maliit kaysa sa round-trip cost ng trade, hindi maaaring gumana ang metodo anuman ang iyong hit rate. Patakbuhin ang aritmetika na iyon bago ka maglagay ng unang order.

Trend following at breakout trading

Ang mga trend methods ay bumibili ng lakas at nagbebenta ng kahinaan, gamit ang moving average o isang range break bilang trigger. Madalas silang natalo at malaki ang panalo, kaya ang equity curve ay magulo. Ang pagsusulit sa disiplina ay ang pag-upo sa isang mahabang takbo ng maliliit na pagkatalo habang naghihintay para sa trend na nagbabayad para sa mga ito.

Pamahalaang Panganib: Ang Bahagi na Nagpasya ng Kinalabasan

Ang isang diskarte ay isang distribusyon ng mga resulta, hindi isang pangako. Ang mga patakaran ng panganib ang bumubuo sa distribusyon na iyon.

Posisyon sizing arithmetic

Ang sizing ay nagmumula sa stop, hindi mula sa paniniwala. Ayusin ang panganib bawat trade una, sa kalahating porsyento hanggang isang porsyento ng equity para sa karamihan ng mga trader. Pagkatapos ay sukatin ang distansya mula sa entry hanggang stop bilang isang porsyento ng presyo. Hatiin ang unang numero sa pangalawa upang makuha ang laki ng posisyon. Isang porsyentong panganib na may apat na porsentong distansya ng stop ay nagbibigay ng posisyon na katumbas ng isang-kapat ng account. Palawakin ang stop at ang posisyon ay kailangang lumiit.

Ang pre-trade checklist

Patakbuhin ang parehong anim na check bago bawat posisyon. Umaabot ito ng hindi hihigit sa isang minuto.

1. Ang setup ay tumutugma sa isang nakasulat na kondisyon sa entry.
2. Ang stop level ay napili at ang distansya ay nasusukat.
3. Ang laki ng posisyon ay sumusunod mula sa distansyang iyon, hindi mula sa kumpiyansa.
4. Ang target ay itinakda, at ang gantimpala ay sumasaklaw sa panganib ng hindi bababa sa dalawang beses.
5. Ang limitasyon ng pagkawala para sa araw ay hindi pa naabot.
6. Ang dahilan para sa trade ay nakasulat sa journal bago ang pag-click.

Drawdown at recovery

Ang mga pagkatalo ay nag-iipon laban sa iyo sa di-kaibigang paraan. Ipinapakita ng talahang ito ang kinakailangang kita upang makabalik sa panimulang balanse.

Ang aral ay depensiba. Mas madaling iwasan ang isang malalim na butas kaysa umakyat mula dito. Limitahan ang araw, limitahan ang linggo, at bawasan ang laki pagkatapos ng isang pagkatalo kaysa sa pagtaas nito.

Psikolohiya ng Trader at ang Mga Pagkakamali na Umiulit

Ang pagkasigla ng merkado ay hindi komportable, at ang hindi komportable ay nag-uudyok sa karamihan ng mga masamang desisyon. Ang mga pattern ay sapat na mahuhulaan upang isulat.

• Paglipat ng isang stop na mas malayo upang ang trade ay 'may puwang.'
• Pagdodoble ng laki pagkatapos ng isang pagkatalo upang makuha ito pabalik sa isang galaw.
• Pagkuha ng mga panalo nang maaga at pagpapabaya sa mga pagkatalo, na nagpapabaligtad ng iyong inaasahang bayad.
• Paglipat ng metodo pagkatapos ng tatlong pagkatalo, pagkatapos ay pagbabalik sa dati pagkatapos ng dalawang panalo.
• Trading ng isang balita na iyong nabasa sampung minuto na ang nakaraan sa isang timeframe na hindi mo pa nasubukan.
• Pagdagdag ng leverage upang makabawi para sa isang account na sa tingin mo ay masyadong maliit.

Ang ilang mga palatandaan ng babala ay nagsasabi na ang metodo mismo ay nangangailangan ng trabaho sa halip na mas maraming oras sa screen.

• Ang iyong pinakamalaking pagkatalo ay ilang beses na higit kaysa sa iyong average na pagkatalo.
• Hindi mo maipahayag ang iyong hit rate mula sa memorya o mula sa journal.
• Ganap na nag-iiba ang mga resulta kapag ang isang filter ay tinanggal.
• Ang mga bayarin at spread ay sumisipsip ng higit sa isang ikatlong bahagi ng iyong kabuuang kita.
• Ang mga patakaran ay isinulat muli nang dalawang beses sa nakaraang buwan.

Ang mga nakaraang resulta ay nangangailangan ng partikular na pag-iingat. Ang mga backtests at track records ay nagsasas描述 kung ano na ang nangyari, at pinapaalalahanan ng SEC ang mga mamumuhunan na ang nakaraang pagganap ay hindi nag-uugnay sa mga resulta sa hinaharap.Ituring ang isang magandang buwan bilang isang sample, hindi bilang patunay.

Halimbawang Naipasa: Isang Halimbawa ng Animnapung Trade Swing

Gumagawa ang mga numero ng mga trade-off na konkreto. Kumuha ng isang swing trader sa daily bitcoin chart. Siya ay nagliligay ng isang porsyento ng equity bawat trade at kumukuha ng humigit-kumulang limang posisyon bawat buwan, kaya ang animnapung trades ay sumasaklaw sa halos isang taon.

Ang kanyang mga patakaran ay nagbigay ng hit rate na 38 porsyento. Ang average winner ay nagbabalik ng 2.2 na beses ng halaga ng panganib, at ang average loser ay nagkakahalaga ng eksaktong isang unit, dahil na-respeto ang stop.

Dalawampu't tatlong winners sa 2.2 units ay nagbabalik ng 50.6 units. Tatlumpu't pitong losers sa 1.0 unit ay nagkakahalaga ng 37.0 units. Ang netong resulta ay plus 13.6 risk units sa loob ng taon, bago ang mga bayarin at slippage. Isipin ito bilang isang positibo ngunit magulong taon na may ilang mga streak ng apat na pagkatalo sa loob nito.

Ngayon ay sirain ang isang patakaran. Nilaktawan niya ang stop sa apat na trades kung saan ang galaw ay tila halata. Ang bawat isa sa mga apat na ito ay nagkakahalaga ng 3.5 units sa halip na 1.0. Nagdaragdag iyon ng 10.0 units na karagdagang pagkatalo at binaba ang taon sa plus 3.6 units. Ang mga entry ay hindi nagbago. Ang mga exit ay nagbago.

Isang karagdagang pagbabago. Ipagsapalaran na pinanatili niya ang bawat patakaran ngunit itinaas ang panganib sa tatlong porsyento bawat trade. Ang inaasahang pagbabalik ay nagtutulungan ng tatlong beses, at ganoon din ang isang streak ng apat na pagkatalo, na ngayon ay nagkakahalaga ng labintatlong porsyento ng account. Ang diskarte ay hindi bumuti. Tanging ang pagkasigla ng kinalabasan ang tumataas.

Mga Tool at Input na Sumusuporta sa Isang Diskarte sa Trading ng Bitcoin

Kailangan mo ng mas kaunting software kaysa sa karamihan ng mga artikulo ay nagmumungkahi. Kailangan mo ng bawat isa sa mga function na ito.

• Isang chart na may candles, volume, at hindi bababa sa dalawang timeframes para sa konteksto.
• Isang order ticket na sumusuporta sa limit, market, stop at bracket orders.
• Mga price alerts, kaya maaari mong iwanan ang screen nang hindi iniiwan ang posisyon na walang bantay.
• Isang journal, na maaaring isang simpleng spreadsheet na may isang row bawat trade.
• Isang simpleng expectancy calculator upang suriin ang hit rate at average payoff bawat buwan.
• Isang kalendaryo ng mga nakatakdang macro events na regular na nagagalaw ng mga risk assets.

Pumili sa pagitan ng mga trading platforms

Maguiba ang mga trading platforms sa mga bayarin, kalidad ng execution, mga uri ng order at lalim ng pag-uulat. Suriin ang mga ito sa mga nakakabighaning pamantayan. Tumutugma ba ang fill sa presyo na iyong pinindot? Maaari ka bang maglagay ng bracket order sa isang aksyon, at i-export ang buong kasaysayan ng trading? Ang pagiging maaasahan sa mabilis na pamilihan ay mas mahalaga kaysa sa bilang ng mga indicator na inaalok.

Suriin ang diskarte sa isang iskedyul

Suriin buwan-buwan, hindi araw-araw. Labinlimang trades ay isang maliit na sample at sampu ay ingay. Sa pagsusuri, suriin ang hit rate, average win sa risk units, average loss, pinakamalaking drawdown, at kung ilang beses mong nalabag ang iyong sariling mga patakaran. Ang huling bilang na ito ay karaniwang ang pinaka-maimpluwensyang linya sa sheet.

Karanasan sa Produkto, Kurso, App at Plataporma

Ang diskarte sa papel ay hindi katulad ng diskarte sa isang order ticket. Narito kung ano ang nasasangkot sa pang-araw-araw na paggamit ng isang trading environment.

Karanasan sa Plataporma at App

Ang unang oras ay ginugol sa layout: chart sa isang bahagi, order ticket sa kabilang bahagi, mga posisyon at order na nakikita nang walang scroll. Ang karamihan ng friction ay nagmumula sa maliliit na bagay, tulad ng isang bracket order na nangangailangan ng tatlong taps sa mobile. Mag-set ng alerts sa halip na manood. Isang rule counter na nagpapakita ng mga trades na kinuha ngayong araw laban sa iyong daily limit ay nagkakahalaga ng mas higit pa kaysa sa isa pang indicator.

Karanasan sa Kurso at Onboarding

Ang mahusay na onboarding ay sunud-sunod. Mga uri ng order muna, pagkatapos ay sizing ng posisyon, pagkatapos ay ang journal, pagkatapos ay isang solong metodo na ipinagpapalit nang maliit. Ang mga naka-istrukturang aralin ay makakatulong ng pinaka kapag kasama ang isang checklist na talagang isinasagawa mo bago ang bawat trade. Iwasan ang mga module na nangangako ng mga lihim na setup at ilaan ang oras sa execution drills sa halip.

Karanasan sa Produkto sa isang Simulated Account

Ang isang simulated account ay muling naglalabas ng mga mekanika nang hindi inilalagay ang mga ipon sa panganib. Maaari kang maglagay ng isang daang trades, sirain ang iyong mga patakaran, at basahin ang ulat pagkatapos. Ipinapakita ng pag-uulat ang anyo ng iyong mga streak ng pagkawala, na siyang bahagi na hindi inaasahan ng mga baguhan. Nagbibigay ang simulation ng pag-uulit at pagsusuri ng patakaran nang walang gastos sa kapital. Hindi nito naipapakita ang emosyonal na timbang ng aktwal na pera, at tapat na sabihin na ito.

Ano ang Dapat Malaman Bago Mag-Trading ng Bitcoin sa Real na Pera

Ang mga gastos ay dumating muna. Ang mga bayarin, spread at slippage ay sinisingil sa bawat trade, sa kita at pagkatalo, kaya ang isang aktibong metodo ay nangangailangan ng mas malawak na kalamangan upang makaligtas.

Isang maikling listahan ng pre-funding ang nagpapanatili ng kalmado sa unang buwan.

• Sang-ayunan ang halaga na maaari mong ipanganib, at tratuhin ito bilang nasa panganib.
• I-trade ang pinakamaliit na laki na pinapayagan ng venue para sa unang tatlumpung trades.
• Panatilihin ang journal mula sa trade isa, hindi mula sa trade limampu.
• Ayusin ang isang buwanang petsa ng pagsusuri sa kalendaryo.

Ang mga buwis ay dumating pangalawa. Ang mga disposisyon ay lumilikha ng mga taxable events, at ang holding period ay nagbabago sa pagtrato (Paksa bl. 409). Panatilihing maayos ang mga tala habang ikaw ay nagpapatuloy sa halip na muling buuin ang mga ito mamaya.

Ang pagiging akma ay dumating pangatlo. Bago mag-commit ng pera, pag-isipan ang mga tanong sa SEC's sampung bagay na isasaalang-alang bago ka mamuhunan, kasama ang iyong oras na pahalang, iyong tolerance sa panganib at iyong pondo para sa emerhensiya. Ang pagsasaayos ng anumang solong merkado sa loob ng mas malawak na plano ay isang kaugnay na desisyon, at ang gabay ng SEC sa asset allocation at diversification ay isang makatwirang panimulang punto.

Balangkas ng Desisyon: Aling Diskarte sa Trading ng Bitcoin ang Akma sa Iyo?

Sagutin ang apat na tanong nang tapat, pagkatapos ay basahin ang hanay na tumutugma.

1. Ilang oras sa isang linggo ang maaari mong talagang ibigay sa merkado?
2. Gaano karami sa account ang maaari mong mawala sa isang buwan nang hindi binabago ang iyong pag-uugali?
3. Gusto mo ba ng kaunting desisyon o marami?
4. Maaari mo bang iwanan ang isang posisyon na nag-iisa kapag ang mga order ay nakatigil?

Anuman ang hanay na bagay, patunayan ang mga patakaran bago itaguyod ang mga ito. Kapag ang pagsasanay ay naging proseso, nag-aalok ang Pivex ng isang nakabalangkas na pagsusuri na ang mga kondisyon nito ay nakasaad nang maaga.

Bago lumahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung akma ba ang isang simulated proprietary trading evaluation sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang paglahok ay hindi naggarantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.