الإجابة المختصرة: نموذج القاع المستدير هو انعكاس صعودي بطيء على شكل وعاء. يتكوّن عندما يتباطأ الهبوط، ثم يتسطّح إلى أرضية هادئة، ثم يعود للارتفاع بزاوية تزداد تدريجيًا. تكون الصفقة عند الإغلاق فوق الحافة، أي فوق القمة في الجهة اليسرى حيث بدأ الهبوط. وتكمن أهمية الشكل في ما يسجله: بائعون يفقدون قناعتهم على مدى أسابيع بدلًا من جلسة واحدة عنيفة. ومن واقع تجربتي، فإن معظم الخسائر فيه تأتي من الدخول قبل أن تنكسر الحافة.
هذه الصفحة موجّهة للمتداولين في الفوركس والمؤشرات والمعادن وعقود الفروقات على العملات المشفرة ممن يريدون قاعدة واضحة ومباشرة في التحليل الفني للتداول وتحديد الحجم والتخلي عن النموذج.
ما الذي يسجله المنحنى فعليًا
الأنماط البيانية هي قصص مضغوطة عن نفسية المتداولين، وهذا النموذج يعبّر عن تلاشي التردد في كلا الاتجاهين. اقرأ حركة السعر على أنها ثلاث مراحل لا كخط خارجي واحد.
- الضلع الأيسر. كل دفعة هبوطية جديدة تقطع مسافة أقل من السابقة. البيع بطيء ومائل إلى الإنهاك.
- الأرضية. يتحرك السعر أفقيًا في نطاق عادي وغير لافت. معنويات السوق تصبح ببساطة خامدة.
- الضلع الأيمن. تُشترى التراجعات مبكرًا وتزداد الزاوية حدّة. المشترون الذين كانوا متحفظين عند الأرضية يدخلون الآن في الوقت المناسب.
ما دام السعر لم يُغلق فوق الحافة، فأنت أمام وعاء، ولا يوجد دليل على أن المعروض قد نفد.
قائمة التحقق للتعرّف على النموذج
أي شكل يفشل في تحقيق اثنين أو أكثر من هذه الشروط هو نطاق ذو مظهر منحني، وليس قاعًا مستديرًا.
- سبقه هبوط حقيقي. إناء داخل سوق جانبي لا يعكس شيئًا.
- تم الوصول إلى القاع تدريجيًا. الهبوط الحاد ثم الارتداد السريع هو شكل V، وله دلالات مختلفة.
- استغرقت الأرضية تقريبًا نفس مدة الضلع الأيسر. الأرضيات المتعرجة أو المتقطعة مقبولة؛ أما الأرضية ذات الشمعة الواحدة فليست كذلك.
- الحافة مستوى سعري واضح. الغموض حول الحافة يتحول إلى غموض حول نقطة الدخول.
- تتوافق مستويات الدعم والمقاومة من الحركة السابقة مع الأرضية أو الحافة.
ظروف السوق وتحليل الحجم
أين تميل الأرضية إلى التكوّن
تشكّل ظروف السوق الوعاء أكثر مما تفعل الأداة نفسها. فالأرضيات المستديرة تظهر غالبًا بعد موجة بيع طويلة ومملة، حيث يغادر آخر البائعين على مضض. الأمثلة الكلاسيكية هي الرسوم البيانية للأسهم، لكن المنطق نفسه ينطبق على الذهب أو عقد فروقات على مؤشر أو أي زوج سائل. الأسواق العصبية نادرًا ما تنتج هذا الشكل؛ بل تنتج قفزات حادة.
كيف ينبغي أن يبدو حجم التداول
تحليل الحجم هو الرأي الثاني الذي يحتاجه المنحنى. ينبغي أن يضعف حجم التداول قرب الأرضية ثم يعاود البناء على طول الضلع الأيمن. ويجب أن تُظهر شمعة الاختراق نشاطًا أثقل بشكل واضح من متوسط الأرضية. الإغلاق فوق الحافة بحجم تداول هزيل هو أكثر نسخة فاشلة أراها شيوعًا.
استراتيجية تداول مع مثال عملي
ابقَ الخطة مباشرة: الدخول، وقف الخسارة، السعر المستهدف، الحجم، بهذا الترتيب.
افترض أن زوجًا شكّل أرضية قرب 1.1000 وأن الحافة تقع عند 1.1200، أي أن عمق الوعاء 200 نقطة. يغلق السعر عند 1.1215 على الرسم اليومي مع حجم تداول أعلى من متوسط الأرضية.
- نقاط الدخول: اشترِ عند الإغلاق عند 1.1215، أو انتظر إعادة اختبار 1.1200 واشترِ إذا صمد المستوى.
- وقف الخسارة: 50 نقطة تحت الدخول عند 1.1165، داخل الحافة ولكن فوق القيعان المتأرجحة للضلع الأيمن.
- السعر المستهدف: قمة الحافة مضافًا إليها العمق يعطي 1.1400. خذ نصف الكمية هناك واترك الباقي مع وقف متحرك.
- الحجم: حساب بـ 10,000 يخاطر بنسبة 1 percent لديه ميزانية 100. عند 10 لكل pip لكل lot، فإن 50 pip تسمح بـ 0.2 lot.
ذلك يعني تعرّضًا بمقدار 100 من أجل ربح يقارب 370 عند الهدف الأول. وثمن هذا الجاذبية هو الصبر: تكاليف spread والعمولة أمر معتاد، لكن الانتظار قد يمتد لأسابيع. استراتيجيات التداول التي تدخل في منتصف الصعود على الجانب الأيمن تخفّض العائد إلى النصف وتضاعف الغموض.
الأخطاء والمخاطر الشائعة
إدارة المخاطر هنا تتمحور غالبًا حول الامتناع عن الصفقات.
- الشراء من القاع. قد يبقى مستويًا لفترة طويلة، والاحتفاظ خلال ذلك لا يُشكر عليه.
- اعتبار وخزة داخل اليوم على أنها اختراق. اشترط شمعة مكتملة فوق الحافة.
- تجاهل الإطار الزمني الأعلى. الوعاء اليومي داخل اتجاه هابط أسبوعي هو رهان عكسي للاتجاه، مهما بدا مرتبًا.
- السماح لـ stop بالانزلاق أسفل القاع. ذلك يحوّل مخاطرة 50 pip إلى 200 pip من دون أي دليل جديد.
مثال فاشل: يغلق السعر فوق الحافة مع حجم تداول ضعيف ويظل متذبذبًا هناك لجلستين. ثم يعود إلى داخل الوعاء ويضرب stop بخسارة 100 المخططة. هذا مقبول. الخطأ الحقيقي هو الإضافة أثناء الهبوط لأن الشكل "ما زال يبدو صحيحًا".
الوعاء المستدير مقارنة بأنماط الرسم البياني المجاورة
النمط نمط الكوب والعروة له الوعاء نفسه لكنه يأتي بعد صعود ويضيف تراجعًا قصيرًا قبل الإشارة. ال نمط القاع المزدوج يسجل رفضين لمستوى سعر واحد بدلًا من هبوط واحد طويل. ال نمط الرأس والكتفين المقلوب له ثلاث قيعان، والأوسط هو الأعمق.
| النمط | الحركة السابقة | القاع يكون | عادةً ما يتموضع stop | الوقت اللازم للتكوّن |
|---|---|---|---|---|
| القاع المستدير | هبوط | منحنى واحد تدريجي | أسفل الحافة بقليل | الأطول |
| نمط الكوب والعروة | صعود | مستدير، ثم عروة | أسفل قاع العروة | طويل |
| القاع المزدوج | هبوط | قاعان متقاربان | أسفل القاع الأعمق | متوسط |
| الرأس والكتفين المعكوس | هبوط | ثلاثة قيعان، الأوسط هو الأعمق | أسفل الكتف الأيمن | متوسط |
تداوله ضمن حدود التقييم
يستغرق هذا القاع الدائري وقتًا، لذا فإن تقييمًا بلا ضغط زمني ودون حد أدنى لأيام التداول يناسبه. وتُجري Pivex تقييمًا من خطوة واحدة مع حد سحب كلي ثابت وسقف خسارة يومية يتجدد في كل جلسة، كما يُسمح بالاحتفاظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع. اللحظة الحرجة هي إعادة الاختبار. فالدخول عند الاختراق ثم عند إعادة الاختبار يعني خسارتين بنسبة 1 بالمئة على فكرة واحدة. لذا فإن وضع حد مقتصد بمحاولة واحدة لكل حافة في اليوم يمنع النمط البطيء من التحول إلى فوضى.
الخطوة التالية: ارجع بالتمرير عبر سنة كاملة من الأداة الرئيسية لديك وحدد كل قاع مستدير وصل إلى حافته. إذا كنت تتداول هذا النمط وفق قواعد Pivex، فسيُظهر المساعد المدمج مقدار الحد اليومي الذي استُخدم في محاولة عند الحافة قبل أن تدخل في إعادة الاختبار.
أدلة ذات صلة: نمط الكوب والعروة و نمط القاع المزدوج.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.