الخلاصة: فكرة power of three ict هي أن أي شمعة، على أي إطار زمني، تتكوّن من ثلاث مراحل. يبدأ السعر أولًا بالتجميع داخل نطاق هادئ قرب الافتتاح. ثم يقوم بالتلاعب عبر تجاوز ذلك النطاق لاصطياد السيولة، وفي النهاية يوزّع الحركة في الاتجاه الحقيقي نحو الإغلاق. يستخدم المتداولون النموذج للبيع عند القمة الزائفة لشمعة هابطة أو الشراء عند القاع الزائف لشمعة صاعدة. ويكون وقف الخسارة خلف امتداد التلاعب مباشرة.
لمن هذه الصفحة؟ للمتداولين الذين يعرفون بالفعل ما هو sweep للسيولة لكنهم ما زالوا يُصطادون على الجهة الخاطئة من الافتتاح. بنهاية هذا الشرح ينبغي أن تكون قادرًا على تسمية المرحلة التي أنت فيها وتحديد حجم الصفقة داخلها. كما ينبغي أن تكون قادرًا على التمييز بين يوم power of three حقيقي ويوم اتجاهي لا يعود إلى الوراء أبدًا.
النموذج كشمعة واحدة: الافتتاح، الذيل، الجسم، الإغلاق
خذ شمعة يومية صاعدة. افتتحت عند 1.0800، وسجلت قاعًا عند 1.0770، وأغلقت عند 1.0900. يقع الافتتاح قرب الثلث السفلي. الذيل السفلي صغير. الجسم طويل ويميل إلى الأعلى. هذا الشكل هو power of three ICT كاملًا في صورة واحدة. الافتتاح هو موضع التجميع، والذيل أسفل الافتتاح هو التلاعب، والجسم هو التوزيع.
الشمعة الهابطة هي الصورة المعاكسة. يقع الافتتاح قرب القمة، والذيل العلوي هو الارتفاع الزائف، ويمتد الجسم هبوطًا حتى الإغلاق.
الأثر العملي: في اليوم الصاعد يميل القاع إلى التكوّن أسفل الافتتاح وفي وقت مبكر، والعكس صحيح في اليوم الهابط. إذا كنت تتوقع إغلاقًا صاعدًا، فعليك أن ترغب في رؤية السعر يتداول تحت الافتتاح أولًا. المتداول المتوتر يفسر ذلك الهبوط على أنه فشل. أما المتداول الصبور فيراه المرحلة التي تصنع نقطة الدخول.
المراحل الثلاث بعبارات بسيطة
| المرحلة | ماذا يفعل السعر | كيف يبدو الأمر | من أين يأتي الضغط |
|---|---|---|---|
| التجميع | نطاق ضيق وغير لافت حول الافتتاح | ممل، رتيب، سهل التجاهل | تتراكم الأوامر على جانبي صندوق ضيق |
| التلاعب | اندفاع حاد يتجاوز النطاق عكس الاتجاه الحقيقي | مقنع، وأحيانًا عنيف | تُملأ أوامر الوقف وأوامر الاختراق عند الامتداد |
| التوزيع | حركة مستمرة في الاتجاه الآخر نحو الإغلاق | واضح بعد فوات الأوان، ومحرج في الوقت الحقيقي | تتفكك المراكز العالقة، ويتبعها الزخم |
التجميع هو الجزء الخشن والمتقلب حيث لا يقرر السوق شيئًا. في زوج فوركس يكون هذا غالبًا جلسة آسيا، بعرض يتراوح تقريبًا بين 20 و40 نقطة في يوم عادي. لا يحدث شيء مهم، وهذا هو المقصود تمامًا: فالنطاق موجود فقط لجمع الأوامر المعلقة.
التلاعب هو الكسر غير المتوازن. يخرج السعر من الصندوق في اتجاه واحد، غالبًا حول افتتاح لندن أو نيويورك، ويأخذ السيولة من الأوامر الوقفية الموجودة خلف النطاق. ولا يهم كثيرًا ما إذا كان أحد يقصد ذلك. الأوامر المركزة عند مستوى واضح تُضرب؛ وهذا يكفي.
التوزيع هو المرحلة التي يريدها معظم المتداولين فعلًا لكنهم نادرًا ما يلحقون بها، لأنهم إما يُستبعدون أثناء التلاعب أو يترددون أكثر من اللازم للدخول بعده. إنه الجسم الطويل للشمعة.
مثال عملي على حساب 10,000
افترض حسابًا بقيمة 10,000 وقاعدة مخاطرة 1 percent لكل صفقة، أي 100 لكل محاولة.
- الانحياز اليومي: صاعد، من هيكل إطار زمني أعلى فيه قيعان صاعدة.
- التجميع: النطاق الآسيوي على زوج رئيسي يقع بين 1.0790 و1.0820، أي صندوق 30 نقطة.
- التلاعب: عند افتتاح لندن، يهبط السعر إلى 1.0765، أي 25 نقطة تحت الصندوق، ثم يغلق مجددًا داخله خلال شمعتين من 15 دقيقة.
- الدخول: شراء عند 1.0800 بمجرد أن يستعيد السعر الافتتاح.
- وقف الخسارة: 1.0750، أسفل قاع التلاعب مباشرة، أي وقف 50 نقطة.
- حجم الصفقة: 100 مقسومة على 50 نقطة = 2 لكل نقطة، أي 0.2 lots على عقد قياسي.
- الهدف: 1.0900، قمة اليوم السابق ومجمّع واضح من سيولة الشراء، يبعد 100 نقطة أو 2R.
إذا نجحت مرحلة التوزيع، فإن الصفقة تحقق 200. وإذا كان الاسترجاع كاذبًا ولامس السعر قاعًا جديدًا، فستكون الخسارة 100 بالإضافة إلى تكلفة السبريد والعمولة. وهذه التكلفة ليست بسيطة عند وقف خسارة 50 نقطة. فصفقة ذهابًا وإيابًا بنقطة واحدة تكلّف 2 بالمئة من ميزانية المخاطرة في كل محاولة. وتتراكم التكاليف عندما يتم إيقافك مرتين على الفكرة نفسها.
تختلف النتائج، وهذه صفقة مخططة واحدة وليست وعدًا. الفكرة في البنية: يوضع وقف الخسارة حيث يكون النموذج خاطئًا بوضوح، ويُوضع الهدف حيث تنتظر السيولة بوضوح.
إطار لاتخاذ القرار: هل هذا يوم Power of Three؟
قبل كل جلسة، أراجع قائمة تحقق قصيرة. إذا تم وضع علامة على أقل من أربع من الخانات الست، أتعامل مع اليوم على أنه غير مصنّف وأبقى بلا صفقات.
- هل هناك ميل على إطار زمني أعلى، حتى أعرف على أي جانب من الافتتاح يجب أن يتشكّل التلاعب؟
- هل تشكّل نطاق تجميع واضح، مرتب بما يكفي بحيث تكون حدوده القصوى واضحة للجميع؟
- هل دفع التحرك التلاعبي السعر إلى تجمع واضح للسيولة، مثل قمة أو قاع اليوم السابق أو رقم دائري؟
- هل عاد السعر داخل النطاق بسرعة، بدلًا من أن يتباطأ بعناد خارجه؟
- هل هناك سبب توقيتي واضح للحركة، مثل افتتاح الجلسة أو صدور بيانات مجدولة، بدلًا من تذبذب عشوائي في منتصف اليوم؟
- هل العائد إلى السيولة المقابلة يعادل على الأقل ضعفي مسافة وقف الخسارة؟
تطوّر هذا الإطار منICT trading strategy الأوسع، التي تتعامل مع الوقت والسيولة بوصفهما العاملين المهمين. دليلنا إلىjudas swing يغطي النسخة على مستوى الجلسة من مرحلة التلاعب. أما Power of Three فهي الإطار على مستوى الشمعة الذي يحتويها.
كيف يقارن هذا النموذج مع إعدادات ICT الأخرى
| النموذج | النطاق | ما الذي يجيب عنه | أين يكون أضعف ما يكون |
|---|---|---|---|
| Power of three | شمعة واحدة على أي إطار زمني | في أي مرحلة أنا الآن؟ | غموض بشأن متى ينتهي التجميع |
| Judas swing | افتتاح جلسة واحدة | ما الاتجاه الذي كانت فيه الخدعة؟ | الأيام الاتجاهية التي لا تعود أبدًا |
| Silver bullet | ساعة ثابتة واحدة | متى يجب أن أتحرك؟ | نوافذ لا تنتج شيئًا |
| اختراق مباشر | أي نطاق | من أين بدأ الزخم؟ | يشتري مرحلة التلاعب |
قوة الثلاثة هي الأكثر تساهلًا بين هذه النماذج، لأنها لا تتطلب توقيتًا محددًا للساعة. وهي أيضًا الأكثر هشاشة، لأنها تفسّر كل شمعة بعد حدوثها. كل واحد من النماذج الأخرى يضيف فلترًا يفتقده نموذج قوة الثلاثة، لذلك تكون أقوى عند استخدامها معًا. والمنطق الأساسي لهذه النماذج الأربعة يأتي من مفاهيم المال الذكي، حيث تُعامل السيولة على أنها السبب الذي يدفع السعر للتحرك، لا مجرد نتيجة جانبية.
القيود والأخطاء الشائعة
بصراحة، يعاني النموذج من مشكلة الرؤية اللاحقة. لكل شمعة افتتاح وأعلى وأدنى وإغلاق، لذلك تنطبق على كل شمعة بعد اكتمالها. لكن هذا التطابق لا قيمة له إذا لم تستطع تسمية المرحلة أثناء تشكّلها.
أكثر الأخطاء التي أراها تتكرر:
- اعتبار كل هبوط تلاعبًا.الهبوط تحت الافتتاح في اتجاه هابط يكون غالبًا توزيعًا أكثر من كونه فخًا. من دون انحياز واضح، تكون التسمية مجرد تخمين.
- الدخول أثناء الدفع.شراء القاع التلاعبي بينما لا يزال يتشكل هو محاولة لالتقاط السكين. انتظر استعادة المستوى.
- استخدام وقف خسارة ضيق جدًا.وقف الخسارة داخل ذيل التلاعب يتم ضربه بالضوضاء العادية. ضعه خلف القمة/القاع المتطرف أو لا تدخل الصفقة.
- تداول النموذج في يوم مضطرب.عندما يدفع خبرٌ ما السعر بعنف ولا يتكوّن نطاق تداول، فلا توجد مرحلة تجميع يمكن البناء عليها.
- تجاهل الإطار الزمني.كل من شمعة 5 دقائق والشمعة اليومية يملكان ثلاث مراحل، لكن الشمعة اليومية تحتوي على عشرات النسخ من شموع 5 دقائق. اختر إطارًا واحدًا والتزم به.
- إهدار النصف الثاني من اليوم.يمكن أن يتباطأ التوزيع إلى تدرّج بطيء. والاحتفاظ بهدف على نطاق كامل بعد أن يضعف الزخم هو الطريقة التي يتحول بها الفائز إلى صفقة بلا حركة.
والتنبيه الصادق الآخر هو أن المراحل ليست متساوية في الحجم. فقد تكون مرحلتا التجميع والتلاعب قصيرتين بينما يكون التوزيع متكتلًا وطويلًا، أو العكس في يوم خامد منخفض الحجم.
حيث يلتقي النموذج بقواعد التقييم
تضيف شركة التمويل التقييمية حدًا يوميًا للخسارة وحد سحبٍ كلي إلى خطة التداول. وتتفاعل قوة الثلاثة مع كليهما بطريقة محددة. مرحلة التلاعب هي حيث ستتجمع معظم خسائرك، لأن السوق صُمم ليبدو مخطئًا هناك. ففشلان في استعادة المستوى عند 100 لكل منهما يضعان حسابًا بقيمة 10,000 على خسارة 200 قبل أن يبدأ التوزيع أصلًا.
لذلك تصبح حدود عدد المحاولات المحددة مسبقًا هنا أهم من معظم الإعدادات الأخرى. يذكر Pivex مجموعة القواعد كاملة قبل أول صفقة. ويشمل ذلك تقييمًا من خطوة واحدة، وحدًا يوميًا للخسارة يتجدد كل جلسة، وحد سحبٍ كلي ثابت لا يتبع رصيدك. ومعرفة هذه الأرقام مسبقًا تتيح لك أن تقرر، سلفًا، أن خسارتين في مرحلة التلاعب تنهيان جلستك. وعندها تصبح الرسوم والتكاليف الناتجة عن محاولة فاشلة محدودة بقرار اتخذته بهدوء، لا بقرار اتخذته بتوتر عند الافتتاح.
الخطوة التالية: خذ زوجًا رئيسيًا واحدًا وسجّل الافتتاح، والقاع/القمة التلاعبية، والإغلاق لمدة عشرين جلسة. لاحظ في أي مرحلة كنت ستدخل كل مرة. وبمجرد أن يوضح ذلك السجل عدد المرات التي صمد فيها الاستعادة فعلًا، حدّد محاولة واحدة لكل جلسة ضمن الحدود التي تعرفها مسبقًا. يثبت Pivex حد الخسارة اليومي وحد السحب الكلي قبل أن تضع أول صفقة، لذا فهذه الحدود ليست مفاجأة أبدًا.
أدلة ذات صلة: استراتيجية تداول ICT و حركة يهوذا.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.