مناطق ICT القاتلة: النوافذ الأربع، ماذا يفعل السعر في كل منها، وكيف تتداولها

الإجابة المختصرة: مناطق ICT القاتلة هي أربع نوافذ قصيرة في يوم الفوركس يكون فيها تدفق الأوامر المؤسسية هو الأثقل ويقوم السعر بأوضح حركاته الاتجاهية. وعلى ساعة نيويورك، تمتد النافذة الآسيوية من 8:00 pm إلى 10:00 pm ويمتد افتتاح لندن من 2:00 am إلى 5:00 am. ويمتد افتتاح نيويورك من 7:00 am إلى 10:00 am، بينما يمتد إغلاق لندن من 10:00 am إلى noon. المتداولون الذين يتبعون مفاهيم ICT يدخلون صفقاتهم داخل هذه النوافذ، ويظلون في الغالب خارج السوق خارجها.

هذه الصفحة مخصصة للمتداولين الذين يستطيعون قراءة شارت الشموع ويريدون شرحا واضحا. ستحصل على أوقات الساعة، وسلوك السعر في كل نافذة، وأزواج التداول التي تناسب كل واحدة، وكيف تتناسب الفكرة مع تقييم prop firm.

ما الذي تقوم به منطقة القتل فعليا

منطقة القتل هي فلتر زمني. فهي تخبرك متى يكون من المرجح أن يستحق السوق المتابعة، ولا شيء أكثر من ذلك. ويأتي المصطلح من أعمال ICT (Inner Circle Trader)، وهي واحدة من أكثر الأفكار تكرارا في تداول الفوركس. والحجة هي أن المشاركين الأكبر حجما يركزون نشاطهم حول الافتتاحات والإغلاقات في المراكز المالية الرئيسية. تتجمع الأوامر هناك. وتُكنس الوقفات هناك. وتبدأ الاتجاهات وتنتهي هناك.

وهذا مهم لأن السوق الذي يعمل 24 ساعة يكون في معظمه غير لافت. فحوالي ثلثي يوم الفوركس مجرد انسياب بطيء: حجم تداول ضعيف، شموع بطيئة، وسبريد يلتهم بصمت الأهداف الصغيرة. والمتداول الذي يراقب كل ساعة يتعب، ويصبح متوترا، وينتهي به الأمر إلى أخذ إعدادات عادية في ساعات ميتة بدافع الملل. وفكرة مناطق القتل مباشرة. اختر الساعات الثلاث التي تكون فيها الأموال الكبيرة دقيقة في مواعيدها، كن أمام الشاشة حينها، وابتعد بقية الوقت.

مناطق ICT القاتلة الأربع على ساعة نيويورك

يحدد ICT كل شيء بتوقيت نيويورك، لأن هذا هو التوقيت الذي بُنيت عليه الشارتات المرجعية ولأن الشمعة اليومية تُعامل على أنها تفتح عند منتصف الليل.

بعض المتداولين يمددون الجلسة الآسيوية حتى منتصف الليل ويبدؤون جلسة نيويورك عند 8:30 am لالتقاط أول صدور للبيانات. الدقيقة الدقيقة أقل أهمية من الالتزام بالثبات، لذا اختر تعريفًا واحدًا وداوم عليه لمدة شهر.

هناك فخّان مرتبطان بالتقويم يستحقان الإشارة. أولًا، لندن ونيويورك ينتقلان إلى التوقيت الصيفي في تواريخ مختلفة. لعدة أسابيع في كل ربيع وخريف، تتقلص الفجوة بينهما من خمس ساعات إلى أربع. خلال تلك الأسابيع، تَظهر نافذة افتتاح لندن قبل ساعة على عمود GMT أعلاه. ثانيًا، نافذة نيويورك على مؤشرات الأسهم مرتبطة بافتتاح سوق الأسهم النقدي، وهذا الافتتاح لا يحدث في العطلات الرسمية في US. The ساعات تداول NYSE وتقويم العطلات تسرد أوقات الجلسة العادية وتواريخ الإغلاق.

كيف يتصرف السعر داخل كل نافذة

لكل kill zone مزاجه الخاص. تعامل مع هذه على أنها نزعات، تظهر بما يكفي من التكرار لتبني خطتك عليها، لا على أنها يقينيات.

Asian kill zone: يتكوّن النطاق

من دون وجود البنوك الأوروبية أو الأمريكية، نادرًا ما يقطع السوق مسافة كبيرة. يتذبذب السعر غالبًا بين مستويين يصبحان لاحقًا نقطتي المرجع لليوم كله. على EUR/USD يكون هذا النطاق غالبًا بين 20 و40 pip. العمل المفيد هنا هو تحديد المستويات: سجّل القمة، والقاع، ونقطة المنتصف. المتداول الذي يحاول المضاربة السريعة على اختراقات صندوق 25 pip يواجه سوقًا بخيلًا مع spread واسع. وسيهدر بذلك ميزانية المخاطرة لليوم قبل أن تستيقظ لندن.

London open kill zone: الحركة الوهمية، ثم الحركة الحقيقية

هذه هي النافذة التي يبني حولها معظم متداولي ICT كامل روتينهم. نمط شائع هو اندفاعة حادة عبر أحد جانبي النطاق الآسيوي تتعثر خلال دقائق. وما يليها حركة ثابتة ومُصرّة في الاتجاه الآخر قد تستمر لساعات. الاندفاعة الأولى هي الفخ، وغالبًا ما تُسمى Judas swing، وهي تلتقط الوقفات المتمركزة مباشرةً بعد قمة أو قاع الجلسة الآسيوية. التقلب العالي هنا طبيعي، ولهذا يكون كلٌّ من العائد والمخاطرة أكبر من أي نافذة أخرى.

New York open kill zone: استمرار أم انعكاس

بحلول 7 am في New York، تكون لندن قد تداولت لمدة خمس ساعات وعادةً ما تكون قد أظهرت اتجاهها. الآن تقرر المكاتب الأمريكية، وكذلك بيانات الأخبار الاقتصادية التي تصدر عند 8:30 am، ما إذا كانت حركة لندن ستواصل الصعود أو الهبوط أم ستُفكك بعنف. يهيمن شكلان. في الأول، يعود السعر لساعة إلى داخل imbalance تركته موجة لندن ثم يواصل. في الثاني، تصدر البيانات، فيُجرف التطرف الذي صنعته لندن، ثم ينعكس اليوم. في كلتا الحالتين، كانت المستويات التي تحتاجها قد تحددت مسبقًا، لذا تصل بخطة لا برأي.

London close kill zone: إغلاق المراكز

بين 10 am وnoon في New York، يُغلق المتداولون الأوروبيون مراكزهم قبل انتهاء يومهم. يتباطأ السوق. وغالبًا ما تعيد الاتجاهات الصباحية تتبع ثلث إلى نصف نطاقها، ثم تتحرك عرضيًا. إنها أقل النوافذ الأربع استخدامًا، ويرجع ذلك غالبًا إلى أنها غير مريحة. فالحركة فيها كثيرًا ما تكون متقطعة أكثر من كونها مرتبة، ونادرًا ما تتحول إلى اتجاه جديد.

مطابقة أزواج التداول مع كل kill zone

الزوج الذي تكون عملته المحلية نائمة سيتحرك بالكاد، وتكون تكلفة spread أكبر نسبيًا مقارنة بأي هدف. الجدول أدناه نقطة بداية لا قاعدة ملزمة.

يتصرف الذهب وUS indices مثل أدوات New York. تبدأ أكثر فتراتها نشاطًا مع بيانات US عند 8:30 am ومع افتتاح السوق النقدي عند 9:30 am. بالنسبة لها، نافذة New York هي الوحيدة التي تُعتد فعلًا. Bitcoin وبقية العملات الرقمية الكبيرة تتداول على مدار الساعة، ونمط kill zone فيها متقطع.

إذا كنت تختار بين النوافذ بدلًا من الاختيار بين الأزواج، فإن دليلنا إلى أفضل وقت لتداول الفوركس يشرح الساعة الزمنية للجلسة بطريقة أوسع.

قائمة تحقق لاستراتيجية التداول لكل kill zone

يربط معظم متداولي ICT هذه النوافذ بمجموعة صغيرة من استراتيجيات التداول المبنية على السيولة، والـ displacement، والاختلال. ويغطي نموذج الدخول المحدد في دليلنا إلى استراتيجية التداول ICT.

قبل افتتاح النافذة:

• حدّد قمة وقيعان اليوم السابق، ونطاق آسيا، وأي مستوى دائري واضح.
• تحقق من التقويم لمعرفة الأخبار الاقتصادية الصادرة داخل النافذة، وقرّر الآن ما إذا كنت ستبتعد خلال الدقائق الخمس الأولى بعد كل خبر.
• اكتب حد الخسارة اليومي لديك والحد الأقصى لعدد المحاولات، وعادةً واحدة أو اثنتين.

خلال النافذة:

• انتظر حتى يزيح السعر أحد المستويات المحددة. من دون sweep، لا اهتمام.
• اشترط شمعة displacement، أي حركة سريعة تكسر آخر swing معاكس.
• ادخل عند الارتداد إلى fair value gap الذي خلّفه الـ displacement. يوضع وقفك بضع نقاط pip بعد الذيل الذي أخذ السيولة.
• استهدف الحافة البعيدة للنطاق، أو تجمع الأوامر المعلقة التالي، وجرّب جني جزء من الصفقة تدريجيًا في الطريق.

بعد إغلاق النافذة:

• أغلق أي صفقة لم تصل إلى هدفها الأول، ما لم تسمح خطتك صراحةً بالاحتفاظ بها.
• سجّل النافذة، والزوج، والمستوى الذي تم sweep له، والنتيجة.

ولنسخة أكثر صرامة ولمدة ساعة واحدة فقط من هذا التسلسل، راجع دليلنا إلى استراتيجية الرصاصة الفضية ICTالقائمة أعلاه هي النسخة المتساهلة؛ أما الرصاصة الفضية فهي النسخة غير المتسامحة.

مثال عملي: صفقة واحدة في kill zone لندن على حساب 10,000

لنفترض أن متداولًا يدير حسابًا بقيمة 10,000 ويخاطر بنسبة 0.5 percent في كل صفقة، أي 50. خلال الليل، شكّل EUR/USD نطاق آسيا بارتفاع 30 نقطة pip. عند 2:40 am بتوقيت نيويورك، اندفع السعر 12 نقطة pip فوق قمة آسيا ثم توقف. وخلال عشرين دقيقة ظهرت شمعة هبوطية كبيرة أغلقت مجددًا داخل النطاق.

ينتظر المتداول الارتداد إلى الفجوة التي تركتها الشمعة، ثم يدخل بيعًا على بعد 8 نقاط pip أسفل قمة آسيا. يوضع الوقف 4 نقاط pip فوق قمة sweep، وبالتالي تكون مسافة الوقف 24 نقطة pip. إن قسمة مخاطر 50 على 24 نقطة pip تعطي نحو 2.08 لكل نقطة pip، وهو ما يُقرب للأسفل إلى 0.20 lots. الهدف الأول هو قاع آسيا، على بعد 38 نقطة pip. أما الهدف الثاني فهو قاع اليوم السابق، على بعد 60 نقطة pip.

إذا وصل السعر إلى الهدف 1 وأغلق المتداول نصف الصفقة، ثم لاحق الباقي إلى الهدف 2، فإن الصفقة تحقق نحو 100. وإذا أُزيلت قمة السويب مرة أخرى، تكون الخسارة 50 بالإضافة إلى السبريد. هذه النسبة غير المتكافئة، أي خسارة كاملة مقابل ربح بوحدتين، هي جوهر جاذبية هذا الأسلوب.

والآن انقل الصفقة نفسها إلى نافذة آسيا، حيث قد يكون السبريد 2 نقطة بدلًا من 1، فتتضاعف التكلفة إلى 8 في المئة من المخاطرة. كما أن وقف الخسارة البالغ 24 نقطة يقترب تقريبًا من كامل نطاق آسيا، لذا يكاد لا يبقى للإعداد وجود. المتداول نفسه، والقواعد نفسها، والساعة وحدها تحوّل خطة مرتبة إلى خطة ركيكة.

القيود والأخطاء الشائعة في تداول كيل زون

تلي ذلك بعض التحفظات الصريحة.

إنها مجرد أعراف. لا يحدث شيء مادي عند 2:00 am نيويورك. تعمل النافذة لأن عددًا كافيًا من المشاركين يظهرون عندها، ثم تتغير المشاركة مع الوقت. ويجعل العطلة الرسمية في لندن نافذة افتتاح لندن ضعيفة للغاية، فلا يظهر النمط المعتاد ببساطة.

الأخبار داخل النافذة تغيّر كل شيء. يمكن لإصدارات البيانات الاقتصادية عند 8:30 am أن تجعل نافذة نيويورك مضطربة خلال أول خمس عشرة دقيقة. إن اتخاذ قرار مسبق بشأن ما إذا كنت ستتداول أثناء البيانات أهم من أي تحسين للدخول.

يجب أن يتناسب الإطار الزمني. كيل زون أداة داخل اليوم. المتداول المتأرجح الذي يحتفظ بالصفقة لمدة ثلاثة أيام لا يستفيد كثيرًا من توقيت الدخول بالدقيقة. وقد يرهق نفسه بلا داعٍ بسبب نافذة لا علاقة لها بهدف 200 نقطة.

الغموض جزء من التصميم. إن كان تحرّك ما يُعد سويبًا أم إزاحةً فهو حكم تقديري، وغالبًا ما يختلف متداولان يراقبان النافذة نفسها. وهذا الغموض مصدر تردد للمبتدئين، الذين يدخلون بعد فوات الأوان ثم يُضرب وقفهم عند الارتداد.

الأخطاء الشائعة التي أراها مرارًا. التداول في النوافذ الأربع جميعها كل يوم، ما يحول الفلتر إلى وظيفة بدوام كامل. وإجبار صفقة في الدقائق العشر الأخيرة لأن النافذة توشك على الإغلاق. واعتبار شهر من النتائج الجيدة دليلًا، بينما النتائج تتغير والشهر عينة صغيرة.

كيل زون داخل تقييم prop firm

السبب في ملاءمة هذه الفكرة لحساب التقييم هو السبب الهيكلي. فمجموعة قواعد تتضمن حدًا يوميًا للخسارة وسقفًا إجماليًا للـ drawdown تعاقب الإفراط في التداول أكثر من أي شيء آخر. نافذتان أو نافذة واحدة، محاولة أو محاولتان، ثم يُغلق المنصة بحلول منتصف الصباح.

أجرِ الحساب على حساب افتراضي. إذا كان حد الخسارة اليومي 4 في المئة وتخاطر بنسبة 0.5 في المئة في كل محاولة، فيمكنك أن تخسر ثماني مرات في اليوم قبل بلوغه. وسقف المحاولتين داخل نافذة واحدة يبقيك عند جزء صغير من الحد ويُبقي بقية الأسبوع سليمة. وإذا كان الـ drawdown الإجمالي ثابتًا عند 6 في المئة، فستحتاج إلى 12 خسارة متتالية بنسبة نصف في المئة للفشل. وهذه سلسلة مقلقة لا ينتجها إلا المتداول الفوضوي.

تسرد Pivex حدود الخسارة بوضوح قبل أن تبدأ، من دون حد زمني ومن دون حد أدنى لأيام التداول. يُسمح بالـ scalping من دون حد أدنى لمدة الاحتفاظ، كما يُسمح بالتداول وقت الأخبار. ويُعاد ضبط حد الخسارة اليومي في حساب Pivex كل يوم، وهو الإيقاع نفسه الذي يعمل عليه أصلًا روتين نافذة واحدة. أما الرسوم لمرة واحدة فهي قابلة للاسترداد في المسار من التقييم إلى السحب. لذا فإن التكلفة الحقيقية لأي محاولة فاشلة هي أسابيع الانضباط التي استغرقها الوصول إلى هناك. وهذا سبب وجيه لمضاعفة الحذر وخفض الحجم إلى النصف بينما لا يزال روتين كيل زون جديدًا.

الخطوة التالية: اختر نافذة واحدة، وزوجًا واحدًا، ونموذج دخول واحدًا، ثم سجّل عشرين جلسة من دون تغيير أي شيء. عندما يُظهر السجل تسلسل السويب ثم الإزاحة بالقدر الكافي ليبرر صباحاتك، فصغّر الروتين وفق حد خسارة يومي منشور بدلًا من التخمين. توضح Pivex حدودها وتقسيم المكافأة 80 في المئة مقدمًا، لذلك يمكن اتخاذ قرار التحجيم على الورق قبل المحاولة الأولى.

أدلة ذات صلة: استراتيجية تداول ICT و أفضل وقت لتداول الفوركس.

قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.