الإجابة المختصرة: هيكن آشي هي تقنية لرسم المخططات تستبدل سعر الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق لكل شمعة بقيم متوسطة محسوبة من الفترات الحالية والسابقة. والنتيجة هي مخطط أكثر سلاسة يجعل الاتجاهات أسهل في الرؤية ويخفي الضوضاء قصيرة الأجل. الأسعار التي يعرضها ليست أسعار تداول فعلية، وهذه هي في الوقت نفسه ميزتها الرئيسية وخطرها الرئيسي.
كيفية عمل الحساب
المخططات الشمعية القياسية ترسم أربعة أسعار خام لكل فترة. هيكن آشي تحولها.
- الإغلاق يصبح متوسط سعر الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق للفترة الحالية.
- الافتتاح يصبح متوسط سعر افتتاح وإغلاق شمعة هيكن آشي السابقة.
- الارتفاع هو الأعلى بين أعلى سعر للفترة الحالية وافتتاح هيكن آشي وإغلاق هيكن آشي.
- الانخفاض هو الأدنى بين القيم الثلاث نفسها.
سعر الافتتاح هو مصدر التنعيم. ولأنه يعتمد على الشمعة المتوسطة السابقة بدلاً من الافتتاح الفعلي للفترة الحالية، فإن كل شمعة ترتبط بالشمعة التي تسبقها. وهذا الارتباط ينتج عنه التتابعات المميزة من الشموع ذات اللون نفسه مع ظلال صغيرة أو منعدمة على أحد الجانبين.
| القيمة | شمعة قياسية | شمعة هيكن آشي |
|---|---|---|
| الافتتاح | صفقة الافتتاح الفعلية | متوسط الافتتاح والإغلاق المتوسطين السابقين |
| الإغلاق | صفقة الإغلاق الفعلية | متوسط الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق الحالي |
| الارتفاع | أعلى صفقة فعلية | أعلى القيم الثلاث المشتقة |
| الانخفاض | أدنى صفقة فعلية | أدنى القيم الثلاث المشتقة |
| يعرض الأسعار الفعلية | نعم | لا |
| الفجوات مرئية | نعم | تُخفَّف إلى حد كبير |
قراءة المخطط
التفسير بسيط عمداً، وهذا جزء من جاذبيته.
سلسلة من الشموع من دون ظل سفلي في اتجاه صاعد تشير إلى ضغط شراء مستمر. كانت كل فترة تفتتح ولم تتداول مطلقًا إلى ما دون متوسط افتتاحها بشكل يُذكر.
سلسلة من الشموع من دون ظل علوي في اتجاه هابط تشير إلى الصورة المعاكسة.
أجسام صغيرة مع ظلال على الجانبين تشير إلى أن الاتجاه يضعف. وهذه هي الإشارة الأكثر فائدة في هذه التقنية، لأنها تظهر بينما لا يزال السعر يتحرك في الاتجاه الأصلي.
تغير اللون هي إشارة أبطأ من الرسم البياني القياسي، لأن المتوسطات تؤخرها. وعلى المتداولين الذين يستخدمون تبدلات اللون كإشارات دخول أن يتوقعوا التضحية بجزء من الحركة.
مزايا التقنية
- وضوح الاتجاه. تبدو التحركات الممتدة كتحركات ممتدة بدلًا من أن تبدو كسلسلة من المناقشات، مما يساعد المتداولين الذين يخرجون من المراكز الجيدة مبكرًا.
- تقليل الضوضاء. تُدمَج الارتفاعات الحادة لفترة واحدة في المتوسطات بدلًا من أن تهيمن على الشكل البصري.
- قواعد خروج بسيطة. الاحتفاظ بالصفقة ما دامت الشموع بلون واحد والظلال أحادية الجانب هو قاعدة يمكن اتباعها آليًا.
- مفيدة على الأطر الزمنية الأدنى. تكون الرسوم البيانية اللحظية مليئة بالضوضاء، ويجعل التنعيم الاتجاه الأساسي أسهل في الرؤية.
عيوب يجب أن تأخذها في الحسبان
- الأسعار ليست حقيقية. الافتتاح والإغلاق المعروضان لم يُتداول بهما مطلقًا. ووضع الأوامر بناءً على تلك المستويات يعني وضعها عند أسعار غير موجودة في السوق.
- التأخر. المتوسطات تؤخر الإشارات دائمًا. وتظهر الانعكاسات متأخرة مقارنة بما تظهر عليه في الرسم البياني القياسي.
- الفجوات تختفي. تُنعَّم فجوات الليل داخل المتوسطات، مما يخفي معلومات مهمة لإدارة المخاطر.
- إحساس زائف بالاطمئنان في النطاقات. تنتج التقنية تسلسلات تبدو جذابة في الأسواق الجانبية ثم تنعكس فورًا.
- وضع وقف الخسارة أصعب. يجب تحديد أوامر الوقف من الرسم البياني الحقيقي، لأن قاع هيكين آشي قد لا يقابل أي سعر جرى تداوله.
هذه النقطة الأخيرة هي ما يكلف المتداولين المال. إن سير العمل الصحيح هو قراءة الاتجاه على رسم هيكين آشي البياني، وتحديد نقاط الدخول ووقف الخسارة من الرسم البياني القياسي.
استراتيجيات التداول التي تستخدم هيكين آشي
- مرشح تأكيد الاتجاه. خذ الإشارات من طريقتك المعتادة فقط عندما يتوافق اتجاه هيكين آشي معها. وهذا يستخدم التقنية فيما تجيده من دون الاعتماد عليها في الأسعار.
- اتباع الاتجاه. ادخل بطريقتك المعتادة واحتفظ بالصفقة ما دامت الشموع بلون واحد مع ظلال أحادية الجانب. واخرج عند أول شمعة تظهر ظلين وجسمًا صغيرًا.
- اتجاه الإطار الزمني الأعلى. اقرأ مخطط الهيكن آشي اليومي لتحديد الاتجاه وتداول على المخطط القياسي للساعة من أجل التنفيذ.
- تحديد الارتداد. في اتجاهٍ قائم، غالبًا ما تشير سلسلة قصيرة من الشموع ذات الألوان المتعاكسة إلى ارتداد لا إلى انعكاس، وهو أمر أسهل في ملاحظته هنا منه على مخطط خام.
يعامل كلٌّ من هذه الطرق التقنيةَ كعدسة لا كمولّد إشارة. أما الأنظمة التي تتداول مباشرةً على تغيّرات لون الهيكن آشي فتميل إلى الأداء الضعيف، لأن التأخر الذي يجعل المخطط مقروءًا هو نفسه التأخر الذي يؤخر كل دخول.
المخاطر والمحاذير العملية
المخاطر الأساسية هي خطأ في الفئة: أي التعامل مع مخطط مشتق على أنه مخطط سعر. أي مستوى تأخذه منه، سواء كان وقفًا أو هدفًا أو خط دعم، يكون مشتقًا من المتوسطات لا من المكان الذي حدث فيه التداول فعليًا.
المخاطرة الثانية هي الاعتماد على حالة السوق. فهذه التقنية تبدو أفضل في الأسواق ذات الاتجاه وتضلل في النطاقات. وبما أنك لا تستطيع معرفة الحالة التي أنت فيها إلا بعد ذلك، فمن المفيد تشغيل مقياس منفصل للتذبذب أو قوة الاتجاه معها.
تحديد حجم الصفقة لا يتأثر بأسلوب الرسم البياني، وهو لا يزال يقوم بمعظم العمل. فالرافعة المالية تضخم كلا الاتجاهين بغض النظر عن كيفية عرضك للأسعار، كما أن مركز التثقيف التابع لـ CFTC يوضح. ينبغي للمتداولين الذين يعملون تحت تقييم شركة تمويل تداول أن يلاحظوا أن المخطط الأكثر سلاسة لا يقلل التكلفة الحقيقية للمركز الخاطئ، وأن حد الخسارة اليومي الثابت ينطبق على الصفقات المنفذة فعليًا لا على المتوسطات. وتنشر Pivex تلك الحدود قبل بدء المحاولة، مما يجعل التخطيط حولها مباشرًا.
الخطوة التالية: افتح الأداة نفسها في نافذتين، واحدة قياسية وأخرى هيكن آشي، وقارن أين كان كل منهما سيشير إلى تغير الاتجاه خلال الشهر الماضي. الفجوة بين الاثنين هي تكلفة التنعيم، ورؤيتها في سوقك الخاص تخبرك ما إذا كانت هذه المفاضلة تناسب أسلوبك. في تقييم Pivex تنطبق القاعدة نفسها: اقرأ الاتجاه من المخطط المموَّج، لكن حدّد الحجم ووقف الخسارة من المخطط الحقيقي، لأن الحدود تنطبق على الصفقات المنفذة فعليًا. وادمج ذلك مع دليلنا حول أفضل المؤشرات للتداول اليومي قبل جلستك التالية.
الأدلة ذات الصلة: بنية السوق و استخدام TradingView مع شركة تمويل تداول.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.