الإجابة المختصرة: امتدادات فيبوناتشي هي خطوط أفقية تُرسَم بعد اكتمال حركة سعرية. وهي تحدد الموضع الذي قد يفقد عنده الضلع التالي من الاتجاه زخمه. تُبنى من ثلاث نقاط: قاع تأرجح، قمة تأرجح، ثم التصحيح اللاحق. تتمركز الأهداف الشائعة عند 127.2 و161.8 و261.8 percent من الضلع الأول، مقاسةً من التصحيح. يستخدمها المتداولون كأهداف للربح، لا كإشارات دخول. اختر الهدف الذي يناسب قوة الاتجاه وحدد حجم الصفقة انطلاقاً من وقف الخسارة.
ما الذي يقيسه الامتداد، وما الذي لا يقيسه
الارتداد النسبي يقسّم حركة تأرجح حدثت بالفعل. أما الامتداد فيطرح سؤالاً مختلفاً: بعد انتهاء التصحيح، إلى أي مدى قد يمتد الاتجاه المستأنف؟ إنه يُسقِط الحركة السعرية إلى الأمام بدلاً من الرجوع بها داخل الحركة. وتشترك الأداتان في نسب فيبوناتشي نفسها، المشتقة من متتالية فيبوناتشي ونسبة الذهبية البالغة تقريباً 1.618. وإذا كان جانب التصحيح جديداً عليك، فدليلنا إلى رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي يتناول ذلك أولاً.
ثمة تنبيه صريح يستحق أن يوضع منذ البداية. لا شيء في الرياضيات يُجبر السعر على التوقف عند 161.8 percent. وتكمن أهمية هذه المستويات في أن عدداً كبيراً من المتداولين يتوقع النسب نفسها ويضع أوامر جني الأرباح هناك. تعامل مع كل مستوى كمنطقة لإعادة التقييم، وستكون الأداة مفيدة. أما إذا تعاملت معه كأنه وعد، فسيصبح هشاً.
المستويات الثلاثة للهدف وما الذي يطلبه كل واحد من الاتجاه
تُظهر معظم برامج الرسوم البيانية اثني عشر نسبة افتراضياً. لكن ثلاثة منها تؤدي تقريباً كل العمل بالنسبة لمتداول CFD، بينما تضيف البقية غالباً مجرد تشويش.
| الهدف | موضعه | ظرف الاتجاه الذي يناسبه | كيف يفشل عادة |
|---|---|---|---|
| 127.2 percent | أول منطقة بعد خط 100 percent، وقد تجاوزت بالفعل القمة السابقة | اتجاه عادي، الدفعة الأولى بعد تصحيح عميق | يتعثر السعر عند القمة القديمة ولا يخترقها أبداً |
| 161.8 percent | بعيداً إلى ما بعد القمة القديمة | اتجاه قوي ومنظم مع تصحيحات ضحلة | ينعكس السعر عند 127.2 ويُعيد الصفقة جزءاً من الأرباح المفتوحة |
| 261.8 percent | بعيد جداً، وغالباً ما تكون حركة شبه parabolic | اختراقات وحركات مدفوعة بالأخبار | نادراً ما يُبلَغ؛ تبقى الصفقة أياماً مع هدف باهت |
يُعد خط 100 percent مكاناً مناسباً لتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، لأن الضلع الجديد يصبح عندها مساوياً للأول. كما يعتمد متداولو harmonic أيضاً على 1.272 و1.618 لتحديد نقطة D لأشكال butterfly وcrab، كما يشرح عرضنا لـ أنماط harmonic ونِسَبها .
رسم الامتدادات من ثلاث نقاط
الارتداد التصحيحي يحتاج إلى مرتكزين، بينما الامتداد يحتاج إلى ثلاثة، ويهم هنا الترتيب.
- انقر أولًا على ضلع الدفعة: القاع المتأرجح (النقطة A)، ثم القمة المتأرجحة (النقطة B) في الاتجاه الصاعد.
- انقر على قاع الارتداد الثالث (النقطة C). يجب أن يكون السعر قد ارتد صعودًا من C بالفعل؛ أما التصحيح الذي ما يزال هابطًا فلا توجد له C بعد.
- اقرأ المستويات. تقوم المنصة بضرب المسافة من A إلى B في كل نسبة ثم تضيف الناتج إلى C.
- واعكسه في الاتجاه الهابط: قمة متأرجحة، ثم قاع متأرجح، ثم قمة ارتداد، مع إسقاط الأهداف إلى الأسفل.
- أبقِ قاعدة الارتكاز ثابتة. سواء استخدمت الذيول أو الإغلاقات، فطبّق الخيار نفسه على النقاط الثلاث كلها. والخلط بينها هو كيف يدفع المتداولون الهدف بهدوء إلى المكان الذي يريدونه.
تكون C عادةً نقطة بدء الصفقة. يدخل كثير من المتداولين بين مستوى تصحيح 61.8 و78.6 في المئة، وهي المنطقة التي تناولناها في مقالنا عن إيجاد أفضل نقطة دخول للصفقة داخل الارتداد. ثم يحدد الامتداد المنطلق من C نفسها نقطة الخروج، بحيث يتشارك الدخول والهدف البنية نفسها.
اختيار الهدف: إطار لاتخاذ القرار
اختيار الهدف هو الموضع الذي يكسب فيه متداولو الامتدادات ميزتهم أو يبددونها. فالهدف السخي الذي نادرًا ما يبلغه السعر يكلف بقدر الهدف المتحفظ الذي يترك معظم الحركة خلفه. وثلاثة أسئلة تحسم الأمر.
ما عمق الارتداد؟ يشير التصحيح السطحي قرب 38.2 في المئة إلى قوة الدفع، ويكون 161.8 هدفًا أوليًا مناسبًا. أما التصحيح العميق قرب 78.6 في المئة فيحذر من تردد المشترين، لذا فإن 127.2 هو الخيار الأكثر تحفظًا.
ما الذي يقف في الطريق؟ فغالبًا ما يوقف السعر قمة يومية متأرجحة أو رقمًا دائريًا يقع مباشرة أسفل 161.8. وعندما تتداخل البنية مع أحد الامتدادات، يكون هذا التداخل هو الهدف الأفضل. وعندما تتعارض، فالبنية هي التي تنتصر.
ما مقدار العائد مقارنة بالوقف؟ إذا كان 127.2 يعيد أقل من مرة ونصف من المخاطرة، فالإعداد غير متوازن والأفضل تجاهله. كما أن تكلفة السبريد والعمولة تلتهم حصة أكبر من هدف 127.2 القصير مقارنة بهدف 161.8 الأطول. وتقسيم الصفقة بإغلاق ثلث عند كل مستوى يخفف نصف الندم الناتج عن الخطأ في أي من الاتجاهين.
مثال عملي على الذهب
افترض أن الذهب يرتفع من قاع متأرجح عند 2,300 إلى قمة متأرجحة عند 2,400، وهي دفعة قدرها 100 دولار. ثم يتراجع إلى 2,350 ويطبع شمعة صاعدة. هذا يعطي A عند 2,300 وB عند 2,400 وC عند 2,350. أضف كل نسبة من ضلع 100 دولار إلى C. يقع خط 100 في المئة عند 2,450، ومستوى 127.2 عند 2,477، ومستوى 161.8 عند 2,512، ومستوى 261.8 عند 2,612.
صفقة شراء من 2,352 مع وقف عند 2,338 تعني مخاطرة قدرها 14 دولارًا للأونصة. ويبعد هدف 127.2 مسافة 125 دولارًا، أي ما يقرب من تسعة أضعاف المخاطرة. تبدو هذه النسبة جيدة جدًا، وهذا هو التحذير. فوقفًا بمقدار 14 دولارًا على الذهب ضيق، وقد يهتز السعر عبره قبل أن يستأنف الضلع حركته. أما وقف أكثر تسامحًا بمقدار 30 دولارًا عند 2,322 فلا يزال يمنح أربعة أضعاف المخاطرة عند الهدف الأول، ويصمد أمام الضوضاء المعتادة.
إذا تباطأ السعر وتوقف عند 2,440، أي أسفل خط 100 في المئة بقليل، فإن القراءة الصادقة هي أن ضلعًا كاملًا واحدًا كان كل ما امتلكه الاتجاه. خذ جزءًا من الربح وانقل الوقف إلى نقطة الدخول.
أهداف الامتداد ضمن حدود خسارة prop firm
تحدد المخارج ما إذا كان حساب التقييم سيصل إلى هدف الربح قبل أن يصطدم بالـ drawdown. فحد الخسارة اليومي يعاقب على الاحتفاظ بمركز كبير نحو هدف بعيد عند 261.8 بينما ينعكس الاتجاه بعنف. والربح المفتوح الذي يتلاشى عند 161.8 لا يُحتسب ضدك على الورق، لكن الانعكاس عبر C يُحتسب ضد رقم اليومي. والإغلاقات الجزئية عند 127.2 و161.8 تمنع اليوم من التأرجح على مستوى واحد. كما أن إجمالي الـ drawdown يكافئ سلسلة مستقرة من أرباح 127.2 بدلًا من مطاردة متقطعة لحركات 261.8. وهذا الهامش الذي تبنيه تلك الأرباح يتيح لك لاحقًا الاحتفاظ بجزء من الصفقة دون شعور بالتوتر.
تستخدم Pivex تقييمًا من مرحلة واحدة. يبقى إجمالي الـ drawdown ثابتًا بدلًا من أن يتتبع القمة، وتُعاد تهيئة سقف الخسارة اليومي في بداية كل يوم. لا يوجد موعد نهائي للمحاولة ولا حد أدنى لعدد أيام التداول. وهذا يمنحك فرصة انتظار بنية A وB وC واضحة بدلًا من فرض هدف على مخطط فوضوي. ويُظهر متتبع القواعد المدمج مقدار ما قد يكشفه تحرك ممتد نحو 261.8 من رقم الخسارة اليومي.
الأخطاء الشائعة مع أهداف الامتداد
- القياس من C الخاطئة. فالرسم قبل اكتمال الارتداد ينتج هدفًا يتغير كل ساعة.
- الإسقاط من B بدلًا من C. فبعض المنصات تفترض أداة من نقطتين تضيف النسب إلى القمة، فتجلس الأهداف أسفل موضعها الصحيح بمقدار ارتداد كامل.
- مطاردة 261.8 بشكل افتراضي. فالمستوى البعيد جذاب لأنه يبدو ربحًا كبيرًا، لكنه في الاتجاه العادي انتظار غير مجدٍ.
- خلط الأطر الزمنية. فالدفعات على إطار الأربع ساعات تُسقط أهدافًا لأربع ساعات، واستخدامها للخروج من scalp على خمس دقائق تصرّف غير دقيق.
- اعتبار المستوى نقطة دخول. فبيع الاتجاه الصاعد عند 161.8 هو صفقة عكس الاتجاه متنكرة في هيئة تحليل فني، وتحتاج إلى دلائل انعكاس خاصة بها.
والخيط المشترك هو الغموض. فكل خطأ يخلق هدفين محتملين حيث ينبغي أن يوجد هدف واحد، والمتداول الذي أمامه هدفان سيختار بعناد ما يخدم الربح المفتوح.
الخطوة التالية: افتح رسمًا بيانيًا يوميًا لزوج واحد أو للذهب وحدد آخر ستة تراكيب A وB وC المكتملة. وسجل مستوى الامتداد الذي بلغه السعر فعليًا قبل أن ينعكس. يوضح ذلك السجل بجلاء ما إذا كان 127.2 أو 161.8 أنسب لأداتك، وهو إعداد أفضل لتقييم Pivex من إضافة مؤشر آخر إلى الرسم.
أدلة ذات صلة: fibonacci retracement و harmonic patterns.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.