الإجابة المختصرة: هل يمكنك تشغيل الاستراتيجية نفسها على عدة حسابات ممولة؟ نعم، في معظم شركات التداول الممولة يمكنك ذلك، طالما أن كل حساب يخصك وأن الصفقات ناتجة عن خطتك الخاصة. النسخ بين حساباتك الخاصة مسموح به عادةً. أما نسخ الإشارات من طرف ثالث فغالبًا ما يكون محظورًا. العقبة الأكبر ليست القواعد بل الرياضيات. خطة واحدة على ثلاثة حسابات تعني مركزًا واحدًا بحجم أكبر بثلاث مرات، لذا فإن يومًا سيئًا واحدًا يضرب كل الحسابات في الوقت نفسه.
هذا الدليل مخصص لكل من اجتاز تقييمًا واحدًا ويغريه نسخ الخطة إلى حساب ثانٍ أو ثالث. وهو مناسب أيضًا للمتداولين الذين يديرون بالفعل عدة حسابات ويريدون معرفة سبب وصول السحوبات لديهم على دفعات. التركيز هنا على سؤال الاستراتيجية. أما حدود الشركة على عدد الحسابات فهي مسألة منفصلة، وقد تناولناها في دليلنا حول كم عدد الحسابات الممولة التي يمكنك امتلاكها في الوقت نفسه.
ما المقصود بـ "الاستراتيجية نفسها" عندما تعمل على عدة حسابات
الاستراتيجية هي مجموعة قواعد للدخول والخروج وتحديد الحجم. عند تشغيلها على حساب واحد تحصل على منحنى رأس مال واحد. وعند تشغيل القواعد نفسها على ثلاثة حسابات تحصل على ثلاثة منحنيات تتحرك بالتزامن.
يستخدم المتداولون تسميات مختلفة لهذه الحسابات. فبعضهم يسميه حسابًا ممولًا، وآخرون حساب sim أو حساب متداول. التسمية لا تهم كثيرًا. المهم أن لكل حساب حد سحب خاصًا به، وحد خسارة يومي خاصًا به، وقاعدة اتساق خاصة به.
هناك ثلاث طرق شائعة تنتهي بها الخطة الواحدة على عدة حسابات:
- النسخ اليدوي: تضع الصفقة نفسها يدويًا على كل حساب، واحدًا تلو الآخر.
- ناسخ الصفقات: يرسل البرنامج الأمر من حساب رئيسي إلى حساباتك الأخرى خلال جزء من الثانية.
- خوارزمية شخصية: يعمل كودك الخاص على كل حساب من مصدر الإشارة نفسه.
النسخ بين حساباتك الخاصة: ما الذي تسمح به الشركات
ترسم معظم شركات التداول الممولة هنا خطًا واضحًا. النسخ بين الحسابات التي تملكها، باسمك، وتحت تسجيل دخولك، يكون عادةً مقبولًا. تستطيع الشركة أن ترى أن متداولًا واحدًا يقف وراء كل أمر، وهذا هو بالضبط ما وافقت عليه. في Pivex القاعدة واضحة: يُسمح بالنسخ بين حساباتك الخاصة فقط، كما أن الخوارزميات الشخصية أو المخصصة مرحب بها.
كل شيء يعتمد على من يطلق الصفقة أصلًا. خطتك، حساباتك، مخاطرتك: مسموح. خطة شخص آخر تُمرَّر إلى حسابك: غير مسموح. وغالبًا ما يكون الالتباس في المنتصف، مثل خوارزمية مشتركة تم شراؤها من مزوّد ويشغّلها مئات المتداولين في الوقت نفسه. كثير من الشركات تعتبر ذلك نسخًا من طرف ثالث حتى لو كان الكود موجودًا على جهازك.
| الإعداد | الموقف المعتاد لدى الشركة | السبب |
|---|---|---|
| ناسخ بين حساباتك الخاصة، مع تسجيل دخول واحد | مسموح في معظم الشركات | متداول واحد، قرار واحد، عدة حسابات |
| ناسخ يزوّد حسابًا مملوكًا لشخص آخر | محظور | مشاركة الحساب وقواعد الهوية |
| خدمة إشارات من طرف ثالث أو إشارات من مجموعة دردشة | محظور | لا يمكن للشركة التحقق من مهارة المتداول |
| خوارزمية من مزود تُباع لعدد كبير من المتداولين | غالبًا ما يتم وضعها تحت المراجعة | تداول متطابق ومنسق عبر الشركة بأكملها |
| الكود الخاص بك على كل حساب | مسموح به عادةً | فهي ما تزال استراتيجيتك |
لماذا يُحظر نسخ إشارات الأطراف الثالثة
الحظر ليس تعسفًا ولا تشددًا بلا سبب. فشركة prop firm تدعم متداولًا لأن هذا المتداول أثبت مهارة ضمن قواعد الشركة. وإذا كانت الأوامر تأتي فعليًا من بائع إشارات، فالشركة تدعم شخصًا غريبًا لم تقيّمه أصلًا. والأسوأ من ذلك، إذا تلقت ألف حساب الإشارة نفسها، فإن الشركة تواجه مخاطر متكتلة وغير متوازنة. فجميع تلك الحسابات تربح أو تخسر معًا، ويتقلب انكشاف الشركة بعنف في اتجاه واحد.
ولهذا يأتي الحظر صارمًا ولا يرحم. فأي مخالفة تؤدي عادةً إلى إغلاق الحساب وقد تُبطل المكافآت المعلّقة. كما يسهل اكتشافها غالبًا. فالدخولات المتطابقة، وأحجام العقود المتطابقة، والتوقيتات المتطابقة عبر حسابات غير مرتبطة تمثل بصمة واضحة.
التراجع المرتبط: الخطر الذي ينمو بصمت
هنا تكمن النقطة التي يستهين بها معظم المتداولين. التنويع ينجح عندما لا تتحرك المراكز معًا. ثلاثة حسابات تشغّل الاستراتيجية نفسها تتحرك معًا بشكل كامل، لذا لا يوجد أي تنويع على الإطلاق. لديك صفقة واحدة بحجم ثلاثي، موزعة على ثلاث دفاتر حسابات.
قواعد التراجع تجعل لهذا أثرًا مهمًا. افترض أن لكل حساب حدًا إجماليًا للتراجع بنسبة 6 percent وحدًا يوميًا بنسبة 4 percent. خسارة بنسبة 3 percent على الخطة تعني خسارة بنسبة 3 percent على كل حساب في اللحظة نفسها. لن تحصل على أي هامش أمان من الحسابات التي كانت "تسير جيدًا"، لأنها لم تكن كذلك أصلًا. الهامش الذي تخيلته ضعيف للغاية.
وتزداد المشكلة حدة مع الحدود اليومية. حد الخسارة اليومي يعاد ضبطه كل يوم، وهذا يبدو سخيًا في يوم عادي. أما في يوم مضطرب فسيصبح نقطة الفشل الوحيدة للنظام كله. كل حساب يصطدم بالجدار نفسه في الدقيقة نفسها.
دع المخاطرة والتذبذب يحددان حجم الصفقة، لا عدد الحسابات التي تملكها. لنفترض أن خطتك تخاطر بنسبة 1 percent لكل صفقة على حساب واحد. انسخها على ثلاثة حسابات، وستصبح المخاطرة الآن 1 percent من رصيد إجمالي أكبر بثلاث مرات. تتضاعف العوائد، وكذلك كل سلسلة خسائر.
مثال عملي: يوم سيئ واحد، وثلاثة حسابات
خذ متداولًا ينفذ استراتيجية اختراق لجلسة London على الذهب. الخطة تخاطر بنسبة 1 percent لكل صفقة وتنفذ بحد أقصى أربع صفقات يوميًا. اجتاز ثلاثة تقييمات ويمتلك حسابًا بقيمة 25K وآخر 50K وثالثًا 100K، بإجمالي 175K. ربطها عبر copier بحيث يكون حساب 25K هو الحساب الرئيسي.
يتحول صباح هادئ إلى متوتر. يخرج الذهب من النطاق، ثم يرتد، ثم يخرج مرة أخرى ثم يرتد مجددًا. تُضرب ثلاث وقفات خسارة على التوالي. وتبدو الخسائر بهذا الشكل:
| الحساب | المخاطرة لكل صفقة | ثلاث خسائر | الحد اليومي (4 percent) | المتبقي من الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 25K | $250 | $750 | $1,000 | $250 |
| 50K | $500 | $1,500 | $2,000 | $500 |
| 100K | $1,000 | $3,000 | $4,000 | $1,000 |
| مجمّع | $1,750 | $5,250 | $7,000 | $1,750 |
لقد خسرت $5,250 عبر المجموعة، وكل حساب يقف على خسارة واحدة فقط من حدّه اليومي. إذا فشلت الصفقة الرابعة، فستُخرق الحسابات الثلاثة معًا. كان الناسخ دقيقًا وفي الوقت المناسب، وهذه الدقة هي بالضبط المشكلة. على حساب واحد كان هذا سيُعد يوم خسارة عاديًا. أما على ثلاثة حسابات فهو لحظة شديدة الخطورة على وضعها الممول بالكامل.
الحل ليس غامضًا. لو أنها خاطرت بـ 0.5 بالمئة لكل صفقة بدلًا من 1 بالمئة، لكانت ثلاث خسائر ستكلف 1.5 بالمئة لكل حساب، ولارتفع الهامش المتاح من 1 بالمئة إلى 2.5 بالمئة لكل حساب. خفّض المخاطرة لكل حساب إلى النصف، وتنجو المجموعة من اليوم نفسه مع هامش مريح.
فوائد تصمد أمام الحسابات
لا يعني هذا أن النسخ المتطابق خطأ دائمًا. فهناك فوائد حقيقية عندما تكون الخطة متينة وحجم الصفقة متواضعًا:
- رأس مال أكبر وراء ميزة مثبتة. إذا كانت الاستراتيجية قد حققت سحبًا، فإن تشغيلها على رصيد إجمالي أكبر هو الطريق المباشر للنمو.
- قرار واحد، عدة حسابات. يزيل الناسخ المهمة المرهقة المتمثلة في إدخال الصفقة نفسها ثلاث مرات يدويًا، وهو ما يقلل أيضًا من أخطاء الضغط الخاطئ.
- توسع أسرع. كثير من الشركات تزيد التخصيصات بناءً على الأداء، ويمكن لعدة حسابات بلوغ تلك المراحل بالتوازي. في Pivex، عند تحقيق 15 percent في مرحلة Trader، ينمو التخصيص بنسبة 30 percent كل ربع سنة، حتى 1,000,000.
لا تتحقق الفائدة إلا إذا كانت ميزتك حقيقية على حساب واحد أولًا. الاستراتيجية الهشّة على 25K لا تصبح متينة على 175K.
إطار قرار قبل أن تنسخ خطة
مرّ على هذه الأسئلة الستة بالترتيب. توقّف عند أول سؤال لا يمكنك الإجابة عنه بنعم.
- هل حققت الخطة سحبًا على حساب واحد، وليس مجرد اجتياز تقييم؟ اجتياز التقييم هو لقطة لحظة، أما السحوبات فهي الاختبار الأفضل للأداء المستقبلي.
- هل تسمح الشركة بالنسخ بين حساباتك أنت، وبشكل مكتوب؟ إذا كانت القواعد لا تنص على ذلك، فاسأل الدعم واحتفظ بالرد.
- هل جميع الحسابات مسجّلة باسمك، وتحت هوية واحدة؟ أي شيء آخر يُعد مشاركة للحساب.
- هل خفّضت المخاطرة لكل حساب بحيث يبقى يوم الخسارة الكامل داخل الحد اليومي للمجموعة بأكملها؟
- هل يمكنك مراقبة كل حساب أثناء الجلسة؟ انقطاع الناسخ على حساب واحد يتركك مع تشابك غير منظم وغير مغطى.
- هل ستكون مرتاحًا إذا خسرت جميع الحسابات في اليوم نفسه؟ إذا كانت الإجابة الصادقة لا، فأنت تستخدم حجمًا أكبر من اللازم.
إذا كانت شروط الشركة تمنع إعدادك، فلا تحاول التحايل على القاعدة. الانتقال إلى prop firm تكون لوائحها متوافقة مع طريقتك أكثر وضوحًا من الأمل ألا يراجع أحد.
أخطاء شائعة عندما تقود خطة واحدة عدة حسابات
- التعامل مع الحسابات على أنها تنويع. إنها صفقة واحدة. حدد الحجم على هذا الأساس.
- ضبط الناسخ على حجم اللوت في الحساب الرئيسي. يجب أن يتناسب حجم اللوت مع رصيد كل حساب، لا أن ينسخ رقم الحساب الرئيسي.
- نسيان قاعدة الاتساق. قاعدة مثل "لا تتجاوز أي صفقة واحدة 50 percent من إجمالي الربح" تنطبق على كل حساب على حدة. قد تربح حسابًا صغيرًا بشكل كبير فتخرق القاعدة هناك بينما يكون الحساب الكبير بخير.
- ترك ناسخ قديم يعمل. الخطة التي توقفت عن الثقة بها على الحساب الرئيسي تستمر في التنفيذ بعناد على كل حساب حتى توقفها.
- دمج إشارة مزوّد خارجي ضمن "استراتيجيتك". ما إن يبدأ طرف ثالث بتنفيذ الصفقة، لم تعد الشركة ترى مهارتك، وينطبق الحظر.
- تجاهل الانزلاق السعري بين الحسابات. تصل النسخ بعد بضعة أجزاء من الثانية متأخرة، فتختلف الأسعار المنفذة، وقد تصبح الصفقة السريعة التي تنجح على الحساب الرئيسي بطيئة على الحساب التابع.
معظم هذه الأخطاء تنبع من الخلط نفسه: اعتبار الحسابات منفصلة بينما تجعلها الاستراتيجية في الواقع حسابًا واحدًا بوضوح.
الأدوات التي تجعل إدارة عدة حسابات ممكنة
لا تحتاج إلى الكثير من البرامج، لكنك تحتاج إلى النوع الصحيح:
- ناسخ صفقات مُصمم للمنصة التي تتداول عليها بالفعل. اضبطه على النسخ بالنسبة المئوية من الرصيد، لا باللوت الثابت.
- ورقة يومية بسيطة تحتوي على أربعة أعمدة لكل حساب: رصيد البداية، الخسارة المستخدمة اليوم، الهامش المتبقي للحد اليومي، والهامش المتبقي لإجمالي الـ drawdown.
- حدّ إيقاف صارم في الناسخ يعطّل الأوامر الجديدة بمجرد أن تصل الخسارة اليومية المجمعة إلى مستوى تحدده أنت، أقل بكثير من حد الشركة.
- دفتر متابعة واحد للاستراتيجية، مع صف واحد لكل إشارة وعمود واحد لكل حساب. يوضح لك ما إذا كانت الخطة نفسها فيها خلل أم أن حسابًا معينًا هو الذي يعاني.
إذا كانت خطتك آلية، فإن موقف الشركة من الخوارزميات لا يقل أهمية عن موقفها من النسخ. دليلنا إلى شركات التمويل التي تسمح بالمستشارين الخبراء يوضح ما هو المسموح عادةً وما الذي يؤدي إلى إغلاق الحسابات. لاحظ أن التداول عالي التردد، والتحكيم الزمني، وأنظمة الشبكات الآلية محظورة لدى معظم الشركات، بما في ذلك عندما تعمل على حساباتك الخاصة.
وتتراكم التكاليف أيضًا. ترخيص الناسخ، وخادم لإبقائه متصلًا، ورسوم كل تقييم إضافي كلها تكاليف حقيقية.
تشغيل خطة واحدة على عدة حسابات يضاعف كل تكلفة كما يضاعف كل ربح؛ إرشادات SEC الخاصة بالتداول اليومي تُبرز العمولات والرسوم باعتبارها استنزافًا مستمرًا يقلل من تقدير المتداولين قصيري الأجل.
الخطوة التالية: دوّن مقدار المخاطرة لكل صفقة الذي تستخدمه خطتك على حساب واحد، ثم خفّضه إلى النصف قبل نسخ الخطة إلى أي مكان. اقرأ بنود النسخ والأتمتة الخاصة بالشركة التي تتداول معها، وإذا كان أي شيء غير واضح، فاطلب الدعم كتابيًا. وإذا كنت تفكر في أين توسّع نشاطك، فإن Pivex هي شركة تمويل تدعم المتداولين المهرة وتسمح بالنسخ بين حساباتك الخاصة. وهي تحظر إشارات الأطراف الثالثة المنسوخة وتستخدم حدّ drawdown ثابتًا بنسبة 6 percent مع حد يومي بنسبة 4 percent يُعاد ضبطه كل يوم.
أدلة ذات صلة: كم عدد الحسابات الممولة التي يمكنك امتلاكها في وقت واحد و الانتقال بين شركات التمويل
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.