Tóm tắt ngắn gọn: power of three ict là ý tưởng rằng bất kỳ cây nến nào, ở bất kỳ khung thời gian nào, đều được tạo bởi ba pha. Giá trước hết tích lũy trong một vùng đi ngang yên ắng gần giá mở cửa. Sau đó nó thao túng bằng cách chạy vượt khỏi vùng đó để quét thanh khoản, và cuối cùng phân phối theo đúng hướng thực sự về phía giá đóng cửa. Trader dùng mô hình này để bán ở đỉnh giả của một cây nến giảm hoặc mua ở đáy giả của một cây nến tăng. Stop nằm ngay ngoài cực trị của pha thao túng.
Trang này dành cho ai? Trader đã biết quét thanh khoản là gì nhưng vẫn thường bị kẹt ở phía sai của giá mở cửa. Đến cuối bài, bạn sẽ có thể gọi tên pha mà mình đang ở trong đó và xác định quy mô lệnh ngay trong pha đó. Bạn cũng sẽ phân biệt được một ngày power of three thực sự với một ngày theo xu hướng mà không bao giờ quay đầu.
Mô hình như một cây nến: mở cửa, bóng nến, thân nến, đóng cửa
Hãy lấy một cây nến ngày tăng. Nó mở tại 1.0800, tạo đáy tại 1.0770, và đóng tại 1.0900. Giá mở cửa nằm gần phần ba dưới. Bóng nến dưới nhỏ. Thân nến dài và hướng lên. Hình dạng đó chính là toàn bộ ICT power of three trong một bức hình. Giá mở cửa là nơi tích lũy nằm, bóng nến bên dưới giá mở cửa là pha thao túng, và thân nến là pha phân phối.
Một cây nến giảm thì là hình ảnh phản chiếu. Giá mở cửa nằm gần phía trên, bóng nến trên là cú tăng giả, và thân nến đi xuống vào giá đóng cửa.
Hệ quả thực tế: trong một ngày tăng, mức thấp thường được tạo ra dưới giá mở cửa và từ sớm, còn điều ngược lại xảy ra trong một ngày giảm. Nếu bạn kỳ vọng một cú đóng cửa tăng, bạn nên muốn thấy giá giao dịch xuống dưới giá mở cửa trước. Một trader hay giật mình sẽ xem nhịp giảm đó là thất bại. Một người kiên nhẫn sẽ xem đó là pha tạo ra điểm vào lệnh.
Ba pha theo cách nói đơn giản
| Pha | Giá làm gì | Cảm giác như thế nào | Áp lực đến từ đâu |
|---|---|---|---|
| Tích lũy | Phạm vi hẹp, không nổi bật quanh giá mở cửa | Nhàm chán, lê thê, dễ bị bỏ qua | Lệnh được tích lũy ở cả hai phía của một hộp hẹp |
| Thao túng | Một cú đẩy mạnh vượt khỏi vùng theo hướng ngược với hướng thật | Thuyết phục, đôi khi rất mạnh | Stop và lệnh breakout bị khớp tại cực trị |
| Phân phối | Một cú đi bền vững theo hướng ngược lại vào gần lúc đóng cửa | Rõ ràng khi nhìn lại, nhưng khó xử lý trong thời gian thực | Các vị thế mắc kẹt được tháo ra, đà giá tiếp diễn |
Tích lũy là đoạn choppy, nặng nề nơi thị trường chưa quyết định gì cả. Trong một cặp forex, đây thường là phiên Á, rộng khoảng 20 đến 40 pip trong một ngày bình thường. Không có gì đáng kể xảy ra, và đó chính là mục đích: biên độ tồn tại chỉ để gom các lệnh chờ.
Thao túng là cú phá lệch hướng. Giá rời khỏi hộp theo một hướng, thường vào khoảng giờ mở cửa London hoặc New York, và quét thanh khoản từ các stop nằm ngoài vùng. Việc có ai cố ý hay không gần như không quan trọng. Các lệnh tập trung tại một mức quá очевидно sẽ bị khớp; vậy là đủ.
Phân phối là pha mà đa số trader thực sự muốn nhưng hiếm khi bắt được, vì họ либо bị quét stop trong lúc thao túng, либо quá dè dặt để vào lệnh sau đó. Đó là thân nến dài.
Một ví dụ thực hành trên tài khoản 10,000
Giả sử có tài khoản 10,000 và quy tắc rủi ro 1 phần trăm cho mỗi giao dịch, tức 100 cho mỗi lần vào lệnh.
- Thiên hướng trong ngày: tăng, từ cấu trúc khung thời gian cao hơn với các đáy tăng dần.
- Tích lũy: biên độ phiên Á trên một cặp chính nằm giữa 1.0790 và 1.0820, một hộp 30 pip.
- Thao túng: khi London mở cửa, giá giảm xuống 1.0765, thấp hơn hộp 25 pip, rồi đóng trở lại bên trong hộp đó trong vòng hai cây nến 15 phút.
- Điểm vào: mua tại 1.0800 khi giá giành lại được mức mở cửa.
- Stop: 1.0750, ngay dưới đáy thao túng, stop 50 pip.
- Quy mô vị thế: 100 chia cho 50 pip là 2 cho mỗi pip, tức 0.2 lot trên hợp đồng tiêu chuẩn.
- Mục tiêu: 1.0900, đỉnh của ngày hôm trước và là một vùng thanh khoản mua phía trên sạch sẽ, cách 100 pip hoặc 2R.
Nếu giai đoạn phân phối diễn ra đúng kỳ vọng, giao dịch sẽ lời 200. Nếu nhịp reclaim là giả và giá tạo đáy mới, khoản lỗ là 100 cộng thêm chi phí spread và hoa hồng. Chi phí đó không hề nhỏ với một mức dừng 50 pip. Mỗi lượt vào lệnh, chênh lệch 1 pip đã chiếm 2 phần trăm ngân sách rủi ro. Nó cộng dồn rất nhanh khi bạn bị quét dừng hai lần với cùng một ý tưởng.
Kết quả có thể khác nhau, và đây chỉ là một giao dịch đã lên kế hoạch chứ không phải lời hứa. Điều quan trọng là cấu trúc: stop đặt ở nơi mô hình rõ ràng sai, còn mục tiêu nằm ở nơi thanh khoản rõ ràng đang chờ.
Khung ra quyết định: đây có phải là ngày power of three không?
Trước mỗi phiên, tôi chạy một checklist ngắn. Nếu ít hơn bốn trong sáu ô được đánh dấu, tôi xem ngày đó là chưa phân loại và đứng ngoài.
- Có thiên hướng từ khung thời gian lớn hơn không, để tôi biết phía nào của phiên mở cửa thì cú thao túng nên hình thành?
- Có hình thành một vùng tích lũy rõ ràng không, gọn gàng đến mức các cực trị của nó đều hiển nhiên với mọi người?
- Cú đẩy thao túng có chạm tới một cụm thanh khoản rõ ràng không, chẳng hạn cực trị của ngày trước đó hoặc một số tròn?
- Giá có quay trở lại trong biên độ nhanh chóng không, thay vì lì lợm kẹt ở ngoài quá lâu?
- Có lý do đúng thời điểm cho cú di chuyển không, như lúc phiên mở cửa hoặc một tin ra lịch trước, thay vì trôi dạt ngẫu nhiên giữa ngày?
- Phần thưởng hướng tới thanh khoản phía đối diện có ít nhất gấp đôi khoảng dừng lỗ không?
Khung này phát triển từchiến lược giao dịch ICT, vốn xem thời gian và thanh khoản là hai đầu vào quan trọng. Hướng dẫn của chúng tôi vềjudas swingbao quát phiên bản ở cấp phiên của giai đoạn thao túng. Power of three là khung ở cấp nến bao trùm nó.
Cách mô hình so sánh với các setup ICT khác
| Mô hình | Quy mô | Nó trả lời điều gì | Điểm yếu nhất ở đâu |
|---|---|---|---|
| Power of three | Một cây nến trên bất kỳ khung thời gian nào | Tôi đang ở giai đoạn nào? | Mơ hồ về thời điểm tích lũy kết thúc |
| Judas swing | Một phiên mở cửa | Pha giả là theo hướng nào? | Những ngày có xu hướng nhưng không bao giờ quay lại |
| Silver bullet | Một khung giờ cố định | Khi nào nên hành động? | Những cửa sổ không tạo ra gì |
| Phá vỡ đơn thuần | Bất kỳ vùng giá nào | Động lượng bắt đầu từ đâu? | Nó mua vào giai đoạn thao túng |
Power of Three là dễ chấp nhận nhất trong số này, vì nó không đòi hỏi một khung giờ cụ thể. Nó cũng mong manh nhất, vì nó giải thích mọi cây nến sau khi sự việc đã xảy ra. Mỗi mô hình còn lại đều thêm một bộ lọc mà Power of Three không có, nên chúng mạnh hơn khi dùng cùng nhau. Logic nền tảng của cả bốn đến từ smart money concepts, nơi thanh khoản được xem là nguyên nhân khiến giá di chuyển chứ không phải là hệ quả phụ.
Hạn chế và những sai lầm phổ biến
Nói thẳng ra, mô hình này có vấn đề nhìn lại quá khứ. Mỗi cây nến đều có giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa, nên sau khi hoàn tất thì cây nào cũng khớp. Sự khớp đó là vô giá trị nếu bạn không thể gọi tên giai đoạn khi nó còn đang hình thành.
Những sai lầm tôi thấy thường xuyên nhất:
- Gán mọi nhịp giảm là thao túng. Một nhịp giảm xuống dưới giá mở cửa trong xu hướng giảm đa phần là phân phối chứ không phải cú quét giả. Nếu không có thiên hướng, nhãn đó chỉ là một phỏng đoán.
- Vào lệnh trong lúc giá đang đẩy. Mua đáy thao túng khi nó هنوز còn đang hình thành là bắt dao rơi. Hãy đợi nhịp lấy lại mức.
- Dùng stop quá chặt. Một stop nằm trong râu nến thao túng rất dễ bị quét bởi nhiễu thông thường. Hãy đặt nó vượt qua cực trị hoặc đừng vào lệnh.
- Giao dịch mô hình vào một ngày hỗn loạn. Khi một tin tức khiến giá biến động dữ dội và biên độ không bao giờ hình thành, sẽ không có tích lũy để khai thác.
- Bỏ qua khung thời gian. Một cây nến 5 phút và một cây nến ngày đều có ba giai đoạn, nhưng cây nến ngày chứa hàng chục phiên bản 5 phút. Hãy chọn một khung và bám theo nó.
- Phí hoài nửa sau của ngày giao dịch. Phân phối có thể chậm dần thành một nhịp đi ngang ì ạch. Giữ lệnh để chờ mục tiêu full-range khi động lượng đã suy yếu là cách biến một lệnh thắng thành hòa vốn.
Lưu ý trung thực khác là các giai đoạn này không có kích thước bằng nhau. Tích lũy và thao túng có thể ngắn, trong khi phân phối lại cục mịch và kéo dài, hoặc ngược lại vào một ngày cạn tin, thanh khoản thấp.
Nơi mô hình gặp các quy tắc đánh giá
Một bài đánh giá của prop firm bổ sung giới hạn lỗ trong ngày và mức sụt giảm tài khoản tối đa vào kế hoạch giao dịch. Power of Three tương tác với cả hai theo một cách cụ thể. Giai đoạn thao túng là nơi phần lớn các khoản lỗ của bạn sẽ tập trung, vì đó là lúc thị trường được thiết kế để trông như đang sai hướng. Hai lần lấy lại mức thất bại với mỗi lần 100 sẽ khiến một tài khoản 10,000 bị âm 200 trước khi phân phối bắt đầu.
Đó là lý do vì sao giới hạn số lần thử đặt trước quan trọng hơn ở đây so với hầu hết các setup khác. Pivex công bố toàn bộ bộ quy tắc của mình trước lệnh giao dịch đầu tiên. Điều đó bao gồm một bài đánh giá một bước, mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi phiên, và mức sụt giảm tài khoản tối đa cố định không chạy theo equity của bạn. Biết trước những con số đó cho phép bạn quyết định từ trước rằng hai lần thua ở giai đoạn thao túng sẽ kết thúc phiên của bạn. Khi đó, phí và chi phí của một lần thử thất bại sẽ được giới hạn bởi quyết định bạn đã bình tĩnh đưa ra, thay vì một quyết định nóng vội lúc mở phiên.
Bước tiếp theo: chọn một cặp tiền chính và ghi lại giá mở cửa, cực trị thao túng và giá đóng cửa trong hai mươi phiên. Ghi chú mỗi lần bạn sẽ vào ở giai đoạn nào. Khi bản ghi đó cho thấy thực sự có bao nhiêu lần nhịp lấy lại mức giữ được, hãy đặt một lần thử mỗi phiên trong phạm vi các giới hạn bạn đã biết. Pivex cố định giới hạn lỗ trong ngày và mức sụt giảm tối đa trước khi bạn đặt lệnh đầu tiên, nên những giới hạn đó không bao giờ là bất ngờ.
Các hướng dẫn liên quan: chiến lược giao dịch ICT và judas swing.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.