Câu trả lời ngắn gọn: giao dịch forex theo NFP nghĩa là thiết lập vị thế quanh thời điểm công bố Báo cáo Tình hình Việc làm của Mỹ hằng tháng, trong đó có số liệu non-farm payrolls. Báo cáo được Bureau of Labor Statistics công bố lúc 8:30 a.m. Eastern, thường vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, và nó thường tạo ra mức biến động theo lịch lớn nhất trong tháng ở các cặp tiền liên quan đến đô la.
Báo cáo thực sự bao gồm những gì
Non-farm payrolls chỉ là một con số trong một báo cáo rộng hơn. thông cáo báo chí Employment Situation do Bureau of Labor Statistics công bố bao gồm nhiều chuỗi số liệu, và trader phản ứng không chỉ với con số chính.
Số lượng việc làm trong payrolls đến từ khảo sát cơ sở, được mô tả trên trang chương trình Current Employment Statistics. Tỷ lệ thất nghiệp đến từ một khảo sát hộ gia đình riêng biệt, được ghi nhận trên trang Current Population Survey. Vì đây là các khảo sát khác nhau với phương pháp khác nhau, hai số này có thể đi ngược chiều nhau trong cùng một tháng.
Ba thành phần tác động mạnh nhất đến thị trường tiền tệ.
- Mức thay đổi payrolls bản thân nó, khi so với kỳ vọng chứ không phải ở giá trị tuyệt đối.
- Thu nhập bình quân theo giờ, vì nó tác động trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát và do đó đến kỳ vọng chính sách.
- Các điều chỉnh của hai tháng trước, đôi khi đủ lớn để đảo ngược hoàn toàn phản ứng ban đầu.
Lịch công bố được đăng trước, nên không có lý do gì để bất ngờ về ngày công bố.
Vì sao nó di chuyển thị trường tiền tệ
Các cặp tiền định giá triển vọng tương đối của hai nền kinh tế. Dữ liệu việc làm phản ánh kỳ vọng về lãi suất, mà chính những kỳ vọng này lại dẫn dắt triển vọng đó, và kỳ vọng lãi suất là động lực chính của biến động tiền tệ trong các tuần và tháng.
Một báo cáo tốt hơn kỳ vọng thường hỗ trợ đồng đô la, vì nó làm tăng xác suất chính sách thắt chặt hơn. Một báo cáo yếu hơn thường làm đồng đô la suy yếu. Mối quan hệ này đáng tin cậy về hướng đi nhưng không về mức độ, và nó có thể không còn đúng khi thị trường đang tập trung vào một yếu tố khác, như sự cố căng thẳng ngân hàng hoặc một sự kiện địa chính trị.
Lịch FOMC rất quan trọng ở đây. Một báo cáo payrolls công bố ngay trước cuộc họp chính sách có trọng lượng lớn hơn so với báo cáo ngay sau đó, vì nó vẫn có thể thay đổi quyết định.
Điều thực sự xảy ra trong những phút đầu tiên
Cơ chế của khoảng thời gian công bố đủ nhất quán để có thể lên kế hoạch xoay quanh.
Spread giãn rộng đáng kể trong vài giây trước 8:30 a.m. Eastern, thường lên tới gấp nhiều lần mức bình thường. Thanh khoản giảm khi các nhà tạo lập thị trường lùi lại thay vì báo giá trước một con số chưa biết.
Tại thời điểm công bố, giá thường biến động mạnh theo một hướng rồi đảo chiều trong vòng một hoặc hai phút. Cú tăng/giảm ban đầu đó là nơi phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ, vì các lệnh dừng đặt ở khoảng cách bình thường sẽ bị quét bởi biến động giật cục trước khi nhịp đi bền vững bắt đầu.
Nhịp đi bền vững, nếu có, thường hình thành trong khoảng mười lăm đến ba mươi phút tiếp theo sau khi chi tiết của báo cáo được đọc xong.
Một khung ra quyết định: ba cách tiếp cận và các đánh đổi của chúng
Đứng ngoài. Đóng vị thế trước khi công bố và vào lại sau đó. Đây là cách mà phần lớn trader có kinh nghiệm khuyến nghị cho bất kỳ ai không có lợi thế cụ thể trong giao dịch theo sự kiện, và nó không tốn gì ngoài cơ hội.
Giao dịch sau biến động ban đầu. Hãy đợi mười lăm đến ba mươi phút, để phản ứng ban đầu lắng xuống, rồi giao dịch theo hướng đã hình thành sau khi spread đã trở lại bình thường. Cách này bỏ lỡ nhịp đi đầu tiên nhưng đổi lại khớp lệnh tốt hơn nhiều.
Vào vị thế trước khi công bố. Hình thành quan điểm định hướng từ trước và giữ lệnh xuyên suốt. Đây là một cược vào con số hơn là vào biểu đồ, và nó đi kèm rủi ro trượt giá mà không mức dừng lỗ nào có thể loại bỏ.
| Cách tiếp cận | Rủi ro trượt giá | Cơ hội được nắm bắt | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| Đứng ngoài | Không có | Không có | Phần lớn nhà giao dịch, đặc biệt là dưới các quy tắc đánh giá |
| Giao dịch phần diễn biến sau đó | Thấp | Đợt di chuyển bền vững | Nhà giao dịch có phương pháp dựa trên phiên |
| Vào vị thế trước đó | Cao | Đợt tăng vọt ban đầu | Các chuyên gia chấp nhận rủi ro sự kiện |
Quản lý rủi ro cho ngày công bố
- Biết trước ngày công bố. Kiểm tra lịch công bố đã được công bố vào đầu mỗi tháng và đánh dấu lại.
- Giảm hoặc đóng vị thế trước khi công bố trừ khi giao dịch theo sự kiện là chiến lược có chủ đích của bạn.
- Đừng dựa vào việc đặt dừng lỗ. Trong khung thời gian công bố, lệnh dừng lỗ sẽ trở thành lệnh thị trường và được khớp tại bất kỳ mức giá nào có thanh khoản, có thể rất xa mức của bạn.
- Mở rộng kỳ vọng của bạn, không phải rủi ro của bạn. Nếu bạn giao dịch sau đó, hãy kỳ vọng biên độ lớn hơn và giảm khối lượng tương ứng thay vì dùng khối lượng bình thường với dừng lỗ rộng hơn.
- Tránh dùng lệnh stop limit làm lệnh thoát bảo vệ vào ngày công bố, vì mức giới hạn có thể không bao giờ chạm tới.
- Theo dõi các điều chỉnh. Một con số mạnh nhưng các điều chỉnh giảm lớn đối với những tháng trước thường khiến phản ứng ban đầu đảo chiều.
Đòn bẩy khuếch đại tất cả những điều này. Tài nguyên cho nhà đầu tư của NFA giải thích cách các sản phẩm ngoại hối có đòn bẩy hoạt động, và khung thời gian công bố là lúc đòn bẩy gây thiệt hại nhiều nhất.
Các trader đang trải qua bài đánh giá của một prop firm sẽ đối mặt với một quyết định cụ thể ở đây. Một mức lỗ trong ngày cố định có thể bị quét sạch chỉ bởi một cú spike, và mức drawdown tổng tĩnh có nghĩa là một tin ra không thuận lợi có thể kết thúc một lần thử đã mất hàng tuần. Pivex cho phép giao dịch tin tức và công bố các thông số trước khi một lần thử bắt đầu, nên đây là một lựa chọn thực sự chứ không phải một quy tắc để lách. Phiên bản kỷ luật của lựa chọn đó thường là giao dịch phần biến động sau đó với khối lượng nhỏ hơn thay vì giao dịch cú spike với khối lượng đầy đủ.
Những cặp nào phản ứng mạnh nhất
Các cặp chứa USD phản ứng mạnh nhất, vì lý do hiển nhiên là báo cáo liên quan đến kinh tế Mỹ. Trong số đó, những cặp có thanh khoản cao nhất thường cho phản ứng rõ ràng nhất, trong khi các cặp chéo với USD kém thanh khoản hơn cũng đi cùng hướng nhưng khớp lệnh tệ hơn.
Các cặp chéo không chứa USD phản ứng gián tiếp và thường yếu hơn. Vàng và các sản phẩm chỉ số cũng phản ứng, vì cả hai đều nhạy với cùng kỳ vọng về lãi suất.
Dữ liệu tham chiếu hữu ích cho việc đặt bối cảnh. Cục Dự trữ Liên bang công bố tỷ giá hối đoái và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế công bố khảo sát ba năm một lần về doanh số giao dịch trên thị trường tiền tệ, cho thấy những cặp nào có thanh khoản sâu nhất và vì thế nhiều khả năng sẽ giao dịch trật tự nhất trong điều kiện biến động mạnh.
Bước tiếp theo: đánh dấu ngày công bố tiếp theo vào lịch của bạn, rồi theo dõi 30 phút đầu tiên mà không giao dịch và ghi lại spread, cú spike ban đầu, và mức giá đã ổn định ở đâu. Một phiên quan sát sẽ dạy bạn nhiều hơn về rủi ro sự kiện so với bất kỳ mô tả nào. Pivex cho phép giao dịch tin tức và công bố giới hạn trước khi một lần thử bắt đầu, nên cách bạn xử lý các ngày ra tin là quyết định thực sự của bạn chứ không phải một quy tắc để lách. Hướng dẫn của chúng tôi về các prop firm cho phép giao dịch tin tức sẽ tiếp tục từ đây.
Các hướng dẫn liên quan: giao dịch tin tức trên tài khoản funded và thời điểm tốt nhất để giao dịch forex.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.