Câu trả lời ngắn gọn: không có một prop firm dễ vượt qua nhất duy nhất, vì "dễ" là thuộc tính của bộ quy tắc, không phải của thương hiệu. Một bài đánh giá sẽ dễ hơn khi sáu đặc điểm của quy tắc cùng thuận lợi. Đó là một bước thay vì hai, không có giới hạn thời gian, không có số ngày giao dịch tối thiểu, và drawdown cố định. Thêm vào đó là quy định tính nhất quán nới lỏng và cho phép giao dịch tin tức cũng như giữ lệnh qua cuối tuần. Cách nhanh nhất để đánh giá bất kỳ công ty nào là mở trang quy tắc của họ và chấm sáu đặc điểm đó theo cách bạn đang giao dịch. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách làm trong khoảng hai mươi phút.
Có lẽ bạn đang so sánh các chương trình prop trading lần đầu hoặc lần thứ hai. Bạn có thể vẫn đang tìm hiểu cách hoạt động của tài khoản cấp vốn, và bạn muốn một phương pháp đơn giản thay vì thêm một danh sách xếp hạng nữa. Bên dưới, bạn sẽ thấy định nghĩa của từng đặc điểm quy tắc và lý do vì sao nó làm thay đổi độ khó. Sau đó là một quy trình ngắn để đọc trang quy tắc, rồi một nhận định rõ ràng về vị trí của một bài đánh giá trên từng đặc điểm. Không công bố người chiến thắng, vì câu trả lời đúng phụ thuộc vào cách bạn giao dịch, chứ không phải của chúng tôi.
Vì sao không có danh sách nào có thể nêu tên prop firm dễ vượt qua nhất
Các danh sách xếp hạng nhìn có vẻ hữu ích nhưng phần lớn khá mong manh. Các công ty không công bố dữ liệu vượt qua có thể so sánh, nên bất kỳ tuyên bố nào rằng một chương trình dễ hơn chương trình khác đều dựa trên phỏng đoán. Lời chứng thực của trader cũng thiên lệch. Người vượt qua thì đăng ảnh chụp màn hình, còn người thất bại thì im lặng. Điều đó khiến mỗi công ty đều có một hồ sơ rời rạc nhưng bóng bẩy, cho bạn rất ít thông tin.
Phí vào cuộc thường được chú ý nhiều nhưng hầu như không quyết định độ khó. Một bài đánh giá rẻ với drawdown trượt và đồng hồ 30 ngày có thể khó hơn nhiều so với một bài đắt hơn nhưng quy tắc thoáng hơn. Giá chỉ quyết định một lần thất bại sẽ tốn bạn bao nhiêu. Nó không quyết định phương pháp của bạn có thể sống sót qua bộ quy tắc hay không.
Đây là khung nhìn trung thực. Độ khó là khoảng cách giữa cách bạn giao dịch bình thường và tiêu chí của bài đánh giá. Một swing trader giữ lệnh qua cuối tuần sẽ thấy lệnh cấm giao dịch cuối tuần rất ngặt nghèo. Một scalper gần như không để ý đến nó. Cùng một trang quy tắc có thể dễ với trader này nhưng rủi ro với trader khác. Vì vậy, câu hỏi hữu ích không phải là "công ty nào dễ nhất" mà là "những đặc điểm quy tắc nào cho phong cách của tôi nhiều dư địa nhất".
Sáu đặc điểm quy tắc làm cho quy trình đánh giá dễ hơn
Phần lớn bộ quy tắc đánh giá giao dịch khác nhau ở cùng một nhóm thiết lập. Mỗi thiết lập либо làm tăng dư địa hoặc làm giảm nó. Bảng dưới đây cho bạn cái nhìn nhanh, và các phần sau đó giải thích từng đặc điểm bằng lời lẽ đơn giản.
| Đặc điểm quy tắc | Phiên bản dễ hơn | Phiên bản khó hơn | Từ cần tìm trên trang quy tắc |
|---|---|---|---|
| Số bước | Một mục tiêu, rồi đến giai đoạn rút tiền | Hai mục tiêu, hai cơ hội vi phạm | "phase", "verification", "stage" |
| Giới hạn thời gian | Không có | 30 hoặc 60 ngày lịch cho mỗi giai đoạn | "days to complete", "expiry" |
| Số ngày giao dịch tối thiểu | Không có | 5 đến 10 ngày hoạt động bắt buộc | "minimum trading days", "active days" |
| Loại drawdown | Cố định, tính từ số dư ban đầu | Trailing, bám theo mức equity cao nhất của bạn | "trailing", "static", "số dư ban đầu" |
| Quy tắc nhất quán | Giới hạn lỏng, chẳng hạn bằng một nửa tổng lợi nhuận trên mỗi lệnh | Giới hạn chặt đối với ngày hoặc lệnh tốt nhất | "nhất quán", "ngày tốt nhất", "một lệnh" |
| Giao dịch tin tức và cuối tuần | Được phép | Bị cấm hoặc bị chặn quanh thời điểm công bố | "tin tức", "tác động mạnh", "cuối tuần", "qua đêm" |
Một giai đoạn thay vì hai
Đánh giá một giai đoạn yêu cầu đạt một mục tiêu lợi nhuận trước khi bạn chuyển sang giai đoạn nhận payout. Đánh giá hai giai đoạn yêu cầu thêm một mục tiêu thứ hai, thường nhỏ hơn, trên một tài khoản mới. Mỗi giai đoạn bổ sung là thêm một khoảng thời gian mà một chuỗi thua bình thường có thể chạm ngưỡng vi phạm. Nó cũng là thêm một quãng thời gian không có payout. Ít cửa hơn đồng nghĩa với ít cơ hội vấp hơn, dù cửa duy nhất có thể đi kèm mục tiêu lớn hơn. Hướng dẫn của chúng tôi về mô hình prop firm thử thách 1 giai đoạn phân tích kỹ sự đánh đổi này.
Không giới hạn thời gian
Giới hạn thời gian biến một bài đánh giá giao dịch thành cuộc chạy đua. Với 30 ngày trên đồng hồ, một thị trường trầm lắng hoặc khởi đầu chậm sẽ khiến trader phải tăng khối lượng hoặc vào các setup kém chất lượng hơn. Bỏ đồng hồ đi thì áp lực ép phải giao dịch cũng giảm. Bạn có thể chờ setup của mình, đứng ngoài trong một tuần biến động hỗn loạn, và để mục tiêu đến theo nhịp của nó. Chúng tôi sẽ nói rõ cách một prop firm không giới hạn thời gian thay đổi nhịp giao dịch trong một bài viết riêng.
Không có số ngày giao dịch tối thiểu
Số ngày giao dịch tối thiểu là người anh em trầm lặng của giới hạn thời gian. Một quy tắc yêu cầu mười ngày giao dịch buộc trader đã đạt mục tiêu trong bốn ngày phải tiếp tục giao dịch thêm sáu ngày nữa. Những ngày bổ sung đó làm tăng rủi ro mà không cộng thêm gì vào kết quả. Một trang quy tắc không đặt mức tối thiểu cho phép một lần đạt mục tiêu đúng lúc vẫn là một lần đạt mục tiêu. Bài viết của chúng tôi về prop firm không có số ngày giao dịch tối thiểu giải thích vì sao điều này quan trọng hơn với trader bán thời gian.
Drawdown cố định thay vì trailing
Đây là yếu tố có tác động lớn nhất trong danh sách. Drawdown cố định là một ngưỡng sàn không đổi, tính từ số dư ban đầu. Trailing drawdown là một ngưỡng sàn tăng theo mức equity cao nhất của bạn, và ở nhiều công ty thì nó không bao giờ hạ xuống. Quy tắc trailing phạt phần lợi nhuận đang mở mà bạn trả lại, điều vốn là một phần bình thường của hầu hết chiến lược giao dịch. Quy tắc cố định giữ ngưỡng sàn ở nơi nó bắt đầu, nên một lệnh thắng rồi bị điều chỉnh ngược sẽ không làm thu hẹp khoảng đệm của bạn. Hãy kiểm tra xem ngưỡng sàn được tính trên balance hay equity, vì một ngưỡng sàn theo equity có thể bị vi phạm bởi một lệnh đang mở rồi sau đó đóng lãi.
Một quy tắc nhất quán dễ thở hơn
Quy tắc nhất quán giới hạn phần nào của tổng lợi nhuận có thể đến từ một lệnh hoặc một ngày. Một giới hạn chặt, chẳng hạn 30 phần trăm lợi nhuận mỗi ngày, có thể chặn payout ngay cả sau khi bạn đã đạt mục tiêu. Một giới hạn lỏng hơn, chẳng hạn không lệnh nào vượt quá một nửa tổng lợi nhuận, hiếm khi gây cản trở trừ khi bạn có một cú đánh lớn quá tay. Hãy đọc kỹ mức giới hạn, đơn vị áp dụng, và việc nó được thực thi trong giai đoạn đánh giá, lúc payout, hay cả hai.
Được phép giao dịch tin tức và giữ lệnh qua cuối tuần
Một số bộ quy tắc cấm giao dịch trong một khoảng thời gian quanh các tin tức tác động mạnh và đóng mọi vị thế trước cuối tuần. Nếu lợi thế của bạn nằm trong những khoảng đó, lệnh cấm sẽ khiến bài đánh giá khó một cách không cần thiết. Được phép giao dịch tin tức và giữ lệnh qua cuối tuần không làm thị trường an toàn hơn. Nó chỉ đơn giản là ngăn bộ quy tắc cản trở phương pháp của bạn. Hãy xác nhận liệu quyền này có được áp dụng sang giai đoạn payout hay không, vì hai giai đoạn đôi khi khác nhau.
Cách đọc một trang quy tắc prop firm trong hai mươi phút
Các trang quy tắc thường dài, khô khan và bị chia ra giữa trang sản phẩm, mục FAQ và tài liệu điều khoản. Đọc sơ sài chính là lý do khiến trader bất ngờ sau đó. Hãy dùng quy trình này và ghi chú vào một tệp gọn gàng chỉ một trang.
- Mở trang quy tắc, mục FAQ và tài liệu điều khoản trong ba tab, rồi tìm trong từng mục các từ khóa từ bảng ở trên.
- Ghi lại số giai đoạn, mục tiêu của từng giai đoạn, và việc có bắt đầu bằng một tài khoản mới ở mỗi giai đoạn hay không.
- Ghi chú giới hạn thời gian cho mỗi giai đoạn và liệu việc không hoạt động, thay vì lịch, có kết thúc thử thách hay không.
- Ghi chú số ngày giao dịch tối thiểu và điều gì được tính là một ngày hoạt động, vì một số công ty yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu.
- Xác định tổng drawdown, rồi xác nhận ba điều: tỷ lệ phần trăm, đó là static hay trailing, và phép tính dựa trên balance hay equity.
- Xác định giới hạn lỗ trong ngày, thời điểm nó được reset, và múi giờ mà công ty sử dụng.
- Chép nguyên văn quy tắc về tính nhất quán, bao gồm cả giai đoạn mà nó áp dụng.
- Liệt kê các hành vi bị cấm: high frequency trading, arbitrage theo tick hoặc độ trễ, grid systems, và sao chép tín hiệu từ bên thứ ba là những mục thường gặp.
- Kiểm tra chính sách tin tức và cuối tuần cho cả giai đoạn evaluation và giai đoạn payout.
- Ghi lại mọi khoản phí: phí tham gia một lần, bất kỳ phí reset nào, bất kỳ phí kích hoạt nào, và quy tắc hoàn tiền.
Hai mươi phút với danh sách này hơn nhiều giờ đọc đánh giá từ trader. Kết quả là một bản ghi rõ ràng để bạn so sánh giữa các công ty, và nó vẫn hữu ích cho những lần thử sau.
Một ví dụ thực tế: một trader, hai bộ quy tắc
Hãy lấy một trader giao dịch CFD vàng trên tài khoản 50K. Cô ấy chấp nhận rủi ro 0.5 phần trăm mỗi lệnh, tức 250 đô la, và chuỗi thua dài nhất theo bình thường của cô ấy là năm lệnh liên tiếp. Chuỗi đó tốn 1,250 đô la, và nó xảy ra vài lần mỗi năm. Với phương pháp của cô ấy thì đó là điều không có gì đặc biệt.
Bộ quy tắc A có mục tiêu 8 phần trăm và drawdown trailing 5 phần trăm đo trên equity. Nó thêm một đồng hồ 30 day, tối thiểu mười ngày giao dịch, mức trần tính nhất quán cho ngày tốt nhất là 30 phần trăm, và cấm giao dịch tin tức. Bộ quy tắc B có mục tiêu 10 phần trăm và drawdown static 6 phần trăm. Nó không có đồng hồ, không có số ngày tối thiểu, giới hạn tối đa mỗi lệnh là 50 phần trăm tổng lợi nhuận, và không hạn chế tin tức.
Theo Bộ quy tắc A, cô ấy khởi đầu nhanh và kiếm được 1,500 đô la, nên equity đạt đỉnh 51,500. Sàn trailing tăng lên 49,000. Rồi chuỗi năm lệnh thua thông thường của cô ấy xuất hiện. Equity giảm xuống 50,250, chỉ còn 1,250 đô la khoảng trống so với một sàn sẽ không bao giờ hạ xuống. Chỉ cần thêm một tuần biến động nữa là thử thách kết thúc, dù cô ấy chưa từng giao dịch tệ.
Theo Bộ quy tắc B, sàn giữ ở mức 47,000 từ lệnh đầu tiên. Sau cùng mức tăng và cùng chuỗi thua, equity là 50,250 và khoảng trống còn 3,250 đô la. Mục tiêu cao hơn, đó là một chi phí thực sự. Nhưng sàn static có nghĩa là các nhịp pullback bình thường của cô ấy không làm chậm tiến độ hay đe dọa tài khoản. Không có đồng hồ, nên cô ấy có thể chờ setup tốt tiếp theo đến với mình.
Không có bộ quy tắc nào là dễ hơn một cách tuyệt đối. Một trader hầu như không trả lại lợi nhuận đang mở và giao dịch mỗi ngày có thể thích mục tiêu thấp hơn trong Bộ quy tắc A. Với trader này, với kiểu chuỗi thua như vậy, phần dư địa trong Bộ quy tắc B quan trọng hơn mức mục tiêu cao hơn thêm 2 phần trăm. Đó là toàn bộ phương pháp: ghép đặc điểm với trader.
Các đánh đổi và sai lầm phổ biến khi săn lùng sự dễ dàng
Tìm một bài evaluation dễ có thể âm thầm trở thành cách né tránh công việc khó hơn là sửa một phương pháp dễ vỡ. Hãy luôn nhìn những đánh đổi này.
- Phí vào cửa thấp không có nghĩa là chi phí thấp. Một lần thử thất bại đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ tiền cho lần thứ hai, và phí reset cộng dồn. Hãy tính theo số lần thử có khả năng xảy ra, không phải chỉ một vé.
- Mục tiêu thấp hơn không phải lúc nào cũng dễ hơn. Mục tiêu 5 phần trăm với sàn trailing 3 phần trăm để lại ít khoảng trống hơn rất nhiều so với mục tiêu 10 phần trăm với sàn static 6 phần trăm.
- Không có giới hạn thời gian có thể khiến một số trader trở nên chậm chạp. Khi không có deadline, một kế hoạch cũ kỹ có thể trôi đi nhiều tháng. Hãy tự đặt ngày xem lại, ngay cả khi công ty không đặt.
- Quy tắc dễ dãi ở giai đoạn evaluation có thể siết chặt ở giai đoạn payout. Hãy đọc cả hai bộ quy tắc trước khi bạn trả phí.
- Nền tảng giao dịch cũng quan trọng. Một trang quy định có thể rất hào phóng trong khi nền tảng lại rườm rà, và một hệ thống khớp lệnh kém có thể làm mất đi khoảng trống mà các quy tắc đã cho bạn.
- Tỷ lệ chia lợi nhuận và điều khoản payout quan trọng sau khi vượt qua. Một evaluation hào phóng nhưng tỷ lệ chia keo kiệt hoặc chu kỳ payout dài là một món hời mập mờ.
Rồi còn khía cạnh tâm lý, điều mà người mới thường đánh giá thấp. Hai lệnh thua liên tiếp khiến một trader căng thẳng cắt ngắn lệnh thắng. Một trader hay lo sợ sẽ ngừng vào các setup hợp lệ rồi sau đó overtrade để gỡ lại. Sự do dự sau khi suýt vi phạm là chuyện thường gặp, và việc lố tay sau một cú thắng lớn cũng vậy, khi khối lượng tăng dần vì tài khoản có vẻ an toàn. Không điều nào trong số này là vấn đề về quy tắc. Đó là vấn đề phương pháp, và các quy tắc dễ dãi chỉ làm nó lộ ra chậm hơn chứ không xóa bỏ. Cách sửa trung thực là một kế hoạch viết ra với khối lượng cố định, một mức dừng trong ngày mà bạn tuân thủ, và một nhật ký bạn xem lại theo lịch. Trader support, trợ lý theo dõi quy tắc, và lịch kinh tế đều hữu ích ở đây, nhưng chỉ khi bạn dùng chúng.
Thêm một sự thật thô ráp nữa: một công ty có thể là lựa chọn phù hợp nhất cho bạn mà vẫn không đáng tham gia. Tính hợp pháp, điều khoản rõ ràng, và lịch sử payout minh bạch nên có trong danh sách kiểm tra. Một lần pass dễ dàng nhưng dẫn đến payout miễn cưỡng hoặc chậm trễ thì chẳng có gì đáng mừng.
Mỗi đặc điểm của một evaluation nằm ở đâu
Pivex là một prop firm hỗ trợ các trader có kỹ năng, và trang quy định của nó có thể được chấm theo cùng sáu đặc điểm. Các dữ kiện dưới đây được nêu rõ ràng, không có bất kỳ khẳng định nào về việc chương trình đó dễ hay khó đối với bạn. Đánh giá đó phụ thuộc vào chính cách bạn giao dịch.
| Đặc điểm quy tắc | Chương trình xử lý nó như thế nào |
|---|---|
| Số bước | Một bước, rồi đến giai đoạn trader |
| Mục tiêu lợi nhuận | 10 phần trăm |
| Giới hạn thời gian | Không có |
| Số ngày giao dịch tối thiểu | Không có |
| Mức drawdown tổng | 6 phần trăm, cố định, tính từ số dư ban đầu |
| Giới hạn lỗ trong ngày | 4 phần trăm, được đặt lại mỗi ngày |
| Quy tắc nhất quán | Không có lệnh nào đơn lẻ vượt quá 50 phần trăm tổng lợi nhuận |
| Giao dịch tin tức và cuối tuần | Đều được phép |
| Scalping | Được phép, không có thời gian giữ lệnh tối thiểu |
| Thuật toán | Được phép dùng thuật toán cá nhân hoặc tùy chỉnh |
| Bị cấm | HFT, arbitrage tick hoặc arbitrage độ trễ, hệ thống grid tự động, sao chép tín hiệu từ bên thứ ba |
| Copy trading | Chỉ giữa các tài khoản của chính bạn |
| Tỷ lệ chia thưởng | 80 phần trăm |
| Chu kỳ chi trả | Mỗi 14 ngày, hoặc mỗi 7 ngày nếu dùng tiện ích bổ sung |
| Phí vào | Thanh toán một lần và hoàn phí được |
| Quy mô tài khoản | 10K, 25K, 50K, 100K, 200K |
| Mở rộng quy mô | Đạt 15 phần trăm ở giai đoạn trader và hạn mức được tăng thêm 30 phần trăm mỗi quý, tối đa 1,000,000 |
| Nền tảng và thị trường | Match-Trader, với forex, chỉ số, kim loại và crypto (BTC, ETH, SOL) dưới dạng CFD |
Một vài ghi chú khi đọc bảng này. Drawdown cố định và việc không có mốc thời gian là hai đặc điểm tạo nhiều dư địa nhất cho những trader có kết quả biến động theo từng đợt. Mục tiêu 10 phần trăm thuộc nhóm cao hơn trong phạm vi của ngành, vì vậy một trader thích mục tiêu khiêm tốn hơn sẽ cân nhắc điều đó so với sự linh hoạt ở các điểm khác. Giới hạn nhất quán được áp dụng theo từng lệnh thay vì theo ngày, phù hợp với những trader tạo ra lợi nhuận từ vài vị thế vững chắc. Chính sách hedging không nên mặc định theo hướng nào, vì vậy hãy kiểm tra điều khoản Pivex hiện tại trước khi dựa vào nó. Chương trình cũng liệt kê một trợ lý tích hợp theo dõi quy tắc và giới hạn của bạn, một Trading Academy, lịch tin tức và hỗ trợ 24/7. Chương trình báo cáo có 30,000+ trader tại 170+ quốc gia. Phần đánh giá không bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc cổ phiếu niêm yết trên sàn. Mức giá cho giai đoạn đánh giá không cố định trong bài viết này, vì nó thay đổi theo quy mô tài khoản. Chi phí cho lần thử thứ hai là điều cần hỏi trước khi mua lần đầu.
Danh sách kiểm tra để ghép quy tắc với chiến lược giao dịch của bạn
Hãy dùng danh sách này sau khi bạn đã đọc trang quy tắc. Trả lời từng mục bằng có hoặc không, dựa trên lịch sử giao dịch thực tế của bạn chứ không phải dự định. Hai câu trả lời không trở lên thường có nghĩa là bộ quy tắc không phù hợp, dù mức giá có hấp dẫn đến đâu.
- Mức drawdown cố định hoặc trailing có chịu được chuỗi thua tệ nhất trong điều kiện bình thường của tôi mà vẫn còn dư địa không?
- Giới hạn lỗ trong ngày có cao hơn mức dừng lỗ hằng ngày tôi dự định, để quy tắc của tôi kích hoạt trước không?
- Tôi có thể đạt mục tiêu lợi nhuận với khối lượng giao dịch bình thường của mình mà không cần một tuần gặp may không?
- Nếu có giới hạn thời gian, tần suất setup trung bình của tôi có nằm gọn trong đó với dư địa không?
- Nếu có số ngày giao dịch tối thiểu, tôi có thể đáp ứng mà không phải gượng ép vào lệnh không?
- Quy tắc về tính nhất quán có còn chừa chỗ cho lệnh thắng lớn điển hình nhất của tôi không?
- Nếu phương pháp của tôi có dùng, thì khung giờ tin tức và việc giữ lệnh qua cuối tuần có được phép không?
- Phong cách khớp lệnh của tôi, bao gồm scalping và các thuật toán tùy chỉnh, có nằm trong danh sách được phép không?
- Các công cụ giao dịch của tôi có được cung cấp trên nền tảng mà công ty thực sự sử dụng không?
- Các quy tắc ở giai đoạn payout, tỷ lệ chia và chu kỳ có khớp với những gì tôi kỳ vọng sau khi pass không?
Thứ tự rất quan trọng. Các câu hỏi về drawdown đứng đầu vì chúng chấm dứt nhiều lần thử hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Các câu hỏi về payout đứng cuối, nhưng bỏ qua chúng là cách trader pass rồi sau đó thấy mình bị lừa. Đi hết danh sách này một cách cẩn thận còn mất ít thời gian hơn một lần thử thất bại.
Bước tiếp theo: mở trang quy định của bất kỳ prop firm nào bạn đang cân nhắc và chấm điểm sáu yếu tố trong hướng dẫn này. Sau đó làm tương tự với quy định của bài đánh giá Pivex. Ghi hai điểm số cạnh nhau, bên cạnh là lịch sử giao dịch của chính bạn. Ở đâu quy tắc cho phương pháp của bạn có độ linh hoạt, con đường từ evaluation đến payout sẽ ngắn hơn. Ở đâu chúng cản trở nó, không mức giá thấp nào có thể bù đắp được.
Các hướng dẫn liên quan: prop firm thử thách 1 bước và prop firm không có số ngày giao dịch tối thiểu.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.